Введение (стр. 3 )

Сведения по задолженности

перед поставщиками коммунальных услуг за 2011 год:

Наименование услуги	Задолженность на 01.01.2011 г., тыс. руб.	Задолженность на 01.01.2012 г., тыс. руб.
Тепловая энергия всего, в т. ч.:	27 699,3	79 276,7
текущая	просроч.	текущая	просроч.
	19 637,1	617,5	0,0	40 776,6
ГУП «ТЭК СПб»	0,0	0,0	15 343,4	15 434,4
Прочие поставщики	6 423,4	1 021,3	7 084,5	637,8
Водопотребление всего, в т. ч.:	5 657,9	9 665,5
ГУП «Водоканал СПб»	4 945,1	0,0	6 704,3	2 853,3
	229,0	483,8	107,9	0,0

2.3.2. Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила 69 380,0 тыс. руб., на 01.01.2012 г.- 115 775,0 тыс. руб. в т. ч.:

Наименование	На 01.01.2011г.	На 01.01.2012г.
население	36 348,3	50 492,7
бюджет по перечислению льгот	290,3	292,8
пользователи нежилых помещений	1 960,5	2 385,1
Покупатели услуг (, СПб ГУ ЖА)	0,0	3 796,6
ГУП «ВЦКП» перечисление ден. средств, поступ. от населения	3 905,6	37 839,5
переплата Лесное»	1 074,1	434,6
переплата бульвар»	0,0	748,1
прочая задолженность, в т. ч.	25 378,2	19 785,6
Петербургрегионгаз	4 093,2	4 093,2
Приняты работы подр. орган. кап. рем.	0,0	5 672,0
начислена плата за кап. ремонт	2 396,4	3 601,6
НДС, налоги исборы	10 676,2	5 500,3
Лизинговая компания (установка УУТЭ)	0,0	918,5
ИТОГО:	69 380,0	115 775,0

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	2011 год
Выручка (доходы) без НДС	тыс. руб.	151 812,0
Себестоимость	тыс. руб.	161 090,0
Убыток	тыс. руб.	9 278,0
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего	тыс. руб.	115 775,0
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего	тыс. руб.	134 045,0

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности произошел по причине аномально снежной зимы и отсутствия целевого финансирования со стороны бюджета СПб на очистку кровель от снега и наледи.

2.4. Кадры, оплата труда

По состоянию на 01.01.2012 года численность работающих составила 192 человека, из них руководители, специалисты и служащие – 53 человека, производственный персонал – 139 человек.

1.1. Штатная численность составила 209,5 единиц, из них руководители, специалисты и служащие – 58,5 единиц, производственный персонал – 151 единица.

Во втором квартале в штат были добавлены следующие единицы: 1 единица – тракторист, 1 единица – водитель а/м, 1 единица – зам. генерального директора.

В третьем квартале 2011 года в штат были добавлены:

Для упорядочения работы с договорами в планово-экономический отдел введены – 1 единица – зам. начальника ПЭО по договорам, 1 единица – специалист по договорам ПЭО, что позволяет отслеживать потоки денежных средств и способствует привлечению к работам и поставкам ответственных поставщиков, несущих гарантийные обязательств;

Для более тщательного контроля за ходом работ по капитальному ремонту и снижения, тем самым, жалоб со стороны населения введена 1 единица – инженера по тех. надзору в ПТО;

Для усиления контроля за работой транспорта – создана транспортная служба;

Для улучшения работы АВС – введена должность старшего диспетчера и 4 единицы – диспетчера.

Для более тщательного контроля за ходом работ по санитарному содержанию и текущему ремонту эксплуатационная служба разделена на два подразделения: общестроительную службу и службу эксплуатации.

Штат производственного персонала был укомплектован на 92 %, количество вакансий 12 человек.

Штат работников текущего ремонта был укомплектован на 84 %, количество вакансий 9 человек.

Укомплектованность штата

№ 1 Пушкинского района»

на 1 января 2012 года

№ п/п	Категории должностей	Штатная численность	Фактическая численность	Укомплектованность, %
1.	Руководители	24	22	92
2.	Специалисты	33,5	30	90
3.	Служащие	1	1	100
	Итого:	58,5	53	91
	Рабочие всего:	151	139	92
	В том числе:
1.	Электрогазосварщик	5	5	100
2.	Электромонтер	13	9	70
3.	Слесарь-сантехник	24	21	87
4.	Плотник	6	4	67
5.	Кровельщик	6	6	100
6.	Дворник	66	66	100
7.	Уборщик мусоропроводов	1	1	100
8.	Маляр	4	4	100
9	Водители	12	11	92
10	Тракторист	5	5	100
11	Прочие специал.	13	10	77
	Итого:	209,5	192	92

За 2011 год: