АИС «Прогноз и планирование бюджета» СППР «Финансово-экономический анализ» (стр. 1 )

АИС «Прогноз и планирование бюджета»

СППР «Финансово-экономический анализ»

Руководство пользователя

1. Многомерные модели данных.. 5

1.1 Понятия и термины многомерных моделей данных – гиперкубов.. 5

1.2 Набор гиперкубов в системе.. 7

2. Банк данных – разделение на предметные блоки.. 10

2.1 Реестр поставщиков данных.. 10

2.2 Реестр видов поступающей информации.. 12

2.3 Источники данных.. 30

3. Предметные блоки – особенности.. 32

3.1 Закачка данных.. 32

3.1.1 Генерация каталогов в репозитории. 32

3.1.2 Обработка транзакций. 33

3.2 Данные АС Бюджет.. 33

3.2.1 Общие особенности для всех блоков АС Бюджет.. 33

3.2.2 Поддерживаемые версии АС Бюджет.. 33

3.2.3 Закачка блока «Операции со счетами». 33

3.2.4 Закачка списка главных распорядителей. 33

3.2.5 Сопоставление «КД. АС Бюджет 2005» с «КИФ. Сопоставимый». 34

3.3 Данные ежемесячной отчетности.. 34

3.3.1 Общие особенности для всех блоков ежемесячной отчетности. 34

3.3.1.1 Корректировка сумм.. 34

3.3.1.2 Классификатор «Районы». 35

3.3.1.3 Классификатор «ФКР». 36

3.3.1.4 Классификаторы данных. 37

3.3.2 Суммирование данных. 37

3.3.3 Отчет об исполнении бюджета. Разделы 4 и 5. 38

3.3.4 Справочная таблица. 38

3.3.4.1 Разделение классификаторов справочной таблицы по видам.. 38

3.3.5 Особенности блока «Доходы». 39

3.3.5.1 Дополнительная корректировка иерархии в КД. МесОтч для отчетов за 2004 год. 39

3.3.5.2 Дополнительная корректировка иерархии в КД. МесОтч для отчетов за 2005 год. 39

3.3.5.3 Дополнительная корректировка иерархии в КД. МесОтч для отчетов за 2006 год. 40

3.3.5.4 Дополнительная корректировка иерархии в КД. МесОтч для отчетов за 2007 год. 40

3.3.5.5 Дополнительная корректировка иерархии в КД. МесОтч для отчетов за гг. 41

3.3.6 Особенности блока «Расходы». 42

3.3.7 Особенности блока «СправРасходы». 42

3.3.8 Особенности блока «СправРасходыДоп». 43

3.3.9 Закачка данных ежемесячной отчетности на уровне муниципального района. 43

3.4 Данные ежегодной отчетности СКИФ.. 43

3.4.1 Особенности блока «Доходы». 43

3.4.1.1 Дополнительная корректировка иерархии в КД. ГодОтч для отчетов до 2005 года. 43

3.4.1.2 Дополнительная корректировка иерархии в КД. ГодОтч для отчетов за 2005 год. 44

3.4.1.3 Дополнительная корректировка иерархии в КД. ГодОтч для отчетов за 2006 год. 44

3.4.1.4 Дополнительная корректировка иерархии в КД. ГодОтч для отчетов за 2007 год. 45

3.4.1.5 Дополнительная корректировка иерархии в КД. ГодОтч для отчетов за 2008 год. 45

3.4.2 Особенности блока «Расходы». 46

3.5 Индикаторы соблюдения требований Бюджетного Кодекса.. 47

3.6 Параметр и измерение "Районы" в кубах по данным ежемесячной отчетности 50

3.6.1 Особенности структуры измерения. 50

3.6.2 Особенности выбора значений параметра при множественном выборе. 51

3.7 Экономические показатели.. 51

3.8 Данные по 28н и 65н.. 52

3.8.1 Классификатор данных Районы. Служебный для закачки. 52

3.8.2 Особенности сопоставления классификатора «Коды доходов». 53

3.8.3 Сравнение данных 1-НМ, 1-НОМ с данными по 28н. 54

3.8.4 Суммирование записей в таблице фактов. 54

3.8.5 Особенности расщепления данных 65н. 55

3.8.6 Неуказанный код налогоплательщика и код статуса налогоплательщика. 55

3.8.7 Преобразование кода ОКВЭД.. 56

3.8.8 Расчет меры «За период». 57

3.8.9 Показатели для данных по 65н. 58

3.8.10 Группировка данных по отраслям.. 60

3.9 Данные по УФК_0002_СводФУ.. 61

3.9.1 Заархивированные данные. 61

3.9.2 Особенности закачки данных. 61

3.9.2.1 С 2009 года изменился формат файлов по 1Н.. 62

3.9.2.2 Особенности закачки файлов по 1Н с 2009 года. 62

3.9.3 Процесс удаления данных. 62

3.10 Особенности закачки данных по УФК форма 16. 63

3.11 Особенности закачки ФК_0001_МесОтч.. 63

3.12 Коды в классификаторах данных.. 63

3.12.1 Выбор в КД групп доходов. 63

3.13 Особенности блока УФК_Доходы_Результаты регулировки.. 63

3.14 Данные по фондам... 64

3.15 «КД. Сопоставимый» – дополнительные группировки.. 65

3.15.1 Классификатор «Доходы. Группы». 65

3.15.2 Классификатор «Доходы. Группы КД». 67

3.16 Типы вариантов.. 69

3.17 Доходы. Варианты в контингенте и по уровням бюджетов.. 69

3.18 Особенности блоков сбора данных от ГРБС и МО.. 69

3.19 Особенности блока «ФО_0004_Свод бюджета». 70

3.20 Особенности блока «ФО_0003_Проект доходов». 71

3.21 Предметный блок «МОФО_0014_Ежемесячный анализ доходов». 71

3.22 Предметный блок «ФНСРФ_0001_4-НМ». 71

4. Просмотр OLAP-данных в Microsoft Excel.. 72

4.1 Создание сводной таблицы с данными OLAP-кубов.. 72

4.2 Манипуляция отображением данных в сводной таблице.. 76

4.3 Создание сводных диаграмм с данными OLAP-кубов.. 82

5. Подключение к системе «Анализ и Планирование». 83

6. Структура интерфейса системы «Анализ и Планирование». 86

6.1 Главное меню... 86

6.2 Навигационная панель.. 87

6.3 Рабочая область.. 90

6.3.1 Группировка элементов. 93

6.3.2 Фильтрация элементов. 94

6.4 Горячие клавиши в системе. Работа с клавиатуры... 97

6.4.1 Режимы выделения данных таблицы. Режим поля, режим записи и режим редактора поля 97

6.4.2 Список горячих клавиш системы.. 98

6.5 Информация «О программе». 101

6.5.1 Страница «Все». 102

6.5.2 Страница «Патчи». 106

7. Классификаторы

7.1 Блок «Классификаторы данных». 107

7.1.1 Несколько сегментов в классификаторе. 110

7.1.2 Расщепление кода и установка иерархии. 112

7.2 Блок «Сопоставимые классификаторы». 113

7.2.1 Для чего нужны сопоставимые классификаторы.. 113

7.2.2 Интерфейс блока «Сопоставимые классификаторы». 115

7.3 Общая часть.. 115

7.3.1 Установка иерархии классификаторов. 115

7.3.1.1 Установка иерархии для классификаторов с категорией «Коды доходов» (КД) 121

7.3.2 Экспорт классификаторов в XML. 121

7.3.3 Импорт классификаторов из XML. 121

7.3.3.1 Удаление дубликатов в перекодировках. 122

7.3.3.2 Импорт из XML – проверка соответствия файла. 122

7.3.3.3 Права на импорт классификаторов. 123

7.3.4 Параметры экспорта/импорта XML. 124

7.3.4.1 Форма экспорта данных. 124

7.3.4.2 Импорт данных вместе с источником данных. 125

7.3.4.3 Удалять данные перед импортом.. 126

7.3.4.4 Обновление по набору полей. 126

7.3.4.5 Импорт с сохранением ID.. 126

7.3.5 Экспорт классификаторов в Excel 127

7.3.6 Экспорт классификаторов и таблиц фактов в XML для внешних систем.. 128

7.3.7 Удаление данных из классификаторов. 128

7.4 Защищенные (заблокированные) записи.. 130

7.5 Копирование варианта вместе с данными.. 131

7.6 Блок «Сопоставление классификаторов». 132

7.6.1 Интерфейс блока «Сопоставление классификаторов». 132

7.6.2 Общая процедура сопоставления классификаторов. 138

7.6.3 Особые случаи при сопоставлении бюджетных классификаторов. 139

7.7 Раскраска защищенных записей в интерфейсе сопоставления классификаторов 143

7.8 Работа с классификаторами для планирования.. 144

7.8.1 Классификатор «Районы. Планирование». 144

7.9 Блок «Таблицы перекодировки». 145

7.9.1 Ввод вручную.. 146

7.9.2 С помощью мастера ручного сопоставления. 146

7.9.3 Импорт из xml 147

7.9.4 Экспорт в xml 147

7.9.5 Экспорт в Excel 147

8. Таблицы фактов. 148

8.1 Фильтрация данных в таблицах фактов.. 150

9. Поиск зависимых данных в классификаторах, источниках данных и таблицах фактов 152

10. Блок «Управление многомерными моделями». 154

10.1 Разделы кубов.. 155

10.2 Измерения.. 157

10.3 Менеджер расчетов.. 158

10.3.1 Функция перехода на интерфейс «Менеджер расчетов» из интерфейса «Разделы кубов» и «Измерения» 160

10.3.2 Действия над пакетами. 161

10.3.3 Обработка очереди расчета пакетов. 161

10.3.4 Пауза очереди расчета пакетов. 163

10.3.5 Обратная запись – асинхронный расчет кубов. 163

10.3.6 Требование на расчет.. 163

10.3.7 Расчет кубов по источнику при закачке. 164

10.3.8 Обновление хеша сервера. 165

10.4 Интерфейс «Прочее». 165

11. Блок «Протоколы». 167

12. Блок «Источники данных». 169

12.1 Блокировка источников.. 169

12.2 Удаление источников вместе с зависимыми данными.. 169

13. Блок «Задачи». 171

13.1 Введение.. 171

13.2 Описание интерфейса блока «Задачи». 178

13.2.1 Панель кнопок управления. 179

13.2.2 Рабочая область. 182

13.2.3 Действия и права на действия. 184

13.2.4 Массовое изменение свойств подчиненных задач. 186

13.2.5 Блокировка задач. 188

13.2.6 Работа с документами в задачах. 190

13.2.6.1 Документы в задачах, измененные другим пользователем.. 196

13.2.7 История действий в задачах. 196

13.2.8 Экспорт \ импорт задач. 197

13.3 Права на экспорт и импорт задач.. 199

13.4 Переименование структуры документов.. 199

13.4.1 Создание списка переименований. 199

13.4.2 Переименование структуры документов. 201

14. Блок «Репозиторий отчетов». 203

14.1 Интерфейс блока «Репозиторий отчетов». 204

14.1.1 Панель управления. 205

14.2 Распределение прав на действия в блоке.. 205

15. Подсистема обмена сообщениями.. 207

15.1 Права пользователей на отображение интерфейса.. 207

15.2 Права пользователей на создание новых сообщений.. 208

15.3 Права пользователей на получение системных сообщений.. 208

15.4 Создание сообщения.. 209

15.5 Шаблоны сообщений.. 211

15.6 Индикация получения сообщения.. 211

15.7 Удаление сообщений.. 212

16. Сообщения об ошибках в системе.. 212

16.1 Форма «Ошибка приложения». 212

17. Справка по структуре данных. chm

18. Справка по многомерной базе. chm

2.  Многомерные модели данных

2.1  Понятия и термины многомерных моделей данных – гиперкубов

Многомерный подход к анализу предоставляет аналитику широкие возможности моделирования данных в соответствии со сложившимся у него представлением о проблеме, снижая тем самым вероятность ошибочной интерпретации полученных результатов. Поскольку многомерная модель отображает информацию так, как большинство людей ее себе представляют, используется интуитивная навигация по базе данных. Значительно упрощаются процедуры отображения на экране необходимых аналитику подмножеств данных, представления различных срезов информации, а также процедура задания алгоритма вычислений. В силу того, что данные хранятся в многомерной базе данных, выполнение подобных операций характеризуется гораздо более высокой скоростью и стабильной производительностью (по сравнению с базами данных любой другой структуры).

Основной единицей многомерной базы данных является «гиперкуб» («куб», «многомерная модель»).

Каждый из гиперкубов строится по нескольким «измерениям» – классификациям. Например, функциональная классификация расходов составляет измерение «ФКР»; все дни, месяцы, кварталы и годы относятся к измерению «Период».

Измерения используются в качестве координатных осей гиперкуба. Зная координаты (значения измерений), мы можем получить элемент куба – «ячейку». В ячейках хранятся значения многомерных показателей («меры» или «итоги»).

Например, данные расходов бюджета могут рассматриваться в виде куба, измерениями которого являются:

-  период времени – период осуществления расходов;

-  функциональная классификация расходов (ФКР);

-  экономическая классификация расходов (ЭКР);

-  целевая статья функциональной классификации расходов;

-  вид расходов функциональной классификации расходов;

-  ведомственная классификация;

-  распорядитель бюджетных средств;

-  лицевой счет получателя бюджетных средств.

В кубе хранятся значения показателей «Бюджетные ассигнования» и «Финансирование». На основе хранимых показателей рассчитывается «Остаток бюджетных ассигнований» («Бюджетные ассигнования» - «Финансирование») и «% исполнения расходной части бюджета» («Финансирование»/ «Бюджетные ассигнования»).

В данном случае гиперкуб имеет восемь измерений, однако на следующем рисунке показаны только три измерения (ФКР, ЭКР и период времени). На листе бумаги мы можем изобразить только куб с тремя измерениями. Гиперкуб имеет приставку «гипер-» как раз потому, что может содержать более трех измерений.

Рисунок 1 Пример гиперкуба - многомерной модели

Измерение может быть иерархическим. Например, функциональная классификация расходов имеет два уровня – раздел и подраздел. Соответственно измерение «ФКР» имеет два уровня иерархии – раздел и подраздел. Измерение «Период» имеет четыре уровня ‑ год, квартал, месяц и день.

Измерения могут быть «общими» - когда одно измерение используется в нескольких гиперкубах.

Кубы могут быть обычными (строятся по данным хранилища данных) и «виртуальными» (строятся на базе других кубов).

Выбирая конкретный код ФКР, код ЭКР или период, мы выполняем «срез» по гиперкубу и ограничиваем область анализа данных. Измерение, по которому не выполнен срез, является измерением анализа. Такой простой, на первый взгляд, метод представления данных предоставляет мощный механизм для выполнения различных аналитических запросов.

На приведенном рисунке выполнены срезы по измерениям «План по состоянию на» и «ФКР». Анализ производится по измерению «ЭКР».

Выполненный срез данных многомерной модели в Windows-интерфейсе системы финансового анализа будет выглядеть следующим образом в табличном виде и в виде диаграммы.

Рисунок 2 Пример выполнения среза данных гиперкуба

Это всего лишь малая часть возможностей гиперкубов, аналитик может задавать гораздо более сложные условия выборки. При этом скорость выполнения аналитических запросов над многомерными представлениями всегда будет высокой. Достигается это за счет того, что суммы по уровням измерений (например суммы за год, за квартал, по всем районам или верхним уровням бюджетной классификации) заранее просчитаны и хранятся в гиперкубе.

2.2  Набор гиперкубов в системе

В системе «Финансово-экономический анализ» присутствуют многомерные модели (гиперкубы, кубы):

–  на каждую обособленную часть предметной области,

–  на каждый вид закачиваемой информации и т. п.

С системой поставляется интерактивная справка по многомерным моделям данных, измерениям и мерам (Cubes. chm).

В справке по кубам можно просмотреть:

–  Какие многомерные модели есть в системе «Финансово-экономический анализ».

–  Из чего состоит каждая многомерная модель – по каким измерениям построена и какие меры содержит.

1.  Запустите справку по кубам (Cubes. chm).

2.  Выберите и раскройте раздел «Кубы». В дереве-содержании и в основном окне справки будет показан список всех гиперкубов, имеющихся в системе «Финансово-экономический анализ».

Рисунок 3 Справка по кубам. Список кубов

3.  При выборе в содержании кубов или списке кубов одного куба раскрывается информация по этому кубу.

Рисунок 4 Справка по кубам. Информация по одному кубу

4.  При выборе измерения раскрывается информация по этому измерению.

Рисунок 5 Справка по кубам. Информация по измерению

3.  Банк данных – разделение на предметные блоки

3.1  Реестр поставщиков данных

По файлу Реестр поставщиков данных и видов поступающей информации. doc.

В системе Анализа и Планирования вся информация, присутствующая в системе, приписана к какому-то из поставщиков данных.

Поставщики данных идентифицируются специальными строковыми кодами, которые приведены ниже в таблице в этом разделе.

Информация, поступающая от всех сторонних организаций, может либо импортироваться, либо вводиться, либо собираться с помощью форм сбора данных.

Информация финансового органа, где устанавливается система, может либо вводиться, либо рассчитываться в системе планирования.

Список поставщиков является единым для всей системы. В каждом регионе могут использоваться или не использоваться отдельные поставщики.

№ п/п	Полное наименование организации-источника	Строковый код поставщика данных
1.	Финансовый орган, где устанавливается система (Департамент финансов, Министерство финансов)	ФО
2.	Управление федерального казначейства	УФК
3.	Экономический орган (Департамент экономики, Министерство экономики)	ЭО
4.	Подразделения Федеральной Налоговой службы (управления в субъектах, инспекции в МО)	ФНС
5.	Финансовый орган муниципального образования	МОФО
6.	Администраторы доходов, Администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Администраторы расходов	АДМИН
7.	Субъекты Российской федерации	РЕГИОН
8.	Министерство финансов РФ	МФ РФ
9.	Федеральное казначейство	ФК
10.	Федеральная служба государственной статистики	СТАТ
11.	Неуказанный поставщик информации. Блок для экспериментов по БОР.	БОР

3.2  Реестр видов поступающей информации

В системе Анализа и Планирования вся информация, присутствующая в системе и поступившая от конкретного поставщика данных, характеризуется еще и видом поступившей информации.

Каждому виду присваивается код и строковое обозначение (например: поставщик ФО, код 0001, строковое обозначнение «АС Бюджет»).

У каждого вида поступающей информации имеются параметры источника (например, данные ФО 0001 АС Бюджет могут присутствовать в системе за несколько лет и быть данными разных финорганов). Поэтому параметр у данного вида поступающей информации – год и финорган.

ФО

Регистрацион­ный номер документа	Способ передачи инфор­мации	Регион	Наименование документа	Периодичность предоставления информации	Формат предоставления	Вид параметров источников
0001_ АС Бюджет	Импорт	Все регионы	База данных АС Бюджет по отдельным блокам.	Ежедневно для базы текущего года; для баз прошлых лет - однократно	Подключение к базе данных InterBase или Oracle	Год, финорган
0002_Ежемесячный отчет	Импорт	Все регионы	Месячный отчет об исполнении бюджета	Ежемесячно для текущего года, для данных прошлых лет – однократно	dbf, .xml	Год, месяц, вариант
0003_Проект доходов	Ввод (расчет)	Все регионы (пока сделано на базе Тулы)	Проект по доходам. Промежуточные результаты расчетов и результаты планирования	Ежегодно		Год, вариант
0004_Свод бюджета	Импорт	Все регионы	Свод консолидированного бюджета субъекта РФ	Ежегодно	dbf, .xml	Год, вариант
0005_ГодОтч	Импорт	Все регионы	Годовой отчет об исполнении бюджета	Ежегодно	dbf, .xml	Год
0006_Анализ данных	Ввод	Все регионы	Общие классификаторы для анализа данных, которые используются в нескольких других источниках	Ежегодно	-	Год
0007_Проект расходов	Ввод (расчет)	Все регионы (сделано на базе Костромы)	Проект по расходам. Промежуточные результаты расчетов и результаты планирования.	Ежегодно	-	Год
0008_Проект ИВФ	Ввод (расчет)	Все регионы (сделано на базе Тулы)	Проект по источникам внутреннего финансирования. Промежуточные результаты расчетов и результаты планирования	Ежегодно	-	Год
0009_Фонды	Ввод (расчет)	Все регионы	Блок, предназначенный для расчета межбюджетных трансфертов	Ежегодно	-	Год
0010_Поступление доходов	Ввод	Республика Карелия	Блок предназначен для отражения данных по фактическому поступлению доходов и недоимки.	Для данных прошлых лет - однократно	-	Год, месяц
0011_Проект доходов_краткосрочное	Ввод	Республика Карелия	Блок предназначен для отражения прогнозных показателей за период	Для данных прошлых лет - однократно	-	Год, месяц
0012_Проект доходов_по объектам	Ввод	Все	Блок предназначен для планирования в разрезе объектов налогообложения (пока используется для налога на игорный бизнес и акцизов)	Ежегодно	-	Год
0013_Проект расходов_Слои	Ввод	Все (пока на основе Республики Карелия)	Блок предназначен для настройки слоев в АС «Бюджет»	Ежегодно	-	Год
0014_Предельные объемы бюджетного финансирования	Ввод	Республика Карелия	Блок предназначен для планирования предельных объемов бюджетного финансирования на перспективу	Ежегодно		Год
0015_Показатели для планирования	Ввод	Все (пока на основе Республики Карелия)	Блок предназначен для ввода показателей предоставляемых различными поставщиками. Используется при разработке проекта бюджета.	Ежегодно		Год
0016_Мониторинг БК и КУ	Ввод	ХМАО	Блок предназначен для мониторинга соблюдения требований бюджетного кодекса муниципальными образованиями и качества управления бюджетами муниципальных образований.	Ежеквартально		Год, квартал
0017_План доходов Роспись	Ввод	Краснодар	Блок предназначен для ввода росписи по доходам	По мере внесения изменений		Год
0018_КЦ Система	Импорт	Омск Ставрополь	Данные, получаемые из КЦ-Системы по бюджетной росписи и исполнению бюджета.	Ежедневно для базы текущего года (по мере необходимости); для баз прошлых лет - однократно		Финансовый орган, Год

УФК