Условия оказания репозитарных услуг (стр. 22 )

Наименование поля (данные, которые указываются в анкете)	Признак поля обязательной сверки	Признак поля дополнительной сверки	Признак не сверяемого поля
Name of the data field (data required to be included in the reporting form)	Characteristic of the obligatory comparison data field	Characteristic of the optional comparison data field	Characteristic of the data field which is not required to be collated
Параметры документа / Requisite details of the document
Отправитель / Sender
Репозитарный код / Repository code			Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Получатель / Receiver
Репозитарный код / Repository code			Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Исходящий регистрационный номер Анкеты / Outgoing registration number of the form			Да / Yes
Назначение / Purpose	Да / Yes
Дата подачи Анкеты / Form submission date			Да / Yes
Связанный документ, Дата, Наименование / Related document №, date, name		Да / Yes
Содержание договора валютного свопа / Contents of the currency swap contract
Репозитарный код договора / Repository code of the contract	Да / Yes
Дата, актуальности сведений, предоставленных в анкете / The date of the last update of the data contained in the form:			Да / Yes
Регистрационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием / The registration number assigned to the Master Agreement: by the repository:	Да / Yes
Сканированная копия (наименование файла) / Scanned copy (name of the file)		Да / Yes
Дата заключения договора / Contract conclusion date	Да / Yes
Дата окончания срока действия договора / Contract expiry date:	Да / Yes
Состояние договора / Contract status:		Да / Yes
Состояние обязательств / Obligations status:	Да / Yes
Условия согласования договоров / Data comparison method	Да / Yes
Код классификации ПФИ / DFI classification code	Да / Yes
Код взаимосвязи / Interconnection code	Да / Yes
Стороны договора / Parties to the contract Сторона 1 / Party 1
Репозитарный код / Repository code	Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Регистрационный номер договора, присвоенный АС / Contract registration number assigned to AC:		Да / Yes
Клиент стороны 1 / Client of Party 1
Код клиента стороны 1 / Code of the client of Party 1:			Да / Yes
Сторона 2 / Party 2
Репозитарный код / Repository code	Да / Yes
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Регистрационный номер договора, присвоенный АС / Contract registration number assigned to AC:		Да / Yes
Клиент стороны 2 / Client of Party 2
Код клиента стороны 2 / Code of the client of Party 2			Да / Yes
Предмет договора / Subject-matter of the contract
Валюта, подлежащая продаже по первой части договора / Currency to be sold under the first part of the contract
Сторона 1 / Party 1(Код валюты 1 / Code of currency 1)	Да / Yes
Сторона 2 / Party 2(Код валюты 2)	Да / Yes
Код валюты, подлежащей продаже (покупке) по первой части договора и выкупу (продаже) по второй части договора в одинаковом количестве (базовый актив) / Code of the currency to be sold (bought) under the first part of the contract and to be bought (sold) under the second part of the contract in equal quantity (basic asset)	Да / Yes
Расчеты по договору / Settlements under the contract Расчеты по первой части договора / Settlements under the first part of the contract
Сумма платежа Стороны 1 / Amount of payment by Party 1	Да / Yes
Сумма платежа Стороны 2 / Amount of payment by Party 2	Да / Yes
Цена (курс конверсии) для платежа / Price (conversion rate) for the payment	Да / Yes
Валюта, по отношению к которой выражен курс конверсии / Currency in respect of which the conversion rate is expressed	Да / Yes
Валюта, в единицах которой выражен курс конверсии / Currency in which the conversion rate is expressed	Да / Yes
Дата платежа (or /or ) Период (дата начала и дата окончания периода) / Payment date (and/or) period (period commencement and termination dates)	Да / Yes
Расчеты по второй части договора / Settlement under the second part of the contract
Сумма окончательного платежа Стороны 1 / Amount of the final payment by Party 1	Да / Yes
Сумма окончательного платежа Стороны 2 / Amount of the final payment by Party 2	Да / Yes
Цена (курс конверсии) для окончательного платежа / Price (conversion rate) for the final payment	Да / Yes
Валюта, по отношению к которой выражен курс конверсии / Currency in respect of which the conversion rate is expressed	Да / Yes
Валюта, в единицах которой выражен курс конверсии / Currency in which the conversion rate is expressed	Да / Yes
Дата платежа (or /or ) Период (дата начала и дата окончания периода)	Да / Yes
Сведения о расчетах / Information on settlements
Код типа расчётов / Settlement type code:	Да / Yes
Код метода расчётов / Settlement method code:	Да / Yes
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул / The date on which the contract obligations were included in the clearing pool:		Да / Yes
Код клиринговой организации / Code of the clearing organization:		Да / Yes
Код центрального контрагента / Code of the central counterparty:		Да / Yes
Сведения о марже / Information on the margin (применимо к блоку информации / applicable to data block)
Начальная маржинальная сумма / Initial margin	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Валюта суммы / Currency:	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Код периодичности обеспечения / Security periodicity code	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Способ обеспечения цен / Pricing method	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out

Сведения о платежах / Information on payments (применимо к блоку информации)
Код стороны по договору / Code of the party to the contract	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Краткое наименование / Shortened name			Да / Yes
Дата / Date	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Сумма выплаты / Amount of payment	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Валюта выплаты / Payment currency	Да, если раздел заполняется / Yes, if the section is filled out
Дополнительная информация / Additional information
Файл сканированной копии / File containing a scanned copy		Да / Yes

Анкета об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам / Form of the report on the fulfillment of obligations under registered contracts.