АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 7 )

Рисунок  94. Экранная форма «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)». Вкладка «Пассив»

На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 95) представлена информация об ответственных лицах:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – ФИО руководителя, ответственного за формирование документа.

―  «ФИО глав. бухгалтера» – ФИО главного бухгалтера.

–  Блок полей «Исполнитель»:

―  «ФИО исполнителя» – ФИО исполнителя.

―  «Телефон исполнителя» – номер телефона исполнителя.

Рисунок  95. Форма «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)». Вкладка «Дополнительно»

В нижней части формы имеются поля:

–  «Комментарий» – комментарий к документу.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

8  Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств

ЭД «Платежное поручение» доставляется от финансового органа СФ/МО до ТОФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, перевода денежных средств на счет ФО, для выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям, перевода денег на счет иного получателя бюджетных средств. Документ используется ФО, в случае открытия единого лицевого счета бюджета (платежное поручение в случае единого счета не используется).

Платежные поручения, предназначенные для отправки на АРМ Сервер-ТОФК, могут быть включены ответственным сотрудником ФО в рейс платежных поручений. Рейс платежных поручений формируется в АС ФО, выгружается из АС ФО в текстовом файле установленного формата и пересылается на АРМ Сервер-ТОФК в виде вложения к ЭД «Пакет платежных поручений». В один рейс включаются платежные поручения, по которым осуществляется списание бюджетных средств с одного счета.

Документы, предоставляемые ФО в ТОФК:

1.  «Платежное поручение (1Н)» – используется для доведения от ФО до ТОФК информации о необходимости перечисления средств со счета ТОФК на счет иного получателя бюджетных средств.

2.  «Пакет платежных поручений» – используется для доведения от ФО до ТОФК рейса платежных поручений.

3.  «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» – используется для доведения от ФО до ТОФК информации об уточняемом платеже из платежного документа в разрезе КБК.

4.  «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» – используется для доведения от ФО до ТОФК информации об уточнении КБК по произведенным кассовым выплатам.

Платежные документы вводятся в ППО «СЭД» на АРМ Клиент-ФО. Документы могут быть введены пользователем вручную или импортированы из АС ФО, например, с дискеты с последующим преобразованием файла в документ.

ТОФК при получении платежных документов проверяет возможность осуществления кассового расхода (проверяет остаток лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на лицевом счете ФО) и осуществляет кассовый расход.

Платежное поручение

Создать новый документ «Платежное поручение» можно через пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Платежные поручения (1Н)». В открывшемся списке документов нажмите кнопку .

Появится экранная форма, изображенная на рисунке 96.

Рисунок  96. Экранная форма «Платежное поручение (1Н)». Вкладка «Основные»

Форма документа состоит из трех вкладок. В верхней части формы заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  «Сумма» – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Заполняется и изменяется автоматически при вводе/изменении сумм по строкам бюджетной росписи (рассчитывается как итог по суммам, указанным в строках бюджетной росписи). Итоговая сумма платежа не может быть отрицательной.

В нижней части формы располагается поле: «Назначение платежа» – значение поля выбирается из справочника назначений платежа.

В полях вкладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.

―  «Код» – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.

―  «ИНН» – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.

―  «КПП» – код причины постановки на учет. Вводится вручную.

―  «Полное наименование бюджетополучателя» – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

―  «Наименование по требованию банка» – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

―  «Лицевой счет» – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК. Поле не заполняется в случае возврата дохода ФО при работе по схеме без открытия в ОрФК лицевого счета бюджета по коду 02, иначе обязательно для заполнения.

―  Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:

–  «Код» – код территориального отделения Федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.

–  «ИНН» – идентификационный налоговый номер территориального отделения Федерального казначейства. Вводится вручную.

–  «Наименование» – наименование территориального отделения Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «Код».

–  «Р/с» – расчетный счет территориального отделения Федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.

–  «БИК» – БИК банка территориального отделения Федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.

–  «К/с» – корреспондентский счет банка территориального отделения Федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Банк» – наименование банка территориального отделения Федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

–  В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.

―  «ИНН» – идентификационный налоговый номер получателя. Значение выбирается из справочника получателей или вводится вручную. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.

―  «КПП» – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.

―  «Наименование по требованию банка» – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое.

