Условия осуществления депозитарной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (Клиентский регламент) (новая редакция) (стр. 13 )

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

-  служебного поручения Депозитария либо поручения инициатора операции.

9.3.26. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

9.3.26.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

9.3.26.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- принятия эмитентом (либо уполномоченным государственным органом) решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

-  ликвидации эмитента

9.3.26.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- заверенной должным образом копии  решения эмитента;

-документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

-уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- нотариально заверенной копии (копии с копии) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, подтверждающего факт ликвидации эмитента (исключения из ЕГРЮЛ) либо выписки из ЕГРЮЛ, которой также подтверждается факт ликвидации эмитента, полученных депозитарием самостоятельно, от эмитента или регистратора;

- сообщение Регистратора/Депозитария места хранения о прекращении ведения реестра в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг (уведомление/отчет о проведении операции);

- служебного поручения Депозитария.

9.3.27.  Дробление и консолидация

9.3.27.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с решением уполномоченного органа управления эмитента.

9.3.27.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и решением о выпуске ценных бумаг эмитента.

9.3.27.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные в соответствии с действующими нормативными актами и решением эмитента,  а если такие сроки определить невозможно – в течение одного рабочего дня, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя  Депозитария в депозитарии места хранения.

9.3.27.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидация на основании:

- заверенной должным образом копии  решения эмитента;

-уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- служебного поручения Депозитария.

9.3.28.        Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

9.3.28.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

       9.3.28.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции  по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции по  счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- служебного поручения Депозитария.

       9.3.28.3.Срок исполнения операции – в течение одного рабочего дня  после получения уведомления регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

       9.3.28.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

       9.3.29.        Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным

       9.3.29.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг  - глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

       9.3.29.2. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг  осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции  по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг  на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя  Депозитария в другом депозитарии;

- служебного поручения Депозитария.

       9.3.29.3. Срок исполнения операции - в течение одного рабочего дня  после получения уведомления регистратора или  депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

       9.3.29.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.3.30.        Выплата доходов ценными бумагами (капитализация дивиденда)

9.3.30.1.Операция по выплате доходов ценными бумагами – глобальная операция, которая представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.3.31.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

-  решения эмитента;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- служебного поручения Депозитария.

9.3.31.3.Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

9.4. Учет выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров

9.4.1. При получении Депозитарием требования депонента, предусмотренного п. 3 ст. 76 Федерального закона от 01.01.01 года «Об акционерных обществах» (далее в рамках настоящего раздела – «требование о выкупе», «требование»), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в таком требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента.

9.4.2. При совпадении данных, указанных в требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете клиента, Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования и на его  основании осуществляет следующие действия:

- производит блокирование операций по счету депо депонента в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании;

- выдает Депоненту в порядке, предусмотренном. настоящими Условиями, выписку со счета депо депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

9.4.3. Депозитарий отказывает в блокировании операций в случаях:

- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента;

- если количество акций, указанное в требовании превышает количество таких акций, учитываемых на счете депо депонента;

- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- если депонент, подавший требование, не является акционером общества, требование о выкупе акций которого представлено в Депозитарий.

При наличии оснований для отказа в блокировании операций, Депозитарий возвращает депоненту требование о выкупе вместе с уведомлением об отказе в блокировании операций, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления требования.