Общество с ограниченной ответственностью Банк» (стр. 48 )

а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Отсутствует

(указывается: «отсутствует» или количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг)

б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера

Отсутствует

(указывается: «отсутствуют» или срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера)

в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг

Отсутствует

(указывается: «отсутствует» или дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг)

Размер вознаграждения

Лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения, Облигаций выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (один процент), включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Кредитной организации-эмитента.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг[125]

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Информация не приводится. Так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги	размещаются	посредством подписки путем проведения торгов,
	(указывается: «размещаются» или «не размещаются»)
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском,	не обращаются.
	(указывается: «не обращаются» или «обращаются через фондовую биржу» (иного организатора торговли на рынке ценных бумаг)

Кредитная организация - эмитент	предполагает	обратиться к фондовой бирже
	(указывается: «предполагает» или «не предполагает»)
или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации – эмитента:
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) с даты начала размещения Облигаций.

Сведения об организаторе торговли[126]:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

номер:	00001
дата выдачи:	23.08.2007г.
срок действия:	бессрочно
орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг[127]

Доля участия акционера в уставном капитале Кредитной организации - эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Общий размер расходов Кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии 12, Облигаций серии 13, Облигаций серии 14 и Облигаций серии 15 составляет:

№ пп	Название статьи расходов	Руб.	%*
1	2	3	4
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	Не более	1,047
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг		0,005
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	Не более	1,00
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	1	0,011
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	1	0,006
6.	Размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	1	0,006
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	3	0,019

*Данные приведены из расчета суммарного объема по номинальной стоимости Облигаций серии 12, Облигаций серии 13, Облигаций серии 14и Облигаций серии 15 –рублей.

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг,

Не оплачиваются третьими лицами.

(указывается слова «не оплачиваются третьими лицами» или «оплачиваются третьими лицами» и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах кредитной организации – эмитента)

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации–эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; - на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www. *****/portal/company. aspx? id=8434; ** - не позднее 2 (Двух) дней. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

сроки возврата средств:

Возврат денежных средств, полученных Кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Кредитной организацией-эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Кредитной организации-эмитента.

информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Кредитные организации (платежные агенты) отсутствуют.

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией-эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту. Штрафные санкции, применимые к Кредитной организации – эмитенту.

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:

Отсутствует.

X. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

Кредитными организациями - эмитентами, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, указывается:

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	12 016 959 620 (Двенадцать миллиардов шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать)	руб.;
Размер долей участников:	Уставный капитал Банка состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 12 Двенадцать миллиардов шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) рублей. Единственному Участнику принадлежит 1 (одна) доля, составляющая 100% (сто процентов) уставного капитала Банка.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, произошедших за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Общая номинальная стоимость долей	Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	Общая номинальная стоимость привилегированных акции	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления, № протокола органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала	Размер уставного капитала по итогам его изменения, руб.
Руб.	Руб.	%	Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
5 314	-	-	-	-	X	X	Х
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «19» апреля 2007г.*
6 016 959 620	-	-	-	-	Решение Единственного участника	28.02.2007, № 28	6 016 959 620
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: «06» октября 2008 года**
12 016 959 620	-	-	-	-	Решение Единственного участника	08.09.2008, №40	12 016 959 620

*Дата регистрации изменений в учредительные документы в ИМНС РФ.