Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ТОМСКЭНЕРГО» по результатам 2004 финансового года (стр. 1 )

Утвержден «30» июня 2005г. Годовым Общим собранием акционеров Протокол от 01.01.2001г. № 17	Утвержден «11» мая 2005г. Советом директоров Протокол от 01.01.2001г. № 20

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

энергетики и электрификации «ТОМСКЭНЕРГО»

по результатам 2004 финансового года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и генерального директора . 4

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров . 4

Обращение к акционерам Генерального директора . 6

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. 9

2.1. Географическое положение. 9

2.2. Краткая история. 10

2.3. Структура . 11

2.4. Основные показатели. 13

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. 14

3. Корпоративное управление. 18

3.1. Принципы. Документы.. 18

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества. 22

3.2.1. Совет директоров. 22

3.2.2. Ревизионная комиссия. 29

3.2.3. Генеральный директор. 31

3.2.4. Правление. 31

3.3. Дочерние и зависимые общества. 33

3.4. Информация о существенных фактах. 34

3.5. Уставный капитал Общества. 37

4. Основные производственные показатели. 43

4.1. Структура и объем выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям 43

4.2. Динамика полезного отпуска электрической и тепловой энергии за гг. 44

4.3. Динамика объемов собственной выработки и роста объёмов покупной электроэнергии. 45

4.4. Генерирующие мощности . 46

5. Энергосбытовая деятельность. 47

5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии потребителям.. 47

5.2. Динамика структуры реализации энергии. 49

5.3. Структура полезного отпуска и структура абонентской задолженности по отраслям промышленности. 50

5.4. Динамика изменения тарифов по датам их введения. 53

6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 59

6.1. Основные положения учетной политики Общества. 59

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения. 66

6.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период. 72

6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. 78

6.5. Аудиторское заключение. 80

6.6. Заключение Ревизионной комиссии Общества. 84

7. Распределение прибыли и дивидендная политика. 85

8. Инвестиционная деятельность. 88

8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение 88

8.2. Источники финансирования инвестиционных программ.. 95

8.3. Структура капиталовложений по направлениям.. 95

8.4. Непрофильные финансовые вложения. 96

8.5. Привлечение кредитных ресурсов. 96

9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества 97

10. Развитие средств связи Общества и Internet-технологий. 100

11. Охрана окружающей среды.. 104

11.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов сточных вод. 104

12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. 107

12.1. Структура персонала за 2002 – 2004гг. по категориям.. 107

12.2. Возрастной состав работников за гг. 110

12.3. Текучесть кадров Общества за гг. 111

12.4. Качественный состав работников по образованию.. 111

13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. 115

13.1. Реформирование Общества. 115

13.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур. 118

13.3. Эмиссионная политика Общества. 119

13.4. Основные задачи Общества. 119

14. Справочная информация для акционеров. 121

14.1. Котировки ценных бумаг Общества. 121

14.2. Рыночная капитализация Общества. 121

14.3. Информация об Обществе. 122

Приложение 1. Хроника сделок, совершенных Обществом за 2004 год 124

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и генерального директора

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В прошедшем году Совет директоров уделял повышенное внимание совершенствованию системы корпоративного управления Общества, работающего в нелегких условиях реформирования отрасли. Приоритетным оставалось решение вопросов по определению стратегии развития Общества, установке основных ориентиров деятельности на долгосрочную перспективу.

В отчетном году Общество приступило к практической реализации Проекта реформирования , одного из первых в Сибири, который был утвержден на Совете директоров РАО «ЕЭС России» 30 января 2004 года. Начало реформирования Общества было положено решением Совета директоров от 01.01.01 года.

В целях реализации этого проекта Внеочередным общим собранием акционеров , состоявшимся 31 августа 2004 г., было принято решение о реорганизации Общества путем выделения из него новых шести компаний: «Томские магистральные сети», «Томская распределительная компания», «Томская энергосбытовая компания», «Томская энергетическая управляющая компания», «Томскэнергоремонт», «Томскэлектросетьремонт».

