Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
(тыс. руб.)
Вид дебиторской задолженности
01.01.2011
01.04.2011
1
2
3
4
1
Депозиты в Банке России
0
0
2
в том числе просроченные
0
0
3
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
1
4
в том числе просроченные
0
0
5
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
1
1
6
в том числе просроченные
0
0
7
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
0
0
8
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
46 610
44 438
9
в том числе просроченные
0
0
10
Вложения в долговые обязательства
8
9
11
в том числе просроченные
11 927
11 927
12
Расчеты по налогам и сборам
6 743
6 270
13
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
99
224
14
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
71862
67 364
15
Расчеты по доверительному управлению
0
0
16
Прочая дебиторская задолженность
2
2
17
в том числе просроченная
18
Итого
12
15
19
в том числе просроченная
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
На 01.01.2011
Полное фирменное наименование
UNITED STATES TREASURY
Сокращенное наименование
Место нахождения
1500 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D. C. 20220
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
1
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности
не указываются
Является/не является аффилированным лицом
не является
Полное фирменное наименование
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное наименование
Место нахождения
Москва, ул. Ильинка, 9
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
2
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности
не указываются
Является/не является аффилированным лицом
не является
На 01.04.2011
Полное фирменное наименование
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное наименование
Место нахождения
Москва, ул. Ильинка, 9
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
2
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности
не указываются
Является/не является аффилированным лицом
не является
|
VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация |
| ||
|
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента |
| ||
|
7.1. а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2010 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приведена в Приложении к настоящему Отчету. |
| ||
|
|
7.1. б) Годовая финансовая отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В соответствии с Указанием Банка России от 01.01.2001 N 1625-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 01.01.01 года N 1363-У «О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями» срок представления указанной отчетности – до 1 июля года, следующего за отчетным. В настоящее время отчет в завершающей стадии подготовки и будет включен в состав Ежеквартального отчета по ценным бумагам за второй квартал 2011 года. | ||
|
|
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал | ||
|
|
а) Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации- эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Банковская отчетность +---++ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----+++-----+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +---+-----+++-----+ | | | | 107 | | +---+-----+++-----+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2011 г. (графы 1,11,12,13) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Инвестбанк (ОАО) Почтовый адрес г. Калининград, Ленинский пр-кт, 28 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс. руб. +-------+-+ | | Исходящие остатки | |Нoмер | | |счета | | |второго+---+---+----+ |порядка| в рублях | ин. вал., | итого | | | | драг. металлы | | +-------+---+---+----+ | 1 | 11 | 12 | 13 | +-------+---+---+----+ А. Балансовые счета Актив |207 494435| |206627| |20916| || |30325| |308 736242| |304450| |30| |30335| |30236| |30| |302| |30| |30| |30240| |3013| |30286| |30| |30| |30 376898| |32| |32| |328 813218| |32000| |32| |32| |323 1275613| |32| |32| |442| |443| |45000| |45711| |456| |45178| |450| |4580318| || |4506 2913855| || |4522 1525347| |45| |4543| |45| |45| |455| |451| |45| |45| |450| |450| |45759| |45 290864| |45| |45550| |4579781| |4560 2231089| |45| || |45| |451| |45 383621| |45| |45| |459| |45| |45| |45947| |45| |47| |47| |47| |47| |478| |47| |47| |475386| |4754 2514446| |472| |508 444273| |50995| |50462| |50009| |5082464| |50324| |5032164| |5004087| |503| |50| |506| |50154| |50| |509| |511| |513| |518| |517| |52295| |60| |60419| |60| |60| |60| |60| |60| |606| |60| |601967| |60985| |60| |608| |60| |61| |61| |61| |61| |61| |61| |61| |61| |614| |7057189| |703| |7043282| |70| |70| |705| |70| |70| |70| |70| |70| |70| |итого по активу (баланс) | | | Пассив |1010097| |10184| |10985| |10107| |10646| |20| |302466| |308 1267129| |30| |303| |30| |30103| |30| |30| |3013| |30| |30466| |3004| |31000| |31 258230| |310| |31| |31867| |31470| |315| |31| |311| |3172717| |31173| |312| |40| |40| |408| |40| |40224| |40| |40| |401| |40556| || |4056 2776825| || || |40| |40| |409067| |40| |40| |40| |4098 1202477| |4037822| |40| |40| |40| |407| |40| |40| |40| |40| |40| |410| |41 114215| |41000| |410| |41| |42| |420| |420| |420| |420| |42| |4270920| |42 274726| |42 515033| || |42| |42| |420| || |42| |42 156659| || |429 653983| |42| |427| |42 247909| |42| |420| |421| |42| |429| |4251788| |4238745| |420| |43140| |436 