Условия осуществления клиринговой деятельности объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (стр. 10 )

Обязательные реквизиты документа:

наименование Расчетной организации;

число, месяц, год составления отчета;

отчетный период;

код клиента участника клиринга;

вид средств – ЦБ, деньги;

вид оплаты;

место хранения ЦБ;

входящий остаток;

ввод/вывод денежных средств;

обороты: зачислено, списано, сальдо;

биржевой сбор;

депозитарный сбор;

исходящий остаток;

итого по участнику клиринга - код участника клиринга;

вид средств – ЦБ, деньги;

вид оплаты;

место хранения ЦБ;

входящий остаток;

ввод/вывод денежных средств;

обороты: зачислено, списано, сальдо;

биржевой сбор;

депозитарный сбор;

исходящий остаток

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

ФИО уполномоченного лица Участника клиринга, подпись, печать;

Приложение б

Отчет по обязательствам клиента Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам

(код и наименование Участника клиринга)

Дата ________________________________

Отчетный период _____________________

Код Клиента Участника клиринга	Вид Средств	Вид Опл.	Место Хранения	Входящий Остаток	Ввод\вывод Ден. средств	О б о р о т ы	Биржевой Сбор, руб.	Депозитарный Сбор, руб.	Исходящий остаток
						Зачислено	Списано	Сальдо + \ -
Итого По	Вид средств	Вид Опл.	Место Хранения	Входящий Остаток	Ввод\вывод Ден. средств	О б о р о т ы	Биржевой Сбор, руб.	Депозитарный Сбор, руб.	Исходящий остаток
Клиенту						Зачислено	Списано	Сальдо + \ -