В ходе подготовки Общества к реорганизации возник риск предъявления акций к выкупу на сумму 200 млн. рублей. В Обществе был разработан план действий по минимизации требований со стороны акционеров, в соответствии с которым были приняты меры по недопущению предъявления акций к выкупу. В результате работы с акционерами общее количество акций Общества не изменилось, уменьшение уставного капитала не допущено. При этом жалоб и претензий со стороны акционеров не поступало.

31 марта 2005 года состоялась государственная регистрация новых юридических лиц. Базовый вариант реформирования отрасли предполагает дальнейший выход на межрегиональное укрупнение. Томская генерирующая компания должна войти в территориальную генерирующую компанию (ТГК), а Томская распределительная компания в межрегиональную распределительную сетевую компанию (МРСК). Это означает, что очередной этап реформирования успешно завершен и впереди нас ожидает сложнейшая работа по структурным преобразованиям. При этом важно сохранить стабильное и качественное функционирование энергетики.

На заседаниях Совета директоров обсуждались вопросы инвестиционной деятельности Общества, утверждения показателей пятилетнего плана капитального строительства, кредитной политики Общества, одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность. Анализировались проблемы подготовки к зиме, промежуточные финансовые результаты работы, энергосбытовая политика Общества.

Можно с удовлетворением отметить, что поставленные Советом директоров стратегические цели и задачи, главной из которых являлось надежное обеспечение теплом и светом потребителей региона, Обществом выполнены. Достигнуты неплохие финансовые результаты, позволившие увеличить сумму средств, направляемую на выплату дивидендов. В этом заслуга Совета директоров, Генерального директора и менеджеров нашей Компании.

С момента избрания Совет директоров провел 18 заседаний и рассмотрел более 100 вопросов. В соответствии с требованиями Законодательства Совет директоров ежеквартально рассматривал и утверждал отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, распространяя информацию через средства массовой информации, что демонстрирует «прозрачность» Общества перед акционерами и потенциальными инвесторами и способствует привлечению капитала и поддержания доверия к Компании.

Подводя итоги работы Совета директоров, можно сказать, что механизмы взаимодействия акционеров и менеджмента Общества подтвердили свою действенность и эффективность. Дальнейшее совершенствование этих механизмов будет приоритетом в деятельности Совета директоров , что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании, росту доходов ее акционеров.

Председатель Совета директоров

Обращение к акционерам Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Позади еще один непростой для энергетиков год. Однако, подводя его итоги можно с уверенностью констатировать, что аналитический подход к любой проблеме, взвешенность в решениях и большое желание сегодня сделать лучше, чем вчера, определили успешную экономическую и производственную политику Совета директоров и Правления . Благодаря тому, что эти принципы принял и разделил весь коллектив, удалось достичь положительных успехов.

Все цели, обозначенные прошлом собрании акционеров, достигнуты. Подтверждая свой девиз – тепло и свет всегда и в каждом доме!» энергетики бесперебойно и в требуемом объеме подавали энергию платежеспособным потребителям. Томская энергосистема в условиях реформирования продолжает стабильно действовать как единый слаженный механизм. Акционерное общество за отчетный период сработало прибыльно и сегодня его финансовое состояние оценивается как устойчивое.

В рамках целенаправленной экономической работы в 2004 году преобладающее внимание уделялось энергосбытовой деятельности. Эффективную методическую помощь в этом направлении, как и в прошлом году, оказал менеджмент РАО «ЕЭС России». Прибыль от продаж составила 398 млн. руб., рентабельность - 7,24 %. Чистая прибыль за 2004 год – 97 млн. рублей. В течение года своевременно рассчитывалось по абонентской плате, за поставки электрической энергии с ФОРЭМа, с поставщиками энергоносителей - угля и газа.

