Главными проблемами являются:
· Наличие огромной дебиторской задолженности РЭК в размере 1214,5 млн.сом, что является одной из основных причин тяжелого финансового положения , который испытывает огромные трудности по финансированию эксплуатационных и ремонтных работ, не говоря о новом строительстве.
· Упущенные выгоды для госбюджета страны на 2012 год: это недопоступление налогов на прибыль и отсутствие отчислений дивидендов в Фонда Госимущества и соответственно в бюджет страны и в Соцфонд, которые по результатам 2011года составили в сумме 848 млн.сом. В целом отчисления в бюджет за 2011 г. произвел в объеме 1,3 млрд. сом.
1.3. Анализ ФХД Кыргызстана» за 2011 г. и бюджета на 2012 г.
12 апреля 2012 года состоялось общее годовое собрание акционеров Электрические сети Кыргызстана» (НЭСК), на котором были и заслушаны: отчеты Ген.дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год; заключение независимого аудитора ОСОО «АУДИТ ГРУПП» по результатам деятельности за 2011 г.; заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки ФХД за 2011г.; « Об отчете ген.дирекции» ; « Об исполнении бюджета за 2011г.»; «О годовом балансе, отчете о прибылях и убытках за 2011 г».; Положение о порядке использования прибыли к распределению ; о порядке распределения прибыли за 2011 г., размере и порядке выплатов дивидендов за 2011 г.; об Отчете Совета директоров за 2011 г.; о составе Рев.комиссии на 2012 г.; о смете расходов на содержание членов СД и Рев.комиссии на 2012 г.; о годовом плановом бюджете на 2012 г.о внесении изменений и дополнений в Устав ; о внесении изменений и дополнений в Положение об органах управления .
Отчет Ген.директора М.Айткулова об итогах финансово-хозяйственной деятельности(ФХД) за 2011 год включал текущую ситуацию, так и стратегические цели и задачи компании по обеспечению энергетической безопасности страны. В докладе отмечается , что в 2011 г. Кыргызская энергосистема работала параллельно с ОЭС ЦА и ЕЭС Казахстана и ЕЭС России, что сказалось положительно на устойчивости работы энергосистемы и в условиях прохождения нагрузок со стандартной частотой электрического тока. Максимум потребления по мощности в декабре 2011 года по стране составил 236 МВт, (Север-1700 МВт; Юг-1055 МВт при плановых 2680 МВт(Север- 1700. Юг-1055 МВт). Обеспечить зимний режим работы возможно было только при параллельной работе КЭС с энергосистемами ОЭС ЦА.
1. Производственная деятельность: поступление электроэнергии в сеть в объеме 14618 млн. кВт. ч превысило как плановый 13 687 млн. кВт. ч , так и объемы 2010 года – 11525,3млн. кВт. ч или на 11,8%. Технические потери составили 5,28%, что ниже плана -6,32%, но превысили уровень 2010 года – 5,17%.
2. Анализ ФХД за 2011 год показал, что:
· Доходы от передачи электроэнергии по высоковольтным сетям или товарная продукция без налогов в 2011 г.составила 2,677 млрд.сом при плане 2,425 млрд. сом и рост составил 110,8% и на 116% больше уровня 2010 года. При этом от доходы от передачи внутри республики достигли - 1875,3 млн.сом или 70 %, от экспорта - 385 млн.сом или 14%, за регулирование частоты в ОЭС ЦА - 417 млн.сом или 16% от совокупного дохода. При тарифе на передачу 13,15 тыйина/кВт.ч в 2011 г., которая была ниже тарифа в 2010 г. -13.75 тыйина , снижение произошло на 0,61 тыйина.
· Сумма затрат, расходов и финансовых обязательств составила 2456,9 млн.сом и возросла по сравнению с 2010 г. на 110%. В структуре затрат имеют тенденцию сокращения материальные затраты, которые составили – 5,0 %, фонд оплаты труда 17 %, амортизационные отчисления 12%, в социальный фонд и налоги 3,0 %, софинансирование 5,0%,обслуживание долга 9% , затраты по ОАО»ЭС» - 23%, услуги ГАК «Узбекэнерго» -15%;.
· Себестоимость передачи 1кВт.ч электроэнергии составила -18,07 тыйина с учетом затрат на покупную электроэнергию (для Кумтора) и затрат по регулированию частоты ;
· Дебиторская задолженность на 01.01.12 г. составила 3 189,9 млн.сом из них 1163,1 млн. сом или 36,5% РЭКи, и 271,9 млн.сом или 8,5% прочая дебиторская задолженность, включая СП Кумтор(50,7 млн.сом) и другие КПП(48,7 млн.сом), кроме того 1754,9 млн.сом или 55% числится за компанией ТВЕА Китай по сооружению ПС Датка.
· Кредиторская задолженность на конец года составила 511,2 млн.сом из них – 252.2 млн.сом по иностранным кредитам или 43% ; - 40,7 млн.сом; ГАК «Узбекэнерго» - за услуги по обеспечению надежности -31.6 млн.сом; остальная задолженность -71 млн.сом.
· Долгосрочная кредиторская задолженность составляет 5 073,2 млн.сом в том числе долгосрочные иностранные кредиты со сроком выплаты до 2030 года - 4 691 млн.сом или 92,5 %.
За 2011 год выплатило обязательств: по иностранным кредитам ГФРЭ-250,3 млн.сом и просроченной задолженности не имеется;
По налогам на сумму 260,7 млн.сом, что выше за 2010 г -228,6 млн.сом.;
Перед Соцфондом на сумму – 133.6 млн.сом, что выше 2010 г.-106,4 млн.сом.
· Чистая прибыль составила 244,484 млн.сом и возросла относительно плана в 2,5 раза, но меньше прибыли полученной в 2010 г. в 1,7 раза. Прибыль на одну акцию составил 0,2533 сом против 0,4310 в 2010 году.
· За 2011 год освоено капвложений в объеме 926 368,4 тыс.сом или 92,64% из них на новое строительство – 85,6%, на реконструкцию -2,4%, на техническое перевооружение 12% .;
· Ремонтные работы выполнено текущих и капитальных на сумму 96 052 тыс.сом из них на ремонт основного энергетического оборудования использовано – 85%, в том числе текущий ремонт ПС-10493 единицы, ВЛ-6710,5 км на сумму 51 634,8 тыс.сом, капремонт ПС-1812 единицы, ВЛ-745,7 км на сумму 29 747,7 тыс.сом;
· Аварийность: за 2011 год произошло в электросетях напряжением 110-500кВ 83 отключения, квалифицированных как нарушения из них 3 аварии; 15 отказов 1 степени и 65 отказов 2 степени. Суммарный не до отпуск электроэнергии составил 539,2 тыс. кВт. ч.;
· Порядок распределения прибыли , размере и выплаты дивидендов в соответствии с решением Совета директоров Протокол от 12 марта 2012 года установлен размер выплаты дивидендов -35% от прибыли, на сумму 85 569.4 тыс.сом., что в расчете на одну акцию составит 8,865119 тыйин. Фонду госимущества. владеющему 80,48% акций сумма дивидендов составила к выплате 68 870,7 тыс.сом, Соцфонду, владеющему 13% акций -11 262,з тыс.сом. юридическим лицам – 3445,6 тыс.сом и физическим лицам -1990,8 тыс.сом. Таким образом простые акционеры в зависимости от имеющегося количества акций. получат дивиденды также исходя из размера дивиденда на 1 акцию – 8,86 тыйина.
3. Бюджет на 2012 г. предусматривает доходы в объеме 2892201 тыс.сом, в том числе от передачи электроэнергии на внутреннем рынке – 81%, доход от экспорта -12,%, от регулирования частоты – 7%.
4. Расходы и затраты оценены в 2012 году на сумму 2892170 тыс.сом , в том числе на:
-ремонтно-эксплуатационную деятельность - 27,3%;
-амортизационные отчисления-11,9%;
- регулирование частоты – 2,9%;
- соцстрахование – 2,9%, налоги(на землю, имущество и мусор) – 0,3%;
-покупную электроэнергию для Кумтора (КОК) – 12,3%;
- компенсацию потерь в сетях соседних энергосистем КЕГОК, Барки-Точик , -2,9%; компенсация потерь в сетях ГАК Узбекэнерго – 13,4%;
-расходы по обслуживанию долга – 13,65;
- софинансирование капвложений – 12,4%.
· Прибыль не ожидается из-за установления среднеотпускного тарифа Госдепартаментом по регулированию ТЭК внутренним потребителям ниже заявленного и не покрывающего затраты и расходы. .
· В результате упущенные выгоды госбюджета это отсутствие налога на прибыль и дивидендов Фонда Госимущества и Соцфонда (если условно принять на уровне 2011 г,. то это порядка 122.млн.сом.).
Главными проблемами, отмеченными Рев.комиссией и СД являются:
- уменьшение дебиторской задолженности РЭК ;
-осуществление контроля за использованием денежных средств филиалами строго по целевому назначению;
-обеспечить систематизацию, упорядочение, классификацию и недопущению роста остатков ТМц и при составлении плана закупок ТМЦ учитывать имеющиеся материалы на складах филиалов.
-руководству обеспечить максимальную экономичность и эффективность закупок. При этом строго соблюдать Закон КР «О государственных закупках» и других НПА по минимизации затрат и расходов.
1.4 Анализ ФХД за 2011 г. и бюджета на 2012 г.
1.24 апреля т.г. было проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества (ОАО) «Востокэлектро», на котором были рассмотрены 12 вопросов и заслушаны: отчеты Ген.дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год; заключение независимого аудитора ОсОО «Аудит групп» по результатам деятельности за 2011 г.; заключение Ревизионной комиссии; Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Рев.комиссии за 2011 г.; Об отчете Ген.дирекции об исполнении бюджета за 2011г.; О годовом балансе, счете прибылей и убытков за 2011 г.; О порядке распределения прибыли за 2011 г., размере и порядке выплатов дивидендов за 2011 г.; об Отчете Совета директоров за 2011 г.; О смете расходов на содержание членов СД и Рев.комиссии на 2012 г.; О годовом бюджете на 2012 г.; О составе Ревизионной комиссии; О внесении изменений и дополнений в Устав ;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
