Рисунок 105. Окно для ввода параметров «Идентификаторы платежа»
8.1.3 Создание таблицы «Бюджетная роспись»
Для заполнения полей таблицы «Бюджетная роспись» необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку 
на панели инструментов, расположенной над таблицей (см. рисунок 100). Появится Экранная форма «Строка платежного поручения по бюджетной классификации», как на рисунке 106.
Рисунок 106. Экранная форма «Строка платежного поручения по бюджетной классификации»
Все поля формы обязательны для заполнения:
– «Код по КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России.
– «Тип КБК» – допустимые символы:
– 10 – расходы;
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
– «Номер бюджетного обязательства» – учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный в ОрФК.
– «Сумма» – сумма платежа.
– «Направление платежа» – допустимые значения: 1 – списание.
– «Месяц финансирования» – месяц финансирования.
– «Резервное поле» – поле зарезервировано.
– «Код источника финансирования» – код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства:
– 1 – средства бюджета;
– 2 – средства от приносящей доход деятельности.
Для сохранения данных и возврата в исходную форму нажимается кнопка «Ок», для возврата без сохранения – кнопка «Отмена».
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (БК2009)
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, в случае уточнения вида и принадлежности платежа, а также уточнения сумм средств на счете в разрезе КБК финансовый орган оформляет уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которое передает в орган ФК, для отражения поступлений по уточненному коду бюджетной классификации.
Доставка информации об уточнении принадлежности поступлений к виду доходов от ФО до ТОФК осуществляется электронным документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» от АРМ Клиент-ФО на АРМ Сервер-УФК/ОФК.
На АРМ Клиент-ФО обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
– создание документа путем ручного ввода;
– импорт в виде файла из каталога обмена с учетной системой УБП;
– проверка корректности реквизитов документа;
– просмотр документа;
– редактирование документа, введенного вручную (на статусе «Новый»).
– наложение ЭЦП, отмена ЭЦП;
– печать документа, согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД»;
– доставка документа по маршруту АРМ Клиент-ФО – АРМ Сервер-УФК/ОФК;
– прием внутреннего квитка.
Для работы с ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа». Для создания документа нажать кнопку или клавишу «Insert». Появится экранная форма документа, представленная на рисунке 107.
Экранная форма документа содержит общие поля:
– «Номер» – номер уведомления. При помощи кнопки 
номер проставляется автоматически по прядку N+1, где N – номер последнего сохраненного в базе документа. Номер можно ввести вручную при условии его уникальности в течение финансового года в разрезе УБП. Обязательное для заполнения поле.
– «Дата» – дата заполнения уведомления, не может быть позднее текущей даты. По умолчанию указывается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
– «Основание» – комментарий исполнителя документа. Необязательное для заполнения поле.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При создании документа вручную поле отсутствует.
Рисунок 107. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» заполнить следующие поля:
– Группа полей «Участник бюджетного процесса»:
– «Бюджет» – указывается наименование соответствующего бюджета. По умолчанию проставляется значение из профиля пользователя, которое может быть изменено путем выбора другого значения из справочника «Уровни бюджета». Обязательное для заполнения поле.
– «ПБС/АДБ/АИФД» – код и наименование УБП, оформившего данный документ. По умолчанию проставляется значение из профиля пользователя. Поле заполняется только для УБП федерального уровня. При остальных значениях уровня бюджета значение соответствует УНК, присвоенному органом ФК. Необязательное для заполнения поле. Наименование автоматически заполняется из справочника «Сводный реестр УБП» по коду.
– «Лицевой счет» – указывается лицевой счет УБП, оформившего данный документ. Значение можно ввести вручную, либо выбрать из списка л/с для данного УБП. Обязательное для заполнения поле при отсутствии значения в поле «Л/С ФО».
– «Код главы» – указывается код главы по БК для ГРБС/ГАДБ/ГАИФД, в ведении которого находится УБП, оформивший данный документ. Значение можно ввести вручную (при этом контролируется наличие значения в справочнике «Коды глав»), либо выбрать из справочника «Коды глав», в зависимости от бюджета, указанного в поле «Бюджет». Обязательное для заполнения поле при отсутствии значения в поле «Л/С ФО».
– «ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ» – полное наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФД, в ведении которого находится УБП, оформивший данный документ. По умолчанию указывается наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ из справочника «РУБП» или «ПУБП», соответствующее коду главы, указанному в поле «Глава». Поле недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле при отсутствии значения в поле «Л/С ФО».
– «ФО» – наименование финансового органа соответствующего бюджета. Для УБП федерального уровня проставляется значение «Министерство финансов Российской Федерации». Для УБП прочих уровней проставляется наименование ФО из из ПУБП, соответствующее данному коду УБП. Поле недоступно для редактирования и обязательно для заполнения.
– «Л/С ФО» – лицевой счет ФО, оформившего данный документ. Значение выбирается из справочника «Лицевые счета», список значений которого ограничен перечнем лицевых счетов ФО. Обязательное для заполнения поле при отсутствии значения в поле «Лицевой счет».
– Группа полей «Орган ФК»: «Орган ФК» – код и полное наименование ТОФК, которому направляется документ. По умолчанию проставляется код ТОФК, в котором обслуживается данный УБП. Код ТОФК может быть изменен на другое значение из справочника «Органы ФК». Наименование ТОФК автоматически заполняется из справочника в соответствии с указанным кодом, не доступно для редактирования. Поля обязательны для заполнения.
– Группа полей «Запрос (заявление)» заполняется только при наличии запроса ТОФК или заявления контрагента:
– «Номер» – указывается номер запроса на выяснение принадлежности платежа или номер заявления контрагента. Необязательное для заполнения поле.
– «Дата» – дата запроса (заявления), не может быть позднее даты уведомления. При заполнении поля «Номер» является обязательным для заполнения полем.
– Группа полей «Плательщик»:
– «Наименование» – указывается наименование (для физического лица – ФИО) плательщика (не более 160 символов). Обязательное для заполнения поле.
– «ИНН» – указывается ИНН плательщика (не более 12 цифр). Необязательное для заполнения поле.
– «КПП» – указывается КПП плательщика (не более 9 цифр). Необязательное для заполнения поле.
– «Счет» – указывается номер банковского счета плательщика (20 цифр). Необязательное для заполнения поле.
– «Паспортные данные» – указываются серия, номер паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Необязательное для заполнения поле.
Рисунок 108. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» заполнить следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию имеет значение уровня бюджета, соответствующего коду УБП – отправителя документа. Значение поля может быть изменено на значение, выбранное из справочника «Уровни бюджета». Обязательное для заполнения поле.
– «УБП» – код и наименование УБП. По умолчанию указывается код УБП, для которого зарегистрирован АРМ. Значение может быть изменено: при значении уровня бюджета «1» (федеральный бюджет) заполняется в соответствии справочником РУБП, при остальных значениях уровня бюджета заполняется УНК, присвоенному органом ФК в ПУБП. Наименование автоматически заполняется по коду из справочника.
– Группа полей «Получатель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК-получателя уведомления, в котором открыт лицевой счет УБП - отправителя документа. Значение кода может быть изменено на значение из справочника «Органы ФК». Обязательное для заполнения поле. Наименование автоматически заполняется по коду из справочника.
Рисунок 109. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Реквизиты документов»
На вкладке «Реквизиты документов» указываются реквизиты уточняемых и уточненных документов. Для ввода реквизитов уточняемых документов нажать кнопку в таблице «Реквизиты уточняемых документов». На экране появится форма «Реквизиты уточняемого документа» (см. Рисунок 110).
Рисунок 110. Форма «Реквизиты уточняемого документа»
В форме «Реквизиты уточняемого документа» (см. Рисунок 110) заполнить следующие поля:
– «№ п/п» – порядковый номер записи. Заполняется автоматически.
– «Номер» – номер уточняемого платежного документа. Обязательное для заполнения поле.
– «Дата» – дата уточняемого платежного документа (не может быть позднее даты уведомления). Обязательное для заполнения поле.
– «Идентификатор» – уникальный электронный номер расчетного документа, присвоенный органом ФК. Необязательное для заполнения поле
– «Наименование ПД» – наименование уточняемого платежного документа. Обязательное для заполнения поле. Допустимые значения: «Платежное поручение; Заявка на кассовый расход; Заявка на получение наличных денег, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ФНС)».
