Условия оказания репозитарных услуг (стр. 11 )

Исходящий номер Анкеты / Outgoing reference number of the form _________________________________________

Дата подачи Анкеты / Form submission date: _____._____.______

Связанный документ / Related document: №_______________ Дата / Date: ______________

Назначение / Purpose: ______________________________________________________________________________

Содержание договора РЕПО / Contents of the REPO contract*
		Репозитарный код договора / Repository code of the contract

Дата, актуальности сведений, предоставленных в Анкете / The date of the last update of the data contained in the Form: ________.________.__________

Регистрационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием / The registration number assigned to the Master Agreement: by the repository: ______________________________________________________

Дата заключения договора / Contract conclusion date: _________________________________________________

Дата начала срока / Effective date: _________________________________________________________________

Дата окончания срока действия договора / Contract expiry date: ________________________________________

Состояние договора / Contract status: _______________________________________________________________

Состояние обязательств по договору / Status of the obligations under the contract: __________________________

Условия согласования договоров : Полная сверка / Complete comparison Сверка по основным полям

Стороны по договору / Parties to the contract

Первоначальный покупатель / Initial buyer

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Регистрационный номер договора, присвоенный АС первоначального покупателя / Registration number assigned to the contract by AC of the initial buyer _________________________

Клиент первоначального покупателя / Initial buyer’s client

Код клиента первоначального покупателя / Initial buyer’s client’s code: ___________________________________________________________

Первоначальный продавец / Initial seller

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Регистрационный номер, присвоенный АС: первоначального продавца / Registration number assigned to the contract by AC of the initial seller _____________________________________________________________________________

Клиент первоначального продавца / Initial seller’s client

Код клиента первоначального продавца / Initial seller’s client’s code: _______________________________________

Предмет договора / Subject-matter of the contract

ISIN код ценной бумаги / Security’s ISIN code	Код ценной бумаги, присвоенный репозитарием / Code assigned to the security by the repository	Количество / Quantity	Единица измерения / Measurement unit

Расчеты по первой части договора / Settlements under the first part of the contract

Цена первой части договора / Price of the first part of the contract _______Валюта цены / Price currency _______

Валюта выплаты по первой части договора / Currency of payment under the first part of the contract ___________ Применимый курс конверсии / Applicable conversion rate ___________________________________________________

Дата определения курса конверсии по первой части / Date for determining the conversion rate under the first part of the contract _______._______._______

Ставка договора / Contract rate

Тип ставки / Rate type:

С фиксированной ставкой / Fixed rate

Ставка / Rate: ___________________________________________________________________________

Код амортизации увелечения / Increase amortization code ______________________________________

С плавающей ставкой / Floating rate

Код плавающей ставки / Floating rate code ___________________________________________________

Плавающая ставка / Floating rate __________________________________________________________

Значение фиксированного спрэда / Fixed spread value ___________

или/or Тип плавающего спрэда / Floating spread type ___________________

Единица измерения спрэда / Spread measurement unit __________________________________________

Код амортизации увеличения / Increase amortization code ___________________________________

Изменение процентной ставки: / Interest rate change:

Тип изменения ставки / Rate change type	Периодичность изменения ставки / Rate change periodicity	Числовое значение изменения ставки / Rate change value

Минимальная ставка / Minimum rate: _____________Максимальная ставка / Maximum rate: ____________

Расчеты по второй части договора / Settlements under the second part of the contract

Цена второй части договора / Price of the second part of the contract _____Валюта цены / Price currency _______

Валюта выплаты по второй части договора / Currency of payment under the second part of the contract __________

Применимый курс конверсии / Applicable conversion rate ___________________________________________________

Дата определения курса конверсии по второй части / Date of the determination of the conversion rate under the second part _______.________._______

Срок поставки/оплаты / Delivery / payment term

Поставка ЦБ по первой части / CB’s delivery under the first part:

В дату / date

В период / Period

Дата поставки / Delivery date: _______________Период / Period: с (from) _____________ по (to) _______________

Оплата по первой части / Payment under the first part:

В дату / date

В период / Period дат

Дата оплаты / Payment date: __________________ Период / Period: с (from) _____________ по (to) _________

Срок РЕПО / REPO term:

С фиксированной датой / Fixed date

Со свободной датой / Open-ended

Дата исполнения открытого РЕПО / Open-ended REPO fulfillment date: __________________________________

Сторона, направляющая требование об исполнении открытого РЕПО / The party requesting the fulfillment of the open-ended REPO:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Поставка ЦБ по второй части / CB’s delivery under the second part

В дату / date

В период / Period

Дата поставки / Delivery date: __________________Период / Period: с (from) _____________ по (to) ____________

Оплата по второй части:

В дату / date

В период / Period дат

Дата оплаты / Payment date: _____________ Период / Period: с (from) _____________ по (to) _____________

Сведения о расчетах / Information on settlements

Код типа расчётов / Settlement type code: ______________________________________________________________

Код метода расчётов / Settlement method code: _________________________________________________________

Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / The date on which the contract obligations were included in the clearing pool: ___________________________________________________________________________

Код клиринговой организации / Code of the clearing organization: ____________________________________________

Код центрального контрагента / Code of the central counterparty: __________________________________________

Сведения о марже / Information on the margin

Начальная маржинальная сумма / Initial margin __________________________________________________________

Валюта суммы / Currency: ___________________________________________________________________________

Код периодичности обеспечения / Security periodicity code: _______________________________________________

Способ определения цены / Pricing method: _____________________________________________________________

Сведения о платежах / Information on payments

Код стороны по договору / Code of the party to the contract	Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица / Full name of the legal entity / full name of the individual	Дата / Date	Выплата / Payment
Сумма / Amount	Валюта / Currency

Дополнительная информация / Additional information

Сканированные копии / Scanned copies: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность / title)		(Ф. И.О. / Full name)		(Подпись / signature)
			М. П. / L. S.

Заполняется сотрудником Репозитария / To be filled out by the Repository’s officer
Рег. номер документа / Document registration number			Дата ввода документа / Document inclusion date:
Дата приема документа / Document receipt date
Время приема документа / Document receipt time
Операционист / Processing clerk			Оператор / Operator
	Подпись / signature			Подпись / signature
Извещение о регистрации/отказе № / Registration / Rejection Advice No.		Дата / Date:	«		»			Контролер / Controller:
									Подпись / signature