Требования к форматам текстовых файлов (стр. 52 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

FP|GUID_FK(0)|GUID(0)|NOM_PP|DATE_PP|NAME_BUD|NAME_UBP_FO|NAME_TOFK|KOD_TOFK|LS_ACC|NAME_BP_FO1|BS_PL|NAME_BANK_PL|BIC_PL|SUM_DOC|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH|NAME_BUH|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|FPKBK(*)

FPKBK|KBK|TYPE_KBK|SUM_KBK|

10.2.4  Пример файла

Имя файла – 19001K01.FP1

FK|TXFP100701|ЦЕНТР-КС|056.00||

FROM|2|19001|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|0211|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

FP|||12|20.01.2009|ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|0211||ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||5000.00|Директор департамента||Главный бухгалтер||Консультант|||20.01.2009|

FPKBK||10|3000.00|

FPKBK||10|2000.00|

10.3  Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ежедневная)

10.3.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ежедневная)» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым выплатам на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) для предоставления соответствующему финансовому органу.

Таблица  99 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

10.3.2  Описание полей макета документа

Таблица  100 – Описание полей макета документа «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ежедневная)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда).
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Информация о кассовых выплатах из бюджета	IV			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код ФО	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК ФО, присвоенный органом Федерального казначейства.
Полное наименование ФО	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО по ПУБП.
Периодичность документа	PERIOD	STRING	= 1	Да	Периодичность ведомости по кассовым выплатам из бюджета: 0 – ежедневная; 1 – месячная.
Номер ведомости	NOM_VED	STRING	<= 15	Да	Номер ведомости.
Дата ведомости	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости – это дата, за которую выдается отчет. Для месячной ведомости – это первый день следующего месяца.
Дата выдачи предыдущей ведомости	DATE_OLD	DATE		Нет	Дата выдачи предыдущей ведомости. Поле обязательно для заполнения только для ежедневной ведомости.
Месяц	MES	STRING	= 2	Нет	Месяц, за который подготовлен отчет. Поле обязательно для заполнения только для месячной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по нескольким бюджетам.
Номер счета	BS	STRING	= 20	Нет	Номер счета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету и при формировании отчета по нескольким бюджетам.
Всего кассовых выплат за день	SUM_DAY_GL	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за день по всем строкам. Поле может быть заполнено только в ежедневной ведомости.
Всего кассовых выплат за месяц	SUM_MES_GL	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по всем строкам. Поле может быть заполнено только в месячной ведомости.
Всего кассовых выплат с начала года	SUM_GOD_GL	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года по всем строкам. Поле может быть заполнено только в месячной ведомости.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за подготовку данного документа
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	ФИО работника ОрФК, ответственного за подготовку данного документа.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за подготовку данного документа.
Дата подписания отчета	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания отчета.
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации для ежедневной ведомости	IVBK_E(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Код БП финансового органа	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК финансового органа, присвоенный органом Федерального казначейства. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН финансового органа	INN_FO	STRING	= 10	Нет	ИНН финансового органа. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП финансового органа	KPP_FO	STRING	= 9	Нет	КПП финансового органа. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН получателя средств бюджета	INN_PBS	STRING	<= 12	Нет	ИНН получателя бюджетных средств. Поле содержит либо 10, либо 12 символов. Заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП получателя средств бюджета	KPP_PBS	STRING	= 9	Нет	КПП получателя бюджетных средств. Заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Код указывается в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Кассовые выплаты за день	SUM_KASS_DAY	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за день.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе бюджетов для ежедневной ведомости	IVBK_E_ALL(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Код БП финансового органа	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК финансового органа, присвоенный органом Федерального казначейства. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН финансового органа	INN_FO	STRING	= 10	Нет	ИНН финансового органа. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП финансового органа	KPP_FO	STRING	= 9	Нет	КПП получателя бюджетных средств. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Кассовые выплаты за день	SUM_KASS_DAY	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за день.
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе КБК для ежедневной ведомости	IVBK_E_KBK(*)			Нет	Блок обязателен для ежедневной ведомости.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Кассовые выплаты за день	SUM_KASS_DAY	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за день.
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации для месячной ведомости	IVBK_M(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Код БП финансового органа	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК финансового органа, присвоенный органом Федерального казначейства. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН финансового органа	INN_FO	STRING	= 10	Нет	ИНН финансового органа. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП финансового органа	KPP_FO	STRING	= 9	Нет	КПП получателя бюджетных средств. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН получателя средств бюджета	INN_PBS	STRING	<= 12	Нет	ИНН получателя бюджетных средств. Поле содержит либо 10, либо 12 символов. Заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП получателя средств бюджета	KPP_PBS	STRING	= 9	Нет	КПП получателя бюджетных средств. Заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Код указывается в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Кассовые выплаты за месяц	SUM_KASS_MES	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за месяц.
Кассовые выплаты с начала года	SUM_KASS_GOD	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты с начала года.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе бюджетов для месячной ведомости	IVBK_M_ALL(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Код БП финансового органа	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК финансового органа, присвоенный органом Федерального казначейства. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
ИНН финансового органа	INN_FO	STRING	= 10	Нет	ИНН финансового органа. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
КПП финансового органа	KPP_FO	STRING	= 9	Нет	КПП получателя бюджетных средств. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.
Кассовые выплаты за месяц	SUM_KASS_MES	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за месяц.
Кассовые выплаты с начала года	SUM_KASS_GOD	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты с начала года.
Итоговые суммы кассовых операций в разрезе КБК для месячной ведомости	IVBK_M_KBK(*)			Нет	Блок обязателен для месячной ведомости.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Кассовые выплаты за месяц	SUM_KASS_MES	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты за месяц.
Кассовые выплаты с начала года	SUM_KASS_GOD	NUMBER2		Да	Кассовые выплаты с начала года.

10.3.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|