Методика автоматизации управленческого учета финансово-плановой службы авиаперевозчика модель 218-1 (стр. 4 )

Внутренний отчет по проектам (бортов) собирается по оплате с НДС. При сборке можно выбрать нужные проекты.

Параметр отчета	Значение	Комментарий
ПЕРИОД	месяц
Выбор ПРОЕКТОВ	ДА
Предприятие (База)	2
Данные счетов (оборот, остатки)	Оборот	За период
По ОПЛАТЕ	ДА	Сч.20,26,46
Сумма БЕЗ НДС	-
Сумма с НДС	ДА
Сумма ПЛАН	ДА	Одна колонка
Сумма ФАКТ	ДА	Одна колонка
Хранение данных периода	ДА
Точность данных для сумм	Целая часть	Рубли

Структура отчета:

КОЛОНКИ: Сборка*, Год, Квартал, Месяц, Статья, План, Факт.

СТРОКИ: По статьям и их производным.

*Сборка – поименованное множество выбранных проектов (один или несколько).

Состав статей внутреннего отчета следующий:

Код	Статья	Комментарий
S1.	ПОСТУПЛЕНИЯ
S1.1.	Договоры по эксплуатации ВС:
S1.1.1.	- Агентское вознаграждение (флаг)	Ст.5401 (old202)
S1.1.2.	- Вознаграждение эксплуатанта	Ст.5104 (old5201)
S1.1.3.	- Возмещение эксплутационных расходов	КрОбор 7600
S1.2.	Брокерские рейсы	КрСальдо 8004 Тип 6
S1.3.	Агентское вознаграждение (транзит)	Ст.5402
S1.4.	Услуги аренды имущества	Гр.530
S1.5.	Прочие услуги	Ст.5199
S1.I.	ИТОГО поступления
S2.	ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ
S2.1.	ГСМ :
	- Авиационное топливо ТЗК Шереметьево	Ст.1011
	- Авиационное топливо ТЗК прочие	Ст.1012
	- Масло	Ст.1015
S2.2.	Обеспечение рейсов
S2.3.	Организация рейсов ( разрешения, слоты, услуги ПДС):
	- Организация рейсов	Ст.1027
	- Услуги производственно-диспетчерской службы	Ст.1212
S2.4.	Аэронавигационное обслуживание:
	- Аэронавигационное обслуживание российское	Ст.1021
	- Аэронавигационное обслуживание иностранное	Ст.1022
	- Метеообеспечение	Ст.1023
S2.5.	Наземное обслуживание:
	- Наземное обслуживание основное	Ст.1024
	- Наземное обслуживание дополнительное	Ст.1025
	- Наземное обслуживание в прочих аэропортах	Ст.1026
	- Охрана ВС	Ст.1035
S2.6.	Авиационная безопасность:
	- Досмотр пассажиров	Ст.1033
	- Досмотр ВС	Ст.1034
S2.7.	Бортпитание:
	- Бортпитание пассажиров в базовом аэропорту	Ст.1028
	- Бортпитание пассажиров в прочих аэропортах	Ст.1029
S2.8.	Сервисное обслуживание	Ст.1032
S2.9.	Проживание экипажа:
	- Найм жилого помещения для экипажа	Ст.1030
	- Найм жилого помещения для экипажа (оплата VISA)	Ст.1031
S2.10.	Базирование ВС	Гр.104
S2.11.	Расшифровка полетной информации	Гр.105
S2.12.	Техническое обслуживание ВС:
	- Форма ТО ВС	Ст.1161
	- Ремонт ВС	Ст.1162
	- Запчасти к ВС	Ст.1163
	- Расходные материалы на ВС	Ст.1164
	- Гарантийное обслуживание ВС и двигателей	Ст.1165
	- Инженерное обслуживание	Ст.1211
S2.13.	Командировочные расходы (форма ТО):
	- Суточные	Ст.1221
	- Найм жилого помещения	Ст.1222
	- Проезд	Ст.1223
S2.14.	Обучение и аттестация персонала:
	- Обучение и аттестация персонала российское	Ст.1061
	- Обучение и аттестация персонала иностранное	Ст.1062
S2.15.	Командировочные расходы (обучение):
	- Суточные	Ст.2171
	- Найм жилого помещения	Ст.2172
	- Проезд	Ст.2173
S2.16.	Медицинское освидетельствование персонала	Гр.107
S2.17.	Страхование:
	- Воздушные суда	Ст.1081
	- Персонал	Ст.1084
	- Прочее	Ст.1089
S2.18.	Сертификация и лицензирование:
	- Воздушные суда	Ст.1092
S2.19.	Аренда:
	- Специальное оборудование	Ст.1114
S2.20.	Документально-информационное обеспечение:
	- Программное обеспечение ВС	Ст.1131
	- Летно-техническая документация	Ст.1132
	- Программное обеспечение прочее	Ст.1133
S2.21.	Услуги связи:
	- Спутниковая связь	Ст.1151
	- Почтовая связь (DHL)	Ст.1155
