Условия оказания репозитарных услуг (стр. 16 )

Получатель маржевых сумм: / Payee of margin amounts

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Плательщик маржевых сумм / Payer of margin amounts:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Код актива / Asset code: _____________________________________________________________________________

Общая маржевая сумма / Total margin __________________________________________________________________

Накопленная маржевая суммы / Accumulated margin: ______________________________________________________

Дата оценки / Valuation date: _________________________________________________________________________

Дополнительная информация / Additional information

Сканированные копии / Scanned copies____________________________________________________________________________________________

*повторяющийся блок / repeated block

Заполняется сотрудником Репозитария / To be filled out by the Repository’s officer
Рег. номер документа / Document registration number			Дата ввода документа / Document inclusion date:
Дата приема документа / Document receipt date
Время приема документа / Document receipt time
Операционист / Processing clerk			Оператор / Operator
	Подпись / signature			Подпись / signature
Извещение о регистрации/отказе № / Registration / Rejection Advice No.		Дата / Date:	«		»			Контролер / Controller:
									Подпись / signature

Форма RF0101 / Form RF0101

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНКЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ДОГОВОРАМ / AFFIRMATION OF THE DATA CONTAINED IN THE REPORTING FORM REGARDING THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS UNDER REGISTERED CONTRACTS

Параметры документа /Details of the document

Отправитель / Sender:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Получатель / Receiver:

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Исходящий номер Анкеты / Outgoing reference number of the form ___________________________________________

Дата подачи Анкеты / Form submission date: _____. ______. _______

Связанный документ / Related document: №_______________ Дата / Date: ______________

Назначение / Purpose: _______________________________________________________________________________

Содержание Анкеты / Contents of the form

Клиент в интересах которго направлена Анкета / The client on whose behalf the form was submitted

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Контрагент / Counterparty

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Базовое информирующее лицо контрагента / Counterparty’s Principal Reporting Agent

Репозитарный код / Repository code

Краткое наименование / Shortened name

Сведения об исполнении обязательств / Information on the fulfillment of obligations*

Идентификационные номера договоров / Contracts Identification numbers Все / All Выборочно / Selectively