698006| |43| |43| |430| |44870| |44| |45916| |45| |45| |458| |458| |45| |4559907| |453| |47| |47| |47| |47 974825| |4760| |4798| |47250| |478298| |472| |508| |50| |50| |507| |512| |517| |52995| |520| |5291351| |52 124106| |528 658126| |52968| |52| |523600| |60| |605| |602| |60| |60| |60| |60| |60| |60| |604| |60035| |60| |61| |615| |61| |7077301| |709| |7010255| |70| |70| |70| |70| |70| |70| |70| |702| | итого по пассиву(баланс) | | | +-------+-+---+----+ Б. Счета доверительного управления Актив |80| |80| |80| |80| |81| | итого по активу (баланс) | | 5| Пассив |85| |85| |85| |85| | итого по пассиву (баланс) | | 5| +-------+-+---+----+ В. Внебалансовые счета Актив |90| |90| |90| |90| |90| |90 617345| |9020592| || |91| |91 225743| |91| |91| |910| |9179622| |913| |918| |917| |91| |917 352323| |91| |914182| |91| |916 288354| |91| || | итого по активу (баланс) | | | Пассив |91| |91| |91| |919 3989653| |9138| |91| |919 924455| |9120645| || |91| |9133241| |91| || | итого по пассиву (баланс) | | | +-------+--+---+----+ Г. Срочные сделки Актив |93| |9399305| |93| |93| |93| |93| |93| |93| |93| |93| |93| |93856| |93| |93| |93587| |94| | итого по активу (баланс) | | 2157028| Пассив |9657 3867988| |969791| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96| |96856| |96821| |97| | итого по пассиву (баланс) | | 547028| +-------+---+---+----+ Д. Счета ДЕПО Актив |98| |980000| |98| | итого по активу (баланс) | | .0000| Пассив |98000| |98| |98000| |98| |98| |98000| |98| | итого по пассиву (баланс) | | .0000| +-------+-+ Председатель правления Главный бухгалтер М. П. 04.04.2011 | ||
|
|
Банковская отчетность +---++ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----++----++ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК | | | | государственный |номер (/поряд - | | | | |регистрационный номер| ковый номер) | | +---+-----++----++ | | | | 107 | | +---+-----++----++ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.04.2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Инвестбанк (ОАО) Почтовый адрес г. Калининград, Ленинский пр-кт, 28 | ||
|
|
Код формы по ОКУД 0409102 Квартальная тыс. руб. +-----+----++-------+----+ | | | | Суммы | | |Номер| Наименование статей | Символы +---+---+ Всего | |стро-| | | в рублях |в иностранной | (гр.4 + гр.5) | | ки | | | |валюте и дра - | | | | | | |гоценных ме - | | | | | | |таллах в руб - | | | | | | |левом эквива - | | | | | | | ленте | | +-----+----++---+---+----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Глава I. ДОХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | А. От банковских операций и других сделок | | | | | | | | | | | | | | Раздел 1. Процентные доходы | | | | | | | | | | | | | | 1. По предоставленным кредитам | | | | | | | | | | | | | 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0| | 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 856| 0| 856| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0| | | Федерации | | | | | | 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе - | 11105 | 0| 0| 0| | | деральной собственности | | | | | | 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 0| 0| | | федеральной собственности | | | | | | 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0| | | в федеральной собственности | | | | | | 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу - | 11108 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 665| 0| 665| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0| | | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | | | 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 12205| 12650| 24855| | 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 855596| 11946| 867542| | 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 484| 114| 598| | 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 4686| 0| 4686| | 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 21990| 534| 22524| | 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 9325| 218385| 227710| | 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0| 0| 0| | 18 | Кредитным организациям | 11118 | 14463| 2400| 16863| | 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 1722| 6158| 7880| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 921992| 252187| 1174179| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | | | | | | | | | | 1 | Минфине России | 11201 | 0| 0| 0| | 2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0| 0| 0| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203 | 0| 0| 0| | | Федерации | | | | | | 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0| 0| 0| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 5 | Финансовых организациях, находящихся в фе - | 11205 | 0| 0| 0| | | деральной собственности | | | | | | 6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0| 0| 0| | | федеральной собственности | | | | | | 7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0| 0| 0| | | в федеральной собственности | | | | | | 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу - | 11208 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210 | 0| 0| 0| | | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | | | 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 1119| 0| 1119| | 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0| 0| 0| | 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0| 0| 0| | 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0| 0| 0| | 15 | Кредитных организациях | 11215 | 0| 0| 0| | 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0| 0| 0| | 17 | В Банке России | 11217 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 1119| 0| 1119| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. По денежным средствам на счетах | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11301 | 0| 0| 0| | 2 | В кредитных организациях | 11302 | 0| 0| 0| | 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 8| 8| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 0| 8| 8| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 4. По депозитам размещенным | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11401 | 0| 0| 0| | 2 | В кредитных организациях | 11402 | 0| 0| 0| | 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 3278| 0| 3278| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 3278| 0| 3278| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 5. По вложениям в долговые обязательства | | | | | | | (кроме векселей) | | | | | | | | | | | | | 1 | Российской Федерации | 11501 | 46152| 5081| 51233| | 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 8097| 0| 8097| | | местного самоуправления | | | | | | 3 | Банка России | 11503 | 0| 0| 0| | 4 | Кредитных организаций | 11504 | 17208| 0| 17208| | 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 52092| 0| 52092| | 6 | Иностранных государств | 11506 | 0| 3882| 3882| | 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0| 4518| 4518| | 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0| 19610| 19610| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 123549| 33091| 156640| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 6. По учтенным векселям | | | | | | | | | | | | | 1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0| 0| 0| | 2 | Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 | 0| 0| 0| | | и органов местного самоуправления | | | | | | 3 | Кредитных организаций | 11603 | 15| 0| 15| | 4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0| 0| 0| | 5 | Органов государственной власти иностранных | 11605 | 0| 0| 0| | | государств | | | | | | 6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0| 0| 0| | 7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0| 0| 0| | 8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 15| 0| 15| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 1 | 0 | 1049953| 285286| 1335239| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций | | | | | | | и других сделок | | | | | | | | | | | | | | 1. Доходы от открытия и ведения банковских | | | | | | | счетов, расчетного и кассового обслуживания | | | | | | | клиентов | | | | | | | | | | | | | 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс - | 12101 | 10975| 1| 10976| | | ких счетов | | | | | | 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 55720| 5135| 60855| | | обслуживание | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 66695| 5136| 71831| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | | | | в наличной и безналичной формах | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 1098491| х | 1098491| | | в наличной и безналичной формах | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символу 12201 | 0 | 1098491| х | 1098491| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и | | | | | | | поручительств | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по - | 12301 | 6709| 0| 6709| | | ручительств | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символу 12301 | 0 | 6709| 0| 6709| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 4. Доходы от проведения других сделок | | | | | | | | | | | | | 1 | От погашения и реализации приобретенных | 12401 | 38| х | 38| | | прав требования | | | | | | 2 | От операций по доверительному управлению | 12402 | 17| 0| 17| | | имуществом | | | | | | 3 | От операций с драгоценными металлами и дра - | 12403 | 0| х | 0| | | гоценными камнями | | | | | | 4 | От предоставления в аренду специальных по - | 12404 | 814| 0| 814| | | мещений и сейфов для хранения документов и | | | | | | | ценностей | | | | | | 5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0| 0| 0| | 6 | От оказания консультационных и информацион - | 12406 | 0| 0| 0| | | ных услуг | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 869| 0| 869| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 2 | 0 | 1172764| 5136| 1177900| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по группе доходов А "От банковских опе - | 0 | 2222717| 290422| 2513139| | | раций и других сделок"разделы) | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Б. Операционные доходы | | | | | | | | | | | | | | Раздел 3. Доходы от операций с ценными | | | | | | | бумагами, кроме процентов, дивидендов и | | | | | | | переоценки | | | | | | | | | | | | | | 1. Доходы от операций с приобретенными ценными | | | | | | | бумагами | | | | | | | | | | | | | 1 | Российской Федерации | 13101 | 3173| х | 3173| | 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 13102 | 0| х | 0| | | местного самоуправления | | | | | | 3 | Банка России | 13103 | 0| х | 0| | 4 | Кредитных организаций | 13104 | 136| х | 136| | 5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 0| х | 0| | 6 | Иностранных государств | 13106 | 0| х | 0| | 7 | Банков-нерезидентов | 13107 | 15| х | 15| | 