Требования к форматам текстовых файлов (стр. 56 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

SB|GUID_FK(0)|DATE_OTCH|DATE_OLD|BS(0)|NAME_BUD|KOD_TOFK|NAME_TOFK|NAME_UBP_FO|KOD_UBP_FO(0)|INN_FO|KPP_FO|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SUM_D_2|SUM_D_3|SUM_D_4|SUM_D_5|SUM_R_2|SUM_R_3|SUM_R_4|SUM_R_5|SUM_I_2|SUM_I_3|SUM_I_4|SUM_I_5|SUM_2|SUM_3|SUM_4|SUM_5|SBSTBKD(*)

SBSTBKD(0)|TYPE_KBK_D|KBK_D|SUM_D_STR_2|SUM_D_STR_3|SUM_D_STR_4|SUM_D_STR_5|SBSTBKR(*)

SBSTBKR(0)|TYPE_KBK_R|KBK_R|SUM_R_STR_2|SUM_R_STR_3|SUM_R_STR_4|SUM_R_STR_5|SBSTBKI(*)

SBSTBKI(0)|TYPE_KBK_I|KBK_I|SUM_I_STR_2|SUM_I_STR_3|SUM_I_STR_4|SUM_I_STR_5|

10.6.4  Пример файл

Имя файла – .SB7.

FK|TXSB090101|Центр-КС|056.00||

FROM|0211|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2|19001|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

SB|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|04.07.2008|03.07.2008||БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ|0211|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ||19001|||КАЗНАЧЕЙ|ПЕТРОВ С. Л.||04.07.2008|3000.00|10400.00|13000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|

SBSTBKD|20||30000.00|30000.00|50000.00|10000.00|

SBSTBKR|10||10050.00|10000.00|10000.00|10000.00|

SBSTBKR|10||10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|

SBSTBKI|31||40000.00|14000.00|10000.00|10000.00|

10.7  Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная/месячная)

10.7.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ежедневная)» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета для предоставления соответствующему финансовому органу.

Таблица  107 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

10.7.2  Описание полей макета документа

Таблица  108 – Описание полей макета документа «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная/месячная)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда).
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация по ведомости кассовых поступлений	IP			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Периодичность документа	PERIOD	STRING	= 1	Да	Периодичность ведомости: 0 – ежедневная; 1 – месячная.
Номер ведомости	NOM_VED	STRING	<= 15	Да	Номер ведомости.
Дата ведомости	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости – это дата, за которую выдается отчет. Для месячной ведомости – это первый день следующего месяца.
Дата выдачи предыдущей ведомости	DATE_OLD	DATE		Нет	Дата выдачи предыдущей ведомости. Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в месячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
Месяц ведомости	MES	STRING	= 2	Нет	Месяц ведомости. Поле обязательно для заполнения в месячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа Федерального казначейства	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам. Указывается наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
Код ФО	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК ФО, присвоенный органом Федерального казначейства.
Финансовый орган	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО по ПУБП.
Номер счета	BS	STRING	= 20	Нет	Номер счета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету и при формировании отчета по нескольким бюджетам.
Всего поступлений за день	SUM_POST_DATE_TTL	NUMBER2		Нет	Всего поступлений за день. Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в месячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
Всего поступлений за месяц	SUM_POST_MES_TTL	NUMBER2		Нет	Итоговая сумма поступлений за месяц. Поле обязательно для заполнения в месячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
Всего поступлений с начала года	SUM_POST_GOD_TTL	NUMBER2		Нет	Итоговая сумма поступлений с начала года. Поле обязательно для заполнения в месячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность сотрудника ФК или ОрФК, ответственного за подпись данного отчета.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	ФИО сотрудника ФК или ОрФК, ответственного за подпись данного отчета.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон сотрудника ФК или ОрФК, ответственного за подпись данного отчета.
Дата подписи ответственным исполнителем	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписи сотрудника ФК или ОрФК, ответственного за подпись данного отчета.
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации для ежедневной ведомости	IPSTBK_E(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа не заполняется.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Сумма поступлений за день	SUM_POST_DATE	NUMBER2		Да	Сумма зачислений средств бюджета за день.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе бюджетов для ежедневной ведомости	IPSTBK_E_ALL(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа не заполняется.
Сумма поступлений за день	SUM_POST_DATE	NUMBER2		Да	Сумма зачислений средств бюджета за день.
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе КБК для ежедневной ведомости	IPSTBK_E_KBK(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за день	SUM_POST_DATE	NUMBER2		Да	Сумма зачислений средств бюджета за день.
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации для месячной ведомости	IPSTBK_M(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа не заполняется.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_MES	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_GOD	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе бюджетов для месячной ведомости	IPSTBK_M_ALL(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа не заполняется.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_MES	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_GOD	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года.
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе КБК для месячной ведомости	IPSTBK_M_KBK(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_MES	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_GOD	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года.

10.7.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|