Требования к форматам текстовых файлов (стр. 46 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

TP|GUID_FK(0)|NOM_TP|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|STR_PODR(0)|BS_UFK|SUM_IN|SUM_OUT|SUM_TP_KR|SUM_TP_DT|DOL_NOTD|NAME_NOTD|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|TPST(*)

TPST|GUID|NAME_DOC|NOM_DOC|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|INN_ADB|KPP_ADB|OKATO|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_TPST_KR|SUM_TPST_DT|TPKBK(*)

TPKBK|TYPE_KBK|KBK|SUM_KBK_KR|SUM_KBK_DT|

8.9.4  Пример файла

Имя файла – .TP7.

FK|TXTP090810|Центр-КС|055.39||

FROM|3400|УФК по г. Москве|

TO|1|19006|ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА|

TP|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|2|04.07.2008|3400|УФК по г. Москве|Отдел доходов||100.00|200.00|900.00|800.00|Зам. нач. отдела ||КАЗНАЧЕЙ|ИВАНОВ В. В.||04.07.2008|

TPST|B636D4C8-53CE-453F-8E38-AC1FC7875AB6|Платежное поручение|14||||||20|||900.00|0.00|

TPST|4636A4C8-51CB-453F-8E38-A41FC78753B0|Платежное поручение|23||||||20|||0.00|800.00|

TPKBK|20||900.00|0.00|

TPKBK|20||0.00|800.00|

8.10  Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета

8.10.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета» содержит информацию об операциях, отражаемых на лицевом счете, накопительным итогом на указанную дату, сгруппированную по кодам бюджетной классификации.

Формирование документа осуществляется Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства ежемесячно или по письменному запросу клиента.

Таблица  87 – Маршрут документа «Отчет о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	АДБ

8.10.2  Описание полей макета документа

Таблица  88 – Описание полей макета документа «Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет», 2 – «бюджет субъекта Российской Федерации», 3 – «местный бюджет», 4 – «бюджет Государственного внебюджетного фонда», 5 – «бюджет территориального государственного внебюджетного фонда».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП.
Общая информация по отчету	LT			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер лицевого счета АДБ	LS	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета АДБ.
Регламентная дата отчета	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Федерального казначейства. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Полное наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование органа Федерального казначейства. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код АДБ Сводному реестру	KOD_UBP_ADB	STRING	= 5	Нет	Код АДБ федерального бюджета по Сводному реестру УБП. Для налоговых органов указывается код УФНС по РУБП.
Наименование АДБ	NAME_UBP_ADB	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование АДБ по РУБП или ПУБП. Для налоговых органов указывается наименование УФНС по Сводному реестру УБП.
Код главы по БК	GLAVA_GADB	STRING	= 3	Да	Код главы ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.
Наименование ГАДБ	NAME_GADB	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование вышестоящего ГАДБ.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Федеральный бюджет», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Министерство финансов Российской Федерации», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, ответственного за правильность формирования отчета.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования отчета, с указанием фамилии и инициалов.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Телефон ответственного исполнителя.
Дата формирования	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования документа в ОрФК.
Операции со средствами (раздел 1)	LTOS(*)			Нет	Блок является обязательным в случае проведения соответствующих операций.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Указывается тип КБК. Принимает значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<=20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Да	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма поступлений	SUM_IN	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
Сумма возвратов	SUM_OUT	NUMBER2		Да	Сумма возвратов средств, произведенных за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
Сумма зачетов	SUM_ZACH	NUMBER2		Да	Сумма зачетов (уточнений), произведенных за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
Итого	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Значение равно сумма поступлений - сумма возвратов + сумма зачётов.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Заполняется при необходимости.
Итоги операций со средствами	LTIOS			Нет	Блок является обязательным при наличии операций в блоке OS.
Общая сумма поступлений	ALL_SUM_IN	NUMBER2		Да	Общая сумма поступлений.
Общая сумма возвратов	ALL_SUM_OUT	NUMBER2		Да	Общая сумма возвратов.
Общая сумма зачетов	ALL_SUM_ZACH	NUMBER2		Да	Общая сумма зачетов (уточнений).
Общий итог (гр.3 - гр.4 + гр.5)	ALL_SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Значение равно общая сумма поступлений - общая сумма возвратов + общая сумма зачётов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
Неисполненные поручения администратора доходов (раздел 2).	LTNPAD(*)			Нет	Блок является обязательным в случае наличия информации.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Указывается тип КБК. Принимает значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<=20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Да	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма неисполненных возвратов	SUM_NOUT	NUMBER2		Да	Сумма неисполненных возвратов на дату отчета по соответствующему КБК и ОКАТО.
Сумма неисполненных зачетов	SUM_NZACH	NUMBER2		Да	Сумма неисполненных зачетов (уточнений) на дату отчета по соответствующему КБК и ОКАТО.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Заполняется при необходимости.
Итоги по неиспользованным поручениям администратора доходов	LTINPAD			Нет	Блок является обязательным в случае наличия информации в блоке NPAD.
Общая сумма неисполненных возвратов	ALL_SUM_NOUT	NUMBER2		Да	Общая сумма неисполненных возвратов.
Общая сумма неисполненных зачетов	ALL_SUM_NZACH	NUMBER2		Да	Общая сумма неисполненных зачетов (уточнений).

8.10.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|