– «Код документа» – код уточняемого платежного документа. Обязательное для заполнения поле. Допустимые значения: «PP – Платежное поручение; ZR – Заявка на кассовый расход; ZS – Заявка на получение наличных денег, UF – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, UN – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ФНС)».
– «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Необязательное для заполнения поле.
– «Сумма» – указывается сумма платежа в рублях. Обязательное для заполнения поле.
– «Номер заявки на кассовый расход» – номер заявки на кассовый расход, в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. Необязательное для заполнения поле. Не заполняется АДБ.
– «Дата заявки на кассовый расход» – дата заявки на кассовый расход, в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. Не заполняется АДБ. При указании номера заявки на кассовый расход обязательное для заполнения поле.
– Группа полей «Получатель»:
– «Получатель» – наименование клиента, на лицевом счете которого учтен уточняемый платеж. Обязательное для заполнения поле.
– «ИНН» – ИНН получателя. Обязательное для заполнения поле.
– «КПП» – КПП получателя. Обязательное для заполнения поле.
– «Л/С» – указывается лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, лицевой счет которого открыт ФК или ТОФК. Обязательное для заполнения поле в случае формирования уведомления УБП, кроме АДБ. В случае АДБ не заполняется.
– «ОКАТО» – код ОКАТО получателя по справочнику «ОКАТО». Обязательно заполняется в случае формирования уведомления АДБ. В остальных случаях необязательное для заполнения поле.
– «Тип КБК» – указать тип КБК. Допустимые значения: «10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». Обязательное для заполнения поле.
– «КБК» – указывается КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Вводится вручную или выбирается из справочника «КБК» по типу КБК. Обязательное для заполнения поле.
– «Назначение платежа» – указывается назначение платежа (не более 210 символов). Обязательное для заполнения поле для УБП, кроме АДБ. Не заполняется АДБ.
– «Примечание» – текст примечания (не более 256 символов). Не заполняется АДБ. Обязательное для заполнения поле при введенных значениях номера и даты заявки на кассовый расход.
Под таблицей «Реквизиты уточняемых документов» отображаются поля:.
– «Кол-во строк» – итоговое количество строк в таблице «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.
– «Итоговая сумма» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.
Таблица полей «Реквизиты уточненных документов» заполняется только при наличии данных в таблице «Реквизиты уточняемых документов». Каждой строке таблицы «Реквизиты уточняемых документов» должна соответствовать одна строка из таблицы «Реквизиты уточненных документов» (см. Рисунок 111). Для ввода уточненных реквизитов нажать кнопку в таблице «Реквизиты уточненных документов».
Рисунок 111. Форма «Реквизиты уточненного документа»
У соответствующих записей таблиц значения «№ п/п» должны совпадать. В форме «Реквизиты уточненного документа» должно быть заполнено измененным значением хотя бы два из полей:
– «Код цели» – вводится измененный код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Не заполняется АДБ.
– «Сумма» – вводится измененная сумма в валюте РФ (в рублях). Измененная сумма не должна превышать соответствующую сумму уточняемого документа.
– «Получатель» – вводится измененное наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) получателя.
– «ИНН» – вводится измененный ИНН получателя;
– «КПП» – вводится измененный КПП получателя;
– «Л/С» – указывается измененный лицевой счет получателя, в случае, если получателем платежа является УБП, лицевой счет которого открыт в ОрФК. Не заполняется АДБ. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Лицевые счета».
– «ОКАТО» – вводится измененный код ОКАТО в соответствии с ОКАТО.
– «Тип КБК» – выбирается из справочника «Типы КБК». Обязательно при заполнении поля «КБК».
– «КБК» – указывается измененный КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «КБК».
– «Назначение платежа» – вводится измененное назначение платежа. Не заполняется АДБ. Если в поле «Л/С» указан счет с кодом «04» поле не обязательно для заполнения, в остальных случаях поле обязательно для заполнения.
Рисунок 112. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – указывается должность руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Обязательное для заполнения поле.
– «ФИО» – указывается ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Обязательное для заполнения поле.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – указывается должность работника, ответственного за правильность формирования документа. Обязательное для заполнения поле.
– «ФИО» – указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа. Обязательное для заполнения поле.
– «Телефон» – указывается номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа. Не обязательное для заполнения поле.
