ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 14 )

6.3.1.  Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате непрохождения документом контроля по месту обслуживания.

Возможны 4 варианта формирования «Протокола»:

1.  Создание протокола в OEBS в случае отказа документа учетной подсистемой АСФК. При этом происходит рассылка протокола из OEBS в АРМ и во все транзитные узлы.

2.  Создание протокола ручным способом в ОФК в случае отказа документа, предоставленного на бумажном носителе и не подлежащего регистрации в АСФК. При этом происходит пересылка протокола из ОФК в OEBS.

3.  Создание протокола автоматическим способом в ОФК в случае отказа документа, принятого от АРМ ДУБП. При этом происходит пересылка протокола из ОФК в АРМ ДУБП (в качестве адреса получателя протокола указывается адрес отправителя).

4.  Создание протокола при отказе или регистрации заявки РУБП или Сведений об организации. При этом производится пересылка протокола клиенту на портале, который сформировал исходный документ.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 41.

Рисунок  41. ЭФ списка документов «Входящий протокол»

6.3.1.1.  Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

–  просмотр;

–  проверка ЭП;

–  экспорт во внешнюю систему;

–  печать.

6.3.1.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Входящий протокол» представлена на рисунке 42. Форма содержит следующие закладки:

–  «Основные»;

–  «Системные атрибуты».

Рисунок  42. ЭФ документа «Входящий протокол». Закладка «Основные»

Перечень полей, расположенных на закладке «Основные» ЭФ документа «Входящий протокол» приведен в таблице 20.

Таблица  20. Описание полей документа «Входящий протокол». Закладка «Основные»

Наименование поля	Описание
Протокол №	Уникальный номер протокола. Сформирован по шаблону «Тип документа–КОФК отправителя–Порядковый номер» (не более 8 символов).
Дата	Дата создания протокола.
Откуда	Наименование ОрФК, передавшего протокол.
По КОФК	Код по КОФК ОрФК, передавшего протокол.
Куда	Наименование ОрФК, которому направлен протокол.
По КОФК	Код по КОФК ОрФК, которому направлен протокол.
Документ	Наименование документа, по которому сформирован протокол.
Номер документа	Номер документа, по которому сформирован протокол.
Дата документа	Дата документа, по которому сформирован протокол.
Клиент	Наименование клиента-отправителя документа, по которому сформирован протокол.
по Сводному реестру	Код по СРРПБС клиента-отправителя документа, по которому сформирован протокол.
Номер лицевого счета	Номер лицевого счета клиента.
Бюджет	Наименование бюджета из справочника «Бюджеты».
Финансовый орган	Наименование ФО, который организует исполнение бюджета.
Указание	Указание.
Дата указания	Дата указания, по умолчанию совпадает с датой создания протокола.
Тип сообщения	Тип сообщения «Ошибка».
Сообщение	Текст сообщения.
Ответственный исполнитель. Должность	Должность ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Телефон	Номер телефона исполнителя.
Ответственный исполнитель. Дата подписи	Дата подписи протокола ответственным исполнителем.
Статус	Код и наименование бизнес-статуса протокола.

Для просмотра сообщения в табличном блоке «Перечень сообщений/ошибок» следует нажать на кнопку  «Открыть строку для просмотра». Откроется форма «Просмотр записи» (рис. 43), содержащее параметры «Тип сообщения» и «Сообщение».

Рисунок  43. ЭФ «Просмотр записи»

На закладке «Системные атрибуты» (рис. 44) отображается полный перечень ошибок, обнаруженных при проверке документа клиента.

Рисунок  44. ЭФ документа «Входящий протокол». Закладка «Системные атрибуты»

6.4.  Группа документов «Реорганизация»

6.4.1.  Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса

Документ «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» предназначен для передачи полномочий одного ПБС другому ПБС по принятым ранее обязательствам при реорганизации участников бюджетного процесса.

На АРМ ПБС документ «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» может быть исходящим и входящим.

Для работы с документами «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» следует перейти в пункт меню «Документы – Реорганизация – Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 45.

Рисунок  45. ЭФ списка документов «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса»

6.4.1.1.  Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса»:

–  Для исходящих документов:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание, просмотр и удаление ЭП;

–  печать;

–  отправка в учетную систему УФК;

–  откат статуса передачи.

–  Для входящих документов:

–  просмотр;

–  проверка ЭП;

–  печать.

6.4.1.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» представлена на рисунках 46 и 49. Форма содержит следующие закладки:

–  «Документ»;

–  «Подписи/Доп. атрибуты»;

–  «Системные атрибуты»;

–  «Протоколы».

При импорте документа из внешней системы поля закладок «Документ», «Подписи/Доп. атрибуты» автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе акта с бумажного документа клиента (ПБС) все поля закладок заполняются вручную в соответствии с данными предоставленного документа.

Рисунок  46. ЭФ документа «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса». Закладка «Документ»

Для ручного ввода документа «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» следует на ЭФ «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса» на закладках «Документ» и «Подписи/Доп. атрибуты» заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей, расположенных на закладке «Документ» приведен в таблице 21.

Таблица  21. Описание полей документа «Акт приемки-передачи принятых на учет обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса»

Наименование поля	Описание поля
Закладка «Документ»
Дата акта	Дата формирования акта. Может быть изменена вручную или с помощью календаря.
Статус	Код бизнес-статуса документа.
Группа полей «Наименования»
УБП, передающий обязательства	Наименование УБП-отправителя.
УБП, принимающий обязательства	Наименование УБП-получателя.
Орган ФК УБП, передающего обязательства	Наименование ОрФК, обслуживающего УБП-отправителя.
Орган ФК УБП, принимающего обязательства	Наименование ОрФК, обслуживающего УБП-получателя.
Основания для передачи	Наименование документа-основания для передачи БО. Поле заполняется вручную.
Группа полей «Коды»
по Сводному реестру	Код по СРРПБС УБП-отправителя.
по Сводному реестру	Код по СРРПБС УБП-получателя.
по КОФК	Код по КОФК ОрФК УБП-отправителя.
по КОФК	Код по КОФК ОрФК УБП-получателя.
Табличное поле «Реквизиты документа-основания»
Учетный номер БО	Учетный номер БО. Поле заполняется вручную.
Вид	Тип документа-основания. По умолчанию – пустое значение. Поле недоступно для ручного вода и редактирования.
Номер	Номер документа-основания. Поле заполняется вручную.
Дата	Дата документа-основания. Поле заполняется вручную или выбирается из системного календаря.
Дата начала действия	Дата начала действия БО. По умолчанию – пустое значение. Поле недоступно для ручного вода и редактирования.
Дата окончания действия	Дата окончания действия БО. По умолчанию – пустое значение. Поле недоступно для ручного вода и редактирования.
Сумма	Поле заполняется вручную.
Табличное поле «Бюджетные обязательства» (является вложенной таблицей для строки табличного блока «Реквизиты документа-основания»)
Порядковый номер строки	Автозаполнение.
Наименование объекта ФАИП	Наименование объекта ФАИП. Заполняется автоматически из справочника «Федеральная адресная инвестиционная программа» на основании поля «Код объекта ФАИП». Может быть изменено вручную.
Код объекта ФАИП	Значение поля заполняется вручную или из справочника «Федеральная адресная инвестиционная программа».
КБК передающего	КБК УБП-отправителя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Пользователю должны быть доступны КБК у которых значение типа – «10», «11», «12».
КБК принимающего	КБК УБП-получателя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Пользователю должны быть доступны КБК у которых значение типа – «10», «11», «12».
Вид средств	Поле заполняется вручную или выбирается из справочника «Источники финансирования» (наименование).
Учтено	Сумма учтенных средств по принятым на учет БО. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Исполн.	Сумма исполненных БО. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Сумма 1 год	Сумма БО на 1 год планового периода. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Сумма 2 год	Сумма БО на 2 год планового периода. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Сумма 3 год	Сумма БО на 3 год планового периода. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Сумма 4 год	Сумма БО на 4 год планового периода. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Последующие годы	Поле заполняется вручную. По умолчанию поле заполняется значением «0.00». Может быть изменено пользователем.
Порядковый номер строки, генерируемый автоматически.	Автозаполнение.
Группа полей «Итого» (выводится суммарное значение всех полей «ИТОГО» таблицы КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству)
Учтено	Выводится суммарное значение всех полей «УЧТЕНО» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Исполн.	Выводится суммарное значение всех полей «Исполн.» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Сумма 1 год	Выводится суммарное значение всех строк «Сумма 1 год» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Сумма 2 год	Выводится суммарное значение всех строк «Сумма 2 год» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Сумма 3 год	Выводится суммарное значение всех строк «Сумма 3 год» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Сумма 4 год	Выводится суммарное значение всех строк «Сумма 4 год» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.
Последующие годы	Выводится суммарное значение всех строк «Последующие годы» таблице КБК, относящихся к выбранному (конкретному) обязательству.

В первом табличном блоке закладки «Документ» содержится таблица с информацией по БО, поля которой приведены в таблице 21. Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 47).