АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 9 )

–  Формирование ЭЦП.

–  Импорт документа.

–  Экспорт документа.

–  Просмотр документа.

–  Доставка документа на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК.

–  Хранение документа.

–  Архивация документа.

–  Печать документа.

Для работы расшифровками к расчетным документам выберите пункт меню «Документы – Расходные – Расшифровки к расчетному документу (новые)», при этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Для создания нового документа необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа, как на рисунке 119. Все поля формы обязательны для заполнения.

В заголовочной части формы заполняются поля:

–  «Номер расчетного документа» – номер расчетного документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

–  «Дата расчетного документа» – дата формирования расчетного документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  «Дата подписи» – дата подписания документа.

–  «Итого» – итоговая сумма строк по кодам бюджетной классификации.

В нижней части формы расположено поле: «Основание» – текстовое поле с описанием основания формирования документа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование бюджета, по которому сформирован документ. Значение выбирается из справочника «Бюджеты».

–  «Финансовый орган» – полное наименование ФО по ПУБП. Значение выбирается из справочника «Перечень УБП».

–  Группа полей «Орган федерального казначейства»: «Код ОрФК» – код территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт счет ФО. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле справа – полное наименование органа Федерального казначейства, в которое финансовым органом представляется Расшифровка к расчетному документу. Заполняется автоматически при выборе кода ОрФК.

–  Группа полей «Финансовый орган»:

―  «Лицевой счет» – лицевой счет по коду «02». Номер лицевого счета бюджета, открытого ФО. Значение выбирается из справочника «Лицевые счета».

―  «Финансовый орган» – полное наименование ФО, которому открыт счет в банке. Данное наименование может не совпадать с наименованием ФО, указанного в заголовочной части вкладки. Наименование ФО по ПУБП. Значение выбирается из справочника «Перечень УБП».

–  Группа полей «Банковские реквизиты»:

―  «Номер банковского счета» – номер банковского счета ФО.

―  «БИК банка» – номер БИК банка, в котором ФО открыт банковский счет. Значение выбирается из справочника «Справочник банков».

―  «Наименование банка» – наименование банка, в котором ФО открыт банковский счет. Значение подтягивается из справочника «Справочник банков» по значению поля «БИК банка».

Рисунок  119. Окно «Расшифровка к расчетному документу». Вкладка «Основные»

Рисунок  120. Окно «Расшифровка к расчетному документу». Вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 120) вводятся данные отправителя и получателя документа:

–  Группа полей «Отправитель»:

–  «Уровень бюджета» – номер и название уровня бюджета. Значение выбирается из выпадающего списка:

–  1 – федеральный бюджет,

–  2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

–  3 – местный бюджет,

–  4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

–  5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

–  «Код УБП» – код участника бюджетного процесса. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Справа - полное наименование УБП, поле заполняется автоматически при выборе кода УБП.

–  Группа полей «Получатель»: «Код ОрФК» – код органа Федерального казначейства. Значение выбирается из централизованного справочника ФК. Справа - полное наименование ОрФК, поле заполняется автоматически при выборе кода ОрФК.

Рисунок  121. Окно «Расшифровка к расчетному документу». Вкладка «Суммы по КБК»

На вкладке «Суммы по КБК» (см. рисунок 121) расположена таблица, показывающая распределение сумм по КБК. Таблица содержит следующие поля:

–  «Код по КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России.

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации.

–  «Сумма по КБК» – сумма по коду бюджетной классификации.

Общее количество строк таблицы выводится в поле «Итого» в заголовочной части формы. Поле заполняется после формирования таблицы.

Для создания новой записи в таблице необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов вкладки «Суммы по КБК». Появится экранная форма для ввода данных документа, как на рисунке 122.

Рисунок  122. Окно «Сумма по КБК»

В окне «Суммы по КБК» заполняются следующие поля:

–  «Код по КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России. Значение выбирается из справочника «Справочник КБК (доходы, расходы, источники)».

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Значение выбирается из справочника «Типы КБК». Допустимые символы:

–  10 – расходы;

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Сумма по КБК» – сумма по коду бюджетной классификации.

Рисунок  123. Окно «Расшифровка к расчетному документу». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» вводятся данные о должностных лицах, подписавших документ (см. рис. 123):

–  Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:

―  «ФИО» – фамилия, имя, отчество руководителя ФО или уполномоченного им лица.

―  «Должность» – должность руководителя ФО или уполномоченного им лица.

–  Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»:

―  «ФИО» – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ФО или уполномоченного им лица.

―  «Должность» – должность главного бухгалтера ФО или уполномоченного им лица.

–  Группа полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя.

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «Телефон» – номер телефона исполнителя.

9  Отражение операций по источникам финансирования дефицита федерального/местного бюджета согласно Порядку, утвержденному Приказом ФК № 11н

Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования

Для доведения бюджетных назначений и объемов финансирования до территориальных администраторов администратор представляет в Федеральное казначейство документы «Уведомление по источникам финансирования».

Для работы с уведомлениями о бюджетных назначениях и объемах финансирования выберите пункт меню «Документы – Источники – Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования», при этом откроется форма списка документов.

Рисунок  124. Окно работы с уведомлениями о бюджетных назначениях и объемах финансирования

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Новый документ «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Источники – Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Для создания нового документа необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа, как на рисунке 125.

Рисунок  125. Окно «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  «Дата введ.» – дата введения документа в действие.

–  «Дата формир. файла» – дата формирования документа.

–  «Формат» – формат документа: полный или сокращенный.

–  «Вид» – вид документа определяет валюту документа – рублевое или валютное. По умолчанию – «Рублевое».

–  «Тип» – в зависимости от выбранного значения указывается, создается документ на АРМ территориального администратора или на АРМ органа ФК.

В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

―  «Админ. (террит. админ)» – код и наименование администратора/ территориального администратора (отправителя документа). Значение выбирается из справочника «Реестр распорядителей и получателей».

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ТОФК» – код ТОФК получателя документа. Поле заполняется автоматически кодом собственного ТОФК.

―  «Админ. (террит. админ)» – код и наименование администратора поступлений (получателя документа).

–  Блок полей «Составитель уведомления»:

―  «Администратор» – код и наименование (поле справа) администратора (составителя документа). Значение выбирается из справочника ведомств.

―  «Террит. администратор» – код и наименование (поле справа) территориального администратора составителя документа. Значение выбирается из справочника «Реестр распорядителей и получателей».

―  «Откуда» – код и наименование (поле справа) ТОФК составителя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

–  Блок полей «Кому»:

―  «Администратор» – код и наименование (поле справа) администратора (получателя документа). Значение выбирается из справочника ведомств.

―  «Террит. администратор» – код и наименование (поле справа) территориального администратора получателя документа. Значение выбирается из справочника Реестра БП.

―  «Куда» – код и наименование (поле справа) ТОФК получателя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

На вкладке «Бюджетные назначения и объемы финансирования» (см. рисунок 126) вводятся статьи бюджетного назначения финансирования согласно классификаторам источников финансирования дефицитов бюджета.

Рисунок  126. Окно «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Вкладка «Бюджетные назначения и объемы финансирования»

Для создания новой строки бюджетной росписи необходимо нажать кнопку . Откроется форма «Строка уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования» (см. рисунок 127), в которой необходимо указать строку источника финансирования и сумму финансирования по данной строке.

Рисунок  127. Экранная форма «Строка уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования»

Следует заполнить следующие поля:

–  «Код КИВнФ» – код по классификатору источников внешнего финансирования дефицита бюджета. Поле заполняется вручную или при помощи выбора из справочника бланков источников.

–  «Код КИВФ» – код по классификатору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. Поле заполняется вручную или при помощи выбора из справочника бланков источников.

–  «Бюджетные назначения» – сумма бюджетного назначения по указанной классификации на год.

–  «Изменение бюджетных назначений» – текущее изменение объема бюджетных назначений по указанной классификации.

–  «Финансирование» – сумма финансирования по указанной классификации на год.

–  «Изменение финансирования» – изменение объема финансирования по указной классификации.

–  «Примечание» – любая дополнительная текстовая информация по данной строке.

Для сохранения строки бюджетного назначения и объемов финансирования необходимо нажать кнопку «Ок».

В нижней части вкладки «Бюджетные назначения и объемы финансирования» отображается общая информация итоговых строк в полях группы «Итого».

На третьей вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 128) вводится информация о руководителях:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – ФИО руководителя организации. Значение вводится с клавиатуры.

―  «ФИО глав. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера организации. Значение вводится с клавиатуры.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – ФИО ответственного сотрудника отправителя документа. Значение вводится с клавиатуры.

―  «Должность» – должность ответственного сотрудника.

―  «Телефон» – контактный телефон ответственного сотрудника.

Рисунок  128. Окно «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Вкладка «Дополнительно»

В нижней части формы имеется поле «Специальные указания» – текстовое поле специальных комментариев к документу. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «Ок».

После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Сервер-УФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

На АРМ Сервер-УФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 2.

Для просмотра принятого от УФК уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования необходимо в списке документов дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов.

Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования

Для доведения информации о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования от УФК до РБС (территориального администратора) используется электронный документ «Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования».

ЭД «Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования» доставляется на клиент РБС с АРМ Сервер-УФК. На клиенте РБС документ проходит проверку подписи и реквизитов. В случае успешной проверки система на сторону отправителя (органа ФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем РБС, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС РБС.

Для работы со справками о возврате уведомления о бюджетных назначениях следует выбрать пункт меню «Документы – Источники – Справки о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования».

Появится экранная форма, представленная на рисунке 129.

Рисунок  129. Окно работы со справками о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования имеет вид, представленный на рисунке 130. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  130. Окно «Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Вкладка «Основные»

Форма «Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования» состоит из двух вкладок и общей информационной части.

В верхней части формы имеются поля:

–  «Номер» – номер справки.

–  «Дата» – дата документа.

–  «Дата формирования» – дата формирования документа.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – содержит основание отказа уведомления.

–  «Сообщение» – дополнительная текстовая информация.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

В поля вкладки «Основные» введены следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя справки.

–  Блок полей «Получатель»: «Админ. (террит. админ)» – код и наименование администратора (получателя справки).

–  «Администратор» – код и наименование администратора, которому предназначена справка (ГРБС).

–  «Террит. администратор» – код и наименование территориального администратора, которому предназначена справка.

–  «ТОФК, не принявший на учет уведомление» – код и наименование ТОФК, отказавшего уведомление.

–  «Номер» – номер отказанного уведомления.

–  «Дата» – дата отказанного уведомления.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «Должность» – должность ответственного сотрудника.

―  «ФИО» – ФИО ответственного сотрудника.

На вкладке «Бюджетные назначения и объемы финансирования» отражены статьи бюджетного назначения финансирования согласно классификаторам источников финансирования дефицитов бюджета.

Рисунок  131. Окно «Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования». Вкладка «Бюджетные назначения и объемы финансирования»

На вкладке имеются следующие поля:

–  «Код КИВнФ» – код по классификатору источников внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Код КИВФ» – код по классификатору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

–  «Изменение БН» – текущее изменение объема бюджетных назначений по указанной классификации.

–  «Изменение финансирования» – изменение объема финансирования по указанной классификации.

–  «Примечание» – дополнительная информация.

10  Учет прямых поступлений

Для учета прямых поступлений – поступлений, перечисленных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, минуя счета органов Федерального казначейства, предназначенных для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ – в АРМ Клиент-ФО ППО «СЭД» реализованы следующие возможности:

–  Создание вручную ЭД «Информация ФО о прямых поступлениях», содержащего информацию финансового органа о платежах, поступивших минуя счет органа Федерального казначейства, предназначенного для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ.

–  Импорт, экспорт, печать ЭД «Информация ФО о прямых поступлениях».

–  Доставка по транспортной системе ЭД «Информация ФО о прямых поступлениях» с АРМ Клиент-ФО на АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК.

–  Доставка по транспортной системе ЭД «Справка о перечисленных поступлениях в бюджет» с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ФО и АРМ Клиент-АП.

–  Доставка по транспортной системе ЭД «Реестр перечисленных поступлений» с АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК на АРМ Клиент-ФО.

Информация ФО о прямых поступлениях

ЭД «Информация ФО о прямых поступлениях» содержит информацию финансового органа о платежах, поступивших минуя счет органа Федерального казначейства, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ. Данные ЭД создаются (или импортируются из АС ФО) в АРМ Клиент-ФО и передаются на север ТОФК.

Для работы с документами «Информация ФО о прямых поступлениях» выбрать пункт меню «Документы – Финансовые органы – Информация ФО о прямых поступлениях», при этом откроется таблица документов «Информация ФО о прямых поступлениях».

Для создания нового документа «Информация ФО о прямых поступлениях» необходимо в таблице документов нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа, представленная на рисунке 132.

Рисунок  132. Экранная форма «Информация ФО о прямых поступлениях», вкладка «Основные»

Документ «Информация ФО о прямых поступлениях» является сложным документом, фактически содержащим в себе другие документы. Форма ввода данного документа содержит 4 вкладки:

–  «Основные»;

–  «Реестр платежей»;

–  «Платежные поручения»;

–  «Уведомления».

На вкладке «Основная информация» заполняются следующие поля:

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «ТОФК» – код и наименование ТОФК.

―  «ФО» – код и наименование финансового органа. Существует возможность выбора значения из справочника «Реестр распорядителей и получателей» или ручного ввода. Наименование финансового органа заполняется автоматически при введении корректного кода ФО. При создании нового документа в поле по-умолчанию предлагается предыдущее значение.