―  «Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации. Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

―  Группа полей ТОФК содержит реквизиты территориального отделения Федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Поля заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в ОрФК или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в ОрФК. Заполняются следующие поля:

–  «ИНН» – идентификатор налогового номера территориального отделения Федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства.

–  «Наименование» – наименование территориального отделения Федерального казначейства. Устанавливается автоматически после выбора наименования ТОФК.

―  «Р/с» – расчетный счет территориального отделения Федерального казначейства. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

―  «БИК» – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков.

―  «К/с» – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

―  «Банк» – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

―  «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

На вкладке «Бюджетная роспись» отражены статьи назначения платежа согласно классификаторам бюджетной классификации расходов.

Рисунок  97. Экранная форма «Платежное поручение (1Н)». Вкладка «Бюджетная роспись»

Итоговая сумма платежа по платежному поручению будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, указанных на данной вкладке.

Для добавления новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка платежного поручения (1Н)» (см. рисунок 98), где нужно указать строку, на которую поступят средства.

Рисунок  98. Экранная форма «Строка платежного поручения (1Н)»

Следует заполнить следующие поля формы:

–  «ППП» – ведомственный код расходов.

–  «ФКР» – функциональный код расходов.

–  «КЦСР» – код целевой статьи расходов.

–  «КВР» – код вида расходов.

–  «ЭКР» – экономический код расходов.

–  «Доп. КР» – дополнительный классификатор расходов (код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета).

–  «Код доходов» – классификатор доходов бюджета.

–  «Код КИВФ» – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

–  «Код КИВнФ» – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

–  «Источник финансирования» – значение выбирается из списка: «Не определен», «Бюджетные средства», «Внебюджетные средства», «Средства, находящиеся во временном распоряжении».

–  «Сумма» – сумма расходования по данной бюджетной строке.

–  «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.

–  «Месяц финансирования» – месяц, на который осуществляется финансирование. Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.

–  «Характеристика отчисления в фонд потребления» – краткая характеристика отчисления в фонд потребления.

По кнопке «Из бланка…» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.

На вкладке «Идентификатор платежа» (см. рисунок 99), указываются идентификаторы платежа.

Рисунок  99. Экранная форма «Платежное поручение (1Н)». Вкладка «Идентификаторы платежа»

Для заполнения доступны поля:

–  «Статус лица, оформившего документ» – значение выбирается из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ».

–  «Код доходов» – классификатор доходов бюджета.

–  «Код ОКАТО МО» – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.

–  «Показатель основания платежа» – основание платежа.

–  «Показатель налогового периода» – налоговый период. Заполняется путем выбора даты из календаря или пометки признака «Ноль». Если дата не введена, то поле должно иметь значение «0».

–  «Показатель номера документа» – номер налогового документа.

–  «Показатель даты документа» – дата налогового документа. Заполняется путем выбора даты из календаря или пометки признака «Ноль». Если дата не введена, то поле должно иметь значение «0».

–  «Показатель типа платежа» – тип платежа из справочника «Типы платежа».

Для автоматического заполнения полей достаточно нажать на кнопку «Из справочника идентификатора платежа» и в открывшемся справочнике выбрать нужную запись.

В нижней части формы имеется поле:

–  «Назначение платежа» – текстовое поле с описанием назначения платежа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

–  По кнопке «КБК в НП» в поле «Назначение платежа» автоматически подставляются коды строк бюджетной росписи, сумма платежа по строке и номер лицевого счета плательщика.

Для сохранения информации нажмите кнопку «Ок».

Перед сохранением документа проверяется выполнение условий:

–  Обязательные поля документа должны быть заполнены;

–  Статус банка получателя не может принимать значения:

―  «БЛОК» – расчеты блокированы.

―  «ЗСЧТ» – закрытие счета.

Примечание. Информация о статусах банка сверяется со справочником «Российские банки», обновление которого производится с сервера ТОФК при помощи механизма репликации.

При непрохождении контроля сохранение документа не выполняется, и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок.

После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Сервер-ТОФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.

Поле «Статус (упрощ.)» в списке платежных документов отражает статус документа после его обработки в АС ТОФК, тогда как поле «Статус» отражает внутренний статус документа в ППО «СЭД».

