Условия осуществления клиринговой деятельности объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (стр. 9 )

подпись

м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Расчетной организации ___________________ (ФИО) Подпись М. п.

Приложение

ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”

Сводное поручение депо

Дата
Время

Печать реестра выполнил оператор

Регистр. № сделки Дата регистраци	Вид и категория Ц/Б Наименование Ц/Б	№ и дата госрегистрации ц\б	Номинал, руб Сумма сделки, руб.	Количество Ц/Б, (шт.)	Место хранения Ц\Б	Торговый счет депо Продавца Идентификатор счета депо	Торговый счет депо Покупателя Идентификатор счета депо	Тип рынка

Уполномоченное лицо ____________________(ФИО)

подпись

Получил:

Дата		Время
Уполномоченное лицо Расчетного управления ________________ (ФИО) Подпись м. п.

Проводки по счетам депо исполнены:

Дата		Время
Уполномоченное лицо ___________________ (ФИО) Подпись м. п.

Обязательные реквизиты документа:

код Расчетной организации;

время, число, месяц, год составления отчета;

код участника клиринга;

наименование Участника клиринга;

№ денежного торгового счета;

входящий остаток;

выведено с торгов;

осталось на торгах;

комментарии могут незаполнятся;

ФИО уполномоченного лица Расчетной организации, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Приложение а

Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам

(код и наименование Участника торговклиринга)

Дата ________________________________

Отчетный период _____________________

Код Клиента	Вид Средств	Вид Опл.	Место Хранения	Входящий Остаток	Ввод\вывод Ден. средств	О б о р о т ы	Биржевой Сбор, руб.	Депозитарный Сбор, руб.	Исходящий остаток
						Зачислено	Списано	Сальдо + \ -
Итого По	Вид средств	Вид Опл.	Место Хранения	Входящий Остаток	Ввод\вывод Ден. средств	О б о р о т ы	Биржевой Сбор, руб.	Депозитарный Сбор, руб.	Исходящий остаток
Участнику						Зачислено	Списано	Сальдо + \ -

Уполномоченное лицо Клирингового управления	__________________	Получил: Уполномоченное лицо Участника	_____________________
	(подпись)	Дата ______________ Время_____________	(подпись)