АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ «___» _­­­­___________ 200__ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ «___» _­­­­___________ 200__ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)
АРМ СЭД. ФО-клиент
Руководство пользователя
Лист утверждения
Код документа: .10.12,02.11.01-4.8 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От OOO «ОТР2000»
Начальник Управления информационных систем ______________ /Гусельников А. М./ «___» _­­­­___________ 200__ г.		Руководитель подразделения ________________ // «___» _­­­­___________ 200__ г.

Утвержден .10.12,02.11.01-4.8 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)
АРМ СЭД. ФО-клиент
Руководство пользователя
Код документа: .10.12,02.11.01-4.8 2
Листов: 217

Содержание

1 Общая часть.. 4

1.1 Назначение документа. 4

1.2 Работа с программой. 4

1.3 Перечень сокращений. 4

2 Работа с исходящими документами.. 10

2.1 Основные положения. 10

2.2 Статусы документов. 10

3 Доведение ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования до получателей средств федерального бюджета.. 12

3.1 Расходное уведомление. 12

3.2 Реестр на финансирование. 19

3.3 Уведомление об объемах финансирования. 25

4 Осуществление сверки по кассовым поступлениям и выплатам из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов между финансовым органом и территориальным органом Федерального казначейства 30

4.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет. 30

4.2 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. 35

4.3 Выписка из лицевого счета бюджета (БК2009) 39

4.4 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета. 45

4.5 Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. 51

4.6 Уведомление о состоянии платежных документов. 55

4.7 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов. 57

4.8 Сводная ведомость по кассовым поступлениям.. 61

4.9 Запросы об уточнении вида и принадлежности платежа. 65

5 Доведение информации о поступлениях в бюджет от ТОФК до ФО.. 71

5.1 Справка о перечислении поступлений в бюджеты.. 71

5.2 Справка об операциях по исполнению бюджета. 74

6 Отражение операций по учету внебюджетных средств согласно Инструкции, утвержденной Приказом ФК № 19н.. 85

6.1 Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств. 85

6.2 Лицевой счет по учету внебюджетных средств. 89

7 Бюджетный учет и отчетность.. 93

7.1 Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009) 93

7.2 Справка (форма 05048

7.3 Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (05214

7.4 Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 05031

7.5 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (05031

8 Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств.. 120

8.1 Платежное поручение. 120

8.2 Пакет платежных поручений. 127

8.3 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (БК20

8.4 Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам.. 145

8.5 Расшифровка к расчетному документу. 152

9 Отражение операций по источникам финансирования дефицита федерального/местного бюджета согласно Порядку, утвержденному Приказом ФК № 11н.. 159

9.1 Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования. 159

9.2 Справка о возврате уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования 164

10 Учет прямых поступлений.. 168

10.1 Информация ФО о прямых поступлениях. 168

10.2 Справка о перечисленных поступлениях в бюджет (БК20

10.3 Реестр перечисленных поступлений (БК20

10.4 Реестр платежей, поступивших минуя счет № 000 (БК20

11 Отзыв документов.. 191

12 Протокол.. 193

13 Отправка служебной информации.. 196

13.1 Работа с произвольными документами. 196

13.2 Создание нового произвольного документа. 196

13.3 Выгрузка вложений произвольного документа. 198

13.4 Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов. 198

14 Архивация.. 200

14.1 Ручная архивация. 200

14.2 Допустимые статусы документов для архивации. 200

14.3 Автоматическая архивация. 206

14.4 Работа с архивами документов. 206

15 Импорт документов из АС ФО.. 208

16 Документы, утратившие силу.. 211

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 213

1  Общая часть

Назначение документа

Описываемая в настоящем руководстве программа представляет собой автоматизированное рабочее место «Финансовый орган», включенное в автоматизированную систему электронного документооборота Федерального казначейства и предназначенное для работы с документами финансового органа.

Примечание. При необходимости данное автоматизированное рабочее место может быть настроено таким образом, что пользователю будет доступен функционал «Администратор поступлений». Описание настройки доступа к дополнительному функционалу см. в Руководстве администратора «Инструкция по настройке прав пользователей».

Полностью рабочее место оператора финансового органа представляет собой программный комплекс, состоящий из нескольких компонент:

–  рабочего места оператора;

–  системы электронно-цифровой подписи и шифрации;

–  транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент-Сервер».

Работа с программой

При запуске программы открывается главное окно (рисунок 1), имеющее стандартный интерфейс для программ Windows.

Рисунок  1. Окно работы с программой

Описание элементов интерфейса программы и стандартных приемов работы с документами представлено в Руководстве пользователя «СЭД. Общая часть».

