Бюджет расходов проектов (бортов) собирается по оплате. Два блока с НДС и без НДС. При сборке можно выбрать нужные проекты.

Параметр отчета

Значение

Комментарий

ПЕРИОД (квартал/месяц)

Мес+Квартал

Выбор ПРОЕКТОВ

ДА

Предприятие (База)

2

Данные счетов (оборот, остатки)

Оборот

За период

По ОПЛАТЕ

ДА

Сч.20,26,46

Сумма БЕЗ НДС

ДА

Сумма с НДС

ДА

Сумма ПЛАН

квартал

Сумма ФАКТ

квартал/месяц

Хранение данных периода

ДА

Точность данных для сумм

Целая часть

Любой валюты

Структура отчета:

КОЛОНКИ: Сборка*, Год, Тип данных*, КодВалюты*, Статья,

План1, Факт1-1, Факт1-2, Факт1-3, Факт1, План1-Факт1,

План2 Факт2-1, Факт2-2, Факт2-3, Факт2, План2-Факт2,

План3, Факт3-1, Факт3-2, Факт3-3, Факт3, План3-Факт3,

План4, Факт4-1, Факт4-2, Факт4-3, Факт4, План4-Факт4,

НарастИтогПлан*, НарастИтогФакт*.

СТРОКИ: По статьям и их производным.

(*) Сборка – поименованное множество выбранных проектов (один или несколько).

(*) Тип данных: 1 - с НДС, 2- без НДС.

(*) НарастИтог заполняется отд. процессом с запросом: по какой квартал?

(*) КодВалюты – из справочника ВАЛЮТ. Пересчет от рублей на дату конца периода.

Состав статей внутреннего отчета следующий:

Код

Статья

Источник

S1.

КиАУР

S1.1

Административно-хозяйственные расходы

S1.1.1.

Расходы на ведение дел

S1.1.1.1.

Расходы на IT и телекоммуникации:

- Поддержка ПО

Ст.1131,1133,2081

- Ремонт, сервисное обслуживание

-

- Расходные материалы

Ст.2055

- Телефонная связь

Ст.2101

- Сотовая связь

Ст.1154,2102

- Спутниковая связь

Ст.1151

- Аренда каналов связи

-

- Интернет

Ст.1156,2104

- Прочие услуги связи

-

- Прочие расходы на IT и телекоммуникации

-

S1.1.1.2.

Услуги по поиску персонала

-

S1.1.1.3.

Ассесмент

-

S1.1.1.4.

Мед. и страхование жизни

Ст.1070,1084,2042

S1.1.1.5.

Жилье и переезды

-

S1.1.1.6.

Обучение, тренинги, повыш. квалификации

Гр.203, Гр.220

S1.1.1.7.

Прочие расходы на персонал

Ст.1102,2052,2056

S1.1.1.8.

Пенсионное обеспечение

-

S1.1.1.9.

Офисные расходы:

- Аренда офисных помещений

Ст.2061

- Коммун. усл., содерж. и ремонт помещений

Гр.211

- Услуги по охране и безопасности

Гр.219

- Канцелярские и хоз. товары, офисные принадлежности

Ст.2053,2054,2059

- Ремонт, зап. части, комплектующие

Ст.2122,2123,2124,2051

- ГСМ

Гр.201

- Аренда автотранспорта

Ст.2062

- Прочее содержание служебного транспорта

Ст..2121

S1.1.1.10.

Прочие офисные расходы:

- Информационно-справочные базы

Ст.2082

- Подписка

Ст.1132,2083

- Почтовые расходы

Ст.1155,2103

- Аренда имущества (мебель, бытовая и орг. техника)

Ст.2063

- Прочая аренда

-

S1.1.1.11.

Страхование:

- Страхование автотранспорта - ОСАГО

Ст.2041

- Страхование автотранспорта - добров. ГО, КАСКО

Ст.2044

- Страхование недвижимости (зданий)

Ст.2045

- Страхование прочего имущества

Ст.1081,2043

- Страхование (кроме страхования имущества)

-

- Страхование должностных лиц при публичном размещении ЦБ

-

S1.1.1.12.

Прочие управленческие расходы:

- Прочие расходы на персонал предприятий группы

-

- Прочие управленческие расходы

-

S1.1.2.

Расходы на развитие бизнеса

S1.1.2.1.

Представительские расходы:

- Организация корп. приемов, делегаций

-

- Аренда помещений

-

- Прочее

-

S1.1.2.2.

