Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской Аудиторской Палаты;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществившего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации Ресторантс» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004гю включительно.
«22» февраля 2005г.
Генеральный директор
Хаус»
Руководитель аудиторской проверки
, аттестат МФ РФ № 000.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 30 июня 2005 г. | Дата (год, месяц, число) | 2005 | 6 | 30 |
Организация: ОАО "Ростик Ресторантс" | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \ | ||
Вид деятельности: Оказание услуг | по ОКВЭД | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 65 | 34 | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Местонахождение (адрес): г. Москва д.7, стр.1
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | - | - |
Основные средства | 120 | - | - |
Незавершенное строительство | 130 | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1334345 | 2443358 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 1 | 1 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1334346 | 2443559 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | - | - |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 7 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1128980 | - |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | - | - |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 21 | 76 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 1129001 | 83 |
БАЛАНС | 300 | 2463347 | 2443442 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 2470000 | 2470000 |
Собственные акции выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | - | 21 |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством-- | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -7003 | -59681 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 2462997 | 2410340 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
Займы и кредиты | 510 | - | 33100 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 33100 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
Займы и кредиты | 610 | 350 | - |
Кредиторская задолженность | 620 | - | 2 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | - | - |
задолженность перед персоналом организации | 622 | - | - |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 2 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 350 | 2 |
БАЛАНС | 700 | 2463347 | 2443442 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |
