АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 6 )

–  «ОКПО» – код по ОКПО.

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Блок полей «Получатель»: «Финансовый орган» – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

–  Блок полей «Сумма остатка»:

―  «на начало периода» – указывается общая сумма остатка на начало периода формирования документа (сумма должна совпадать с суммой документа на конец периода, дата формирования которого предшествует дате формирования текущего документа).

―  «на конец периода» – указывается общая сумма остатка на конец периода формирования документа (сумма должна совпадать с общей суммой по документам: сумма по документам по дебету счета плюс сумма по документам по кредиту счета).

–  «Наименование ОФК» – наименование Отделения Федерального казначейства.

–  «Структурное подразделение» – подразделение ОФК.

На вкладке «Поступления в бюджет» содержится список платежных документов, относящихся к поступлениям средств в бюджет по бюджетной классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета. В верхнем списке представлен список документов, в нижнем списке – строки бюджетной росписи документа.

Рисунок  74. Окно «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета». Вкладка «Поступления в бюджет»

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки по порядку.

–  «Наим. документа» – название платежного документа.

–  «Номер документа» – номер платежного документа.

–  «Дата документа» – дата платежного документа.

–  «ИНН адм-ра поступлений» – ИНН администратора поступлений.

–  «КПП адм-ра поступлений» – КПП администратора поступлений.

–  «Код ОКАТО» – код по классификатору ОКАТО.

–  «ИНН плательщика» – ИНН плательщика по платежному документу.

–  «КПП плательщика» – КПП плательщика по платежному документу.

–  «Наим. по треб. банка» – наименование плательщика по требованию банка.

–  «ИНН ОФК плательщика» – ИНН Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Наим. ОФК плательщика» – наименование Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Р/с плательщика» – номер расчетного счета плательщика.

–  «Л/с плательщика» – номер лицевого счета плательщика.

–  «БИК банка плательщика» – банковский идентификационный код банка плательщика.

–  «Наим. банка плательщика» – наименование банка плательщика.

–  «Наим. филиала банка плательщика» – наименование филиала банка плательщика.

–  «К/с банка плательщика» – номер корреспондентского счета банка плательщика.

–  «ИНН получателя» – ИНН получателя по платежному документу.

–  «КПП получателя» – КПП получателя по платежному документу.

–  «Наим. получ. по треб. банка» – наименование получателя по требованию банка.

–  «ИНН ОФК получателя» – ИНН Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Наим. ОФК получателя» – наименование Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Р/с получателя» – номер расчетного счета получателя.

–  «Л/с получателя» – номер лицевого счета получателя.

–  «БИК банка получателя» – банковский идентификационный код банка получателя.

–  «Наим. банка получателя» – наименование банка получателя платежа.

–  «Наим. филиала банка получателя» – наименование филиала банка получателя.

–  «К/с банка получателя» – номер корреспондентского счета банка получателя.

–  «Назначение платежа» – назначение платежа по платежному документу.

В нижней таблице имеются следующие поля:

–  «Номер строки» – порядковый номер строки.

–  «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КВР» – код по классификатору видов расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КИВнФ» – значение по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.

–  «КИВФ» – значение по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.

–  «Код дохода» – код дохода. Заполняется в случае, если документ доходный.

–  «Доп. КР» – дополнительная бюджетная классификация.

–  «Код валюты» – значение кода указывается в случае обслуживание счета в иностранной валюте.

–  «Субсчет по дебету» – код субсчета бюджетного учета по дебету проводки операции платежного документа.

–  «Субсчет по кредиту» – код субсчета бюджетного учета по кредиту проводки операции платежного документа.

–  «Сумма по КБК в рублях» – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в рублях.

–  «Сумма по КБК в валюте» – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в иностранной валюте.

В нижней части вкладки содержатся поля итоговых сумм по платежным документам:

–  «Итог суммы (в рублях)»:

―  «по дебету» – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по дебету используются счета 0 307 00 000.

―  «по кредиту» – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по кредиту используются счета 0 307 00 000.

–  «Итог суммы (в валюте)»:

―  «по дебету» – итоговая сумма в валюте по дебету. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

―  «по кредиту» – итоговая сумма в валюте по кредиту. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

На вкладке «Выбытия из бюджета» содержится список платежных документов, относящихся к выбытиям средств бюджета (по классификации расходов и источников финансирования средств), а также по восстановлению выбытий средств бюджета на балансовые счета. В верхнем списке представлен список документов, в нижнем списке – строки бюджетной росписи документа.

