Условия оказания репозитарных услуг (стр. 2 )

APPENDIX 1  to the Terms and Conditions for the provision of repository services by NSD list of messages to be used in the exachange of documents with the repository

1.  Входящие сообщения Репозитария/ Incoming messages from the Repository

Получатель: Репозитарий

Recipient: the Repository

Наименование бумажной формы сообщения/ Title of the printed document form	Код бумажной формы документа/ Code of a printed document form	Наименование XML сообщения Name of the XML message	Отправитель/ Sender
Анкета генерального соглашения/Master Agreement Reporting form	RF002	MA_REG_REQUEST	Базовое информирующее лицо/ The Principal Reporting Agent
Подтверждение параметров Анкеты генерального соглашения/ Form of the affirmation of the data contained in the Master Agreement reporting form	RF0021	MA_REG_REQUEST	Базовое информирующее лицо / The Principal Reporting Agent
Анкета договора РЕПО/REPO registration request form	RF003	REPO_REG_REQUEST	Информирующее лицо/ The Reporting Agent
Подтверждение параметров Анкеты договора РЕПО/ Form of the affirmation of the data contained in the REPO registration request form	RF0031	REPO_REG_REQUEST	Информирующее лицо/ The Reporting Agent
Анкета договора валютного свопа /currency swap contract reguest form	RF004	SWAPCURRENCY_REG_REQUEST	Информирующие лицо/ The Reporting Agent
Подтверждение параметров Анкеты договора валютного свопа/ Form of the affirmation of the data contained in the currency swap contract registration request form	RF0041	SWAPCURRENCY_REG_REQUEST	Информирующее лицо/ The Reporting Agent
Анкета изменения условий договора РЕПО/ REPO amendment registration request form	RF008	REPO_MOD_REQUEST	Информирующее лицо/ The Reporting Agent
Подтверждение параметров изменения условий Анкеты договора РЕПО/ Form of the affirmation of the data contained in the REPO amendment registration request form	RF0081	REPO_MOD_REQUEST	Информирующее лицо/The Reporting Agent
Анкета изменения условий договора валютного свопа/ Currency swap amendment registration request form	RF009	SWAPCURRENCY_MOD_REQUEST	Информирующее лицо/The Reporting Agent
Подтверждение параметров изменения условий Анкеты валютного свопа/ Form of the affirmation of the data contained in the currency swap amendment registration request form	RF0091	SWAPCURRENCY_MOD_REQUEST	Информирующее лицо/The Reporting Agent
Уведомление о несогласии с параметрами / Form of the advice on the disagreement with the data	RF006	CLT_MA_TRADE_STATUS_ADVICE	Информирующее лицо/Базовое информирующее лицо / The Reporting Agent / the Principal Reporting Agent
Запрос на предоставление выписки по договорам зарегистрированным в интересах Клиента/ Form of the request for the provision of an extract of data on the contracts registered for the benefit of the Client	RF007	MA_TRADE_STATEMENT_REQUEST	Базовое информирующее лицо / Информирующие лицо /Арбитражный управляющий/ликвидационная комиссия/ФСФР/ The Principal Reporting Agent / The Reporting Agent / the arbitration appointed manager / the liquidation commission / the Federal Authority on Financial Markets
Анкета об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам/Form of the report on the fulfillment of obligations under registered contracts	RF010	CLEAR_OFF_MARKET	Базовое информирующее лицо/The Reporting Agent
Подтверждение параметров Анкеты об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам/ Form of the affirmation of the data contained in the form of the report on the fulfillment of obligations under registered contracts	RF0101	CLEAR_OFF_MARKET	Информирующее лицо/ The Reporting Agent
Запрос_на_предоставление_ отчетных документов Репозитария в электронной форме/ Form of the request for the provision of reporting documents by the Repository in electronic form	RF011		Клиент/ The Client
Заявка на присвоение идентификационного кода Репозитария / Form of the request for the assignment of an Identification Code by the Repository	RF012		Базовое информирующее лицо/Информирующее лицо/ The Principal Reporting Agent / the Reporting Agent
Заявка на изменение назначения Идентификационного кода Репозитария/request for chainging the purpose of an Reposiory Identification code	RF013		Базовое информирующее лицо/Информирующее лицо/ The Principal Reporting Agent / the Reporting Agent

