18 апреля т.г. было проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества (ОАО) «Джалабадэлектро», на котором были рассмотрены 15 вопросов и заслушаны: отчеты Ген.дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год; заключение независимого аудитора ОсОО «Аудит групп» по результатам деятельности за 2011 г.; заключение Ревизионной комиссии; Отчеты: 1Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Рев.комиссии за 2011 г.; Об отчете Ген.дирекции об исполнении бюджета за 2011г.; О годовом балансе, счете прибылей и убытков за 2011 г.; об Отчете Совета директоров за 2011 г.; О смете расходов на содержание членов СД и Рев.комиссии на 2012 г.; О годовом бюджете на 2012 г.; О составе Совета директоров.
Председательствовал на годичном собрании акционеров председатель Совета директоров ., от Минэнерго КР присутствовал от Фонда гос.имущества КР
В качестве самостоятельного юридического лица существует с 12 июня 2001 г. В состав входит головное предприятие с прямым подчинением 14 РЭСов и другие структурные подразделения с общей численностью 1634 чел. С среднегодовой зар.платой 10401 сом. На балансе имеется 12693,9 км ЛЭП напряжением от 0,4 до 35 кВ, 63 подстанции суммарной мощностью 352,2 мВА, а также 4475 трансформаторов ТП-6/10-0,4 кВ суммарной установленной мощностью 769,4 мВА, которые обслуживают 14 районов, 33 участка электросетей с 58 бригадами оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
1.Анализ итогов ФХД за 2011 год показывает, что:
· Производственная деятельность осуществлялась согласно утвержденного бюджета на 2011 год, но в связи с ростом потребности в электроэнергии в связи с особо холодной зимой и ростом нагрузок потребителей, поступление электроэнергии в сети увеличилось по сравнению с 2010 годом на 119% и с планом на 2011 г. на 103,0 % и составило 1420,549 млн. кВт.ч.
· Общие потери по сравнению с 2010 г. уменьшились на 15,5% и составили 20,0 % от поступления в сеть или 284,552 млн.кВт.ч и не достигли всего лишь 0,5% от установленного Минэнего КР плана - 19,5%.
· Технические потери составили 19,5 % при плане 17,5% и по сравнению с 2010 г. уменьшились.
· Коммерческие потери сократились до 0,5% против плана 2% и ставили 7,283 млн.кВт.ч и по сравнению с 2010 г. уменьшились за счет выполнения намеченных мер и усилением работы с инспекторами по сбыту и проведением рейдовых проверок.
· Полезный отпуск составил 1135,997 млн.кВт.ч , что больше плана на 33,57 млн.кВт.ч и товарная продукция составила 955, 497 млн.сом, что больше на 10,5%, по сравнению с 2010 г.
· Общий доход составил 1061,304 млн.сом с учетом прочих доходов 105,807 млн.сом.
· Среднеотпускной тариф составил 0,84 сом и поступило в оплату 893,167 млн.сом или 90,0% от товарной продукции, что на 149,0 млн.сом больше чем в 2010 г..
· Дебиторская задолженность составила 10% при этом списано 1461,7 тыс.сом. и сокращение ее по сравнению с 2010 г. составило на 17%, в том числе по населению деб.задолж. составила 13,8% или 57268 тыс.сом, бюджетных потребителей составляет-10,8%, сельхозпотребителей -34%, прочих 4.2%
· .Общие затраты с учетом капитальных вложений составили 957,326 млн.сом из них:
- собственные расходы компании за 2011 г. без покупной электроэнергии составили в объеме 404,712 млн.сом и в ее структуре доля материальных затрат –28,2 %, доля амортизационных отчислений составляют 5,1 %, в то время как значительная их доля - 49,4% приходится на фонд оплаты труда,; прочие 5,8%,
- затраты на приобретение электроэнергии составили 496,468 млн. сом. или 52% от общих затрат из них 312,942млн.сом. при тарифе на покупную энергию от -.. тыйина/кВт.ч; затраты на транзит 183,525 млн.сом. при тарифе на услуги по транзиту .. тыйина /кВт.ч;
(Здесь следует обратить также внимание на то, что фактически на покупную энергию затраты не несет, так как электроэнергия не складируется, производство совпадает с потреблением, после оплаты потребителями доходы от ее реализации частично поступают производителю( и поставщику (), а оставшаяся в распоряжении часть средств накапливаются в виде дебиторских долгов перед ними). несла бы затраты на покупную энергию если бы взяла кредит в банке на сумму 496,468 млн.сом. и оплатила бы наперед за произведенную и поставленную электроэнергию .
Всего расходы компании с учетом прочие операционные и неоперационные расходысоставили 991,231 млн.сом
Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии исходя из собственных затрат составили 35,8 тыйина против плана 34,7тыйина . Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии, исходя из суммарных затрат с учетом покупной энергии составили в 2011г. – 84,1 тыйина против плана 86,5. тыйина и 84,3тыйина в 2010 г.
Так как компания не берет кредит для предоплаты производителям и поставщикам электроэнергии, поступившей в сети для ее продажи, то при формировании тарифов на электроэнергию необходимо учитывать только собственные затраты на оказание услуг по распределению и сбыту электроэнергии потребителям.
· Средний выставленный тариф составил 84,1 тыйина, при плане 84,3 а средний собранный тариф составил 75,7 тыийн/кВт.ч.
· Сбор финансовых средств за 2011 г. составил 860,230 млн.сом или 90,0% от товарной продукции в том числе по населению составило 358,5 млн.сом или 86% и больше сбора за 2010 г. на 34%.
· Кредиторская задолженность – всего на 01.01.11 г. составила 519.987 млн.сом., а на 01.01.12 г. –.389,337млн.сом из них - 25,709 млн.сом, -299,161..млн.сом., по дивидендам 695,8 тыс.сом, по соц.фонду -6,833 млн.сом; по налогам 5,898 млн.сом., по инстранным кредитам 0,1 тыс.сом.
· Чистая прибыль к распределению составила 70,072 млн.сом, что значительно превосходит плана - 832,56 тыс.сом.
· По распределение прибыли в соответствии с «Положением о порядке распределения прибыли за 2011 год», подготовленной Советом директоров(СД) и рекомендацией аудиторской ОСОО»Хайтек Аудит»от30ю03.12 дивиденды решено не выплачивать. из чистой прибыли 70,072 млн.сом так как имеются непокрытые убытки прошлых лет в размере 284,295 млн.сом.
Ремонты проведены капитальный на сумму 39, 879 млн. сом, что больше плана на 130,2% и составил … от себестоимости. Текущий ремонт на сумму 29,03 млн.сом и больше плана на 121,8 % и составил …% от себестоимости;
· Капитальные вложения на реконструкцию , техперевооружение , новое строительство – освоены на сумму 36,291 млн.сом , что больше плана на 118% .
2. Одобрен СД «Проект бюджета на 2012 г.» из которого следует, что:
· Планируется поступление электроэнергии в объеме 1432,2 млн. кВт.ч. , задание по снижению потерь до 18,5% или 264,957 млн. кВт.ч, технические –снижение до 17,5%, коммерческие потери снижение до 0,96% , на хознужды 0,56% .
· Доходы ожидаются в размере 1002,439 млн.сом при полезном отпуске электроэнергии 1159,236 млн.сом при ср.отпускном тарифе 86,5 тыйина при покупной цене за электроэнергию по 18,5 тыйина/кВт.ч. от при складывающейся средней себестоимости производства электроэнергии 58,8 тыинн/кВт.ч,
· Расходы или собственные затраты компании ожидаются в размере 500,108 млн.сом и на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии -43,1 тыйина. при этом в структуре затрат на услуги по распределению по сравнению с 2011 г. увеличен фонд заработной платы на 120,8%, при этом увеличивается вознаграждения членам СД и Рев.комиссии на на 286 тыс.сом. что в условиях кризиса не вполне оправдывает себя. Расходы с учетом покупной электроэнергии и ее транзита ожидаются в объеме 1002,299 млн.сом.
· Ожидаемая прибыль оценивается в 139,2 тыс.сом.
Предложение:Если оставить вознаграждения членам СД и Рев.комиссии на уровне 2011 г. . то прибыль увеличится на сумму 286 тыс.сом, если не увеличивать ФОТ то еще на 41449,6 тыс.сом. и ожидаемая прибыль может только за счет сдерживания роста зар.платы увеличиться до 15 611 тыс.сом .
· При этом планируется увеличение капитальных вложений из прибыли на реконструкцию, техперевооружение и строительство до 45 723,5 тыс.сом. или на 125% по сравнению с 2011годом.
Проблемы: В то время как в компании существуют большие проблемы по обновлению основных средств так как износ оборудования достиг- по сетям 6-10кВ - 40%; 0,4 кВ-72%; ТП6-10/0.4кВ – 70%. Самым проблемным является вынос приборов учета, который составил 17%. Необходима ускорение их замены. на электронные или внедрение АСКУЭ при этом потребуется 601,8 млн.сом. В целях устранения узких мест эксплуатационной части компании потребуется капитальные вложения на уровне -2095 млн.сом.Для завершения, намеченныхзадач в целом по компании необходимы кап.вложения в обьеме 2 431,3 млн.сом.в .
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