Рынок диктует новые экономические реальности. Как и прежде, мы намерены полнее удовлетворять интересы наших потребителей и добиваться положительных результатов в последовательном осуществлении преобразований в электроэнергетике, содействовать взвешенной тарифной политике. годы - особенные для всей энергетики. От идеологических разработок мы пришли к конкретным решениям, и первыми в Сибири приступили к практическому реформированию областной энергосистемы. Компания сегодня находится уже на завершающем этапе реформирования. Мы прошли все корпоративные процедуры. В их числе первое внеочередное собрание акционеров, состоявшееся 31 августа 2004 года, на котором принято решение о реформировании. А 17 января 2005 года прошло еще одно внеочередное собрание, где были приняты уставы выделяемых шести компаний: «Томские магистральные сети», «Томская распределительная компания», «Томская энергосбытовая компания», «Томская энергетическая управляющая компания», «Томскэнергоремонт», «Томскэлектросетьремонт». Проекты уставов компаний прошли экспертизу в РАО «ЕЭС России» и одобрены Советом директоров и акционерами «Томскэнерго». Сегодня избраны руководящие органы всех шести компаний.

Сегодня мы живем в новых условиях и определяем цели и задачи на ближайшую перспективу. Очень важным моментом для нас является реализация новых правил действия оптового рынка. С нынешней весны мы получили возможность участия в секторе свободной торговли для потребителей и генерирующих мощностей, расположенных в зоне Сибири. С начала будущего года на основе прямых договоров с потребителями начинает функционировать новая модель оптового рынка электроэнергетики. Это, безусловно, должно способствовать повышению экономической эффективности работы нашего Общества.

Говоря о реформировании томской энергетики нельзя обойти вниманием Председателя Правления РАО «ЕЭС России» , Управляющего Бизнес-единицей №2 и Губернатора Томской области за понимание и практическое содействие в решении стоящих перед Обществом задач.

Четкому функционированию Общества, как и прежде, способствовало внимание руководства энергосистемы к социальной сфере. Объекты социального назначения переведены на самоокупаемость и по прежнему функционируют, облегчая многотысячному коллективу выполнение производственных задач. Регулярно и без задержек работникам Общества выплачивается зарплата, акционерам - дивиденды. Все это в комплексе позволяет сохранить в составе предприятия лучших специалистов, создать хороший резерв кадров, сократить их текучесть. Вместе с тем очевидно, что реорганизация энергетического сектора Томской области, включающего в себя и «большую» и «малую» энергетику, создание новых компаний напрямую затрагивают интересы каждого сотрудника областной энергосистемы и зачастую непросто воспринимаются в наших коллективах. Руководство главной определило задачу в том, чтобы этот процесс прошел безболезненно, чтобы мы не растеряли бесценный кадровый потенциал. Сегодня особенно важно чтобы каждый наш сотрудник чувствовал социальную защищенность. Это означает, что все социальные программы: от пенсионного обеспечения до организации отдыха наших детей будут иметь свое развитие.

Первоочередные задачи : привлечение инвестиций, усиление платежной дисциплины, перевод расчетов с потребителями на систему предварительной оплаты, снижение дебиторской задолженности, надежное обеспечение платежеспособных потребителей за счет качественного обслуживания, снижение издержек производства, своевременный пересмотр тарифов и увеличение рентабельных продаж – все это в комплексе должно сработать на получение наибольшей прибыли акционерного общества в обозримом будущем.

Выражая признательность и глубокую благодарность за высокий профессионализм, желаю коллективу акционерного общества не успокаиваться на достигнутом, двигаться только вперед и успешно преодолевать все трудности. Только такой подход позволит всем нам уверенно смотреть в будущее, грамотно ставить и решать задачи по укреплению позиций акционерного общества и совершенствовать тот внутренний климат единства, который помогает осуществлять любые свершения!

Генеральный директор

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение

Томская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и граничит с Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областями, а также Красноярским краем. Общая площадь Томской области разбита на 16 административно-территориальных районов и составляет 314,4 тыс. кв. км. Численность населения – 1038,5 тыс. человек, в том числе городского -68 %.

Почти вся территория области находится в пределах таежной зоны. Климат континентальный. Общая площадь сельхозугодий довольно незначительна – около 1,3 млн. гектара.

Наиболее важные природные ресурсы для области сегодня – это нефтяные, газовые месторождения и лесные массивы (57% территории области покрыто лесами).

В недрах региона – значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов. Разведано около половины геологических ресурсов нефти и газа. По объемам торфа область занимает второе место в России. Кроме того, открыто 12 месторождений металлических руд железа, титана, циркония, скандия, каолина, меди и др.

Прогнозируемые запасы Бакчарского железорудного месторождения составляет 110 млрд. тонн.

Потенциальные геологические запасы углеводородов –5,47 млрд. тонн, торфа-28,7 млрд. тонн. Извлекаемые ресурсы нефти –1449 млн. тонн, газа - 632 млрд. куб. м. Общая разведанность геологических ресурсов нефти – 33,9 % , газа-55%.

В области открыто 98 месторождений, в том числе 78 нефтянных, 15 нефтегазоконденсатных и 7 газоконденсатных. Из них передано в недропользование 69 месторождений.

Титановые руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях. Кроме титана и циркония, из руд могут извлекаться скандий, гафний, ванадий и стекольный песок. Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов Туганского месторождени – 5,1 млн. тонн.

На юго-востоке области найдены руды: алюминия, цинка, ртути, сурьмы. Есть месторождения хрома, никеля, золота, серебра и платины.

Значительную долю вклада в валовой внутренний продукт вносит промышленность: нефтедобыча, газовая, электроэнергетика, машиностроение, химическая и нефтехимическая, лесная и деревообрабатывающая, электротехническая, стройматериалов, легкая и пищевая.

С 1991 г. Томск приобрел статус открытого города. Это позволило томским предприятиям активизировать внешнеэкономическую деятельность. Главными статьями регионального экспорта являются нефть и метанол

Основным достижением является научно-технический потенциал Томской области. Томск - старейший за Уралом образовательный и научный центр России. На протяжении столетия здесь сформировался уникальный научно-образовательный и научно-технологический комплекс, который нередко называют Сибирскими Афинами. По концентрации научных сотрудников высшей квалификации Томск занимает первое место в России. В России нет другого такого областного или краевого центра, где бы была столь высока доля студенческой молодежи. В пятисоттысячном населении города эта доля превышает 12%. Иначе говоря, каждый восьмой житель города – студент. В Томских ВУЗах осуществляется обучение практически по всем специальностям и направлениям, отмеченным в Перечне направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования.

2.2. Краткая история

Томская энергосистема – старейшая за Уралом. История компании начинается с 1896 года, когда в Томске была введена в строй первая на сибирской земле электростанция – ТЭЦ-1.

Период наиболее интенсивной работы и выхода электростанции на максимальную мощность приходится на годы Великой Отечественной войны. После эвакуации крупных заводов и предприятий с западной части страны было принято решение о строительстве Томской ГРЭС-2 (1943 год). С вводом в 1945 году первой очереди ГРЭС-2 был создан Энергокомбинат, куда помимо ГРЭС-2 и ТЭЦ-1 вошли управление Горэлектросетей и Энергосбыт. В 1952 году по приказу Минэнерго СССР Энергокомбинат реорганизован в Томское районное управление энергетического хозяйства «Томскэнерго», в состав которого с 1953 года вошло Управление тепловых сетей.

В 50-60 годы Томская энергосистема получила свое развитие:

введена вторая очередь Томской ГРЭС-2, получили централизованное электроснабжение сельские районы области, созданы электросетевые предприятия –Центральные, Северные и Восточные электрические сети.

Последующие 20 лет – широкомасштабная электрификация Томской области:

построены тысячи километров магистральных и распределительных линий электропередач, десятки километров тепловых сетей, Томская энергосистема вошла в единую энергосистему Сибири и России, введена ВЛ-500 кВ, благодаря которой осуществилась связь с Кузбассэнерго. Было обеспечено надежное электроснабжение северных городов и поселков, нефтеперерабатывающих и местных районов области, переведена на электротягу железнодорожная ветка Томск-Тайга. Интенсивно стала развиваться инфраструктура РЭУ «Томскэнерго»: ликвидированы бараки, построены детские сады, профилакторий, производственные базы энергосистемы.

С созданием Сибирского химического комбината, ТНХК, освоением нефтегазовых месторождений энергетика Томской области получила дальнейшее развитие со строительством мощных линий электропередач по всей области. Это также позволило резко повысить энерговооруженность сельского хозяйства и лесной промышленности.

В начале 70-х годов введен уникальный в мировой практике комплекс дальнего теплоснабжения, включающий транзитные тепломагистрали от ядерных реакторов Сибхимкомбината и пиково-резервную котельную.

17 марта 1993 года учреждено , являющееся правопреемником государственного предприятия Томского производственного объединения энергетики и электрификации «Томскэнерго»

В период коренного реформирования российской экономики энергетика продолжает развиваться: введена первая очередь пускового комплекса ТЭЦ-3, турбина на Томской ГРЭС-2, тепломагистраль №11, улучшившая теплоснабжение Северного округа г. Томска.

Установленная мощность электростанций составила 421МВт, в том числе:

Томская ГРЭС-МВт, 755 Гкал/час по горячей воде;

Томская ТЭЦ-3 соответственно 140 МВт, 670 Гкал/час.

Вводы мощностей на ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и комплекса дальнего теплоснабжения позволили создать единую систему теплоснабжения областного центра.

2.3. Структура

В течение 2004 года структура претерпела изменения. В рамках программы реформирования в структуре в 2004 г. произошли следующие изменения:

Ø  в рамках реформирования ремонтных видов деятельности были зарегистрированы 100% дочерние общества: 31 августа 2004 года - электросетевой ремонт» и 03 сентября 2004г. энергоремонтная компания»;

Ø  Советом директоров 30 сентября 2004 года принято решение о ликвидации филиалов Общества «Томскэнергоремонт» и «Томскэлектросетьремонт».

В существующую организационную структуру входит 8 филиалов в том числе:

Ø  два энергоисточника (Томская ГРЭС-2 , Томская ТЭЦ-3);

Ø  4 электросетевых филиала (Центральные электрические сети, Северные электрические сети, Восточные электрические сети, Магистральные сети), которые обеспечивают электрической энергией промышленность, объекты жилья и соцкультбыта, все административные районы города и области;

Ø  Тепловые сети;

Ø  Предприятие «Энергосбыт», занимающееся реализацией тепловой и электрической энергией потребителям.

ОАО "Томскэнерго"" width="759" height="27 " class=""/>

 

2.4. Основные показатели

Установленная мощность собственных электростанций на конец года 421 МВт.

Рабочая мощность при плане 284 МВт составила 298,8 МВт

Наименование показателя	Ед. изм.	2003 год	2004 год	Отклонение (%)
Факт	План	Факт	от факта 2003г.	от плана 2004 г.
Установленная мощность	МВт	421	421	421	-	-
Рабочая мощность	МВт	241,2	284	298,8	123,9%	105,2%
Потребление электроэнергии	млн. кВтч	5870,2	6049,0	6167,8	105,07%	102,0%
Выработка электроэнергии	млн. кВтч	1999,3	2319,3	2207,1	110,4%	95,2%
Выработка электроэнергии станциями	млн. кВтч
ГРЭС-2		1368,2	1527,2	1386,48	101,3%	90,8%
ТЭЦ - 3		631,1	792,1	820,64	130,0%	103,6%
Покупка электроэнергии	млн. кВтч	3870,9	3729,7	3960,7	102,3%	106,2%
в том числе ФОРЭМ		3837,2	3685,8	3936,2	102,6%	106,8%
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	4869,4	4972,85	5086,97	104,5%	102,3 %
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	3905,4	4162,0	4081,3	104,5%	98,1%
Полезный отпуск теплоэнергии	тыс. Гкал	4410,7	4542,9	4376,53	99,2%	96,3%

Потребление электроэнергии в 2004 году составило 6167,8 млн. кВтч, что на 5,07% выше 2003 года.

Фактическая выработка электроэнергии в 2004 году – 2207,1 млн. кВтч - выше выработки 2003 года на 10,4%. Куплено электроэнергии в 2004г. 3960,7 млн. кВтч. Объем полезного отпуска электроэнергии в 2004 году увеличился на 4,5% и составил 5086,97 млн. кВтч.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2004 году составил 4081,3 тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии в 2004 году снизился на 0,8% и составил 4376,53 тыс. Гкал.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала

План 2004 г. 4125 чел.