– «Дата подписи» – указывается дата подписания документа руководителем. Дата подписи не может быть ранее даты формирования уведомления. Обязательное для заполнения поле.
Рисунок 113. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Отметка ФК»
Вкладка «Отметка ФК» заполняется в учетной системе ТОФК, данные передаются в документ после обработки внешнего квитка. Поля вкладки не реактируются.
На вкладке «Отметка ФК» содержатся следующие поля:
– Группа полей ««Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.
– «ФИО» – ФИО руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
– «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.
– «Дата отметки» – дата принятия на учет документа в органе ФК (не должна быть ранее даты формирования уведомления).
После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Сервер-УФК/ОФК. Подробнее о работе с исходящими документами см. в пункте 2.
Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам
Для внесения в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам получателем бюджетных средств или финансовым органом используется ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Документ «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» доставляется от финансового органа до ТОФК. Доставка документа осуществляется от ФО до ТОФК по мере совершения операций уточнения кассовых выплат.
ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» может создаваться на АРМ Клиент-ФО вручную или импортироваться из АС ФО в виде структурированного файла с последующим преобразованием в электронный документ. Документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ ТОФК, где может быть выгружен в АС ТОФК.
Рисунок 114. Окно «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Вкладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– «Номер» – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные:
– Блок «Отправитель»: «Код ФО/ПБС» – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа/получателя бюджетных средств-отправителя уведомления. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования. Обязательное для заполнения поле.
– Блок «Получатель»: «Код ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором обслуживается ФО/ПБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– «ФИО руководителя» – ФИО руководителя. Значение вводится с клавиатуры.
– «ФИО глав. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера. Значение вводится с клавиатуры.
– «Лицевой счет ФО/ПБС» – номер лицевого счета ФО/ПБС. Обязательное для заполнения поле. Значение вводится с клавиатуры.
– «Вид уточнения» – значение выбирается из списка:
― «уточнение по КБК»;
― «уточнение по документам».
В поля вкладки «Информация об уточняемом ПД/КБК» (см. рисунок 115) вводится информация об уточняемом платежном документе, либо по строке КБК из платежного документа.
Рисунок 115. Окно «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Вкладка «Информация об уточняемом ПД/КБК»
На вкладке имеются три таблицы-списка. В верхней таблице вводится информация об уточняемом платежном документе. Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Информация об уточняемом ПД».
Рисунок 116. Экранная форма «Информация об уточняемом ПД»
В открывшейся форме вводятся следующие данные:
– «Номер ПД» – номер платежного документа. Поле заполняется с клавиатуры. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу.
– «Дата ПД» – дата платежного документа. Поле заполняется вручную, либо при помощи календаря. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу.
– «Наименование ПД» – наименование платежного документа. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу. Поле заполняется выбором из списка:
― «Реестр на финансирование»;
― «Расходное уведомление»;
― «Уведомление по источникам»;
― «Платежное поручение»;
― «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
― «Ордер (объявление на взнос наличными)»;
― «Справка ф. 0504833»;
― «Заявка на получение наличных денег»;
― «Объявление на взнос наличными»;
― «Уведомление об уточнении КБК РФ»;
― «Казначейское уведомление»;
― «Расходное расписание (реестр расходных расписаний)»;
― «Уведомление о возврате расходного расписания».
– «Сумма» – сумма по платежному документу.
– «Назначение платежа» – назначение платежа по требованию банка. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату:
– «ИНН» – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.
– «КПП» – код причины постановки на учет. Вводится вручную.
– «Наименование по требованию банка» – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «ИНН». Поле не обязательно для заполнения для объявления на взнос наличными.
– «Лицевой счет» – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК. Поле обязательно для заполнения для платежных поручений, отражающих кассовый расход, мемориальных ордеров и заявок на взнос наличными. Для кредитовых платежных поручений на восстановление кассового расхода указание лицевого счета плательщика необязательно.
– Группа полей «ТОФК» для плательщика содержит реквизиты территориального отделения Федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:
― «ИНН» – идентификационный налоговый номер территориального отделения Федерального казначейства. Вводится вручную.
― «Р/с» – расчетный счет территориального отделения Федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении, уведомлении об уточнении вида и принадлежности платежа.
― «Наименование» – краткое наименование территориального отделения Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «ИНН».