Рисунок  75. Окно «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета». Вкладка «Выбытия из бюджета»

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки по порядку.

–  «Номер документа» – номер платежного документа.

–  «Дата документа» – дата платежного документа.

–  «Наим. документа» – название платежного документа.

–  «ИНН адм-ра поступлений» – ИНН администратора поступлений.

–  «КПП адм-ра поступлений» – КПП администратора поступлений.

–  «Код ОКАТО» – код по классификатору ОКАТО.

–  «ИНН плательщика» – ИНН плательщика по платежному документу.

–  «КПП плательщика» – КПП плательщика по платежному документу.

–  «Наим. по треб. банка» – наименование плательщика по требованию банка.

–  «ИНН ОФК плательщика» – ИНН Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Наим. ОФК плательщика» – наименование Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Р/с плательщика» – номер расчетного счета плательщика.

–  «Л/с плательщика» – номер лицевого счета плательщика.

–  «БИК банка плательщика» – банковский идентификационный код банка плательщика.

–  «Наим. банка плательщика» – наименование банка плательщика.

–  «Наим. филиала банка плательщика» – наименование филиала банка плательщика.

–  «К/с банка плательщика» – номер корреспондентского счета банка плательщика.

–  «ИНН получателя» – ИНН получателя по платежному документу.

–  «КПП получателя» – КПП получателя по платежному документу.

–  «Наим. получ. по треб. банка» – наименование получателя по требованию банка.

–  «ИНН ОФК получателя» – ИНН Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Наим. ОФК получателя» – наименование Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  «Р/с получателя» – номер расчетного счета получателя.

–  «Л/с получателя» – номер лицевого счета получателя.

–  «БИК банка получателя» – банковский идентификационный код банка получателя.

–  «Наим. банка получателя» – наименование банка получателя платежа.

–  «Наим. филиала банка получателя» – наименование филиала банка получателя.

–  «К/с банка получателя» – номер корреспондентского счета банка получателя.

–  «Назначение платежа» – назначение платежа по платежному документу.

В нижней таблице имеются следующие поля:

–  «Номер строки» – порядковый номер строки.

–  «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КВР» – код по классификатору видов расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  «КИВнФ» – значение по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.

–  «КИВФ» – значение по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.

–  «Код дохода» – код дохода. Заполняется в случае, если документ доходный.

–  «Доп. КР» – дополнительная бюджетная классификация.

–  «Код валюты» – значение кода указывается в случае обслуживание счета в иностранной валюте.

–  «Код счета бюджет. учета по дебету» – код счета бюджетного учета 0 по дебету проводки операции платежного документа.

–  «Код счета бюджет. учета по кредиту» – код счета бюджетного учета 0 по кредиту проводки операции платежного документа.

–  «Сумма по КБК в рублях» – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в рублях.

–  «Сумма по КБК в валюте» – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в иностранной валюте.

В нижней части вкладки содержатся поля итоговых сумм по платежным документам:

–  «Итог суммы (в рублях)»:

―  «по дебету» – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по дебету используются счета 0 307 00 000.

―  «по кредиту» – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по кредиту используются счета 0 307 00 000.

–  «Итог суммы (в валюте)»:

―  «по дебету» – итоговая сумма в валюте по дебету. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

―  «по кредиту» – итоговая сумма в валюте по кредиту. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

Рисунок  76. Окно «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» содержится информация об ответственных лицах:

–  Блок «Руководство»: «ФИО начальника отдела» – ФИО начальника отдела, ответственного за формирование документа.

–  Блок полей «Исполнитель»:

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «ФИО» – ФИО исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – основание формирования документа.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Справка (форма 0504833)

ЭД «Справка (форма 0504833)» предназначен для предоставления в ФО от УФК бухгалтерского регистра «Справка».

Документ формируется на основании операций по платежным документам.

Справка формируется в АС УФК, загружается в СЭД УФК и предоставляется финансовому органу.

Для работы со Справкой следует выбрать пункт меню «Документы – Бюджетный учет и отчетность – Справка (форма 0504833)». Появится экранная форма, представленная на рисунке 77.