Фактически 2004 г. 4269 чел.

За 2003 год 4394 чел.

Снижение фактической численности промышленно - производственного персонала за 2004 год по сравнению с 2003 годом составило 125 человек.

В рамках проекта реформирования ремонтных видов деятельности, создания филиала » осуществлялась программа по оптимизации численности. В соответствии с заданием, утвержденным Советом директоров на 2004 год, было предусмотрено выведение персонала в количестве 1179 человек, высвобождение численности промышленно-производственного персонала в количестве 29 человек. Задание по выведению и высвобождению персонала выполнено.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

В настоящее время является естественным монополистом на территории Томской области по производству, передаче, распределению и реализации энергии. Конкурентов нет.

В результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, особенно в период реформирования энергетики Общество подвержено различным рискам.

Задачей является минимизация негативных последствий рисков на деятельность Общества и его финансовых результатов.

Финансовые риски:

подвержено финансовым рискам связанным с изменением инфляции:

·  Риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

·  Риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы;

Финансовые риски также связаны с реформированием Общества:

·  Рост расходов, связанных с оплатой процедур регистрации, перерегистрации и прочих сборов, связанных с реорганизацией;

Риск потери инвестиций.

Риски, связанные с осуществлением энергосбытовой деятельности Общества:

·  Возможность выхода крупных потребителей электроэнергии по расчетам на ФОРЭМ.

·  Возможность покупки электроэнергии потребителями не у энергосистемы, а на конкурентном секторе оптового рынка электроэнергии.

·  Изменение структуры потребления энергии по группам потребителей от планируемой, за счет сокращения объемов производства ряда промышленных предприятий, может привести к снижению объемов отпуска энергии в денежном выражении.

·  Банкротство организаций может привести к невозможности взыскания долга за потребленную энергию.

·  Снижение жизненного уровня малообеспеченных слоев населения Томской области, г. Томска неизбежно приведет к росту хищения электроэнергии, а так же к снижению уровня оплаты данной категории потребителей.

·  Отсутствие дотации на оплату тепловой энергии населением, отмена компенсации оплаты электрической энергии населению, проживающему в зоне наблюдения » так же может привести к снижению платежеспособности населения.

·  Отсутствие правовой базы по воздействию на злостных неплательщиков населения, после проведения всех существующих мер в соответствии с действующим законодательством.

·  Отсутствие технической возможности ограничения подачи электроэнергии неплательщикам, которые подключены к фидерам совместно с социально-значимыми объектами.

·  Дефицит бюджета, а так же отсутствие в бюджетах средств на погашение старой задолженности.

·  Низкий уровень оплаты жилищными организациями, которые осуществляют поставку тепловой энергии населению г. Томска.

·  Несвоевременное и не в полном объеме возмещение сумм по представленным льготам гражданам в соответствии с Постановлениями Правительства.

·  Законодательно принято, что изменение тарифов на энергию возможно только один раз в год, при этом фактический уровень инфляции по году может превысить плановый, заложенный в тарифах, что приведет к выпадающим доходам .

·  Отсутствие законов о теплоснабжении и электроснабжении, а так же Правил пользования, регулирующих взаимоотношения потребителей энергии и поставщиков.

Риски, связанные с реформированием энергетики:

·  Риски, связанные с организацией деятельности создаваемых компаний (риск не получения лицензий для обществ созданных в порядке реорганизации). С целью минимизации данного вида риска заранее осуществляет мероприятия по подготовке и оформлению технической документации на получение лицензий вновь создаваемых обществ;

·  Риски, связанные с утверждением тарифов для выделяемых компаний;

·  Риски, связанные  с нарушением хозяйственных связей между энергокомпаниями  которые будут созданы в процессе реформирования. Данные риски минимизированы тем, что проектом предусматривается закрепление за энергетическая управляющая компания» функций оперативного управления и координации деятельности  выделяемых компаний на первых этапах реформирования .

