Условия оказания репозитарных услуг (стр. 21 )

Наименование поля (данные, которые указываются в анкете)	Признак поля обязательной сверки	Признак поля дополнительной сверки	Признак не сверяемого поля
Name of the data field of the reporting form (data that must be included in the reporting form)	Characteristic of the obligatory comparison data field	Characteristic of the optional comparison data field	Characteristic of the data field which is not requird to be collated
Параметры документа / Requisite details of the document
Отправитель / Sender:
Репозитарный код / Repository code			Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Получатель / Receiver:
Репозитарный код / Repository code			Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Исходящий регистрационный номер Анкеты / Outgoing registration number of the form			Да / Yes
Назначение анкеты / purpose of the form	Да / Yes
Дата подачи Анкеты / Form submission date			Да / Yes
Связанный документ, Дата, Наименование / Related document №, date, name		Да / Yes
Содержание договора РЕПО / Contents of the REPO contract
Репозитарный код договора / Conract repository code	Да / Yes
Дата, актуальности сведений, предоставленных в анкете / The date of the last update of the data contained in the form			Да / Yes
Регистрационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием / Registration number assigned to the Master Agreement: by the repository	Да / Yes
Дата заключения договора / Contract conclusion date	Да / Yes
Дата окончания срока действия договора / Contract expiry date		Да / Yes
Состояние договора / Status of the contract		Да / Yes
Состояние обязательств / Status of th eobligations	Да / Yes
Условия согласования договоров / Contracts comparison method	Да / Yes
Сканированная копия (наименование файла) / Scanned copy (name of the file)		Да / Yes
Стороны по договору. Первоначальный покупатель / Parties to the contract / Initial buyer
Репозитарный код / Repository code	Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Регистрационный номер договора, присвоенный АС первоначального покупателя / Registration number assigned to the contract by AC of the initial buyer		Да / Yes
Клиент первоначального покупателя / Initial buyer’s client
Код клиента первоначального покупателя / Code of the initial buyer’s client			Да / Yes
Стороны по договору / Первоначальный продавец / / Parties to the contract / Initial seller
Репозитарный код / Repository code	Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Регистрационный номер, присвоенный АС: первоначального продавца / Registration number assigned to the contract by AC of the initial seller		Да / Yes
Клиент первоначального продавца
Код клиента первоначального продавца / Code of the initial seller’s client			Да / Yes
Предмет договора / Subject-matter of the contract
ISIN код ценной бумаги / Security’s ISIN code	Да / Yes
Единица измерения / Measurement unit	Да / Yes
Код ценной бумаги, присвоенный репозитарием / Code assigned to the security by the repository	Да / Yes
Количество / Quantity (номинал)	Да / Yes
Расчеты по первой части договора / Settlements under the first part of the contract
Цена первой части договора / Price of the first part of the contract	Да / Yes
Валюта цены / Price currency	Да / Yes
Валюта выплаты по первой части договора / Currency of payment under the first part of the contract	Да / Yes
Применимый курс конверсии / Applicable conversion rate		Да / Yes
Дата определения курса конверсии по первой части / Date for determining the conversion rate under the first part of the contract		Да / Yes
Ставка договора / Contract rate
Фиксированная ставка, Плавающая ставка / Fixed rate, floating rate	Да / Yes
Значение фиксированной процентной ставки / Value of the fixed interest rate (%)		Да / Yes
Код плавающей процентной ставки / Value of the floating interest rate		Да / Yes
Спрэд, применимый к процентной ставке / Spread applicable to interest rate
Значение фиксированного спрэда / Fixed spread value		Да / Yes, если фиксированный спрэд
Единица измерения спрэда / Spread measurement unit		Да / Yes, если фиксированный спрэд
Тип плавающего спрэда / Floating spread type		Да / Yes, если плавающий спрэд
Код амортизации увеличения / Increase amortization code		Да / Yes
Изменение процентной ставки / Change of interest rate
Тип изменения ставки / Rate change type	Да / Yes, если с амортизацией / увеличением / if with increase amortization
Периодичность изменения ставки / Rate change periodicity	Да / Yes, если с амортизацией / увеличением / if with increase amortization
Числовое значение изменения ставки / Rate change value	Да / Yes, если с амортизацией / увеличением / if with increase amortization
Минимальная ставка / Minimum rate		Да / Yes
Максимальная ставка / Maximum rate		Да / Yes
Расчеты по второй части договора / Settlements under the second part of the contract

Цена второй части договора / Price of the second part of the contract		Да / Yes
Валюта цены / Price currency		Да / Yes
Валюта выплаты по второй части договора / Currency of payment under the second part of the contract		Да / Yes
Применимый курс конверсии / Applicable conversion rate		Да / Yes
Дата определения курса конверсии по второй части / Date of the determination of the conversion rate under the second part / Date of the determination of the conversion rate under the second part		Да / Yes
Срок поставки/оплаты / Delivery / payment term
Дата поставки (or /or ) Период (дата начала и дата окончания периода) / Delivery date (and/or) Delivery period (period commencement and termination dates)	Да / Yes
Дата платежа (or /or ) Период (дата начала и дата окончания периода) / Payment date (and/or) payment period (period commencement and termination dates)	Да / Yes
Дата исполнения открытого РЕПО / Date of fulfillment of the open-ended REPO	Да / Да, если со свободной датой / Yes, if open-ended
Сторона, направляющая требование об исполнении открытого РЕПО / The party requesting the fulfillment of the open-ended REPO	Да / Да, если со свободной датой / Yes, if open-ended
Дата поставки / Период (дата начала и дата окончания периода) / Delivery date / period (period commencement and termination dates)	Да, если с фиксированным сроком / Yes, if with a fixed term
Дата оплаты (or /or ) Период (дата начала и дата окончания периода) / Payment date (and/or) period (period commencement and termination dates)	Да, если с фиксированным сроком / Yes, if with a fixed term
Сведения о расчетах / Information on settlements
Код типа расчётов / Settlements type code	Да / Yes
Код метода расчётов / Settlements method code	Да / Yes
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / Date on which the obligations were included in the clearing pool		Да / Yes
Код клиринговой организации / Clearing organization code		Да / Yes
Код центрального контрагента / Central counterparty code		Да / Yes
Сведения о марже / Information on the margin
Начальная маржинальная сумма / Initial margin	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Валюта суммы / Currency:	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Код периодичности обеспечения / Security periodicity code	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Способ обеспечения цен / Price hedging method	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Сведения о платежах / Information on payments
Код стороны по договору / Code of the party to the contract	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Дата / Date	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Сумма выплаты / Amount of payment	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Валюта выплаты / Payment currency	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Дополнительная информация / Additional information
Файл сканированной копии / File containing a scanned copy		Да / Yes

Анкета договора валютного свопа / Currency swap contract registration request form