Общество с ограниченной ответственностью Банк» (стр. 3 )

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском.

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 15 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке
:

вид	Облигации
категория (тип) (для акций)	Размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	15
иные идентификационные признаки ценных бумаг	Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 15 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации серии 15, Облигации).
количество размещаемых ценных бумаг	5 Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей
порядок и сроки размещения
дата начала размещения (или порядок ее определения)	Размещение Облигаций серии 15 начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к Проспекту Облигаций (далее – Проспект ценных бумаг). Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске Облигаций серии 15 (далее – Решение о выпуске) и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций серии 15 определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: ·  в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 15; ·  на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www. *****/portal/company. aspx? id=8434; ** - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 15. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 15. Дата начала размещения Облигаций серии 15, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 15, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 15.
дата окончания размещения (или порядок ее определения)	Датой окончания размещения Облигаций серии 15 является более ранняя из следующих дат: а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 15; б) дата размещения последней Облигации серии 15 данного выпуска. Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный настоящим Проспектом ценных бумаг. Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 15. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций серии 15 не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций серии 15 с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; - на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www. *****/portal/company. aspx? id=8434; ** - не позднее 2 (Двух) дней. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, рассчитываемый по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где НКД – накопленный купонный доход, в рублях; Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах годовых; T(0) - дата начала размещения Облигаций); T - дата размещения Облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Сведения не указываются, так как Облигации серии 15 не являются облигациями с обеспечением.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	Сведения не указываются, так как Облигации серии 15 не являются конвертируемыми.

Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)[5]:

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг[6]:

Проведение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка и иных финансовых показателей. Средства, полученные от размещения облигаций Кредитной организации - эмитента, будут направлены на финансирование основной деятельности Кредитной организации - эмитента. Целью проведения эмиссии является диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и создания публичной кредитной истории.

Иная информация:

Отсутствует.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет (кредитная организация - эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента), в том числе ее (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Дидье Огель	14.12.1959
Арно Леклер	28.11.1973
Вероник Куртад	12.04.1952
Мишель Руатман	01.06.1966
Морис Делесалль	30.12.1964
Владимир Юрьевич Голубков	11.08.1966
	21.08.1960
Перрин Жильбер	02.10.1968
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Дидье Огель	14.12.1959

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Арно Леклер	28.11.1973
	01.06.1969
	06.03.1972
	20.07.1965

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Арно Леклер	28.11.1973

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента[7]

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном банке Российской Федерации:

номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	РКЦ Самара, г. Самары

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	N кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Московский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК (открытое акционерное общество)	Московский Филиал «РОСБАНК»	г. Москва ул. Смольная, д. 22 стр. 1 К/с			в отделении 5 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России»- Поволжский Банк	Поволжский банк России»	г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 305			в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области			НОСТРО
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ВТБ	119991			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ВТБ	119991			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ВТБ	119991			в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Филиал Открытого Акционерного общества «Сбербанк России»- Тамбовское отделение № 000	Тамбовское отделение № 000 России»	30			в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбова			НОСТРО
Небанковская кредитная организация « ИНКАХРАН» (ОАО)	НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)	стр.1			в Отделении 1 Московского ГТУ БАНКА РОССИИ			НОСТРО
Общество с ограниченной ответственностью ПСА Финанс РУС»	ПСА Финанс РУС»	г. Москва, Чистопрудный бульвар, стр.1			в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Общество с ограниченной ответственностью ПСА Финанс РУС»	ПСА Финанс РУС»	г. Москва, Чистопрудный бульвар, стр.1			в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Сбербанк России ОАО	9			ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Отделение Сбербанка России	Отделение № 000 Сбербанка России	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.			в ГРКЦ НБ Республики Коми Банка России г. Сыктывкар			НОСТРО
Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (Открытое акционерное общество)	НКО «ОРС» (ОАО)	2 стр. 1			в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	НКО	г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8			в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Московский филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	Московский филиал «РОСБАНК"	г. Москва ул. Смольная, д. 22 стр. 1 К/с			в отделении 5 Московского ГТУ Банка России			НОСТРО
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	«РОСБАНК"				в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России			НОСТРО

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.