Платежное поручение, перешедшее на статус «ЭЦП не верна», «Не принят» или «Не принят ФК» на сервере ТОФК, на АРМ Клиент-ФО принимает статус «Отказан» в поле «Статус (упрощ.)».

Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.

В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано.

Информация об обработке документа, доводится до ППО «СЭД» в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (ФО).

Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят ФК» на сервере ТОФК, на АРМ Клиент-ФО принимает статус «Принят» в поле «Статус (упрощ.)».

Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят банком» на сервере ТОФК после отправки документа из АС ТОФК в банк и обработки реестра платежных документов в банке, на АРМ Клиент-ФО принимает статус «Принят банком» в поле «Статус (упрощ.)».

Статус документов на АРМ Сервер-УФК	Отображение статуса документов на АРМ Клиент-ФО
ЭЦП не верна	Отказан
Не принят	Отказан
Не принят ФК	Отказан
Принят ФК	Принят
Принят банком	Принят банком

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 2.

Пакет платежных поручений

Документ «Пакет платежных поручений» предназначен для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам УФК при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и направляется от финансовых органов в УФК (ОФК) по месту их обслуживания.

ЭД «Пакет платежных поручений» принимается из сторонних АС либо создается вручную на АРМ Клиент-ФО, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляется на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК. После доставки на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ Клиент-ФО с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».

Для ЭД «Пакет платежных поручений» на АРМ Клиент-ФО реализованы следующие функции:

–  Создание/редактирование документа.

–  Просмотр документа.

–  Формирование ЭЦП.

–  Импорт документа.

–  Экспорт документа.

–  Доставка документа на АРМ Сервер-УФК/АРМ Сервер-ОФК.

–  Хранение документа.

–  Архивация документа.

–  Печать документа.

Для работы пакетами платежных поручений выберите пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Платежные поручения (8Н)», при этом откроется экранная форма со списком пакетов платежных поручений, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

8.1.1  Создание нового ЭД «Пакет платежных поручений»

Для создания нового пакета платежных поручений необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа, как на рисунке 100. Все поля формы обязательны для заполнения. Форма содержит общую информационную часть и две вкладки.

Рисунок  100. Экранная форма «Пакет платежных поручений». Вкладка «Основные»

В заголовочной части формы заполняются поля:

–  «Дата» – дата передачи пакета. Возможен вызов календаря. При ручном формировании – системная дата.

–  «Кол. документов» – количество документов, включенных в пакет. При ручном формировании - общее количество документов.

–  «Контрольная сумма» – общая сумма по документам.

В нижней части формы расположено поле: «Основание» – текстовое поле с описанием основания формирования документа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

На вкладке «Основные» находятся две таблицы в группах полей «Пакет платежных поручений» и «Бюджетная роспись».

Верхняя таблица содержит список платежных документов, на основании которых осуществлялось зачисление средств. В нижней таблице представлена роспись сумм поступлений в разрезе полных кодов бюджетной классификации согласно документу, выделенному курсором в верхней таблице.

Группа полей «Пакет платежных поручений» содержит следующие данные:

–  «ИНН» – ИНН плательщика.

–  «КПП» – КПП плательщика.

–  «Наименование плательщика» – наименование плательщика.

–  «Р/с» – расчетный счет плательщика.

–  «Код ОрФК плательщика» – код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  «Наименование ОрФК плательщика» – полное наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  «Код УБП плательщика» – УНК, присвоенный органом Федерального казначейства.

–  «Полное наименование бюджетополучателя» – полное наименование по ПУБП.

–  «Л/счет» – лицевой счет УБП.

–  «Печать КПП» – признак печати КПП:

–  0 – не печатать;

–  1 – печатать.

–  «Расшифровка» – признак наличия расшифровки к платежному поручению. Допустимые значения:

–  0 – имеется расшифровка к платежному поручению;

–  1 – отсутствует расшифровка.

–  «БИК плательщика» – БИК банка плательщика. Значение выбирается из справочника «Справочник банков»

–  «Наименование банка плательщика» – наименование банка плательщика. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК плательщика» из справочника «Справочник банков».

–  «К/с банка плательщика» – корреспондентский счет банка плательщика. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК плательщика» из справочника «Справочник банков».