·  Возможное снижение экономических показателей (на начальном этапе) в связи с вливанием в состав преобразуемой энергосистемы муниципальных и ведомственных сетевых объектов с низкими экономическими показателями, значительным износом основных фондов и соответствующей потребностью в привлечении финансовых и материальных ресурсов;

·  Риск снижения управляемости преобразованной системой в связи со значительным увеличением количества объектов управления;

·  Риск попыток со стороны партнеров по проекту увеличить свою долю в совместном капитале.

Правовые риски. Риски, связанные с деятельностью Общества:

Текущие судебные процессы, в которых участвует Общество, составляют иски о взыскании задолженности за тепло и электроэнергию, штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств. За отчетный период Обществу не предъявлено исков, которые могут привести к ликвидации Общества, оспаривании прав из лицензий, патентов и отчуждении имущества.

Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности для Общества минимальный. Срок действия лицензий и требования по ним постоянно контролируются. Изменение требований по лицензированию происходит заблаговременно.

Риски, связанные с географическими особенностями региона:

·  Территория Томской области расположена в трех широтных зонах, а климатические условия благоприятствуют возникновению как природных, так и техногенных чрезвычайных ситуаций. Наиболее часто повторяющимися природными чрезвычайными ситуациями являются: высокие уровни воды весной из - за разлива многочисленных рек; лесные пожары из-за сухого и жаркого лета. Низкая температура зимой влечет за собой возникновение таких техногенных чрезвычайных ситуаций, как аварии на системах жизнеобеспечения. В целях предупреждения ЧС природного характера на объектах энергетики Томской области проводятся организационные и практические мероприятия по обеспечению надлежащей работы оборудования и энергосооружений в периоды прохождения паводка и по недопущению пожаров. Проводится работа по реализации требований ФЗ от 01.01.2001г. № ФЗ-68 «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления Правительства РФ от 01.01.2001года № 000 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Риски потери активов в результате порчи имущества:

·  Существуют риски порчи имущества Общества в результате хищений. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности производственных объектов, а также мероприятия по предупреждению хищений.

3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

В своей деятельности Общество следует, в основном, принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года и утвержденном ФКЦБ России 05 апреля 2002 года.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

·  защита прав и интересов акционеров и потенциальных инвесторов;

·  прозрачность и информационная открытость;

·  контроль и оценка качества управления бизнесом.

Защита прав и интересов акционеров и потенциальных инвесторов Общества обеспечивается:

·  равным отношением ко всем группам акционеров Общества, включая мелких и иностранных акционеров;

·  возможностью свободно распоряжаться принадлежащими акционеру акциями и отчуждать их без согласия других акционеров и Общества;

·  участием акционера в распределении прибыли общества и получением дивидендов;

·  правом на участие в управлении Обществом путем участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей в работе Совета директоров и других органах управления и контроля Общества;

·  каждому акционеру предоставляется возможность ознакомления с информацией об Обществе в соответствии со ст. 90 и 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

·  по требованию акционера предоставляются копии документов, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

·  своевременным раскрытием информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Раскрытие информации об Обществе способствует привлечению капитала и поддержанию доверия к Обществу. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Раскрытие информации осуществляется в следующих направлениях:

·  публикация информации о существенных фактах Общества в печатных средствах массовой информации «Приложение к Вестнику ФСФР России» и «Российская газета»;

·  раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;

·  предоставление Списка аффилированных лиц Общества в ФСФР России и размещение его на сайте Общества;

·  предоставление ежеквартальных отчетов эмитента, существенных фактов, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг в фондовые биржи НП «Фондовая биржа РТС», ММВБ, в ленту новостей информационных агентств &M» и , в ФСФР России;

·  публикация годовых отчетов для акционеров;

·  публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности, экономическом положении, тарифной политике и должниках Общества, а также о перспективах реорганизации Общества;

·  регулярное раскрытие информации Обществом на собственном Web-сайте в сети Интернет (www. tomskenergo. *****).

Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, Правлением, Генеральным директором, Ревизионной комиссией и аудитором.

