Система дистанционного обслуживания клиентов банка 5NTeCLIENT. Клиентская часть (стр. 1 )

Система дистанционного обслуживания клиентов банка 5NTeCLIENT. Клиентская часть.

Содержание

I. Установка и настройка системы......................................... 7

1. Состав дистрибутива................................................................................................ 9

1.1. Комплект дистрибутива................................................................................. 9

1.2. Комплект документации................................................................................ 9

2. Установка системы................................................................................................. 10

2.1. Запуск Мастера установки........................................................................... 10

2.1.1. Порядок проведения Локальной установки системы................................................................. 13

2.1.2. Порядок проведения Сетевой установки системы...................................................................... 14

2.1.3. Установка общесистемных настроек............................................................................................ 19

3. Подготовка к работе и первый запуск системы................................................... 22

4. Первоначальная настройка системы..................................................................... 24

4.1. Начало работы............................................................................................... 24

4.2. Настройка собственных параметров системы........................................... 25

4.2.1. Закладка "Связь с банком"........................................................................................................... 26

4.2.2. Закладка "Криптозащита"............................................................................................................. 27

4.2.3. Закладка "Обмен с внешними системами".................................................................................. 30

4.2.4. Закладка "Дополнительно"........................................................................................................... 31

4.3. Мастер регистрации ключей криптозащиты............................................. 32

4.3.1. Пароли пользователей, индивидуальные пользовательские настройки и доступность ключей криптозащиты 37

5. Дополнительная настройка системы..................................................................... 38

5.1. Форма "Настройки системы"....................................................................... 38

5.1.1. Закладка "Связь с банком"........................................................................................................... 38

5.1.2. Закладка "Криптозащита"............................................................................................................. 40

5.1.3. Закладка "Обмен с внешними системами.................................................................................... 40

5.1.4. Закладка "Обработка документов".............................................................................................. 41

5.1.5. Маска счета при вводе на закладке "Дополнительно"................................................................ 41

5.1.6. Закладка "Дополнительно"........................................................................................................... 44

II. Функциональные возможности системы...................... 47

1. Назначение системы.............................................................................................. 49

1.1. Документооборот.......................................................................................... 49

1.2. Таблицы, документы, сообщения и справочники..................................... 50

1.3. Формирование электронных документов.................................................. 51

1.4. Создание файла для отправки в банк......................................................... 52

1.5. Подготовка запроса...................................................................................... 52

1.6. Обработка информации из банка................................................................ 52

1.6.1. Квитовка рейсов, отправленных в банк....................................................................................... 52

1.6.2. Этапы обработки документов....................................................................................................... 52

1.6.3. Обработка справочной информации, принятой из банка............................................................ 53

1.6.4. Разбор почтовых сообщений........................................................................................................ 53

1.6.5. Протоколирование сеансов связи................................................................................................. 53

1.7. Ведение справочников................................................................................. 53

1.8. Подготовка отчетов и печать документов................................................. 54

1.9. Настройка системы....................................................................................... 54

2. Функциональные возможности............................................................................. 56

2.1. Меню "Система"........................................................................................... 57

2.2. Меню "Документооборот"........................................................................... 59

2.2.1. Платежные сообщения.................................................................................................................. 59

2.2.2. Шаблоны документов................................................................................................................... 62

2.2.3. Образцы примечаний..................................................................................................................... 64

2.2.4. Ограничения на просмотр документов........................................................................................ 66

2.2.5. Контекстное меню таблицы "Платежные сообщения"................................................................ 66

2.2.6. Ввод платежного поручения......................................................................................................... 71

2.2.7. Меню формы "Платежное поручение"........................................................................................ 72

2.2.8. Платежное требование................................................................................................................... 79

2.2.9. Картотеки....................................................................................................................................... 80

2.2.10. Ввод платежного требования...................................................................................................... 83

2.2.11. Меню формы "Платежное требование"..................................................................................... 85

2.2.12. Ввод заявления на инкассацию................................................................................................... 86

2.2.13. Ввод заявления на аккредитив................................................................................................... 89

2.2.14. Ввод распоряжения на обязательную продажу валюты........................................................... 92

2.2.15. Ввод заявления на конвертацию валюты.................................................................................. 97

2.2.16. Ввод поручения на покупку валюты.......................................................................................... 99

2.2.17. Ввод заявления на продажу иностранной валюты...............................................................

2.2.18. Валютный перевод..................................................................................................................

2.2.19. Справка о валютных операциях............................................................................................

2.2.20. Уведомление о поступлении средств на валютный счет......................................................

2.2.21. Редактирование и удаление документов...............................................................................

2.2.22. Отзыв документа....................................................................................................................

2.2.23. Корректные интервалы...........................................................................................................

2.2.24. Почтовые сообщения.............................................................................................................

2.2.25. Остатки по счетам...................................................................................................................

2.3. Рейсы в банк.............................................................................................

2.4. Получение выписки из банка.................................................................

2.5. Поиск документов...................................................................................

2.5.1. Поиск документов по совокупности условий........................................................................

2.5.2. Символы, используемые в маске поиска................................................................................

2.6. Получение отчетов..................................................................................

2.6.1. Получение отчета по группе документов...............................................................................

2.6.2. Форма ввода образца отчета по документу............................................................................

2.6.3. Создание образца отчета..........................................................................................................

2.6.4. Структура образца отчета по группе документов..................................................................

2.6.5. Управление отчетом.................................................................................................................

2.6.6. Дополнительные группировки.................................................................................................

2.6.7. Автоформатирование...............................................................................................................

2.6.8. Системное поле.........................................................................................................................

2.6.9. Вычисляемое поле....................................................................................................................

2.6.10. Управляющие структуры.......................................................................................................

2.6.11. Условие вывода......................................................................................................................

2.6.12. Структура IF...........................................................................................................................

2.6.13. Фильтр.....................................................................................................................................

2.6.14. Настройка заголовка страницы..............................................................................................

2.6.15. Изменение формата вывода поля..........................................................................................

2.6.16. Останов генерации отчета......................................................................................................

2.6.17. Специальные поля..................................................................................................................

2.6.18. Служебные сообщения...........................................................................................................

2.7. Меню "Справочники".............................................................................

2.8. Меню "Криптозащита"............................................................................

2.8.1. Основные принципы криптографии с открытыми ключами.................................................

2.8.2. Меню "Криптозащита".............................................................................................................

2.8.3. Ключи криптозащиты...............................................................................................................

2.8.4. Мастер добавления секретного ключа....................................................................................

2.8.5. Загрузка и выгрузка ключей....................................................................................................

2.8.6. Контроль целостности..............................................................................................................

2.8.7. Журнал изменения ключей......................................................................................................

2.8.8. Архив ключей...........................................................................................................................

2.8.9. Cистема криптозащиты Crypto-Pro.........................................................................................

2.9. Подпись документов...............................................................................

2.10. Меню "Архив"........................................................................................

2.11. Меню "Сервис"......................................................................................

2.11.1. Изменение пароля...................................................................................................................

2.11.2. Настройки системы.................................................................................................................

2.12. Обслуживание........................................................................................

2.12.1. Команда "Обслуживание"......................................................................................................

2.12.2. Настройка обслуживания.......................................................................................................

2.12.3. Выполнение обслуживания....................................................................................................

2.13. Администрирование.............................................................................

3. Экспорт/Импорт..................................................................................................

3.1. Назначение механизма............................................................................

3.2. Общее описание.......................................................................................

3.2.1. Состав Версии...........................................................................................................................

3.2.2. Состав Схемы...........................................................................................................................

3.2.3. Состав Группы..........................................................................................................................

3.2.4. Состав Секции...........................................................................................................................

3.3. Пример импорта файла...........................................................................

3.4. Передача данных из Клиента в Банк.....................................................

3.4.1. Формирование списка служебных сообщений.......................................................................

3.4.2. Формирование заголовка Рейса..............................................................................................

3.4.3. Формирование списка квитанций Рейсов..............................................................................

3.4.4. Формирование списка платежных сообщений........................................................................

3.4.5. Формирование списка почтовых сообщений..........................................................................

3.5. Маршрутизация Платежных сообщений..............................................

Приложение A. Классы платежных сообщений....................................................

4. Взаимодействие с системой программ 1С:Предприятие.................................

4.1. Настройка экспорта/импорта файла в 1С:Предприятие......................

4.2. Настройка взаимодействия программы «1С:Предприятие» с системой 5NTeCLIENT (по материалам, предоставленным фирмой «1С»)......................................

4.3. Обмен информацией с использованием OLE (Object Link Exchange

4.4. Методика доработки конфигурации 1С:Предприятия........................

4.4.1. Инициализация системы 5NTeCLIENT.................................................................................

4.4.2. Регламент работы с платежными поручениями в "1С:Платежные документы"..................

4.4.3. Изменение в документе “Платежное поручение”...................................................................

5. Список функциональных клавиш.....................................................................

6. Правила работы в формах системы.................................................................

6.1. Вызов формы описания объекта............................................................

6.2. Работа в форме.........................................................................................

7. Форматы файлов обмена..................................................................................

8. Функции взаимодействия с OLE-СЕРВЕРОМ...................................................

8.1. Перечень реализуемых функций...........................................................

8.2. Реквизиты документа..............................................................................

III. Администрирование системы....................................

1. Администрирование системы...........................................................................

1.1. Меню "Система"......................................................................................

1.2. Меню "Пользователи".............................................................................

1.2.1. Структура организации............................................................................................................

1.2.2. Группы пользователей.............................................................................................................

1.2.3. Пользователи............................................................................................................................

1.2.4. Определение прав пользователей............................................................................................

1.2.5. Удаленные из системы пользователи......................................................................................

1.3. Меню "Монитор".....................................................................................

1.4. Меню "Протоколы".................................................................................

1.4.1. Протокол операций...................................................................................................................

1.4.2. Протокол работы пользователей.............................................................................................

1.4.3. Операции для протоколирования............................................................................................

1.5. Справочники............................................................................................

1.6. Сервисные функции................................................................................

1.6.1. Изменение пароля.....................................................................................................................

1.6.2. Общие настройки......................................................................................................................

2. Администрирование отчетности.......................................................................

2.1. Меню "Система"......................................................................................

2.2. Меню "Администрирование".................................................................

2.2.1. Образцы отчетов.......................................................................................................................

2.2.2. Методы параметризации и подготовки отчетов.....................................................................

2.2.3. Библиотеки полей отчетов.......................................................................................................

2.3. Настройки.................................................................................................

2.4. Сервис.......................................................................................................

3. Редактор расположения баз данных.................................................................

IV. Руководство по работе с системой........................

1. Назначение системы 5NTeCLIENT.................................................................

2. Работа с системой..............................................................................................

2.1. Запуск программы...................................................................................

2.2. Основные принципы работы с программой........................................

2.2.1. Таблицы программы.................................................................................................................

2.2.2. Функциональные клавиши программы..................................................................................

2.2.3. Поиск информации в программе.............................................................................................

2.3. Документы................................................................................................

2.3.1. Типы документов......................................................................................................................

2.3.2. Статусы документов.................................................................................................................

3. Общие принципы работы с платежными документами и информационными сообщениями 298

3.1. Операции с платежными документами................................................

3.2. Использование шаблонов документов..................................................

3.2.1. Создание шаблонов операций..................................................................................................

3.2.2. Ввод документа с использование шаблона.............................................................................

3.3. Использование образцов примечаний при вводе документов...........

3.3.1. Создание образца примечания.................................................................................................

3.3.2. Использование образцов примечаний.....................................................................................

3.4. Почтовые сообщения..............................................................................

3.4.1. Операции с почтовыми сообщениями.....................................................................................

4. Обмен информацией с банком..........................................................................

4.1. Инициализация связи с банком.............................................................

4.2. Связь с банком.........................................................................................

5. Получение отчетов.............................................................................................

5.1. Печать платежных документов..............................................................

5.2. Печать выписок.......................................................................................

6. Справочники программы..................................................................................

6.1. Основные принципы работы со справочниками.................................

7. Меню для работы с документами.....................................................................

7.1. Меню "Документооборот"......................................................................

7.1.1. "Платежные сообщения"..........................................................................................................

7.1.2. "Представления".......................................................................................................................

7.1.3. "Передача данных в банк"........................................................................................................

7.2. Работа с таблицей "Платежные сообщения".........................................

7.2.1. Сохранение документа как шаблона.......................................................................................

7.2.2. Меню формы ввода и редактирования документа................................................................

7.2.3. Отправка документа в банк.....................................................................................................

I.  Установка и настройка системы

Данный документ содержит полное описание действий, которые необходимо осуществить для установки клиентской части системы дистанционного обслуживания клиентов банка 5NTe CLIENT.

При подготовке этого документа предполагалось, что читатель имеет представление об операционной системе Windows, сетевых операционных системах Novell Netware и Windows NT, умеет пользоваться утилитами общего назначения.

Данный документ содержит ссылки на Технические требования к продуктам компании Diasoft. Технические требования являются составной частью договора на передачу авторских прав на программный продукт.

Компания Диасофт оставляет за собой право вносить изменения в функциональность и интерфейс своих программных продуктов без предварительного уведомления пользователя.

2. Состав дистрибутива

Программный продукт 5NTeCLIENT, который передается правопреемнику, состоит из следующих частей:

1) комплект файлов, необходимых для установки системы 5NTeCLIENT;

2) комплект документации.

2.1. Комплект дистрибутива

Комплект дистрибутива поставляется на компакт-диске.

2.2. Комплект документации

Комплект документации поставляется на компакт-диске.

II.  Функциональные возможности системы

В данном документе представлено полное описание функциональных возможностей системы 5NTeCLIENT.

Система построена по модульному принципу и состоит из следующих подсистем: "Клиент банка", "Администратор", "Администратор отчетности", "Редактор расположения базы данных".

Компания Диасофт оставляет за собой право вносить изменения в функциональность и интерфейс своих программных продуктов без предварительного уведомления пользователя.

1. Назначение системы

Система 5NTeCLIENT предназначена для формирования и передачи в банк платежных документов и запросов на подготовку финансовой информации в электронном виде, получения из банка информации о прохождении отправленных документов и ответов на сформированные запросы.

В системе представлены следующие основные возможности:

·  ввод, редактирование, удаление и передача в банк платежных сообщений клиента;

·  запрос и получение информации о проведенных документах, и остатках на счетах;

·  формирование и осуществление отзыва документов;

·  получение справки по отправленным в банк документам;

·  использование механизмов шифрования и расшифровки передаваемых данных;

·  наложение электронной подписи;

·  обмен почтовыми сообщениями между банком и клиентом;

·  взаимодействие с программным комплексом 1С:Предприятие, а также другими программными комплексами;

Системой предусмотрен весь перечень функций по работе с банком на расстоянии:

·  формирование запросов и пакетов для передачи в банк;

·  разбор информации, поступившей из банка;

·  протоколирование сеансов связи с банком.

На всех этапах работы в системе пользователю предоставляется возможность подготовить необходимые бумажные документы.

1.1. Таблицы, документы, сообщения и справочники

Для работы в системе предлагаются таблицы нескольких видов.

В меню "Документооборот" представлены следующие команды :

·  "Платежные документы" – вызов таблицы, содержащей информацию обо всех документах и их состоянии;

·  "Почтовые сообщения" – вызов таблицы, предназначенной для фиксирования почтовых сообщений (полученных сообщений, отправленных сообщений, архива полученных сообщений и архива отправленных сообщений).

Отдельную категорию таблиц образуют встроенные в систему справочники: справочник банков, справочник корреспондентов, иностранных корреспондентов, справочник валют, справочник курсов валют, справочник лицевых счетов, справочник постоянных платежей, символов отчетности и т. д. Кроме того, некоторые справочники включают в себя архивную информацию, фиксирующую работу системы.

В случае если в банке используется система автоматизации банковской деятельности DiasoftBANK 4x4 for DOS , документы, отправленные из таблицы "Платежные документы", после поступления их в банк, не влияют на плановый остаток. По поступившим документам банком будет сформирован соответствующий платеж. Исключение составляют платежные поручения. При соответствующей настройке банковской системы по ним может быть автоматически сформирован электронный платежный документ (при этом по кредиту будет подставлен соответствующий внутрибанковский счет).

В таблицах можно добавлять, редактировать или удалять объекты. В некоторых случаях документ запрещено редактировать или удалять (например, документы, принятые банком к рассмотрению или документы со статусом "Внешний"). Такие документы доступны только для просмотра.

1.2. Формирование электронных документов

Перед отправкой документа или почтового сообщения в банк необходимо подготовить его электронный аналог, т. е. ввести информацию в систему.

Ввод документов осуществляется по следующей общей схеме.

·  В таблице платежных документов необходимо выбрать тип вводимого документа. Затем заполнить поля формы ввода документа. Для каждого документа: платежного поручения, заявления на аккредитив, заявки на инкассацию, распоряжения на обязательную продажу валютной выручки, заявки на конверсию валютных средств, поручения на покупку валюты, заявки на продажу валюты, заявления на перевод валюты, распоряжения на перевод валюты существует своя форма.

·  В таблице почтовых сообщений следует ввести почтовое сообщение в форму ввода почтовых сообщений для отправки.

В каждой форме необходимо заполнить поля, в которых надо указать характеристики вводимого документа. Правильность ввода значений в некоторые поля контролируется справочниками. При вводе неверных данных в полях формы, предназначенных для указания реквизитов банка-корреспондента, валюты и номера счета плательщика система принудительно предложит пользователю список банков-корреспондентов, лицевых счетов или валют. При вводе счета получателя система будет контролировать только правильность ключевого разряда в номере счета с возможностью исправить номер счета, игнорировать информацию о неправильности ключевого разряда или отказаться – в этом случае документ будет обнулен (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Форма "Проверка ключевого разряда"

На документ может быть установлена электронная цифровая подпись. В форме просмотра и редактирования документа представлен список пользователей, подписавших данный документ.

Внимание! Изменить подписанный документ невозможно.

Для изменения данных в уже существующих документах необходимо вызвать форму редактирования документа (клавиша Enter или кнопка "Изменить") и отредактировать содержание требуемых полей. Для удаления существующего документа надо нажать клавишу Delete или щелкнуть по кнопке "Удалить". Необходимо помнить, что не все документы можно редактировать или удалять. Возможность редактирования и удаления определяется статусом документа.

1.3. Создание файла для отправки в банк

Прежде чем вызвать сеанс связи с банком, необходимо определить те документы и почтовые сообщения, которые подлежат отправке в текущем сеансе. Для этого достаточно отметить отправляемые документы в таблице платежных документов. Документы отмечаются клавишей Пробел или командой "Отметить/Снять отметку" из контекстного меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши). Кроме того, система отправит все почтовые сообщения, отображаемые в соответствующей таблице.

Сеанс связи с банком может быть вызван из таблицы документов нажатием правой клавиши мыши и выбором соответствующей команды или нажатием клавиши F5.