Бизнес-план «Создание промышленного комплекса предприятия полного цикла по производству экологически чистых продуктов питания из форели в области аквакультуры» (стр. 6 )

Таблица 8. Эксплуатационных расходов (млн. руб.)

ПРОЕКТ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Условно-переменные затраты	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Затраты на посадочный материал (икра)	млн. руб.	2,76	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
НДС	млн. руб.	0,28	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Затраты на рыбу для переработки	млн. руб.	0,31	96,1	121	119	119	119	119	119	119	119
НДС	млн. руб.	0,03	9,6	12,1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Затраты на переработку	млн. руб.	0	13,0	18,7	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
НДС	млн. руб.	0	1,30	1,87	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Логистические операции	млн. руб.	0	4,80	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
НДС	млн. руб.	0	0,86	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Условно-переменные затраты	млн. руб.	3,07	135	172	169	169	169	169	169	169	169
НДС	млн. руб.	0,31	14,6	19,0	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Условно-переменные затраты ВСЕГО:	млн. руб.	3,38	149	191	188	188	188	188	188	188	188
Условно-постоянные затраты
Затраты на воду	млн. руб.	0,00	0,26	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
НДС	млн. руб.	0,00	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Затраты на газ	млн. руб.	0,25	1,46	1,76	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
НДС	млн. руб.	0,04	0,26	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Затраты на основной персонал	млн. руб.	3,30	5,50	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	0,79	1,32	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Общепроизводственные затраты	млн. руб.	1,65	3,82	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
НДС	млн. руб.	0,30	0,69	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Общехозяйственные затраты	млн. руб.	5,95	9,24	12,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
НДС	млн. руб.	1,07	1,66	2,20	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Административные затраты	млн. руб.	0,91	1,58	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
НДС	млн. руб.	0,16	0,28	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Аренда земельного участка	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выкуп земельного участка	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Условно-постоянные затраты завода	млн. руб.	12,1	21,9	26,8	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
НДС	млн. руб.	1,58	2,94	3,73	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Отчисления на соц. нужды	млн. руб.	0,79	1,32	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Затраты на АУП Проект	млн. руб.	0,70	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Отчисления на соц. нужды	млн. руб.	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Общепроизводственные затраты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общехозяйственные затраты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные затраты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда земельного участка	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выкуп земельного участка	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Условно-постоянные затраты офиса	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на соц. нужды	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Условно-постоянные затраты ИТОГО:	млн. руб.	0,7	0,843	0,844	0,845	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления на соц. нужды	млн. руб.	0,16	0,202	0,202	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
Условно-постоянные затраты ВСЕГО:	млн. руб.	15,2	27,2	33,0	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9

Источники и условия финансирования

Стоимость реализации проекта составляет 677 млн. руб. при условии начала продаж в 1-м квартале 2018г. реализации проекта. Провести инвестиции планируется в течение первых полутора лет (6 кварталов) реализации проекта.