Председательствовал на годичном собрании акционеров председатель Совета директоров , от Минэнерго КР присутствовал от Фонда гос.имущества КР
В качестве самостоятельного юридического лица существует с 12 июня 2001 г. В состав входит головное предприятие с прямым подчинением 14 РЭСов и другие структурные подразделения с общей численностью 1634 чел. С среднегодовой зар.платой 10401 сом. На балансе имеется 12693,9 км ЛЭП напряжением от 0,4 до 35 кВ, 63 подстанции суммарной мощностью 352,2 мВА, а также 4475 трансформаторов ТП-6/10-0,4 кВ суммарной установленной мощностью 769,4 мВА, которые обслуживают 14 районов, 33 участка электросетей с 58 бригадами оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
1.Анализ итогов ФХД за 2011 год показывает, что :
· Производственная деятельность осуществлялась согласно утвержденного бюджета на 2011 год, но в связи с ростом потребности в электроэнергии в связи с особо холодной зимой и ростом нагрузок потребителей, поступление электроэнергии в сети увеличилось по сравнению с 2010 годом на 112% и с планом на 2011 г. на 100,5 % и составило 1459,9 млн. кВт.ч.
· Общие потери по сравнению с 2010 г. уменьшились на 7,4% и составили 23,7 % от поступления в сеть или 346,2 млн.кВт.ч и не достигли установленного Минэнего КР плана - 19,5%.
· Технические потери составили 16,0 % и по сравнению с 2010 г. уменьшились на 0,2%.
· Коммерческие потери составили 112,5 млн.кВт.ч или 7,7% при плане 3,5% и по сравнению с 2010 г. уменьшились на 7,2% за счет выполнения намеченных мер и усилением работы с инспекторами по сбыту и проведением 5191 рейдовых проверок. Не достижение плаовых показателей снижения коммерческих потерь объясняется , тем что из 168291 приборов учета, только 17,8% электронные, остальные индукционные с большой погрешностью измерения. На замену старых счетчиков требуется 925,2 млн.сом., которых естественно нет.
· Полезный отпуск составил 1106,7 млн.кВт.ч , что меньше плана 1141,4 млн.кВт.ч и доходы от реализации электроэнергии составили1097, 407 млн.сом, что больше на 10,5%, по сравнению с 2010 г.
· Среднеотпускной тариф составил 0,89 сом и поступило в оплату 893,167 млн.сом или 90,4% от товарной продукции, что на 120,4 млн.сом больше чем в 2010 г..
· Дебиторская задолженность составила без НДС- 291,5 млн. сом и рост ее по сравнению с 2010 г. составил 4,9%, в том числе по населению- 32,4%; промышленных организаций – рост –на 21,4%, по прочим и коммерческим структурам рос недобор средств достиг -98,4%; по бюджетным на 22,3%.
· .Общие затраты составили 1066,329 млн.сом из них:
- собственные расходы компании за 2011 г. без покупной электроэнергии составили в объеме 572,8млн.сом или на 1 кВт.ч отпущенной электроэнергии 51,8 тыйина и в ее структуре доля материальных затрат – 17%, доля амортизационных отчислений составляют 5,5 %, в то время как значительная их доля - 35,5% приходится на фонд оплаты труда,; прочие 13%, налоги составили 0,3% , на капремонт-3,4%, на текущий ремонт 5,5%, затраты из прибыли 7,8%.
- затраты на приобретение электроэнергии составили 349,855 млн. сом. или 32% при тарифе на покупную энергию от -23,96 тыйина/кВт.ч; затраты на транзит 189,028 млн.сом. или 17,7% от общих затрат при тарифе на услуги по транзиту 12,95 тыйина /кВт.ч;
(Здесь следует обратить также внимание на то, что фактически на покупную энергию затраты не несет, так как электроэнергия не складируется, производство совпадает с потреблением, после оплаты потребителями доходы от ее реализации частично поступают производителю( и поставщику (), а оставшаяся в распоряжении часть средств накапливаются в виде дебиторских долгов перед ними). несла бы затраты на покупную энергию если бы взяла кредит в банке на сумму 538 млн.сом. и оплатила бы наперед за произведенную и поставленную электроэнергию .
Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии исходя из собственных затрат составили 51,8 тыйина против плана 40,4тыйина . Затраты на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии, исходя из суммарных затрат с учетом покупной энергии составили в 2011г. – 96,3 тыйина против плана 86,5. тыйина и ….тыйина в 2010 г. Так как компания не берет кредит для предоплаты производителям и поставщикам электроэнергии, поступившей в сети для ее продажи, то при формировании тарифов на электроэнергию необходимо учитывать только собственные затраты на оказание услуг по распределению и сбыту электроэнергии потребителям.
· Средний выставленный тариф составил 0,89 тыйина, а средний собранный тариф составил …. тыийн/кВт.ч.
