Руководство пользователя (стр. 7 )

1.  «Реквизиты платежного документа».

Блок содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

2.  «Изменить на реквизиты».

Блок содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

Поля табличных блоков приведены в таблице 8.

Рисунок  21. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Платежные документы (2)»

Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Платежные документы (2)» представлены в таблице 8.

Таблица  8. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Платежные документы (2)»

Наименование поля	Описание
Табличное поле «Реквизиты платежного документа»
№ п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование	Выбирается из списка: -  «Заявка на возврат»; -  «Заявка на кассовый расход»; -  «Заявка на получение наличных денег»; -  «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту»; -  «Платежное поручение»; -  «Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям»; -  «Уведомление об уточнении операций клиента». По умолчанию – пустое значение.
Номер	Вручную.
Дата	Вручную. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD. MM. YYYY».
Наименование получателя	Значение заполняется автоматически значением поля «Наименование получателя» таблицы «Платежные документы».
ИНН	Вручную.
КПП	Вручную.
Код классификации операции	Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ. Для АУ не заполняется.
Код цели	Вручную. При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Сумма	Вручную.
Назначение платежа	Вручную.
Примечание	Вручную.
Табличное поле «Изменить на реквизиты»
№ п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование получателя	Значение вводится вручную.
ИНН	Вручную.
КПП	Вручную.
Код классификации операции	Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ.
Код цели	Вручную или выбором из справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При типе ЛС = 20, 22 и 30, 32 – поле НЕ заполняется (может быть указано значение «-»).
Сумма	Вручную.
Назначение платежа	Вручную.
Примечание	Вручную.

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 21) следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 22).

Рисунок  22. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 8.

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.

Примечание. Для последовательного ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (см. рис. 21) следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 23).

Рисунок  23. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 8.

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

На рисунке 24 представлена ЭФ закладки «Дополнительные атрибуты (3)» документа «Уведомление об уточнении операций клиента».

Рисунок  24. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)» и их описание даны в таблице 9.

Таблица  9. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»

Наименование поля	Описание
Группа полей «Сведения о регистрации»
Регистрационный номер	Доставляется из OEBS.
Дата регистрации	Доставляется из OEBS.
Группа полей «Статус»
Бизнес-статус	Бизнес-статус. Код и наименование.
Статус утверждения	Статус утверждения. Код и наименование.
Статус передачи	Статус передачи. Код и наименование.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность	Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Вручную. Привязан справочник Сотрудников.
Ответственный исполнитель: Должность	Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».
Ответственный исполнитель: Расшифровка подписи	Вручную. Привязан справочник Сотрудников.
Ответственный исполнитель: Телефон	Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
Дата	По умолчанию текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода “DD. MM. YYYY”.
Группа полей «Отметка органа ФК»
Руководитель (уполномоченное лицо): должность	Доставляется из OEBS.
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: должность	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: Телефон	Доставляется из OEBS.

6.1.3.  Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ЭД «Заявка на возврат» поступает в ФО от клиентов (ПБС, АИФДБ, АУ, БУ) проходит санкционирование и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО. В случае отказа ФО документ не проходит процедуру санкционирования. Документ может быть отправлен и без санкционирования в зависимости от принятой схемы обслуживания бюджета.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Заявка на возврат». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 25.

Рисунок  25. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»

6.1.3.1.  Доступные операции

На АРМ ФО для документа «Заявка на возврат» доступны следующие операции над транзитными документами:

–  просмотр;

–  печать;

–  формирование и проверка ЭП;

–  документарный контроль;

–  отказ;

–  отправка в УФК.

6.1.3.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на возврат» представлена на рисунках 26 и 27. Форма содержит заголовочные поля и четыре закладки:

–  «Раздел 1, 2 (1)»;

–  «Раздел 3 (2)»;

–  «Системные атрибуты»;

–  «Протоколы».

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладки заполняются в соответствии с данными бумажного документа.

Рисунок  26. ЭФ документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 1, 2 (1)»