– «БИК» – БИК банка территориального отделения Федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– «К/с» – корреспондентский счет банка территориального отделения Федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– «Банк» – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК». Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.
В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.
– «ИНН» – идентификационный налоговый номер получателя. Значение выбирается из справочника получателей.
– «КПП» – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную.
– «Наименование по требованию банка» – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое. Поле не обязательно для заполнения при отражении информации о заявке на получение наличных средств.
– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о мемориальных ордерах, объявлениях на взнос наличными, уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа (в случае уточнения на лицевой счет с кодом 02 или 03 открытый в ОрФК) и уведомлениях об уточнении КБК РФ. Также поле обязательно для заполнения для платежных поручений, отражающих восстановление кассового расхода.
– Группа полей «ТОФК» для получателя содержит реквизиты территориального отделения Федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Заполняются следующие поля:
― «ИНН» – идентификатор налогового номера территориального отделения Федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства.
― «Наименование» – наименование территориального отделения Федерального казначейства. Устанавливается автоматически после выбора наименования ТОФК.
– «Р/с» – расчетный счет получателя. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– «БИК» – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– «К/с» – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– «Банк» – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК». Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.
Для сохранения информации об уточняемом документе следует нажать кнопку «Ок» или «Применить». В одном документе может быть несколько разделов «Информация об уточняемом платежном документе» в зависимости от количества уточняемых документов.
В средней таблице содержится информация о разбивке суммы по КБК уточняемого документа верхней таблицы. Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточняемые КБК» (см. рисунок 117).
Заполняются следующие поля:
– «ППП» – ведомственный код расходов.
– «ФКР» – функциональный код расходов.
– «КЦСР» – код целевой статьи расходов.
– «КВР» – код вида расходов.
– «ЭКР» – экономический код расходов.
– «Код КИВФ» – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– «Код КИВнФ» – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– «Сумма» – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма должна быть равна сумме по платежному документу.
– «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Поле заполняется, если расход осуществлялся по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.
– «Доп. классификация» – дополнительный классификатор расходов (код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета).
– «Основание для внесения изменений» – основание внесения уточнений по документу.
– «Примечание» – дополнительная информация.
Рисунок 117. Экранная форма «Уточняемые КБК»
По кнопке «Из бланка…» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Для сохранения информации о разбивке суммы по КБК уточняемого документа следует нажать кнопку «Ок» или «Применить».
В нижней таблице содержится информация об уточненной разбивке по КБК. Нижний раздел «Новая информация о КБК» является подразделом среднего раздела «Разбивки суммы по КБК». Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточненные КБК».
Рисунок 118. Экранная форма «Уточненные КБК»
Заполняются следующие поля:
– «ППП» – ведомственный код расходов.
– «ФКР» – функциональный код расходов.
– «КЦСР» – код целевой статьи расходов.
– «КВР» – код вида расходов.
– «ЭКР» – экономический код расходов.
– «Код КИВФ» – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– «Код КИВнФ» – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– «Сумма» – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма должна быть равна сумме по платежному документу.
– «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Поскольку данный код не уточняется данным документом, значение поля должно соответствовать значению поля «Номер БО» среднего раздела документа – формы «Уточняемые КБК».
– «Доп. КР» – дополнительный классификатор расходов. Поскольку данный код не уточняется данным документом, значение поля должно соответствовать значению поля «Доп. классификация» среднего раздела документа – формы «Уточняемые КБК».
По кнопке «Из бланка…» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Для сохранения информации о разбивке суммы по КБК следует нажать кнопку «Ок» или «Применить».
В нижней части формы имеется поле «Основание», которое должно содержать описание основания формирования документа. Поле заполняется выбором из справочника шаблонов оснований.
Для сохранения ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» следует нажать кнопку «Ок» или «Применить». После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Сервер-ТОФК. Подробнее о работе с исходящими документами см. в пункте 2.
Расшифровка к расчетному документу
ЭД «Расшифровка к расчетному документу» принимается из сторонних АС либо создается вручную на АРМ Клиент-ФО, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляется на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК. После доставки на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ Клиент-ФО с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».
Для ЭД «Расшифровка к расчетному документу» на АРМ Клиент-ФО реализованы следующие функции:
– Ручной ввод и редактирование документа.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
