В целом на модернизацию сетей и выключателей потребуется 1841,683 млн.сом. На замену приборов учета необходимы средства в объеме 1201,452 млн.сом.
1.6 Анализ ФХД за 2011 г. и бюджета на 2012 г.
20 апреля т.г. было проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества (ОАО) «Ошэлектро», на котором были рассмотрены 15 вопросов и заслушаны: 1. О составе счетной комиссии, 2.Об отчете Ген.дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год; 3.Зключение независимого аудитора ОсОО «Хайтэк групп» по результатам деятельности за 2011 г.; 4.Заключение Ревизионной комиссии; 5.Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Рев.комиссии за 2011 г.; 6.Об отчете Ген.дирекции об исполнении бюджета за 2011г.; 7.О годовом балансе, счете прибылей и убытков за 2011 г.; 8.О порядке распределения прибыли за 2011 г., размере и порядке выплатов дивидендов за 2011 г.; 9. Об Отчете Совета директоров за 2011 г.; 10 и 11..О смете расходов на содержание членов СД и .Рев.комиссии на 2012 г.; 12.О годовом бюджете на 2012 г.; 13.О составе Ревизионной комиссии; 14. Об обеспечении залогового имущества» по кредиту «Оказание чрезвычайной помощи» ВБ; 15. О внесении изменений и дополнений в Устав ;
Председательствовал на годичном собрании акционеров председатель Совета директоров …….., от Минэнерго КР присутствовал от Фонда гос.имущества КР
в качестве самостоятельного юридического лица существует с 25 мая 2001 г. и образовано в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго» путем выделения из него имущественного комплекса электрических распределительных сетей Ошской ПЭС и является правоприемноком Ошской ПЭС «Кыргызэнерго». В состав входит головное предприятие с прямым подчинением 13 районных электрических сетей (РЭС) и одного филиала Баткенского и Ошского энергосбыта, с общей численностью 2195 чел. (2131 в ТЭП)? и среднегодовой зар.платой 10,326,9 сом. На балансе имеется 13632 км ВЛ напряжением от 0,4 до 35 кВ, 164. подстанции, а также 4511 трансформаторов ТП-6/10-0,4 кВ.Количество абонентов 350 007 из них бытовые 330 763, бюджетные 900.
Основной деятельностью является обеспечение электричеством по тарифам, установленным уполномоченным госорганом . Компания имеет лицензию по продаже электрической энергии и является естественным монополистом . Согласно Уставу его уставной капитал составляет 169,816 млн.сом, разделенный на 965237234 простых именных акций номинальной стоимостью 0,1759 сом. Фонд Госимущества владеет - 80,48% акций, Соцфонд - 13,16 %; юридические лица – 4,002%; физические лица -2,4983% акций.
1.Анализ итогов ФХД за 2011 год показывает, что:
· Производственная деятельность осуществлялась согласно утвержденного бюджета на 2011 год, но в связи с ростом потребности в электроэнергии в связи с особо холодной зимой и ростом нагрузок потребителей, поступление электроэнергии в сети увеличилось по сравнению с 2010 годом на 117,2% и с планом на 2011 г. на 106,1 % и составило 1982,4 млн. кВт.ч.
· Общие потери по сравнению с 2010 г. уменьшились на 6,4 % и составили 19,9% от поступления в сеть или 395,4 млн.кВт.ч и не достигли установленного Минэнего КР плана - 19,5%.
· Технические потери составили 350,1 млн.кВт.ч или 18,3,0 % и по сравнению с 2010 г. уменьшились на 0,7%.
· Коммерческие потери составили 45,34 млн.кВт.ч или 2,3% и по сравнению с 2010 г. уменьшились на 5,7% за счет выполнения намеченных мер и усилением работы с инспекторами по сбыту и проведением рейдовых проверок. Несмотря на сокращение общих потерь, показатели по некоторым РЭС желают лучшего так, по энергосбыту г.Ош – 20,55, Кадамжайская РЭС-21,05, Узгенского РЭС- 20,2%.
· Полезный отпуск составил 1583,35 млн.кВт.ч , что больше по сравнению с 2010 г. на 117%, и
· доходы или товарная продукция от реализации электроэнергии составили 1376,2 млн.сом, оплачено 1250, млн.сом или 90,8%, в том числе по населением оплата составила - 86,2%. По сравнению с 2010 г. сбор денежных средств в 2011 г. увеличен на 19,2% или на 201,2 млн.сом.
· Среднеотпускной тариф составил 86,9 тыйин/кВт.ч, средний собранный тариф 79,0тыйин/кВт.ч .
· Дебиторская задолженность составила без НДС- 409,07 млн. сом и снижена по сравнению с началом года на 14,9%, в том числе по населению - 23,2%; промышленными организациями -8,1%%, по прочим и коммерческим структурам рост недобора средств достиг -98,4%; по бюджетным рост составил - 14%.
· .Общие затраты составили 1335,474 млн.сом из них:
- собственные расходы компании за 2011 г. без покупной электроэнергии составили в объеме 601,595 млн.сом или на 1 кВт.ч отпущенной электроэнергии 39,8 тыйина и в ее структуре доля материальных затрат – 27,7%, доля амортизационных отчислений составляют 5,4 %, в то время как значительная их доля - 44% приходится на фонд оплаты труда,; другие 5,8%, налоги составили 0,3% , на капвложения-5,5% из затраты из прибыли.
- затраты на приобретение электроэнергии составили 733,879 млн. сом. или 55% при тарифе на покупную энергию от -23.8 тыйина/кВт.ч; при тарифе на услуги по транзиту 13,1 тыйина /кВт.ч; тарифы на услуги по транзиту 37 тыйина/кВт.ч.
(Здесь следует обратить также внимание на то, что фактически на покупную энергию затраты не несет, так как электроэнергия не складируется, производство совпадает с потреблением, после оплаты потребителями доходы от ее реализации частично поступают производителю( и поставщику (), а оставшаяся в распоряжении распредкомпаний часть средств накапливаются в виде кредиторских долгов перед ними. несла бы затраты на покупную энергию если бы взяла кредит в банке на сумму млн.сом. и оплатила бы наперед за произведенную и поставленную электроэнергию .
Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии исходя из собственных затрат составили 35,9 тыйина. Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии, исходя из суммарных затрат с учетом покупной энергии составили в 2011г. – 96,3 тыйина против плана 86,5. тыйина . Так как компания не берет кредит для предоплаты производителям и поставщикам электроэнергии, поступившей в сети для ее продажи, то при формировании тарифов на электроэнергию необходимо учитывать только собственные затраты на оказание услуг по распределению и сбыту электроэнергии потребителям.
· Средний выставленный тариф составил 86,9 тыйина, а средний собранный тариф составил 78,9 тыийн за 1 кВт.ч. полезно отпущенной электроэнергии.
· Отключения потребителей за задолженность – 138181 абонентов , что позволило обеспечить сбор денежных средств до 90,8% и дебиторская задолженность снижена с начала года на 71,5 млн.сом или на 14,9%. При этом задолженность бюджетных организаций составляет 38,5 млн.сом или 14%, населения 235,2 и снижение составило с начала года на 23,2%.
· Кредиторская задолженность – 1.01.12 г. –901,087 млн.сом из них - 167,7 млн.сом, -385,3 млн.сом., по соцфонду – 98,758 млн.сом, по кредитам 143,671, по зарплате 20,855, перед бюджетом 30,232 млн.сом, перед поставщиками и подрядчикаии 23,437 млн.сом.
· Чистая прибыль к распределению составила 45,148 млн.сом.
· Распределение прибыли производится «Положением о порядке распределения прибыли за 2011 год», подготовленной Советом директоров (СД) и утвержденной на данном Общем собрании акционеров. В соответствии с которой на выплату дивидендов из чистой прибыли направляется 25% млн.сом. Дивиденды предложено не выплачивать в соответствии с заключением аудиторской компании «Хайтек групп» из-за имеющихся 175,068 убытков прошлых лет, которые допускаются в данном случае в соответствии с МФСО и Законом КР «О бухгалтерском учете».
Эксплуатационные работы
· Ремонты проведены капитальный на сумму 55, 446 млн. сом, что больше по сравнению с 2010 г. на 110%. Текущий ремонт на сумму 45,856 млн.сом и больше по сравнению с 2010 г. на 137% ;
· Капитальное строительство выполнено на сумму 67,5 млн. сом вложения – освоены на сумму 19,14 млн.сом в том числе на ВЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,98 км – 5,5 млн.сом , замена 37 силовых трансформаторов 10/0,4 кВ на сумму -11,4 млн.сом., установа дополнительных КТП-10/0Ю4 кВ -18 шт на сумму 4.4 млн.сом, вынос приборов учета в количестве 6533 шт.-5.3 млн.сом и КЛ-0,23 кВ протяженностью 138 км. реконструкцию 5,4 млн.сом. По проекту ВБ» Оказание чрезвычайной помощи» установлено 7 шт, доп. КТП-10/0,4кВ. и заменены 24 силовых трансформатора ТП -10/0,4 кВ.
· В результате по сравнению с 2010 г. не было аварий, отказы 1 степени уменьшились с 9 до 6,а отказы 2 степенис 17 до 12 отключений.
· По госзакупкам было объявлено 23 тендера, из которых проведено 18 по 22 лотам и заключено было 23 договора. По результатам проверки рев.комиссии нарушений Закона «О госзакупках не было».
· 2. Одобрен СД «Проект бюджета на 2012 г.» из которого следует, что:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