· Сбор финансовых средств за 2011 г. составил 893,1 млн.сом или 90,45 от товарной продукции в том числе по населению составило 411,3 млн.сом или 93,2% и больше сбора за 2010 г. -833.4%.
· Дебиторская задолженность на 01.01.12 г. составила 291,5 млн.сом и рост составил 4,9%, в том числе по населению -32,4%, бюджетными организациями на 22,3%. Сумма долга бюджета вместе с налогами и пеней составляет -26,2 млн.сом , из них республиканский -1,8 млн.сом и местный 5,0 млн.сом. Долги населения составляют 41,5 млн.сом. По выявленным фактам хищения электроэнергии задолженность составляет…
· Кредиторская задолженность – всего на 01.01.11 г. составила 431,258 млн.сом., а на 01.01.12 г. – 475,509 млн.сом из них - 328,32 млн.сом, -147,277 млн.сом.
· Чистая прибыль к распределению составила 30,079 млн.сом (в отчете) и 31,078 млн.сом (по ТЭП) ?, что меньше плана в 2 раза и меньше прибыли за 2010 г.
· Распределение прибыли производится «Положением о порядке распределения прибыли за 2011 год», подготовленной Советом директоров(СД) и утвержденной на данном Общем собрании акционеров. В соответствии с которой на выплату дивидендов из чистой прибыли 31,078 направляется 25% или 7,769 млн.сом. и 75% - 23,309 млн.руб. на покрытие убытков прошлых лет.
· Стоимость одной акции -0,008805 сом. Сумма дивидендов к выплате распределена Фонду гос.имущества-6,253 млн.сом, Соцфонду- 1,022 млн.сом; юридическим лицам 299,749 тыс.сом, и простым акционерам 193,872 тыс.сом.
Выплаты дивидендов за 2011 год будут производиться с 1 июля 2012 года.
Эксплуатационные работы
· Ремонты проведены капитальный на сумму 23, 402 млн. сом, что больше плана на 115% и составил 3,4% от себестоимости. Текущий ремонт на сумму 29,03 млн.сом и больше плана на 130% и составил 5,5% от себестоимости;
· Капитальные вложения – освоены на сумму 19,14 млн.сом в том числе на реконструкцию 4, 233 млн.сом, на новое строительство 8,404 млн.сом, на техперевооружение 850 тыс.сом. и это в основном на реконструкцию и новое строительство ВЛ-10/0,4кВ.
2. Одобрен СД «Проект бюджета на 2012 г.» из которого следует, что:
· Планируется поступление электроэнергии в объеме 1402,756 млн. кВт.ч. , задание по снижению потерь до 18,5% или 259,85 млн. кВт.ч, коммерческие потери снижение до 1,5% или 21,357 млн.кВт.ч, на хознужды 0,47% .
· Доходы ожидаются в размере 1011,957 млн.сом при полезном отпуске электроэнергии 1136,311 млн.сом при ср.отпускном тарифе 0,89 тыйина при покупной цене за электроэнергию по 20,0 тыйина/кВт.ч. от при складывающейся средней себестоимости производства электроэнергии 58,8 тыинн/кВт.ч,
· Расходы или собственные затраты компании ожидаются в размере 492,557 млн.сом и на 1 кВт.ч полезно отпущенной электроэнергии -43,3 тыйина. при этом в структуре затрат на услуги по распределению по сравнению с 2011 г. увеличен фонд заработной платы на 107%, при этом увеличивается вознаграждения членам СД на 150% и Рев.комиссии на 106%, что в условиях кризиса не вполне оправдывает себя. Расходы с учетом покупной электроэнергии и ее транзита ожидаются в объеме 1011,857 млн.сом.
· Ожидаемая прибыль оценивается в 100 тыс.сом. Если оставить вознаграждения членам СД и Рев.комиссии на уровне 2011 г. . то прибыль увеличится на сумму 555 .9 тыс.сом, если не увеличивать ФОТ то еще на 14955 тыс.сом. и ожидаемая прибыль может только за счет ФОТ увеличиться до 15 611 тыс.сом .
· Расходы на капремонт увеличились до 13,3 % от себестоимости, на текущий ремонт до 19,2%. При этом планируется увеличение капитальных вложений из прибыли на реконструкцию, техперевооружение и строительство незначительно на 12%. По сравнению с 2011годом.
Проблемы: В существуют большие проблемы по обновлению основных средств, так как износ оборудования достиг- по сетям 6-10кВ - 55,12%; 0,4 кВ-60,37%; ТП6-10/0.4кВ – 59.96%, общий объем подлежащий реконструкции и строительства составляет - 2686,6 км.
В целом на модернизацию сетей и выключателей потребуется 1841,683 млн.сом. На замену приборов учета необходимы средства в объеме 1201,452 млн.сом.
1.5 Анализ ФХД за 2011 г. и бюджета на 2012 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