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 1283| х | 1283| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 4607| | 4607| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Доходы от операций с выпущенными ценными | | | | | | | бумагами | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от операций с выпущенными ценными | 13201 | 1| 0| 1| | | бумагами | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символу 13201 | 0 | 1| 0| 1| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 3 | 0 | 4608| 0| 4608| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Раздел 4. Доходы от участия в капитале других | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | 1. Дивиденды от вложений в акции | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14101 | 0| 0| 0| | 2 | Других организаций | 14102 | 0| 0| 0| | 3 | Банков-нерезидентов | 14103 | 0| 0| 0| | 4 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и | | | | | | | зависимых обществ | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14201 | 0| 0| 0| | 2 | Других организаций | 14202 | 0| 0| 0| | 3 | Банков-нерезидентов | 14203 | 0| 0| 0| | 4 | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах | | | | | | | (кроме акционерных) | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организациях | 14301 | 0| 0| 0| | 2 | Банках-нерезидентах | 14302 | 0| 0| 0| | 3 | Других организациях | 14303 | 0| 0| 0| | 4 | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых | | | | | | | хозяйственных обществах (кроме акционерных) | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организациях | 14401 | 0| 0| 0| | 2 | Банках-нерезидентах | 14402 | 0| 0| 0| | 3 | Других организациях | 14403 | 0| 0| 0| | 4 | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 4 | 0 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Раздел 5. Положительная переоценка | | | | | | | | | | | | | | 1. Положительная переоценка ценных бумаг, | | | | | | | средств в иностранной валюте, драгоценных | | | | | | | металлов | | | | | | | | | | | | | 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 000, при | 15101 | 75969| х | 75969| | | составлении годового отчета - | | | | | | | балансовый счет № 000) | | | | | | 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 15102 | 4010255| х | 4010255| | | счет № 000, при составлении годового | | | | | | | отчета - балансовый счет № 000) | | | | | | 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 000,| 15103 | 278| х | 278| | | при составлении годового отчета - | | | | | | | балансовый счет № 000) | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 4086502| х | 4086502| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Доходы от применения встроенных производных | | | | | | | инструментов, не отделяемых от основного | | | | | | | договора (балансовый счет № 000, при | | | | | | | составлении годового отчета - | | | | | | | балансовый счет № 000): | | | | | | | | | | | | | 1 | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0| х | 0| | 2 | От изменения валютного курса | 15202 | 101| х | 101| | 3 | От изменения индекса цен | 15203 | 0| х | 0| | 4 | От изменения других переменных | 15204 | 0| х | 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 101| х | 101| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 5 | 0 | 4086603| х | 4086603| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Раздел 6. Другие операционные доходы | | | | | | | | | | | | | | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных| | | | | | | сделок | | | | | | | | | | | | | 1 | От изменения ставки процента | 16101 | 0| 0| 0| | 2 | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0| 0| 0| | 3 | От изменения валютного курса | 16103 | 0| 0| 0| | 4 | От изменения индекса цен | 16104 | 0| 0| 0| | 5 | От изменения других переменных | 16105 | 55| 0| 55| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 55| 0| 55| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Комиссионные вознаграждения | | | | | | | | | | | | | 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 3| 0| 3| | 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202 | 775| 0| 775| | | и аналогичным договорам | | | | | | 3 | По другим операциям | 16203 | 15663| 32| 15695| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 16441| 32| 16473| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. Другие операционные доходы | | | | | | | | | | | | | 1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 2642| 0| 2642| | 2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 113| х | 113| | 3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0| х | 0| | 4 | От передачи активов в доверительное управление| 16304 | 0| 0| 0| | 5 | От восстановления сумм резервов на возможные | 16305 | 898519| х | 898519| | | потери, кроме резервов под условные | | | | | | | обязательства некредитного характера | | | | | | 6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 2263| 31118| 33381| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 903537| 31118| 934655| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 6 | 0 | 920033| 31150| 951183| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по группе доходов Б "Операционные дохо - | | 5011244| 31150| 5042394| | | ды"разделы | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | В. Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | Раздел 7. Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 17101 | 6610| 163| 6773| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 12| 0| 12| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 6622| 163| 6785| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 17201 | 297| 24| 321| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0| 0| 0| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 297| 24| 321| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. Другие доходы, относимые к прочим | | | | | | | | | | | | | 1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0| 0| 0| | 2 | Поступления в возмещение причиненных убыт - | 17302 | 235| 0| 235| | | ков, в том числе страховое возмещение от стра-| | | | | | | ховщиков | | | | | | 3 | От оприходования излишков: | | | | | | | материальных ценностей | 17303 | 0| 0| 0| | | денежной наличности | 17304 | 63| 0| 63| | 4 | От списания обязательств и невостребованной | 17305 | 0| 0| 0| | | кредиторской задолженности | | | | | | 5 | Другие доходы | 17306 | 967| 0| 967| | | в том числе: от восстановления сумм резервов | 17307 | 647| х | 647| | | по условным обязательствам некредитного | | | | | | | характера | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 1265| 0| 1265| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по разделу 7 | 0 | 8184| 187| 8371| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 0 | 8184| 187| 8371| | | (раздел 7) | | | | | +-----+----++---+---+----+ | | Всего по Главе I "Доходы" (разделы | 10000 | 7242145| 321759| 7563904| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | Глава II. РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | | | | | | | | | | | Раздел 1. Процентные расходы | | | | | | | | | | | | | | 1. По полученным кредитам от: | | | | | | | | | | | | | 1 | Банка России | 21101 | 0| 0| 0| | 2 | Кредитных организаций | 21102 | 23209| 619| 23828| | 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0| 2180| 2180| | 4 | Других кредиторов | 21104 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 23209| 2799| 26008| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 2. По денежным средствам на банковских счетах | | | | | | | клиентов - юридических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Финансовых организаций, находящихся в феде - | 21201 | 0| 0| 0| | | ральной собственности | | | | | | 2 | Коммерческих организаций, находящихся в | 21202 | 2| 0| 2| | | федеральной собственности | | | | | | 3 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21203 | 0| 0| 0| | | федеральной собственности | | | | | | 4 | Финансовых организаций, находящихся в госу - | 21204 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу - | 21205 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 6 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21206 | 0| 0| 0| | | государственной (кроме федеральной) | | | | | | | собственности | | | | | | 7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 332| 0| 332| | 8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 7784| 234| 8018| | 9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 2051| 0| 2051| | 10 | Кредитных организаций | 21210 | 457| 0| 457| | 11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 1077| 12784| 13861| | 12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0| 0| 0| | 13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0| 0| 0| | 14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 11703| 13018| 24721| +-----+----++---+---+----+ | | | | | | | | | 3. По депозитам юридических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Минфина России | 21301 | 0| 0| 0| | 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21302 | 0| 0| 0| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс - | 21303 | 0| 0| 0| | | кой Федерации | | | | | | 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21304 | 0| 0| 0| | | Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде - | 21305 | 0| 0| 0| | | ральной собственности | | | | | | 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе - | 21306 | 4575| 119| 4694| | | деральной собственности | | | | | | 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21307 | 0| 0| 0| | | федеральной собственности | | | | | | 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу - | 21308 | 0| 0| 0| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу - | 21309 | 350| 0| 350| | | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21310 | 0| 96| 96| | | государственной (кроме федеральной) | | | | | | | собственности | | | | | | 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 3183| 0| 3183| | 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 14073| 969| 15042| | 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 5480| 33| 5513| | 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 23| 0| 23| | 15 | Кредитных организаций | 21315 | 0| 0| 0| | 16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0| 0| 0| | 17 | Банка России | 21317 | 0| 0| 0| +-----+----++---+---+----+ | | Итого по символам | 0 | 27684| 1217| 28901| +-----+----++---+---+----+
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Реклама
Реклама на сайте, общая информация Контент-маркетинг Поддержите проект! Copyright © 2009-2026 Pandia. Все права защищены. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Автоответчик: +7 495 7950139 228504 Написать письмо: [email protected] 
❮
❯
|