Руководство пользователя (стр. 8 )

Для ручного ввода документа «Заявка на возврат» следует на ЭФ документа «Заявка на возврат» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей заголовка формы и закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 10.

Таблица  10. Описание полей заголовочной части и закладки «Раздел 1, 2 (1)» документа «Заявка на возврат»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Заголовочная часть»
Номер заявки	Номер заявки. Вводится вручную.
Дата заявки	Дата заявки. Автоматически устанавливается текущая дата. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
Ед. Изм.	Единица измерения. По умолчанию установлено «Руб». Поле закрыто на редактирование.
Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Наименования и коды»
ПБС/АД/АИФ	Наименование ПБС (АД, АИФ). Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС, в поле «Наименование» подтягивается запись, у которой «РУБП», «ППП» и «Бюджет» равны соответственно полям «По Сводному реестру», «Глава по БК» и «Бюджет» документа. Иначе – из СРРПБС/ПУБП на основании «SelfBUCode», «Главы по БК» и «Бюджета». Для нефедерального бюджета при смене Лицевого счета подтягивается на основе Спр. Лицевых счетов (поле РУБП) из СРРПБС. Для АУ/БУ заполняется полным наименованием из справочника НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы).
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ	Наименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств. Для АУ/БУ заполняется вручную наименованием органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента. Для ТГВБФ заполняется вручную наименованием органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Для ГВБФ – вручную указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Наименование бюджета	Наименование бюджета. Поле заполняется автоматически. Значение может быть введено вручную или из справочника Бюджетов. При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется.
Финансовый орган	Наименование ФО по справочнику Финорганов. Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. Органов». Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов. При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется. Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ.
по ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Наименование органа Федерального казначейства	Наименование ТОФК по КОФК. Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК. Может быть изменено вручную.
Дата	Текущая операционная дата. Заполняется автоматически по дате заголовка документа. Закрыто на редактирование.
Код по Сводному реестру	Для АУ/БУ поле не заполняется. При выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По сводному реестру» не заполняется. Может быть изменено вручную. Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то автоматически заполняется из системной константы, поле «SelfBUCode». Иначе не заполняется. При смене Лицевого счета должно перезаполняться из справочника Лицевых счетов (только для Фед. бюд.). Может быть изменено вручную. Для АУ/БУ не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле “По Сводному реестру” не заполняется. Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ.
ИНН	ИНН ПБС (АД, АИФ). Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС. Может быть изменено вручную. На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
КПП	КПП ПБС (АД, АИФ). Заполняется автоматически после заполнения поля «ИНН» из справочника СРРПБС. Может быть изменено вручную. На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.
Номер лицевого счета	Номер лицевого счета ПБС (АД, АИФ). На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС». Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС».
Глава по БК	По умолчанию – «SelfPPPCode» из системной константы. Привязан справочник Ведомств. При вводе Заявки от АУ/БУ Глава по БК не заполняется Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
по КОФК	Код ТОФК по КОФК. Проверяется уровень значения константы «SelfTofkCode». Если уровень = ОФК, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTofkCode», равный уровню УФК; если уровень константы равен УФК и выше, то по умолчанию проставляется значение «SelfTofkCode».Привязан справочник органов ФК.
Причина отказа	Причина отказа ФО.
Код объекта по ФАИП	Заполняется вручную/из справочника ФАИП.
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Код по БК	Вручную из справочника КБК. Доступны значения с типом: «10», «20», «21», «31», «32». При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ (КОСГУ – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»).
Вид средств для осуществления возврата	Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 21, 30, 40, 70, 80, 90. При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80 - Средства юридических лиц; 21 типу ЛС соответствует код 90 - Средства юридических лиц, 22 типу ЛС соответствует код 70 - Средства юридических лиц. 31, 41 типам ЛС соответствует код 40 – Средства юридических лиц, если в записи справочника НУБП, соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90 – Средства юридических лиц, если тип – «АУ».
Код по ОКТМО	Заполняется вручную. Привязан справочник ОКТМО. Поле заполняется только при формировании АД.
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	Значение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат». Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата. Заполняется вручную.
Код валюты по ОКВ	Код валюты по общероссийскому классификатору валют. По умолчанию – «643». Привязан справочник валют (подтягивается цифровой код валюты).
Сумма в рублях	Сумма в рублях. Заполняется вручную.
Очередность платежа	Очередность платежа. До 30.03.2014 значение по умолчанию «6». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 31.03.2014 значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Назначение платежа (примечание)	Назначение платежа (примечание). Вручную или из шаблона назначений платежа.
КЦ (аналитический код)	Код цели. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций». При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Закладка «Раздел 1, 2 (1)». Группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
Вид	Вид документа-основания. Вручную.
Номер	Номер документа-основания. Вручную.
Дата	Дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря. Вручную.

На рисунке 27 изображена закладка «Раздел 3» ЭФ документа «Заявка на возврат».

Рисунок  27. ЭФ документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)»

В таблице 11 дано описание полей документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)».

Таблица  11. Описание полей документа «Заявка на возврат». Закладка «Раздел 3 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты получателя»
Наименование получателя	Наименование получателя (ФИО – для физического лица). Вручную из справочника Поставщиков.
ИНН	ИНН получателя. Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
КПП	КПП получателя. Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.
Лиц. сч.	Номер лицевого счета получателя. Значение вводится вручную или из справочника лицевых счетов.
Банковский счет	Номер банковского счета получателя. Значение вводится вручную или выбирается из банковских счетов поставщиков.
БИК/SWIFT	Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника банковских счетов поставщиков из поля «Где открыт», соответствующее выбранному банковскому счету. Вручную. Привязан справочник Банки.
Корр. счет	Номер корреспондентского счета банка получателя. Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций. Может быть изменено вручную.
Наим. банка	Наименование банка получателя. Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.
Код по БК	Вручную. Привязан справочник КБК.
Код по ОКТМО	Вручную. Привязан справочник ОКТМО.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Наименование должности руководителя. Заполняется вручную справочника сотрудников.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя. Заполняется вручную справочника сотрудников.
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Должность	Наименование должности ответственного исполнителя. Заполняется вручную справочника сотрудников.
Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя. Заполняется вручную справочника сотрудников.
Дата	Дата подписания документа главным бухгалтером. Автоматически устанавливается текущая дата.
Группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат»
Номер заявки	Регистрационный номер заявки в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
Дата регистрации	Дата регистрации документа в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
Ответственный исполнитель. Должность	Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS
Телефон	Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из OEBS

Примечание. С 01.07.2013 в документах, направляемых в Банк, поле «Вид платежа» не должно содержать значения 1 – «почтой», 2 – «телеграфом», 3 – «электронно». Вместо этого требуется указать пустое значение поля «Вид платежа».