–  Блок полей «Получатель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК. Наименование заполняется автоматически при введении корректного кода. При создании нового документа в поле по умолчанию предлагается предыдущее значение.

–  Блок полей «Финансовый орган»:

―  «БИК» – БИК банка, в котором открыт расчетный счет ФО. Существует возможность выбора значения из справочника «Справочник банков» или ввода вручную.

―  «Код главы» – код главы (ведомства). Существует возможность выбора значения из справочника «Классификатор ведомственной классификации расходов» или ввода вручную.

―  «Р/с» – расчетный счет ФО.

―  «ИНН» – ИНН ФО.

―  «КПП» – КПП ФО.

–  Блок полей «Руководитель»:

―  «ФИО» – ФИО руководителя.

―  «Должность» – должность руководителя.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «Должность» – должность ответственного исполнителя.

―  «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя.

―  «Телефон» – телефон ответственного исполнителя.

На вкладке «Реестр платежей» (см. рисунок 133) заполняются следующие поля:

–  «Номер реестра» – если поле не заполнено, возникнет предупреждение: «Номер реестра не заполнен».

–  «Дата реестра» – если поле не заполнено, возникнет предупреждение: «Дата реестра не заполнена».

–  Таблица реестра платежей – строка таблицы содержит запись реестра (информацию о прямом платеже). Для добавления платежа в реестр следует нажать кнопку «Insert» или кнопку на панели инструментов вкладки.

Рисунок  133. Экранная форма «Информация ФО о прямых поступлениях», вкладка «Реестр платежей»

В раскрывшемся окне «Платеж, поступивший минуя счет органа Федерального казначейства (запись в реестре)» (см. рисунок 134) заполняются поля:

–  «Код строки» – номер строки в реестре платежей.

–  «Дата выписки ФО» – дата выписки, в которую включено платежное поручение.

–  «Номер ПП» – номер платежного поручения.

–  «Дата ПП» – дата платежного поручения.

–  «Сумма» – сумма платежного поручения.

–  Блок полей «Плательщик»:

―  «ИНН» – ИНН плательщика.

―  «КПП» – КПП плательщика.

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ИНН» – ИНН получателя

―  «КПП» – КПП получателя

–  «Код доходов» – код бюджетной классификации доходов.

–  «Код ОКАТО МО» – код ОКАТО местного образования.

Для сохранения записи реестра нажать кнопку «Ok» в форме «Платеж, поступивший минуя счет в ФК (запись в реестре)».

Рисунок  134. Форма «Платеж, поступивший минуя счет в ФК(запись в реестре)»

При осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджета органами Федерального казначейства, в адрес органа Федерального казначейства направляется только реестр платежей, поступивших минуя счет органа Федерального казначейства, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами РФ.

На вкладке «Платежные поручения» (см. рисунок 135) заполняются следующие поля:

–  «Включать в документ платежные поручения» – признак включения п/п в реестр. Если признак включения п/п не установлен, то список п/п пуст и недоступен для редактирования. Иначе, в списке п/п доступны следующие действия: добавление новой записи в список, редактирование и удаление существующих записей списка.

–  Список платежных поручений – строка таблицы соответствует платежному поручению. Для заполнения строки таблицы (платежного поручения) следует нажать кнопку «Insert» или кнопку на панели инструментов вкладки. При этом откроется форма «Платеж, поступивший минуя счет органа ФК», состоящая из общей части и вкладок «Основные» и «Идентификаторы платежа» (см. рисунки 136, 137).

Рисунок  135. Форма «Информация ФО о прямых поступлениях», вкладка «Платежные поручения»

В общей части формы заполняются следующие поля:

–  «Код строки» – код строки/запись из списка записей реестра (из вкладки «Реестр платежей»), которой соответствует платеж из списка п/п.

–  «Номер реестра» – номер реестра, в который включена запись о данном платеже.

–  «Дата реестра» – дата формирования реестра платежей.

–  «Вид платежа» – заполняется путем выбора значения из выпадающего списка: «Электронно», «Почтой», «Телеграфом».

–  «Номер» – номер платежного поручения. По умолчанию номер проставляется с помощью автонумерации.

–  «Дата» – дата платежного поручения. По умолчанию проставляется текущая дата.

–  «Сумма» – сумма платежа.

–  «Сумма остатка» – сумма остатка.

Рисунок  136. Форма «Платеж, поступивший минуя счет органа ФК», вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» (см. рисунки 136) заполняются следующие поля:

–  Блок полей «Плательщик»:

―  «ИНН» – ИНН плательщика. Длина поля контролируется и составляет либо 10, либо 12 цифр.

