Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильной территории город Камешково Владимирской области (стр. 18 )

В настоящее время на региональном рынке (и это общероссийский тренд) падает спрос на массовый хлеб (буханка и батон) и растёт спрос на сортовой хлеб. Сортовой хлеб обладает лучшими вкусовыми характеристиками для потребителя и большей добавленной стоимостью для производителя. Рыночная ниша по сортовому хлебу пока ещё не занята. В рассматриваемом сегменте текущая доля Краснознаменской пекарни на рынке Камешково выше, чем доля Камешковского хлебозавода.

Сметная стоимость проекта –8 млн. рублей.

Срок реализации проекта: начало и ввод в действие модернизированных мощностей – 1 квартал 2011 года, ввод в действие новых производственных мощностей – 4 квартал 2013 года.

В настоящее время годовой оборот пекарни составляет 5,5 млн. руб. в год. При реализации проекта ожидается рост годового оборота на 3 млн. рублей.

Дополнительно создаётся 15 постоянных рабочих мест и 10 временных рабочих мест на период реализации проекта.

Инициатор: Индивидуальный предприниматель

Таблица 57

Основные параметры создания в городе Камешково хлебопекарни на базе существующей пекарни в посёлке Краснознаменское Камешковского района

Краткое описание	Создание в городе Камешково хлебопекарни за счет переноса в Камешково существующей пекарни в посёлке Краснознаменское Камешковского района и установка на новом месте современного оборудования для производства элитного сортового хлеба
Ожидаемый результат	Перевод существующей пекарни из поселка Кразнознаменского в город. Камешково и модернизация существующего производства.
Сроки реализации проекта	Начало и окончание ввода производственных мощностей планируется в 2013 году.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)	8 млн. рублей
Источники финансирования	Финансирование предполагается по схеме 50% – собственные средства, 50% – заимствования.
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)	Дополнительно создаётся 15 постоянных рабочих мест и 10 временных рабочих мест на период реализации проекта
Рост заработной платы в процентах	Величина планируемой заработной платы до 15 тысяч рублей в месяц. В 2009 году средняя заработная плата на обрабатывающих производствах города составляла 7393.2 рубля в месяц
Инициатор проекта	Индивидуальный предприниматель

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Инвестиционный меморандум Ру»

Таблица 58

Инициатор проекта	РУ»
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта	РУ»
Отраслевая принадлежность	Прочие производства
Тип проекта (новое строительство / реконструкция, модернизация существующего производства)	Модернизация существующего производства
Цель проекта	Увеличение производственной мощности предприятия
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию / реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)	Увеличение производственной мощности предприятия в 2 раза
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Свердловской области и РФ
Место реализации инвестиционного проекта	г. Камешково, Владимирская обл.
Сроки реализации проекта	3 года
Информация о стадии реализации проекта
Реквизиты утвержденной проектной документации
Реквизиты положительного заключения органов государственной экспертизы

Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту

Назначение и область применения	ПВХ – напольные покрытия, бытовое и коммерческое покрытие полов.
Краткое описание и основные качественные характеристики; полезность для потребителей; безопасность и экологичность продукта	- сопротивляемость образованию вмятин от роликовых колесиков кресел; - токопроводимость; - устойчивость к сигаретному жару; - пожаробезопасность; - сопротивление скольжению; - устойчивость к загрязнению; - износоустойчивость; - совместимость покрытия с подогреваемым полом; - антистатичность; - цвето - и светостойкость; - звукоизоляция; - сопротивляемость к ударам; - дополнительный защитный слой, облегчающий уборку; - стойкость к химикатам; - масло - и жиростойкость; - антибактериальная пропитка; - противоскользящие свойства; - устойчивость к ультрафиолетовым лучам; - отсутствие токсичных элементов и безвредность по отношению к окружающей среде.
Возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги	Ламинат, ковролин.
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам	- широкий выбор дизайна; - приемлемая цена; - износоустойчивость; - теплоизоляция; - легкость ухода; - шумоизоляция.
Возможности модернизации продукта в будущем	Улучшение структуры продукта за счет увеличения прочности и толщины, выпуск принципиально новых продуктов.
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи.
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения	Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка – 140 млн. м2/год; степень насыщенности – 99 млн. м2/год; сезонность спроса или предложения: спад спроса с декабря по февраль, с февраля – постепенное увеличение объема продаж.
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки	Tarket - Самара, Отрадное – 78%; IVC – Бельгия – 6%. Грабо – 3% BW -2% Другие 3%
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта; количественная оценка емкости рынка
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет)	2012 год – 12 500 000 м2 2013 год – 14 000 000 м2 2014 год – 17 000 000 м2 2015 год – 23 000 000 м2
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
Имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договоры и т. п.) на поставку продукции (услуг) по проекту
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)	2006
Укрупненный график реализации проекта по основным видам работ (проектно – изыскательские; подготовительные, строительные, монтажные, пуско – наладочные и др.) с указанием продолжительности по очередям (объектам)
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию	Дополнительный склад готовой продукции – декабрь 2013 Соединение производственных линий – декабрь 2014.
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Укрупненный план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов (с учётом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации))
Краткое описание технологии, используемого оборудования и организации производственного процесса
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта)
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)	Расположение - . Площадь 56978 м2. Доступен для легкового и грузового автотранспорта.
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю	Есть акт выбора земельного участка, постановление об утверждении градостроительного плана, ТУ на энергоносители.
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, тепло снабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства	Газ – 4,527 млн м3/год, Вода-5 м3/ч, Электроэнергия – 2000 кВт (первая очередь), Связь – 10 аналоговых телефонов, канализация – 5 м3/ч. Объем стоков воды, подлежащих очистке в текущем режиме составляет 0,145 м3 на 1000 м2 произведенной продукции. В 2012 году при объеме производства 12,5 млн. м2 – общий объем стоков составил – 1 812 м3. В 2013 при объеме производства 14 млн. м2 – общий объем стоков составит – 2 030 м3. В 2014 при объеме производства 17 млн. м2 – общий объем стоков составит – 2 465 м3.
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно - и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства	Существует 2 автодорожных подъезда для грузового и легкового транспорта: основной и запасной.
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)	Общая стоимость проекта – 2 998 млн. руб.
Объем уже вложенных средств по проекту; процент освоения средств по проекту по состоянию на установленную дату «30» ноября 2012 г.	1 320 млн. руб. (текущая мощность 12,5 млн. кв. м в год)
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта: всего, в том числе по основным этапам реализации проекта	1 678 млн. руб. (увеличение мощности до 23 млн. кв. м. в год) Из них: 2013 – 178 млн. руб. 2014 – 700 млн. руб. 2015 – 800 млн. руб.
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств	Финансирование предполагается за счет использования как собственных так и заемных средств: - Банковские кредиты - Займы от головной компании Ютекс дд Структуру в % на данном этапе проекта оценить не представляется возможным.
Целесообразность и предполагаемые условия участия кредиторов (инвесторов) в проекте (объем и срок кредита; процентная ставка; схема выплат по кредиту; возможность вхождения в капитал (условия входа и выхода потенциальных инвесторов); другие условия)
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба); способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам.	-
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели экономической эффективности проекта:
Чистая приведённая стоимость (NPV)	-
Внутренняя норма доходности (IRR)	-
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт	-
Срок окупаемости проекта (дисконтированный / недисконтированный)	-
Другие	-
9.2. Показатели бюджетной эффективности проекта
Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный)	-
Индекс бюджетной эффективности PIB	-
Другие	Увеличение налоговых платежей как в региональный так и в федеральный бюджеты
9.3. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест; в процентах от существующей численности предприятия или населенного пункта)	Планируется увеличение штата компании на 80 сотрудников до 215 человек.
Величина средней заработной платы (в т. ч. – в процентах от существующей или среднеотраслевой)	16 000 руб. (120% от текущей)
Повышение обеспеченности населения транспортными, коммунальными услугами	-
Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем	-
Повышение доступности и качества услуг населению в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры	-
Улучшение состояния окружающей среды	-
Другие	-
9.4. Показатели макроэкономической (интегральной) эффективности
Объем дополнительно полученного ВРП на душу населения (можно – в процентах к существующему уровню)	-
Дополнительная загрузка предприятий - смежников на территории области за счет размещения заказов на комплектующие и услуги	Возможно увеличение объемов заказов у предприятий на территории Владимирской области.
Устраненные потери в экономике области (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т. п.)	-
Другие	-
Раздел 10. Общие сведения об Инициаторе проекта
Наименование организации	Ютекс Ру
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности	Производство ПВХ напольных покрытий
Основные виды и объем производимой продукции (предоставляемых услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия	ПВХ напольные покрытия Объем – 12,5 млн. кв. м. в год.
Реквизиты решения о государственной регистрации организации – инициатора проекта в качестве юридического лица
Срок деятельности предприятия, лет	6 лет
Местонахождение организации – инициатора проекта; почтовый адрес	601301 Владимирская обл. г. Камешково Дорожная 10
ФИО руководителя	Зупин Юрэ
Почтовый адрес	601301 Владимирская обл. г. Камешково Дорожная 10
Телефон	(492, 2-50-07, 2-50-08
Факс	(492
Электронная почта
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты	Иван Зайцев 8(915)7959973

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