2.  Исходящие сообщения Репозитария/ Outgoing messages of the Repository

Отправитель: Репозитарий

Sender: The Repository

Наименование бумажной формы сообщения/ Title of the printed document form	Код бумажной формы документа/ Code of a printed document form	Наименование XML сообщения/ Name of the XML message	Получатель/ Recipient
Извещение о регистрации / Registration Advice	RS003	STATUS_ADVICE	Базовое информирующее лицо/ The Principal Reporting Agent
Извещение об отказе в регистрации/ Rejection Advice	RS004	STATUS_ADVICE	Базовое информирующее лицо / The Principal Reporting Agent
Уведомление о расхождениях в условиях анкет / Report on differences in the data contained in reporting forms	RS011 предоставляется только в электронном виде/ is sent only in electronic form	TRADE_DIFFERENCE_REPORT	Базовое информирующее лицо /Информирующее лицо/ The Principal Reporting Agent /the Reporting aAent
Уведомление о направлении сведений контрагенту Notification regarding the dispatch of data to the counterparty	RS005	STATUS_ADVICE	Базовое информирующее лицо /Информирующее лицо The Principal Reporting Agent / the Reporting Agent
Запрос на согласование/ Request for approval	RS007	MA_REG_REQUEST Или REPO_REG_REQUEST Или REPO_MOD_REQUEST Или SWAPCURRENCY_REG_REQUEST Или SWAPCURRENCY_MOD_REQUEST Или CLEAR_OFF_MARKET	Базовое информирующее лицо / Информирующие лицо/ The Principal Reporting Agent / The Reporting Agent
Уведомление о нахождении анкеты в статусе «ожидание»/ Report on the pending status of the reporting form	RS012 печатной формы нет/ No printed form	PENDING_FORMS_REPORT	Базовое информирующее лицо / Информирующие лицо/ The Principal Reporting Agent / The Reporting Agent
Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента/ Extract of data on the contracts registered for the benefit of the Client	RS006	MA_TRADE_STATEMENT	Базовое информирующее лицо / Информирующие лицо / Principal Reporting Agent / The Reporting Agent
Реестр зарегистрированных договоров/ Contracts Register	печатной формы нет / No printed form		ФСФР/ Federal Authority on Financial Markets
Извещение об отказе в исполнении/ Rejection Advice	RS008	STATEMENT_OF_REJECTED	Базовое информирующее лицо / Информирующие лицо/ The Principal Reporting Agent / The Reporting Agent
Акт приема-передачи отчетных документов Репозитария в электронной форме/ Protocol on the delivery and acceptance of reporting documents issued by the Repository in electronic form	RS009		Клиент / The Client

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к Условиям оказания репозитарных услуг НКО Спецификация электронных сообщений Репозитария

APPENDIX 2  to the Terms and Conditions for the provision of repository services by NSD. Electronic messages from the Repository

Приложение 2 представлено в файле Спецификация электронных сообщений Репозитария (описание).doc

Appendix 2 – see the file called «Спецификация электронных сообщений Репозитария (описание).doc» (Specifications of electronic messages to be sent by the Repository (description)).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к Условиям оказания репозитарных услуг НКО Альбом бумажных форм сообщений

APPENDIX 3  to the Terms and Conditions for the provision of repository services by NSD. Printed forms

Форма RF002 / Form RF002

АНКЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ / MASTER AGREEMENT REPORTING FORM

Параметры документа / Details of the document

Отправитель / Sender:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Получатель / Receiver:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Исходящий номер Анкеты / Outgoing reference number of the form: __________________________________________