Аналитическая записка по доходам и расходам открытых акционерных обществ энергетических компаний кыргызской республики (стр. 7 )

·         Планируется поступление электроэнергии в объеме 2059,138 млн. кВт.ч. , задание по снижению потерь до 18,5% или 381,918 млн. кВт.ч, коммерческие потери снижение до 1,11% или 22,831 млн.кВт.ч, на хознужды 0,16% .

·         Доходы ожидаются в размере 1011,957 млн.сом при полезном отпуске электроэнергии 1673,923 млн.сом при ср.отпускном тарифе 87,3 тыйина при покупной цене за электроэнергию по 16,83 тыйина/кВт.ч. от при складывающейся средней себестоимости производства электроэнергии 58,8 тыинн/кВт.ч и передачи от по тарифу 17,02 тыйина за 1 кВт.ч.,

·         Расходы или собственные затраты компании ожидаются в размере 763,008 млн.сом и на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии -45,6 тыйина. при этом в структуре затрат на услуги по ее распределению по сравнению с 2011 г. увеличен фонд заработной платы на 120%, по другим расходам увеличивается вознаграждения членам СД на 123% и Рев.комиссии на 128%, что в условиях кризиса не вполне оправдывает себя. Расходы с учетом покупной электроэнергии и ее транзита ожидаются в объеме 1460,607 млн.сом.

·         Затраты из прибыли ожидаются : на выплату процентов -7,837 млн.сом, на погашение основной суммы 4,846 млн.сом и в целом на обслуживание долга 12,836 млн.сом.Капвложения на реконструкцию -55.309 млн.сом и софинансирование ВБ-69.5 млн.сом. Расходы на капремонт планируется увеличить до 9,3%в структуре себестоимости.

Такое увеличение не решит существующие проблемы по обновлению основных средств так как износ оборудования достиг значений превышаюшие в 2 раза пороговые их значения. В целом необходимые средства на модернизацию сетей и выключателей и замену приборов учета не были озвучены в годовом отчете необходимые средства.

·         Ожидаемая чистая прибыль оценивается в 171,7 тыс.сом. Если оставить вознаграждения членам СД и Рев.комиссии на уровне 2011 г. . то прибыль увеличится на сумму 558,.9 тыс.сом, если не увеличивать ФОТ, то еще на 53502 тыс.сом. и ожидаемая прибыль может только за счет них увеличиться до 54 080 тыс.сом..

 

2.      Предложения.

 

3.      Приложения: таблицы с информацией.

 

Приложение 1. Доходы, расходы и прибыли энергокомпаний за 2011 год (млн.сом)

	Доходы от производств деятельности ОАО	Расходы	Прибыли с учетом прочих доходов и за вычетом налогов
Электрические станции	7 874,2	6 799,8	2249.2
НЭС Кыргызстана	2 677,3	2 456,8	416,5
Северэлектро	3 838,9	3 739,4	88,1
Востокэлектро	1 011,9	1 011,8	0,11
Джалалабатэлектро	1 061,3	957,3	70,7
Ошэлектро	1 376,1	1 335,7	45,8
ВСЕГО	17 840,0	16    00,9	2782.3

 

Приложение 2. Доходы и расходы распределительных электрических компаний (РЭК) за 2011 год.(млн.сом)

	Доходы от производств деятельности ОАО	Расходы	Прибыли с учетом прочих доходов и за вычетом налогов
Северэлектро	3 838,9	3739,4	88,1
Востокэлектро	1 011,9	1 011,8	0,11
Джалалабатэлектро	1 061,3	957,3	70,7
Ошэлектро	1 376,1	1 335,7	45,8
ВСЕГО	7288,2	7044,2	204,08
Приложение 3. Структура тарифов на электроэнергию по итогам деятельности РЭК за 2011 год (млн.сом)
	себестоимость	покупные от ЭС	транзит НЭСК	средне отпускной	средне собранный
Северэлектро	41,60	27,60	12,90	91,40	89,74
Востокэлектро	41,90	23,96	12,90	89,00	80,70
Джалалабатэлектро	38,60	22,03	12,90	84,10	75,60
Ошэлектро	35,90	23,80	13,10	86,90	79,00

 

Приложение 4. Структура дебиторской задолженности РЭК на 31.12.2011г. (млн.сом)
	промыш-ленность	бюджетные орг-ции	сельхоз. потр.	население	прочие	ИТОГО
Северэлектро	21,486	56,919	4,972	204,585	71,301	359,263
Востокэлектро	119,622	26,239	2,912	86,898	55,837	291,509
Джалалабатэлектро	20,442	29,087	6,498	127,92	20,934	204,883
Ошэлектро	63,645	38,495	8,556	235,198	63,779	409,673
ВСЕГО	225,195	150,74	22,938	654,601	211,851	1265,325
Приложение 5. Структура кредиторской задолженности РЭК на 31.12.2011г (млн.сом)
	Электрические станции	НЭС Кыргызстана	прочие	ИТОГО
Северэлектро	1054,13	417,2	581,874	2053,204
Востокэлектро	328,232	124,9	168,4	621,532
Джалалабатэлектро	25,7	299,28	505,9	830,88
Ошэлектро	167,7	385,3	901,08	1454,08
ВСЕГО	1575,762	1226,68	2157	4959,696

 

Приложение 6.

План доходов и расходов энергокомпаний, ожидаемой прибыли и убытков согласно утвержденных бюджетов энергокомпаний на 2012 г. (млн.сом)

	Среднеотпускные тарифы, тыйын/кВтч	Доходы от производств деятельности ОАО	Расходы	Прибыли+,убытки - с учетом прочих доходов и за вычетом налогов
Электрические станции	58,8	6118,972	9126,752	-3007,781
НЭС Кыргызстана	17,00	2892,201	2892,170	0.030
Северэлектро	12,46	3966,214	3926,214	40,000
Востокэлектро	20,00	1011.957	1011,857	0,100
Джалалабатэлектро	18,05	1022,439	1022,299	0.139
Ошэлектро	16,83	1460.778	1460,607	0,171
ВСЕГО