Руководство пользователя (стр. 29 )

–  «Сумма» – сумма выплат в валюте РФ (рублях) в соответствии с указанным документом.

–  «Всего строк» – количество строк в таблице подраздела 3.4.

–  Группа полей «Итого»: «Сумма» – общая сумма выплат в валюте РФ (рублях).

Рисунок  99. Экранная форма «Выписка из лицевого счета АИФДБ». Вкладка «Выплаты в валюте»

На вкладке «Выплаты в валюте» отображаются строки по выплатам в иностранной валюте:

–  Поля строк таблицы подраздела 3.5:

–  «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.

–  «Документ» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Номер документа» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Дата документа» – дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Код ОКВ» – цифровой код иностранной валюты выплат по ОКВ.

–  «Сумма в инвалюте» – сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом.

–  «Курс валюты» – курс валюты выплаты на дату, за которую формируется выписка, установленный ЦБ РФ.

–  «Сумма (руб. эквивалент)» – сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному ЦБ РФ.

–  «Документ АИФДБ» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Номер документа АИФДБ» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Дата документа АИФДБ» – дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Всего строк» – суммарное количество строк в таблице подраздела 3.5.

–  Поля строк таблицы «Итого по коду валют (ОКВ)»:

–  «Код ОКВ» – цифровой код иностранной валюты выплаты по ОКВ.

–  «Сумма в инвалюте» – итоговая сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте.

–  «Сумма (руб. эквивалент)» – итоговая сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте в рублевом эквиваленте.

–  «Всего строк» – суммарное количество строк в таблице «Итого по коду валют (ОКВ)».

–  Группа полей «Всего»: «Всего (руб. эквивалент)» – итоговая сумма выплат в иностранных валютах в рублевом эквиваленте.

Рисунок  100. Экранная форма «Выписка из лицевого счета АИФДБ». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» представлена информация об исполнителе:

–  Группа полей «Исполнитель»:

–  «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК.

–  «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя ОрФК.

–  «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя ОрФК.

–  «Дата формирования» – дата формирования документа в ОрФК.

ЭД «Выписка из лицевого счета АИФДБ», переданная с сервера ОрФК, проходит проверку подписи и реквизитов документа, затем экспортируется в АС РБС.

12.2.  Приложение к выписке из л/c АИФДБ

Документ «Приложение к выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» (далее «Приложение к выписке из л/c АИФДБ») содержит информацию об операциях, отражаемых на лицевом счете, за указанную дату, сгруппированную по кодам бюджетной классификации.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до администратора источников финансирования дефицита бюджета.

ЭД «Приложение к выписке из л/c АИФДБ» создается путем импорта на АРМ Сервер-УФК/ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ-Клиент РБС, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.

На АРМ-Клиент РБС обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Приложение к выписке из л/c АИФДБ»:

–  просмотр;

–  проверка ЭЦП;

–  экспорт;

–  печать согласно шаблону печати;

–  хранение и архивация.

Для работы с ЭД «Приложение к выписке из л/c АИФДБ» следует выбрать пункт меню «Документы – Источники – Приложения к выписке из л/с АИФДБ» (вызывается список ЭД «Приложение к выписке из л/с АИФДБ»).

Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Форма ЭД «Приложение к выписке из л/c АИФДБ» имеет вид, представленный на рисунке 101. Поля формы не редактируются.

Рисунок  101. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «Основные»

Форма документа содержит общие поля и вкладки.

В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:

–  «Лицевой счет» – номер лицевого счета АИФДБ, документ которого обрабатывался.

–  «Дата документа» – дата, за которую сформирован документ.

–  «Основание» – основание формирования документа.

–  «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

На вкладке «Основные» (см. рисунок 101) содержатся следующие реквизиты:

–  «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета АИФДБ. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  «АИФДБ» – код и полное наименование АИФДБ федерального уровня. Для других УБП не заполняется.

–  «ГАИФДБ» – код и полное наименование вышестоящего ГАИФДБ федерального уровня. Для других УБП не заполняется.

–  «Бюджет» – для АИФДБ федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для АИФДБ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента.

–  «ФО» – для АИФДБ федерального уровня указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для АИФДБ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается полное наименование финансового органа соответствующего бюджета в соответствии с ПУБП.

Рисунок  102. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 102) содержатся следующие реквизиты:

–  Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии с централизованным справочником ФК.

–  Группа полей «Получатель»:

–  «Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:

–  1 – федеральный бюджет,

–  2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

–  3 – местный бюджет,

–  4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

–  5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

–  «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства, а наименование заполняется в соответствие с ПУБП.

Рисунок  103. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «БА»

На вкладке «БА» (см. рисунок 103) представлена таблица с росписью доведенных бюджетных ассигнований на счете в соответствии с КБК. Строки таблицы содержат поля:

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения:

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «КБК» – указывается КБК, по которому была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Дата начала» – дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований, полученных администратором источников финансирования дефицита бюджета от вышестоящего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств, в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

–  «Сумма на текущий год» – всего доведенных БА на текущий финансовый год.

–  «Сумма на первый год» – всего доведенных БА на первый год планового периода.

–  «Сумма на второй год» – всего доведенных БА на второй год планового периода.

–  «Примечание» – поле заполняется при необходимости.

–  «Всего строк» – количество строк в таблице.

В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:

–  «Сумма на текущий год» – итоговые объемы доведенных БА на текущий финансовый год.

–  «Сумма на первый год» – итоговые объемы доведенных БА на первый год планового периода.

–  «Сумма на второй год» – итоговые объемы доведенных БА на второй год планового периода.

Рисунок  104. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «БА (ин. кредиты)»

На вкладке «БА (ин. кредиты)» (см. рисунок 104) представлена таблица с росписью бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году. Строки таблицы содержат поля:

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения:

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «КБК» – код бюджетной классификации, по которому была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Дата начала» – дата начала ввода в действие бюджетных ассигнований, полученных администратором источников финансирования дефицита бюджета от вышестоящего распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств, в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).