―  «КПП» – КПП плательщика. Длина поля контролируется и составляет 9 цифр.

―  «Наименование по требованию банка» – ввести наименование плательщика.

―  «Р/с» – расчетный счет плательщика. Длина поля контролируется и составляет 20 цифр.

―  «БИК» – ввести БИК банка ТОФК, в котором открыт лицевой счет. Длина поля контролируется и составляет 9 цифр. Имеется возможность выбора значения из «Справочника банков».

―  «К/с» – корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ТОФК. Заполняется автоматически при введении БИК.

–  Блок полей «Получатель» содержит аналогичные параметры получателя (см. выше описание полей блока «Плательщик»).

–  «Срок платежа» – последняя возможная дата оплаты.

–  «Очередность платежа» – код и наименование очередности платежа. Имеется возможность выбрать значение из справочника «Срочности платежа».

–  «Назначение платежа» – текст назначения платежа. Имеется возможность выбрать значение из справочника «Шаблоны оснований».

Рисунок  137. Форма «Платеж, поступивший минуя счет органа ФК», вкладка «Идентификаторы платежа»

На вкладке «Идентификаторы платежа» (см. рисунок 137) заполняются следующие поля:

–  «Статус лица, оформившего документ» – код и наименование статуса юридического лица. Имеется возможность выбора значения из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ». Наименование статуса заполняется автоматически при введении корректного кода статуса лица, оформившего документ.

–  «Код доходов» – код бюджетной классификации доходов.

–  «Код ОКАТО МО» – имеется возможность выбрать код из уже существующих ОКАТО или создать новый.

–  «Показатель основания платежа» – имеется возможность выбора значения из справочника «Показатели основания платежа». Наименование показателя основания платежа заполняется автоматически при введении корректного кода показателя основания платежа.

–  «Показатель налогового периода».

–  «Показатель номера документа».

–  «Показатель даты документа».

–  «Показатель типа платежа» – имеется возможность выбора значения из справочника «Показатели типа платежа». Наименование типа платежа заполняется автоматически при введении корректного кода.

–  «Номер частичного платежа».

–  «Номер расчетного документа».

–  «Шифр расчетного документа».

–  «Дата расчетного документа».

–  «Содержание операции».

Уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности поступлений направляется, в случае, если КБК учтен как невыясненный.

На вкладке «Уведомления» (см. рисунок 138) формируется список строк уведомления.

Рисунок  138. Форма «Информация ФО о прямых поступлениях», вкладка «Уведомления»

Для добавления строки уведомления нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется форма «Уведомление об уточнении реквизитов» (см. рисунки 139, 140), состоящая из общей части и вкладок «Основные», «Новая информация».

В общей части формы заполняются следующие поля:

–  «Код строки» – код строки/записи из списка записей реестра на вкладке «Реестр платежей.

–  «Номер» – номер уведомления, соответствующего строке реестра.

–  «Дата» – дата уведомления.

–  «Идентификатор документа» – идентификатор уведомления. Поле обязательно для заполнения. Код уникален в течение года. Структура идентификатора документа:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где

ИИ…ИИИ – идентификатор отправителя, представляющего сведения;

ГГГГ – отчетный год;

КККККККК – порядковый номер документа (блока информации) в году, за который представляются сведения.

На вкладке «Основные» формы «Уведомление об уточнении реквизитов» (см. рисунок 139) заполняются следующие поля:

–  «Номер ПП» – номер платежного поручения.

–  «Дата ПП» – дата платежного поручения.

–  «Наименование платежного документа»

–  Блок полей «Плательщик»:

―  «ИНН» – ИНН плательщика.

―  «КПП» – КПП плательщика.

―  «Наименование плательщика».

–  Блок полей «Получатель».

―  «ИНН» – ИНН получателя.

―  «КПП» – КПП получателя.

–  «Код доходов» – код бюджетной классификации.

–  «Код ОКАТО МО» – имеется возможность выбора значения кода из уже существующих ОКАТО или ввода нового значения ОКАТО.

–  «Сумма ПП» – сумма платежного документа.

Рисунок  139. Форма «Уведомления об уточнении реквизитов», вкладка «Основные»

На вкладке «Новая информация» формы «Уведомление об изменении реквизитов» (см. рисунок 140) заполняются уточненные реквизиты:

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ИНН» – ИНН получателя.

―  «КПП» – КПП получателя.

–  «Код доходов» – код бюджетной классификации.

–  «Код ОКАТО МО» – имеется возможность выбора значения из уже существующих ОКАТО или ввод нового значения ОКАТО.

–  «Сумма ПП» – сумма платежного документа.