Условия осуществления клиринговой деятельности объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (стр. 8 )

подпись

м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Клирингового управления ___________________ (ФИО) Подпись М. п.

Обязательные реквизиты документа:

наименование Участника клиринга;

время, число, месяц, год составления ведомости;

код члена расчетной системы - заполняется только в случае если участник клиринга обслуживается ЧРС;

код участника клиринга;

идентификатор счета депо;

наименование клиента Участника клиринга;

сумма в рублях;

ФИО уполномоченного лица Участника клиринга, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Приложение

____________________________

Код расчетной организации

АКТ СВЕРКИ

от “_____”_____________200__г.

Настоящий Акт составлен в том, что Расчетная организация провела сверку данных Сводного отчета по денежным обязательствам Участников клиринга от “___”____________200___г. и подтверждает наличие необходимого количества денежных средств на счетах Участников клиринга для осуществления расчетов согласно указанного выше Сводного отчета по денежным обязательствам.

Уполномоченное лицо Расчетной организации ___________________ ( ФИО ) Подпись м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Клирингового управления ____________________( ФИО )

подпись

м. п.

Обязательные реквизиты документа:

код расчетной организации;

время, число, месяц, год составления акта;

ФИО уполномоченного лица Расчетной организации, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Приложение

ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз»

АКТ СВЕРКИ

от “_____”_____________200__г.

Настоящий Акт составлен в том, что Расчетное управление провело сверку по Сводному поручению депо от “___”____________200___г. и подтверждает наличие необходимого количества ценных бумаг на счетах Участников клиринга для осуществления расчетов согласно указанного выше Сводного поручения депо.

Уполномоченное лицо депозитария ___________________ ( ФИО ) Подпись м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Клирингового управления ____________________( ФИО )

подпись

м. п.

Обязательные реквизиты документа:

код расчетной организации;

время, число, месяц, год составления акта;

ФИО уполномоченного лица депозитария, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать.

Приложение

ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз»

Поручение Расчетному управлению

на исполнение расчетов

Дата

Время

Прошу исполнить проводки по счетам депо в соответствии с данными сверенного Вами Сводного поручения депо

Уполномоченное лицо Клирингового управления ____________________( ФИО )

подпись

м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Расчетного управления ___________________ ( ФИО ) Подпись м. п.

Обязательные реквизиты документа:

код расчетной организации;

время, число, месяц, год составления поручения;

время, число, месяц, год получения поручения;

ФИО уполномоченного лица Расчетного управления, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать

Приложение

ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз»

Поручение Расчетной организации

на исполнение расчетов

Дата

Время

Прошу исполнить расчеты в соответствии с данными сверенного Вами Сводного отчета по денежным обязательствам

Уполномоченное лицо Клирингового управления ____________________( ФИО )

подпись

м. п.

Получил:

Дата

Время

Уполномоченное лицо Расчетной организации ___________________ ( ФИО ) Подпись м. п.

Обязательные реквизиты документа:

код расчетной организации;

время, число, месяц, год составления поручения;

время, число, месяц, год получения поручения;

ФИО уполномоченного лица Расчетной организации, подпись, печать;

ФИО уполномоченного лица Клирингового управления, подпись, печать

Приложение

Сводный отчет по выводу денежных средств с торгов для Расчетной организации

(код Расчетной организации)

Дата

Время

Код	Наименование	Счет в банке	Входящий остаток,	Выведено с торгов,	Осталось на торгах,	Комментар.
			Руб.	руб.	руб.
		Итого:

Уполномоченное лицо Клирингового управления ____________________(ФИО)