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества, оценивая качество управления бизнесом. Совет директоров в течение года контролирует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, определяет стратегию развития Общества, рассматривает и утверждает бизнес-план, бюджет и отчеты по выполнению бизнес-плана и бюджета Общества, обеспечивает эффективный контроль за деятельностью Общества и его исполнительных органов. Ревизионная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров, контролирует финансово-хозяйственную деятельность . Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключенного и ним договора.

Органы управления и контроля Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом (с изменениями и дополнениями), и на основании утвержденных положений:

-  Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 06 июня 2003 г.);

-  Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2002 г.);

-  Положение о Правлении (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2002 г.);

-  Положение о Ревизионной комиссии (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2002 г.);

-  Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 06 июня 2003 г.);

-  Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (утверждено Годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2002 г.);

-  Порядок взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество (утвержден Советом директоров 30 сентября 2002 г.).

Кроме этого, в Обществе для каждого филиала разработано «Положение о филиале , утвержденное Генеральным директором, в соответствии с которым обособленные подразделения осуществляют свою деятельность.

В своей деятельности Общество следует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, отраженным в Уставе Общества и в Положениях, регламентирующих его деятельность, а именно:

·  у акционеров Общества имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

·  у акционера Общества имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав;

·  в «Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров закреплена процедура регистрации участников общего собрания акционеров;

·  Совет директоров утверждает ежегодный финансово-хозяйственный план (бизнес - план) Общества;

·  образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора;

·  в составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

·  согласно Уставу Общества избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием;

·  заседания Совета директоров Общества проводятся в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель;

·  в Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров отражен порядок проведения заседаний Совета директоров;

·  в Уставе Общество закреплено положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

·  в «Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров закреплено право членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций;

·  Обществом создан Коллегиальный исполнительный орган (Правление);

·  в составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

·  в Обществе назначено должностное лицо (секретарь Совета директоров Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов Общества;

·  в Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета Директоров определен Порядок назначения секретаря Совета директоров Общества и закреплены обязанности секретаря Совета директоров Общества;

·  согласно Уставу Общества, крупная сделка должна быть одобрена до ее совершения;

·  привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, является обязательным;

·  в Уставе Общества отсутствует освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении;

·  регулярное раскрытие информации Обществом осуществляется на собственном Web-сайте в сети Интернет (www.tomskenergo.elektra.ru);

·  Общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о ревизионной комиссии , определяющее порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.

Совершенствование системы корпоративного управления является одной из приоритетных задач стоящих перед Обществом, особенно в период реформирования.

Актуальной и объективно стоящей на сегодняшний день перед Обществом задачей является улучшение качества корпоративного управления по направлениям:

·  обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества;

·  совершенствование информационной политики;

·  повышение финансовой прозрачности;

·  повышение прозрачности управления компанией путем улучшения взаимодействия органов управления, конкретизации их ответственности друг перед другом, а главное, перед собственниками компании - акционерами.

·  совершенствование дивидендной политики;

·  соблюдение принципов корпоративного поведения, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению ФКЦБ России.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в сфере корпоративного управления в 2005 году будут являться:

·  внесение изменений и дополнений в Устав Общества, позволяющих усилить роль Совета директоров;

·  создание   Комитетов  Совета директоров с целью повышения эффективности и качества работы  Совета директоров  посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций  Совету директоров.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

3.2.1. Совет директоров

В составе Совета директоров в 2004 году произошли изменения. В результате голосования на Годовом общем собрании акционеров 21 июня 2004 года были прекращены полномочия членов Совета директоров , , Узгорова И. И.

Действующий состав Совета директоров избран Годовым общим собранием акционеров 21 июня 2004 года в количестве 7 человек. В состав Совета директоров были избраны: - Советник генерального директора , - генеральный директор , - первый заместитель начальника Департамента по оперативному управлению и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний «ЕЭС России», - начальник отдела информации Департамента корпоративной политики «ЕЭС России», В. - Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС, Н. - Генеральный директор , Микрюков В. П. - Советник Аппарата Президента -ЭП». Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров в состав Совета директоров Общества входят независимые директора (, , В., Н. - Микрюков В. П.).