ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 21 )

Рисунок  73. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Раздел 2, 3 (2)»

Перечень полей ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Раздел 2, 3 (2)» приведен в таблице 35.

Таблица  35. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Раздел 2, 3 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 2. Реквизиты контрагента»
Наименование контрагента	Наименование контрагента-получателя платежа (ФИО – для физического лица). Значение вводится вручную или выбирается из справочника поставщиков. Возможно заполнение из родительского документа.
ИНН	ИНН получателя платежа. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
КПП	КПП получателя платежа. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Банк. счет	Номер банковского счета получателя платежа (при вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание). Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков, найден один единственный счет. (В справочнике «Поставщиков», для выбранной организации находиться код и по нему делается выборка из справочника «Банковские счета поставщиков»: поле «Открыт для» должно быть равно коду поставщика). В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную. Возможно заполнение из родительского документа.
БИК	Код БИК банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»). Может быть отредактировано вручную или выбором из справочника банков. Возможно заполнение из родительского документа.
Корсчет	Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК» из справочника банков. Поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Наим. банка	Наименование банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК/SWIFT» из справочника банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты налоговых платежей»
Статус	Статус юридического лица в соответствии с Положением ЦБ РФ -П в редакции -У «О безналичных расчетах РФ». Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Показатели статуса юр. лица, оформившего документ».
КБК доходов	Код бюджетной классификации доходов в соответствии с Положением ЦБ РФ -П в редакции -У «О безналичных расчетах РФ» – 20-ти символьный. Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК.
ОКТМО	Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКАТО.
Основание платежа	Основание платежа в соответствии с ЦБ РФ -П в редакции -У «О безналичных расчетах РФ». Возможные значения: '0', 'ТР', 'PC', 'ОТ', 'РТ', 'ВУ', 'ПР','ТП', 'ЗД', 'БФ', 'АП', 'АР', 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП'.
Налоговый период	Налоговый период в соответствии с ЦБ РФ -П в редакции -У «О безналичных расчетах РФ». Ввод по маске «xx. yy. zzzz». Возможные значения: «01», «02»,…, «20».
Номер документа	Номер платежа.
Дата документа	Дата платежа. Возможные значения: «0», либо пусто, либо значение даты в формате «ДД. ММ. ГГГГ».
Тип платежа	Тип платежа в соответствии с Положением ЦБ РФ -П в редакции -У «О безналичных расчетах РФ». Возможные значения: '0', 'НС', 'ПЛ', 'ГП', 'ВЗ', 'АВ', 'ПЕ', 'ПЦ', 'СА', 'АШ', 'ИШ', 'ШТ', 'ЗД', 'ТП'.

На рис. 74 представлена ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)».

Рисунок  74. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)»

Перечень полей ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)» приведен в таблице 36.

Таблица  36. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера.
Дата подписания	Дата подписания документа главным бухгалтером.
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации настоящей заявки»
Номер заявки	Регистрационный номер заявки в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Дата регистрации	Дата регистрации документа в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Должность	Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Телефон	Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.

6.5.3.  Заявка на получение наличных денег

Документ «Заявка на получение наличных денег» используется для доведения от ПБС до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.

ЭД «Заявка на получение наличных денег» поступает в ФО от клиентов (ПБС, АИФДБ, АУ, БУ) проходит санкционирование и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО. В случае отказа ФО документ не проходит процедуру санкционирования.

Для визуализации связи между документом «Заявка на получение наличных денег» и документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО «АСФК (СУФД)» на ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег» (рис. 75) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

–  Тип документа;

–  Номер;

–  От (дата);

–  Глава по БК;

–  Сумма в валюте БО;

–  Наименование контрагента;

–  Статус.

 Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» к ЭФ связанного документа.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Заявка на получение наличных денег». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Заявка на получение наличных денег» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на получение наличных денег». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 75.

Рисунок  75. ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег»

6.5.3.1.  Доступные операции

На АРМ ФО для документа «Заявка на получение наличных денег» доступны следующие операции:

–  ввод вручную;

–  создание на основе родительского документа;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание, просмотр и снятие ЭП;

–  печать;

–  экспорт во внешнюю систему;

–  отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

6.5.3.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» представлена на рисунках 76 и 81. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:

–  «Раздел 1,2 (1)»;