S2.I.	ИТОГО возмещаемые расходы
S3.	НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ
S3.1.	Обеспечение авиационной безопасности:
	- Обеспечение гостайны	Ст.2021
S3.2.	Обучение и аттестация персонала:
	- Обучение и аттестация персонала российское	Ст.1061
	- Обучение и аттестация персонала иностранное	Ст.1062
S3.3.	Обучение и атестация персонала (управл.)	Гр.203
S3.4.	Командировочные расходы (обучение):
	- Суточные	Ст.2171
	- Найм жилого помещения	Ст.2172
	- Проезд	Ст.2173
S3.5.	Страхование:
	- Автомобили ОСАГО	Ст.2041
	- Персонал (мед. и страх. жизни	Ст.2042
S3.6.	Сертификация и лицензирование:
	- Деятельность	Ст.1091
	- Персонал	Ст.1093
S3.7.	Пропускной режим:
	- Пропуска	Ст.1121
	- ID-карты	Ст.1122
S3.8.	Материалы:
	- Спецодежда	Ст.2052
	- Канцтовары и офисные принадлежности	Ст.2053
	- Расходные материалы на оргтехнику	Ст.2055
	- Прочие	Ст.2056
S3.9.	Аренда:
	- Помещения (офисные)	Ст.2061
	- Транспортные средства	Ст.2062
	- Прочее офисное имущество	Ст.2063
S3.10.	Документально-информационное обеспечение
	- Программное обеспечение прочее	Ст.2081
	- Информационно-справочные базы	Ст.2082
	- Подписка	Ст.2083
S3.11.	Услуги связи:
	- Сотовая связь	Ст.2102
	- Почтовая связь (DHL)	Ст.2103
	- Интернет	Ст.2104
S3.12.	Зарплата производственного персонала:
	- ФОТ	Ст.1191
	- Заработная плата	Ст.1192
	- Федеральный бюджет	Ст.1193
	- Медстрах	Ст.1194
	- ФСС Общий	Ст.1195
	- ФСС Страхование от несчастных случаев	Ст.1196
	- Мотивация (премии и ценные подарки)	Ст.1197
	- НДФЛ	Ст.1198
	- ПФР общий	Ст.1199
		Ст.1200
S3.13.	Зарплата управленческого персонала:
	- ФОТ	Ст.2141
	- Заработная плата	Ст.2142
	- Федеральный бюджет	Ст.2143
	- Медстрах	Ст.2144
	- ФСС Общий	Ст.2145
	- ФСС Страхование от несчастных случаев	Ст.2146
	- Мотивация (премии и ценные подарки)	Ст.2147
	- НДФЛ	Ст.2148
	- ПФР	Ст.2149
S3.14.	Налоги и сборы:
	- Имущество	Ст.2151
	- Прибыль	Ст.2154
	- НДС	Ст.2155
	- Прочие	Ст.2156, 2159 !!!
S3.15.	Консультационно-юридические услуги:
	- Консультационные	Ст.2161
	- Юридические	Ст.2162
	- Услуги по переводу документов	Ст.2163
	- Услуги визовой службы	Ст.2164
	- Аудиторские	Ст.2165
	Реклама:
S3.16.	- Размещение в СМИ	Ст.2181
	- Участие в выставках	Ст.2182
	- Фирменная продукция и производство макетов	Ст.2183
	- Прочая реклама и PR	Ст.2184
S3.17.	Охрана имущества (услуги по охране и безопасности)	Гр.219
S3.18.	Охрана труда	Гр.220
S3.19.	Расчетно-кассовое обслуживание (комиссии банков)	Гр.221
S3.20.	Спонсорство и благотворительность	Гр.222
S3.I.	ИТОГО невозмещаемые расходы
S3.X1.	ИТОГО РАСХОДЫ (S2.I.+S3.I.)
S3.X2.	ПОСТУПЛЕНИЯ – РАСХОДЫ (S1.I.-S2.I.-S3.I.)
S3.X3.	∆ ПО ВОЗМЕЩАЕМЫМ РАСХОДАМ (S1.1.3.-S2.I.)
S3.X4.	∆ ПО НЕВОЗМЕЩАЕМЫМ РАСХОДАМ (S1.I.-S1.1.3.-S3.I.)
S4.	ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
S4.1.	Приобретение ОС	Гр.721
S4.2.	Приобретение НМА	Гр.723
S4.3.	Погашение кредитов	Гр.821
S4.4.	Оплата процентов	Гр.823
S4.5.	Погашение займов:
	- Погашение займов долгосрочных	Ст.8221
	- Погашение займов краткосрочных	Ст.8222
S4.6.	Предоставление займов другим организациям:
	- Предоставление займов другим организациям долгосрочных	Ст.8251
	- Предоставление займов другим организациям краткосрочных	Ст.8252
	- Предоставление займов другим организациям по векселям	Ст.8253
S4.7.	Отрицательные курсовые разницы	Ст.8260
S4.8.	Положительные курсовые разницы	Ст.8140
S4.9.	Прочие финансовые поступления	Ст.8150
S4.10.	Прочие финансовые расходы	Ст.8271,8272 !!!
S4.I.	ИТОГО инвестиционно-финансовая деятельность

2. Бюджет расходов по проектам (ЦЗ)