Рисунок  77. Окно работы со справками

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на рисунке 78. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  78. Окно «Справка (форма 0504833)». Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа имеется поле: «Дата» – дата формирования справки.

В полях вкладки «Основные» представлены следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета.

–  «Номер счета» – номер балансового счета бюджета, по которому сформирован документ.

–  «ОКПО» – код ОКПО органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета.

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Блок полей «Получатель»: «Финансовый орган» – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

–  «Наименование ОФК» – наименование Отделения Федерального казначейства.

–  «Структурное подразделение» – наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, формирующего ЭД «Справка (форма 0504833)».

Рисунок  79. Окно «Справка (форма 0504833)». Вкладка «Табличная часть»

На вкладке «Табличная часть» представлена информация об операциях по платежным документам.

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки по порядку.

–  «Номер» – номер операции.

–  «Номер (числ.)» – номер операции по порядку.

–  «Дата документа» – дата платежного документа.

–  «Основание проводимой операции» – указывается наименование документов, на основании которых проводятся операции.

–  «Номер счета бюджета» – номер счета бюджета.

–  «Код ФО» – код финансового органа.

–  «Общая сумма» – общая сумма по документам по всем строкам.

–  «Код плательщика» – код плательщика.

–  «ИНН плательщика» – идентификатор индивидуального номера налогоплательщика.

–  «КПП плательщика» – идентификатор кода причины постановки на учет плательщика. Для физических лиц не заполняется.

–  «Наименование плательщика» – наименование организации плательщика.

–  «Счет плательщика» – номер счета плательщика.

–  «БИК банка плательщика» – БИК банка плательщика.

–  «Код получателя» – код бюджетополучателя платежа.

–  «ИНН получателя» – ИНН получателя платежа.

–  «КПП получателя» – КПП получателя платежа.

–  «Наим. получ. по треб. банка» – наименование получателя по требованию банка.

–  «Р/с получателя» – номер расчетного счета получателя.

–  «Л/с получателя» – номер лицевого счета получателя.

–  «Назначение платежа» – назначение платежа по платежному документу.

–  «Код получателя (нов. инф-я)» – код получателя. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  «ИНН получателя (нов. инф-я)» – ИНН получателя по платежному документу. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  «КПП получателя (нов. инф-я)» – КПП получателя по платежному документу. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  «Наим. получателя (нов. инф-я)» – наименование получателя по требованию банка. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  «Счет получателя (нов. инф-я)» – номер счета получателя. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Нижняя таблица содержит следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки по порядку.

–  «Номер счета по дебету» – номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции платежного документа.

–  «Номер счета по кредиту» – номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции платежного документа.

–  «Сумма по КБК» – сумма по кодам бюджетной классификации

–  «Наименование операции» – наименование проводимой операции.

Рисунок  80. Окно «Справка (форма 0504833)». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» содержится информация об ответственных лицах:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО начальника отдела» – ФИО начальника отдела, ответственного за формирование документа.

―  «ФИО глав. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера.

–  Блок полей «Исполнитель»:

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «ФИО» – ФИО исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – основание формирования документа.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)

Документ «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)» представляет собой отчет по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ, отражает остатки по счетам, связанным с операциями по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Документ доставляется на клиентскую часть ППО «СЭД» ФО СФ/МО от ТОФК и является входящим для АРМ Клиент-ФО. При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)». В случае успешной проверки ППО «СЭД» на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ФО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО для последующей обработки.

Для работы с документом следует выбрать пункт меню «Документы – Бюджетный учет и отчетность – Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)». Появится экранная форма, представленная на рисунке 81.

Рисунок  81. Окно работы с балансами по кассовому обслуживанию бюджетов

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на рисунке 82. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  82. Окно «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов». Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа имеется поле «Дата» – дата формирования справки.

В полях вкладки «Основные» представлены следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета.

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Блок полей «Получатель»: «Финансовый орган» – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

–  «Периодичность» – период формирования документа: ежемесячно или ежегодно.

–  «Номер коррекции» – порядковый номер коррекции документа.

На вкладке «Актив» представлены строки баланса по активу.

Рисунок  83. Окно «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов». Вкладка «Актив»

На вкладке имеются следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки актива по порядку.

–  «Код строки» – код статьи баланса.

–  «БС на нач. года» – сумма бюджетных средств на начало года.

–  «ВБС на нач. года» – сумма внебюджетных средств на начало года.

–  «Ср. во вр. расп. на нач. года» – средства во временном распоряжении на начало года.

–  «Итог: нач. года» – итоговая сумма на начало года.

–  «БС на конец пер.» – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «ВБС на конец пер.» – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «Ср. во вр. расп. на кон. пер.» – средства во временном распоряжении на конец отчетного периода.

–  «Итог: кон. пер.» – итоговая сумма на конец отчетного периода.

На вкладке «Пассив» представлены строки баланса по пассиву.

Рисунок  84. Окно «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов». Вкладка «Пассив»

На вкладке имеются следующие поля:

–  «Номер строки» – номер строки пассива по порядку.

–  «Код строки» – код статьи баланса.

–  «БС на нач. года» – сумма бюджетных средств на начало года.

–  «ВБС на нач. года» – сумма внебюджетных средств на начало года.

–  «Ср. во вр. расп. на нач. года» – средства во временном распоряжении на начало года.

–  «Итог: нач. года» – итоговая сумма на начало года.

–  «БС на конец пер.» – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «ВБС на конец пер.» – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «Ср. во вр. расп. на кон. пер.» – средства во временном распоряжении на конец отчетного периода.

–  «Итог: кон. пер.» – итоговая сумма на конец отчетного периода.

На вкладке «Справка к балансу» представлена информация по операциям по счету.

Рисунок  85. Окно «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов». Вкладка «Справка к балансу»

На вкладке имеются следующие поля:

–  «Номер счета» – номер счета бюджетного учета.

–  «Ост. БС по Дт» – остаток бюджетных средств по дебету на 1 января.

–  «Ост. БС по Кт» – остаток бюджетных средств по кредиту на 1 января.

–  «Ост. ВБС по Дт» – остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) по дебету на 1 января.

–  «Ост. ВБС по Кт» – остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) по кредиту на 1 января.

–  «Закл. БС по Дт» – заключительные бюджетные средства по дебету.

–  «Закл. БС по Кт» – заключительные бюджетные средства по кредиту.

–  «Закл. ВБС по Дт» – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности по дебету.

–  «Закл. ВБС по Кт» – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности по кредиту.

–  «Закл. БС по Дт» – заключительные бюджетные средства по дебету счета .

–  «Закл. БС по Кт» – заключительные бюджетные средства по кредиту счета .

–  «Закл. ВБС по Дт» – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности, по дебету счета .

–  «Закл. ВБС по Кт» – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности, по кредиту счета .

На вкладке «Дополнительно» представлена информация об ответственных лицах.

Рисунок  86. Окно «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке имеются следующие поля:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – ФИО руководителя, ответственного за формирование документа.

―  «ФИО глав. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера.

–  Блок полей «Исполнитель»:

―  «ФИО» – ФИО исполнителя.

―  «Телефон» – номер телефона исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Комментарий» – комментарий к документу.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)

ЭД «Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)» импортируется на АРМ Сервер-УФК в виде структурированного текстового файла, соответствующего требованиям к форматам. На АРМ Клиент-ФО доступны следующие действия: просмотр, экспорт, печать.

Для работы с документом следует выбрать пункт меню «Документы – Бюджетный учет и отчетность – Отчеты по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)».

Документ имеет вид, представленный на рисунке 87. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  87. Окно «Отчет по поступлениям и выбытиям». Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа отображаются следующие поля:

–  «Дата» – отчетная дата.

–  «Дата формирования» – дата формирования документа.

В полях вкладки «Основные» представлены следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование бюджета.

–  «Номер счета» – номер счета.

–  «ОКПО» – код ОКПО.

–  «ОКАТО» – код ОКАТО.

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК.

–  Блок полей «Получатель»: «Финансовый орган» – код и наименование финансового органа.

На вкладке «Поступления в бюджет» (см. рисунок 88) отображается список поступлений, содержащий следующие поля:

–  «Код строки» – код строки;

–  «Код дохода» – код дохода;

–  «Бюджетная деят-ть» – сумма поступлений в бюджет от бюджетной деятельности;

–  «Приносящая доход деят-ть» – сумма поступлений в бюджет от приносящей доход деятельности;

–  «Ср-ва во врем. расп-нии» – сумма средств во временном распоряжении;

–  «Итого» – итоговая сумма поступлений в бюджет.

Рисунок  88. Экранная форма ЭД «Отчет по поступлениям и выбытиям». Вкладка «Поступления в бюджет»

На вкладке «Выбытия из бюджета» (см. рисунок 89) отображается список выбытий, содержащий следующие поля:

–  «Код строки» – код строки;

–  «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов;

–  «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов;

–  «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов;

–  «КВР» – код по классификатору видов расходов;

–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов;

–  «Бюджетная деят-ть» – сумма выбытий из бюджета от бюджетной деятельности;

–  «Приносящая доход деят-ть» – сумма выбытий из бюджета от приносящей доход деятельности;

–  «Ср-ва во врем. расп-нии» – сумма средств во временном распоряжении;

–  «Итого» – итоговая сумма выбытий из бюджета.

Рисунок  89. Экранная форма ЭД «Отчет по поступлениям и выбытиям». Вкладка «Выбытия из бюджета»

На вкладке «Поступления и выбытия ИФ ДФБ» (см. рисунок 90) отображается список поступлений и выбытий ИФДФБ, содержащий следующие поля:

–  «Код строки» – код строки;

–  «Код источника» – код источника;

–  «Бюджетная деят-ть» – сумма поступлений и выбытий ИФДФБ от бюджетной деятельности;

–  «Приносящая доход деят-ть» – сумма поступлений и выбытий ИФДФБ от приносящей доход деятельности;

–  «Ср-ва во врем. расп-нии» – сумма средств во временном распоряжении;

–  «Итого» – итоговая сумма поступлений и выбытий ИФДФБ.

Рисунок  90. Экранная форма ЭД «Отчет по поступлениям и выбытиям». Вкладка «Поступления и выбытия ИФ ДФБ»

На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 91) в блоке полей «Руководство» отображаются следующие поля:

–  «ФИО руководителя» – ФИО руководителя.

–  «ФИО гл. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера.

Рисунок  91. Экранная форма ЭД «Отчет по поступлениям и выбытиям». Вкладка «Дополнительно»

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – основание выписки с лицевого счета.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение.

При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (0503150)

ЭД «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)» импортируется на АРМ Сервер-УФК / АРМ Сервер-ОФК (в ручном и автоматическом режиме) и передается на АРМ Клиент-ФО. На АРМ Клиент-ФО обеспечена возможность печати и экспорта документа.

Для работы с документом следует выбрать пункт меню «Документы – Бюджетный учет и отчетность – Балансы по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)».

Документ имеет вид, представленный на рисунке 92. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  92. Экранная форма «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)». Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа имеется поле «Дата» – дата формирования документа.

В полях вкладки «Основные» представлены следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета, по которому сформирован документ.

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя документа.

–  Блок полей «Получатель»: «Код ФО» – код и наименование (поле справа) финансового органа.

–  «Счет бюджета» – счет бюджетной деятельности, прикрепленный к указанному бюджету. Поле не заполнено для Баланса по федеральному бюджету.

–  «ОКПО» – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций.

–  «Код ОКАТО» – код Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.

На вкладке «Актив» (см. рисунок 93) представлены строки баланса по активу, содержащие следующие поля:

–  «Код строки» – код статьи баланса.

–  «БС на нач. года» – сумма бюджетных средств на начало года.

–  «ВБС на нач. года» – сумма внебюджетных средств на начало года.

–  «Итог: нач. года» – итоговая сумма на начало года.

–  «БС на конец пер.» – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «ВБС на конец пер.» – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «Итог: кон. пер.» – итоговая сумма на конец отчетного периода.

Рисунок  93. Экранная форма «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)». Вкладка «Актив»

На вкладке «Пассив» (см. рисунок 94) представлены строки баланса по пассиву, содержащие следующие поля:

–  «Код строки» – код статьи баланса.

–  «БС на нач. года» – сумма бюджетных средств на начало года.

–  «ВБС на нач. года» – сумма внебюджетных средств на начало года.

–  «Итог: нач. года» – итоговая сумма на начало года.

–  «БС на кон. пер.» – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «ВБС на кон. пер.» – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  «Итог: кон. пер.» – итоговая сумма на конец отчетного периода.