Оптимизация дебиторской задолженности предприятия (стр. 13 )

Результаты расчета по сценарию «Наиболее вероятная величина» приведены в таблице 26:

Таблица 26.

Прогноз величины дебиторской задолженности по сценарию «Наиболее вероятная величина»

	Долг на 31.12.05 г.	Ожидаемая выручка за 1-й кв. 2006 г.	Коб	Пл1	Пл2	Долг на 31.03.06 г.
Всего
в том числе:
Corporate	5588239		2,20	5588239		3645410
Diplomatic & Media	428224	1964906	2,40	428224	1571925	392981
Financial and Services	1057113	3450545	3,30	1	3450545	0
Individual	2282	13389	2,80	2282	12496	893
SME	1296327	4340733	2,90	1296327	4196041	144691
Операторы связи			0,20	4841138	731670
Прочие дебиторы и кредиторы	1152322	-	0,30	345697	0	806625

Результаты расчета по сценарию «Максимальные продажи» приведены в таблице 27:

Таблица 27.

Прогноз величины дебиторской задолженности по сценарию «Максимальные продажи»

	Долг на 31.12.05	Ожидаемая выручка за 1-й кв. 2006	Коб	Пл1	Пл2	Долг на 31.03.06 г.
Всего			-
в том числе:
Corporate	5588239		2,20	5588239		3873867
Diplomatic & Media	428224	2115458	2,40	428224	1692366	423092
Financial and Services	1057113	3522452	3,30	1	3522452	0
Individual	2282	19 060	2,80	2282	17789	1271
SME	1296327	4340733	2,90	1296327	4196041	144691
Операторы связи			0,20	4841138	1334325
Прочие дебиторы и кредиторы	1152322	-	0,30	345697	0	806625

Результаты расчета по сценарию «Минимальные продажи» приведены в таблице 28:

Таблица 28.

Прогноз величины дебиторской задолженности по сценарию «Минимальные продажи»

	Долг на 31.12.05	Ожидаемая выручка за 1-й кв. 2006	Коб	Пл1	Пл2	Долг на 31.03.06 г.
Всего
в том числе:
Corporate	5588239		2,20	5588239	9396623	3416954
Diplomatic & Media	428224	1814354	2,40	428224	1451483	362871
Financial and Services	1057113	3378637	3,30	1	3378637	0
Individual	2282	7718	2,80	2282	7203	515
SME	1296327	3746510	2,90	1296327	3621627	124884
Операторы связи		1935226	0,20	4841138	129015
Прочие дебиторы и кредиторы	1152322	-	0,30	345697	0	806625

Таким образом, величина дебиторской задолженности на конец 1-го квартала 2006 года будет находиться в диапазоне от 25882 тыс. руб. до 43294 тыс. руб. При этом наиболее вероятная величина задолженности – 34598 тыс. руб. Следует отметить, что прогнозируемая величина задолженности по каждому из возможных сценариев больше максимально допустимого уровня задолженности для данного сценария, определенного в предыдущем параграфе.