Проспект ценных бумаг (стр. 29 )

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в объеме поручительства, определенном в настоящем пункте, если Владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Требование об исполнении обязательств»).

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а, если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

·  характер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций, а также размер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций;

·  фамилия, имя, отчество (для физического лица), наименование (для юридического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового), его ИНН (если применимо), код причины постановки на учет (КПП) (если применимо);

·  количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его присвоения;

·  место жительства и паспортные данные (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового);

·  налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

·  реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового).

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; а в случае предъявления Требования об исполнении обязательств уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Поручителя по адресу Поручителя, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Требование об исполнении обязательств может быть предъявлено непосредственно Поручителю в течение срока действия поручительства.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств Владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НДЦ, открытого Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НДЦ, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Иные условия поручительства: отсутствуют

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью Водоканал»

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Шестьсот семьдесят миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемым путем открытой подписки, отвечать перед приобретателями Облигаций (далее – Владельцы Облигаций) за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и в сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Обязательства по Облигациям).

Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам по Облигациям ограничивается Предельной суммой - 670 000 000 (Шестьсот семьдесят миллионов) рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев;

3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента;

4) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае недостаточности Предельной суммы для исполнения Обязательств по Облигациям Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигация предоставляет Владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому Владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигации.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение Обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Поручительство прекращается:

1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в объеме поручительства, определенном в настоящем пункте, если Владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Требование об исполнении обязательств»).

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а, если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

·  характер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций, а также размер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций;

·  фамилия, имя, отчество (для физического лица), наименование (для юридического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового), его ИНН (если применимо), код причины постановки на учет (КПП) (если применимо);

·  количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его присвоения;

·  место жительства и паспортные данные (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового);

·  налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

·  реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового).

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; а в случае предъявления Требования об исполнении обязательств уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Поручителя по адресу Поручителя, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Требование об исполнении обязательств может быть предъявлено непосредственно Поручителю в течение срока действия поручительства.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств Владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НДЦ, открытого Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НДЦ, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Иные условия поручительства: отсутствуют

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью Водоканал»

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Четыреста шестьдесят миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемым путем открытой подписки, отвечать перед приобретателями Облигаций (далее – Владельцы Облигаций) за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и в сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Обязательства по Облигациям).

Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам по Облигациям ограничивается Предельной суммой - 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев;

3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента;

4) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае недостаточности Предельной суммы для исполнения Обязательств по Облигациям Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.

Облигация предоставляет Владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому Владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигации.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение Обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Поручительство прекращается:

1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска;

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в объеме поручительства, определенном в настоящем пункте, если Владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Требование об исполнении обязательств»).

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а, если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

·  характер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций, а также размер неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям перед Владельцем Облигаций;

·  фамилия, имя, отчество (для физического лица), наименование (для юридического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового), его ИНН (если применимо), код причины постановки на учет (КПП) (если применимо);

·  количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его присвоения;

·  место жительства и паспортные данные (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового);

·  налоговый статус Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

·  реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (в случае назначения такового).

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; а в случае предъявления Требования об исполнении обязательств уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Поручителя по адресу Поручителя, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Требование об исполнении обязательств может быть предъявлено непосредственно Поручителю в течение срока действия поручительства.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств Владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НДЦ, открытого Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НДЦ, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Иные условия поручительства: отсутствуют

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Пятьсот десять миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемым путем открытой подписки, отвечать перед приобретателями Облигаций (далее – Владельцы Облигаций) за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и в сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Обязательства по Облигациям).

Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам по Облигациям ограничивается Предельной суммой - 510 000 000 (Пятьсот десятьмиллионов) рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев;

3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента;