Руководство пользователя (стр. 30 )

–  «Сумма» – всего БА на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до АИФДБ на текущий финансовый год.

–  «Примечание» – поле заполняется при необходимости.

–  «Всего строк» – количество строк в таблице.

В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»: «Сумма» – итоговые объемы БА на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году.

Рисунок  105. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «Источники»

На вкладке «Источники» (см. рисунок 105) представлена таблица с росписью операций на лицевом счете АИФДБ в соответствии с КБК. Строки таблицы содержат поля:

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения:

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «КБК» – код бюджетной классификации, по которому была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.

–  «Поступления» – сумма поступлений на л/с АИФДБ в валюте РФ (рублях) в соответствии с указанным КБК за операционный день.

–  «Выплаты» – сумма выплат с л/с АИФДБ в валюте РФ (рублях) в соответствии с указанным КБК за операционный день.

–  «Остатки» – итоговая сумма, определяемая по соответствующему КБК как сумма поступлений, за вычетом суммы выплат.

–  «Примечание» – поле заполняется при необходимости.

–  «Всего строк» – количество строк в таблице.

В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:

–  «Поступления» – общая сумма поступлений в валюте РФ (рублях).

–  «Выплаты» – общая сумма выплат в валюте РФ (рублях).

–  «Остатки» – общая сумма по операциям в валюте РФ (рублях).

Рисунок  106. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c АИФДБ», вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 106) содержатся сведения об исполнителе документа:

–  Группа полей «Ответственный Исполнитель»

–  «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.

–  «ФИО» – расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа.

–  «Телефон» – телефон работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием кода города.

–  «Дата подписи» – дата подписания документа.

12.3.  Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ

Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ формируется в учетной системе ТОФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента (АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-РБС СФ/МО, АРМ Клиент-АП).

На АРМ Клиент-РБС доступны следующие действия над документом:

–  получение с АРМ Сервер-УФК/ОФК;

–  проверка ЭЦП;

–  просмотр;

–  печать согласно шаблону печати;

–  хранение и архивация в базе данных АРМ;

–  экспорт.

Для работы с ЭД «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Отчеты о состоянии л/c АИФДБ».

Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок или с помощью кнопки . Отчет имеет вид, представленный на рисунке 107. Поля формы не редактируются.

Рисунок  107. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ». Вкладка «Основные»

Экранная форма документа состоит из общей информационной части и вкладок.

В верхней части формы имеются общие поля:

–  «Дата» – дата формирования отчета.

–  «Лицевой счет» – номер лицевого счета бюджета, документ которого обрабатывался.

В нижней части формы имеются общие поля:

–  «Основание» – основание формирования документа.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

На вкладке «Основные» содержится следующая информация:

–  «ОрФК» – код и полное наименование ТОФК, сформировавшего отчет.

–  «Бюджет» – наименование бюджета, по операциям которого органом ФК сформирован отчет.

–  «ФО» – полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для федерального бюджета – Минфин РФ.

–  «ГАИФДБ» – код и полное наименование ГАИФДБ.

–  «АИФДБ» – код и полное наименование АИФДБ.

–  Группа полей «Исполнитель»:

–  «Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.

–  «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.

–  «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.

–  «Дата подписания» – дата подписания документа.

–  Группа полей «Остатки бюджетных ассигнований на дату отчета»:

–  «Сумма на текущий год» – указывается остаток на отчетную дату/ сумма на текущий финансовый год.

–  «На первый плановый год» – указывается остаток на отчетную дату/ сумма на на плановый период, первый год.

–  «На второй плановый год» – указывается остаток на отчетную дату/ сумма на плановый период, второй год.

Рисунок  108. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ». Вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 108) содержатся данные:

–  Группа полей «Отправитель»:

–  «Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения отправителя файла, содержит значение из справочника «Уровни бюджета».

–  «УБП» – код и полное наименование УБП отправителя документа в соответствии со справочником РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета.

–  «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».

–  Группа полей «Получатель»:

–  «Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла, содержит значение из справочника «Уровни бюджета».

–  «УБП» – код и полное наименование УБП получателя документа в соответствии со справочником РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета.

–  «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – получателя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».

Рисунок  109. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ», вкладка «Доведенные бюджетные ассигнования»

На вкладке «Доведенные бюджетные ассигнования» (см. рисунок 109) содержится таблица с росписью операций на лицевом счете с доведенными бюджетными ассигнованиями в соответствии с КБК и итоговые показатели.

Строки таблицы содержат поля:

–  «КБК» – указывается КБК, по которому была отражена операция на лицевом счете. Может принимать значения:

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации, по которому была отражена операция на лицевом счете.

–  «Сумма тек. год без связ. кредитов» – сумма на текущий финансовый год за исключением связанных кредитов, всего.

–  «Сумма тек. год без связ. кредитов с отл. датой» – сумма на текущий финансовый год за исключением связанных кредитов, из них с отложенной датой ввода в действие.

–  «Сумма тек. год за счет связ. кредитов» – сумма на текущий финансовый год за счет связанных кредитов.

–  «Сумма 1 год» – сумма на плановый период, первый год.

–  «Сумма 2 год» – сумма на плановый период, второй год.

Группа полей «Итого»:

–  «На текущий год без связанных кредитов» – итоговая сумма на текущий финансовый год за исключением связанных кредитов, всего.

–  «На текущий год без связ. кредитов с отл. датой» – итоговая сумма на текущий финансовый год за исключением связанных кредитов, из них с отложенной датой ввода в действие.

–  «На текущий год за счет связанных кредитов» – итоговая сумма на текущий финансовый год за счет связанных кредитов.

–  «На первый год планового периода» – итоговая сумма на плановый период, 1-й год.

–  «На второй год планового периода» – итоговая сумма на плановый период, 2-й год.

Рисунок  110. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ», вкладка «Неиспользованные бюджетные ассигнования»

На вкладке «Неиспользованные бюджетные ассигнования» (см. рисунок 110) содержится таблица с росписью операций на лицевом счете с неиспользованными бюджетными ассигнованиями в соответствии с КБК и итоговые показатели.

Строки таблицы содержат поля:

–  «КБК» – указывается КБК, по которому была отражена операция на лицевом счете.

–  «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации, по которому была отражена операция на лицевом счете. Может принимать значения:

–  31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–  32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Неиспользованные БА» – сумма неиспользованных бюджетных ассигнований.

Группа полей «Итого»: «Неиспользованные бюджетные ассигнования» – итоговая сумма неиспользованных бюджетных ассигнований.

Рисунок  111. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ», вкладка «Операции с источниками финансирования дефицита бюджета»

На вкладке «Операции с источниками финансирования дефицита бюджета» (см. рисунок 111) содержится таблица с росписью операций на лицевом счете с источниками финансирования дефицита бюджета в разрезе КБК и итоговые показатели.