Командировочные расходы:

- Расходы на проезд (без чартеров)

Ст.1223,2173

- Чартеры и VIP-зал

-

- Прочие командировочные (проживание, питание, прочие)

Ст.1030,1031,1221,1222,
2171,2172

S1.1.2.3.

Аудит финансовой отчетности

Ст.2165

S1.1.2.4.

Финансовый консалтинг

-

S1.1.2.5.

Консалтинг описания бизнес-процессов и реструктуризации

-

S1.1.2.6.

Консалтинг в обл. соц. политики

-

S1.1.2.7.

Консалтинг в сфере IT

-

S1.1.2.8.

Прочий консалтинг

Ст.2161,2163,2164

S1.1.2.9.

Услуги регистраторов и депозитариев

-

S1.1.2.10.

Прочие юридические

Ст.2162

S1.1.2.11.

Реклама и PR:

.

- Размещение в СМИ

Ст.2181

- Участие в выставках

Ст.2182

- Спонсорство с размещением рекламы

-

- Фирменная продукция, производство макетов

Ст.2183

- Позиционирование менеджмента

-

- Участие в некоммерческих организациях

-

- Участие в конференциях

-

- Прочая реклама и PR

Ст.2184

- Корпоративный журнал

-

S1.2.

Расходы по оплате труда

S1.2.1.

ФОТ

Ст.1191,2141

S1.2.2.

Отчисления от ФОТ

Ст., 1199,
Ст. , 2149

S1.2.3.

Мотивация

Ст.1197,2147

S1.3.

Налоги (кроме налога на прибыль)

S1.3.1.

Налог на имущество

Ст.2151

S1.3.2.

Транспортный налог

Ст.2152

S1.3.3.

НДС

Ст.2155

S1.3.4.

Арендная плата за землю

Ст.2153

S1.3.5.

Прочие

Ст.2156,2159

S1.4.

Социальные расходы

S1.4.1.

Спонсорство и благотворительность

Гр.222

S1.4.2.

Прочие социальные расходы

-

S1.5.

Внереализационные расходы

S1.5.1.

Проценты по кредитам и займам привлеченным

Гр.823

S1.5.2.

Расходы по привлечению и обслуживанию кредитов

-

S1.5.3.

Комиссии банков (РКО)

Гр.221

S1.5.4.

Комиссии при размещении ценных бумаг

Ст.8271

S1.5.5.

Прочие внереализационные расходы

Ст.8272

S1.5.6.

Налог на прибыль

Ст.2154

S1.I.

ИТОГО КИАУР

S2.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

S2.1.

Продажа прочих активов:

- Продажа серверного и сетевого оборудования

Ст.7116

- Продажа оргтехники и компьютеров

Ст.7117

- Продажа ПО

Ст.7118

- Продажа средств связи

-

- Продажа недвижимости

Ст.7111,7112

- Продажа мебели и офисного оборудования

Ст.7115

- Продажа автомобилей

Ст.7113

- Прочие активы

Ст.7114,7119

S2.2.

Покупка прочих активов:

- Приобретение серверного и сетевого оборудования

Ст.7216

- Приобретение оргтехники и компьютеров

Ст.7217

- Приобретение ПО

Ст.7231

- Приобретение средств связи

-

- Приобретение недвижимости

Ст.7211,7212

- Приобретение мебели и офисного оборудования

Ст.7215

- Приобретение автомобилей

Ст.7213

- Прочие активы

Ст.7214,7219,7239

S2.I.

ИТОГО приобретение ОС

S3.

ПРОЧИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

S3.1.

Разрешение на пролет, а/п сборы

Ст.1027,1212

S3.2.

Аэронавигационное обслуживание

Ст.1021,1022,1023

S3.3.

Сервис на борту

Ст.1032

S3.4.

Наземное обслуживание

Ст.1024,1025,1026,1035,
1211

S3.5.

Базирование

Гр.104

S3.6.

Авиационная безопасность

Гр.112, Ст.1033,1034,
1050, Гр202, Гр.207

S3.7.

Сертификация

Гр.109

S3.8.

Топливо

Ст.1011,1012,1015

S3.9.

Питание на борту

Ст.1028,1029

S3.10.

Обучение летного состава

Гр.106

S3.11.

Ремонт, зап. части, комплектующие (кап. вложения)

Гр.116

S3.I.

ИТОГО прочие расходы

S4.X.

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ: (S1.I.+ S2.I.+ S3.I.)

3. БДДС (прямой метод)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12