–  «ИНН получателя» – ИНН получателя. Значение выбирается из справочника «Справочник получателей».

–  «КПП получателя» – КПП получателя.

–  «Наименование получателя» – наименование получателя.

–  «Р/с получателя» – расчетный счет получателя.

–  «БИК банка получателя» – БИК банка получателя. Значение выбирается из справочника «Справочник банков».

–  «Наименование банка получателя» – наименование банка получателя. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК получателя» из справочника «Справочник банков».

–  «К/с банка получателя» – корреспондентский счет банка получателя. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК получателя» из справочника «Справочник банков».

–  «Срок платежа» – дата, возможен вызов календаря.

–  «Очередность платежа» – 0 – очередность не указана, Коды от 1 до 6.

–  «Статус составителя РД» – статус составителя расчетного документа.

–  «КБК» – код бюджетной классификации.

–  «ОКАТО» – код ОКАТО.

–  «Основание платежа» – показатель основания платежа.

–  «Налоговый период» – показатель налогового периода.

–  «№ документа» – показатель номера документа.

–  «Дата документа» – дата документа.

–  «Тип платежа» – тип платежа.

–  «Всего строк» – количество строк таблицы «Пакет платежных поручений».

–  «На сумму» – общая сумма всех платежей, указанных в таблице.

Формирование строки таблицы «Пакет платежных поручений» описано в п. 8.2.2.

Группа полей «Бюджетная роспись» содержит следующие данные:

–  «Код по КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России.

–  «Тип КБК» – допустимые символы:

–  10 – расходы;

–  20 – доходы;

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.

–  «Номер бюджетного обязательства» – учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный в ОрФК.

–  «Сумма» – сумма платежа.

–  «Направление платежа» – допустимые значения: 1 – списание.

–  «Месяц финансирования» – месяц финансирования.

–  «Резервное поле» – поле зарезервировано.

–  «Код источника финансирования» – код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства:

–  1 – средства бюджета;

–  2 – средства от приносящей доход деятельности.

–  «Всего строк» – количество строк таблицы «Бюджетная роспись».

–  «На сумму» – общая сумма всех платежей, указанных в таблице.

Формирование строки таблицы «Бюджетная роспись» описано в п. 8.2.3.

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 101) вводятся данные отправителя и получателя текущего пакета платежных поручений:

Группа полей «Отправитель»:

–  «Уровень бюджета» – код уровня бюджета. Справа – наименование уровня бюджета. Значение автоматически подтягивается по указанному значению кода. Уровень бюджета принимает следующие значения:

–  1 – федеральный бюджет,

–  2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

–  3 – местный бюджет,

–  4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

–  5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

–  «Код УБП» – при значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Справа: «Наименование УБП» – полное наименование УБП. Значение автоматически подтягивается по указанному значению поля «Код УБП».

Группа полей «Получатель»:

–  «Орган ФК» – код ОрФК заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Справа: «Наименование УБП» – полное наименование ОрФК. Значение автоматически подтягивается по указанному значению поля «Орган ФК».

Рисунок  101. Экранная форма «Пакет платежных поручений». Вкладка «Почтовая информация»

8.1.2  Создание таблицы «Пакет платежных поручений»

Для заполнения полей таблицы «Пакет платежных поручений» необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов, расположенной над таблицей. Появится экранная форма «Платежное поручение», как на рисунке 102. Форма содержит общую информационную часть и две вкладки. Все поля формы обязательны для заполнения.

Рисунок  102. Экранная форма «Платежное поручение». Вкладка «Основные»

В общей части формы «Платежное поручение» заполняются поля:

–  «Номер» – номер платежного поручения. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

–  «Дата» – дата платежного поручения. Автоматически устанавливается текущая дата, возможен вызов календаря.

–  «Сумма» – сумма платежа.

–  «Вид платежа» – возможны значения:

–  0 – пусто;

–  1 – почтой;

–  2 – телеграфом;

–  3 – электронно;

–  4 – срочно.

–  «Вид операции» – допустимые символы: 01.

–  «Назначение платежа» – поле заполняется автоматически по данным вкладки «Идентификаторы платежа».

В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные.

Группа полей «Плательщик»:

–  «ИНН» – ИНН плательщика.

–  «КПП» – КПП плательщика.

–  «Наименование плательщика» – наименование плательщика.

–  «Р/с» – расчетный счет плательщика.

–  «БИК» – БИК банка плательщика. Значение выбирается из справочника «Справочник банков».

–  «Наименование» – наименование банка плательщика. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК плательщика» из справочника «Справочник банков».

–  «К/с» – корреспондентский счет банка плательщика. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК плательщика» из справочника «Справочник банков».

–  Блок полей «ТОФК»:

–  «Код» – код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  «Наименование» – полное наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  «Код УБП» – УНК, присвоенный органом Федерального казначейства.

–  «Полное наименование бюджетополучателя» – полное наименование по ПУБП.

–  «Лицевой счет» – лицевой счет УБП.

Группа полей «Получатель:

–  «ИНН» – ИНН получателя. Значение выбирается из справочника «Справочник получателей»

–  «КПП» – КПП получателя.

–  «Наименование получателя» – наименование получателя.

–  «Р/с» – расчетный счет получателя.

–  «БИК» – БИК банка получателя. Значение выбирается из справочника «Справочник банков»

–  «Наименование» – наименование банка получателя. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК получателя» из справочника «Справочник банков».

–  «К/с» – корреспондентский счет банка получателя. Значение автоматически подтягивается по указанному значению «БИК получателя» из справочника «Справочник банков».

В нижней части вкладки «Основные» заполняются поля:

–  «Срок платежа» – возможен вызов календаря.

–  «Очередность платежа» – 0 – очередность не указана, Коды от 1 до 6.

–  «Печать КПП» – Признак печати КПП:

–  0 – не печатать;

–  1 – печатать.

–  «Расшифровки к платежному поручению» – Допустимые значения:

–  0 – имеется расшифровка к платежному поручению;

–  1 – отсутствует расшифровка.

Для сохранения данных и возврата в исходную форму нажимается кнопка «Ок», для возврата без сохранения – кнопка «Отмена».

Рисунок  103. Экранная форма «Платежное поручение». Вкладка «Идентификаторы платежа»

В поля вкладки «Идентификаторы платежа» (см. рисунок 103) вводятся следующие данные.

–  «Статус составителя РД» – статус составителя расчетного документа. Значение выбирается из справочника. Справа – полное название (заполняется автоматически после выбора статуса).

–  «КБК» – код бюджетной классификации. Значение выбирается из справочника.

–  «ОКАТО» – код ОКАТО. Значение выбирается из справочника. Справа – полное название (заполняется автоматически после выбора кода).

–  «Основание платежа» – показатель основания платежа. Значение выбирается из справочника. Справа – полное название (заполняется автоматически после выбора кода).

–  «Налоговый период» – показатель налогового периода.

–  «№ документа» – показатель номера документа.

–  «Дата документа» – показатель даты документа. Автоматически устанавливается текущая дата, возможен вызов календаря.

–  «Тип платежа» – тип платежа. Значение выбирается из справочника. Справа – полное название (заполняется автоматически после выбора кода).

Для сохранения данных и возврата в исходную форму нажимается кнопка «Ок», для возврата без сохранения – кнопка «Отмена».

Поля вкладки можно заполнять вручную или автоматически с помощью кнопки «Из справочника идентификаторов платежа». Откроется форма «Идентификаторы платежа», как на рисунке 104.

Рисунок  104. Экранная форма «Идентификаторы платежа»

Экранная форма «Идентификаторы платежа» содержит таблицу со списком личных наборов идентификаторов платежа, которые пользователь создает для удобства работы. Предусмотрен поиск набора по наименованию с помощью динамического фильтра.

Состав и порядок полей строки таблицы совпадает с набором полей на вкладке «Идентификаторы платежа» (см. рисунок 103) с добавлением поля «Наименование» в первой позиции.

Для переноса выбранного набора идентификаторов платежа в исходную форму нажимается кнопка «Ок», для возврата без переноса – кнопка «Отмена».

Для заполнения полей таблицы «Идентификаторы платежа» необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов формы. Появится окно для ввода параметров «Идентификаторы платежа», как на рисунке 105. В этом окне заполняются те же поля, что и на вкладке «Идентификаторы платежа» (см. рисунок 103) с добавлением поля «Наименование» - наименование личного набора параметров.