Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
1) Чистые активы | 200 | 55 421 | 62 914 |
Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
за отчетный год | за предыду щий год | за отчетный год | за предыду щий год | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
2) Получено на: | |||||
расходы по обычным видам деятельности – всего | 210 | – | – | – | 20 |
в том числе: на оплату больничного листа | 211 | – | – | – | 20 |
212 | – | – | – | – | |
213 | – | – | – | – |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды | ||||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
за 2003 год | Дата (год, месяц, число) | 2003 | 12 | 31 |
Организация: город» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН КПП | |||
Вид деятельности: общестроительные организации | по ОКВЭД | 45.21.1 | ||
Организационно–правовая форма / форма собственности: ЗАО | по ОКОПФ/ОКФС | 67 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Остаток денежных средств на начало года | 010 | 6 567 | 26 863 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 17 258 | – |
Возврат налогов и сборов из бюджета и внебюдж. фондов | 030 | 745 | 20 |
Средства, ошибочно зачисленные и возврат от поставщиков | 040 | 897 | 1 300 |
Проценты полученные по остаткам на р/счетах | 050 | 66 | 367 |
Прочие доходы | 110 | 58 | 72 |
Денежные средства, направленные: | 120 | ( | |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 150 | ||
на оплату труда | 160 | (5 650) | |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (2 111) | |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | ||
Пени, выплаченные по хоз. договорам | 181 | (226) | (242) |
Средства, направленные на благотворительность | 182 | (2 072) | (1 048) |
Возврат ошибочно зачисленных средств | 183 | (882) | – |
на прочие расходы | 190 | (102) | (186) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | ( | |
Движение денежных средств | |||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 31 000 | – |
Полученные проценты | 240 | 12 760 | 1 963 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 83 880 | 35 825 |
Поступления по дог. ДУ в инвестировании строительства | 260 | ||
Денежные средства, полученные с депозитных счетов | 270 | ||
Поступление денежных средств, неиспользованных при приобретении доходных вложений в материальные ценности | 13 504 | 320 | |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( | ( |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | – | |
Займы предоставленные другим организациям | 310 | ( | ( |
Денежные средства, направленные по инвестиционным договорам на инвестирование строительства | 320 | ||
Денежные средства, направленные на депозитные счета | 330 | ( | ( |
Возврат средств по дог. ДУ в инвестировании строительства | (8 406) | ||
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | – | 50 600 |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 8 925 | 81 000 |
Поступления неиспользованных авансов от погашения обл. займов | 370 | 7 089 | – |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | – | |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (4 053) | (965) |
Авансы направленные на погашение облигационного займа | 410 | (7 089) | – |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | ||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (2 149) | |
Остаток денежных средств на конец периода | 450 | 4 418 | 6 568 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | (17) | – |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