Внимание! Не рекомендуется запускать на одном компъютере более одного клиентского места.

Описание справочников, используемых в программе, содержится в Руководстве пользователя «СЭД. Справочники». Описание отчетных форм содержится в Руководстве пользователя «СЭД. Отчеты».

Перечень сокращений

Таблица  1. Перечень сокращений

№ п/п	Термин	Содержание
1.	АДБ	Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.	АИФДБ	Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
3.	АП	Администратор доходов бюджетов, администратор источников финансирования дефицита бюджетов.
4.	АРМ	Автоматизированное рабочее место.
5.	АРМ Клиент-АП	Автоматизированное рабочее место пользователя – Администратора доходов бюджета, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
6.	АРМ Клиент-ОФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Отделения Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
7.	АРМ Клиент-ПБС	Автоматизированное рабочее место пользователя – получателя бюджетных средств федерального бюджета, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
8.	АРМ Клиент-ПБС СФ/МО	Автоматизированное рабочее место пользователя – Получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации/муниципального образования, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
9.	АРМ Клиент-ФО	Автоматизированное рабочее место пользователя – Финансового органа, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (клиентская часть).
10.	АРМ Сервер-ОФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Отделения Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть).
11.	АРМ Сервер-ТОФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Территориального органа Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть).
12.	АРМ Сервер-УФК	Автоматизированное рабочее место пользователя – Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть).
13.	АС	Автоматизированная система.
14.	БИК	Банковский идентификационный код.
15.	БК	Бюджетная классификация.
16.	БС	Бюджет субъекта Российской Федерации.
17.	БУ	Бюджетное учреждение.
18.	Внебюджетные средства	Средства, полученные от приносящей доход деятельности, – средства, полученные получателем средств соответствующего бюджета из внебюджетных источников, образование и использование которых установлено законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными документами (уставами) получателей средств соответствующего бюджета.
19.	ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета.
20.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации.
21.	ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
22.	Инструкция, утвержденная Приказом ФК № 19н	Инструкция о порядке кассового обслуживания территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденная Приказом Федерального казначейства от 01.01.2001 г. № 19н.
23.	ИФДФБ	Источник финансирования дефицита федерального бюджета.
24.	КБК	Код бюджетной классификации Российской Федерации.
25.	КВР	Классификатор вида расходов функционального классификатора расходов.
26.	КИВнФ	Классификация источников внешнего финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
27.	КИВФ	Классификация источников внутреннего финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
28.	КОФК	Классификатор органов Федерального казначейства.
29.	КПП (КППУ)	Код причины постановки на учет.
30.	л/с	Лицевой счет.
31.	ЛБО	Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).
32.	МБ	Бюджет муниципального образования (местный бюджет).
33.	МО	Муниципальное образование.
34.	ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
35.	ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
36.	ОрФК	Орган Федерального казначейства.
37.	ОФК	Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
38.	п/п	Платежное поручение.
39.	ПБС	Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
40.	Порядок, утвержденный Приказом ФК № 11н	Порядок открытия и ведения лицевых счетов для отражения операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 01.01.2001 г. № 11н.
41.	ППО «СЭД»	Модуль прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов.
42.	ППО «Центр-КС»	Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».
43.	ППП	Перечень прямых получателей средств федерального бюджета.
44.	ПУБП	Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
45.	РБС	Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
46.	РПБС	Часть Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, содержащая сведения о распорядителях и получателях средств федерального бюджета по главному распорядителю средств федерального бюджета.
47.	РУБП	Реестр участников бюджетного процесса.
48.	СФ	Субъект Российской Федерации.
49.	СЭД	Система электронного документооборота.
50.	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и подведомственные им – отделения управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
51.	УБП	Участник бюджетного процесса – главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств; иной получатель бюджетных средств; главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета с полномочиями главного администратора, администратор доходов бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета; финансовый орган.
52.	УНК	Учетный номер участника бюджетного процесса.
53.	УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
54.	ФБ	Федеральный бюджет.
55.	ФИО	Фамилия, имя, отчество.
56.	ФК	Федеральное казначейство Российской Федерации.
57.	ФКР	Функциональный классификатор расходов.
58.	ФО	Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (финансовые органы субъекта Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципального образования).
59.	ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
60.	ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства.
61.	ЭД	Электронный документ, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленными жизненными циклами (статусами).
62.	ЭКР	Экономический классификатор расходов.
63.	ЭЦП	Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

2  Работа с исходящими документами

Основные положения

Документы, создаваемые в программе и передаваемые в ТОФК, называются исходящими. К исходящим документам относятся: