Проспект ценных бумаг (стр. 13 )

Наименование показателя	31.12.2007
тыс. руб.	%
Запасы	0	0,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	5	0,5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0,0
Краткосрочные финансовые вложения	760	77,5
Денежные средства	216	22,0
Прочие оборотные активы	0	0,0
Итого оборотные активы	981	100,0

Наименование показателя	31.12.2008
тыс. руб.	%
Запасы	2	0,2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	49	5,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0,0
Краткосрочные финансовые вложения	800	81,5
Денежные средства	130	13,3
Прочие оборотные активы	0	0,0
Итого оборотные активы	981	100,0

Наименование показателя	31.12.2009
тыс. руб.	%
Запасы	2	0,3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	58	8,5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	20	2,9
Краткосрочные финансовые вложения	600	87,7
Денежные средства	4	0,6
Прочие оборотные активы	0	0,0
Итого оборотные активы	684	100,0

Наименование показателя	31.12.2010
тыс. руб.	%
Запасы	12	0,5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 270	52,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0,0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0
Денежные средства	1 162	47,5
Прочие оборотные активы	0	0,0
Итого оборотные активы	2 444	100,0

Наименование показателя	31.12.2011
тыс. руб.	%
Запасы	9	0,1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	10 168	63,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	4 235	26,4
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 587	9,9
Прочие оборотные активы	0	0,0
Итого оборотные активы	16 000	100,0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

- краткосрочные и долгосрочные займы.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

В случае возникновения временных денежных разрывов Эмитент привлекает заемные средства. При привлечении заемного финансирования Эмитент:

- оценивает оперативность получения денежных средств;

- рассматривает условия к обеспечению;

- учитывает договорные ограничения;р

- учитывает возможность досрочного погашения.

В перспективе политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств будет включать в себя реализацию мероприятий по оптимизации объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: изменения конъюнктуры на рынке капиталов.

Вероятность появления и оказания воздействия данных факторов Эмитент оценивает как среднюю.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2011 г.: отсутствуют.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2011 г.:

1. Вид ценных бумаг: векселя

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Общество с ограниченной ответственностью ипотечных кредитов», ипотечных кредитов», г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 93-А, ,

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: не применимо

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения: 247 701 894, 91 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): 247 701 894, 91 руб.

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам: 251 434 389,19 руб.

Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 15.03.2017 г.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: 10% годовых, срок выплаты дохода - по предъявлении, но не ранее 15.03.2017 г.

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2011 г.:

1. Предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Топ-металл» (объединение в займ однородных обязательств вытекающих из передачи прав требования)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: -металл»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 93а, лит. А

ИНН:

ОГРН:

Размер вложения в денежном выражении: 198 879 605, 00 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0,5% в год начиная с «02» ноября 2011 года, срок выплаты - 01.04.2013 г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальный размер убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также, в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: