2 Поле заполняется, если отправителем расходных уведомлений/реестров на финансирование является главный распорядитель средств.

3 Поле заполняется только для принятых расходных уведомлений/реестров на финансирование.

4 Поле заполняется только для аннулированных расходных уведомлений/реестров на финансирование.

5 Поле заполняется только для аннулированных расходных уведомлений/реестров на финансирование и содержит текст из протокола, сформированного программным обеспечением ТОФК. Текст протокола не должен содержать разделителей и иных специальных символов, используемых в настоящих Требованиях в качестве служебных.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором.

4.10.35.10.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|IZ(*)

IZ|NOTICE|DATE_IZ|TYPE|NAME_BUDG|ACC_NUM|DOL_ISP|NAME_ISP| TEL_ISP|IZRC(*)

IZRC|NUM_RS|DATE_RS|KOD_BPR(0)|NAME_BPR(0)|KOD_GRS(0)|NAME_GRS(0)|KOD_BP|

NAME_BP|DATE_ACCEPT(0)|DATE_CANCEL(0)|COMM_IZ(0)|PROT_OSH(0)|

4.10.45.10.4  Пример файла

Имя файла – 2800FV01.IC8

FK|2005.12|Центр-КС|055.06||

FROM|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2802|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УФК ПО ВЛАД. ОБЛ.|

IZ|19006/002|24.10.2005|0|Бюджет субъекта||Казначей||(8212)|

IZRC|182/19006/002|24.10.2005|17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|00182|Федеральная налоговая служба|19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|24.10.2005||||

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.115.11  Информация о кассовых поступлениях в бюджет, выплатах из бюджета

4.11.15.11.1  Назначение и маршрут информации о кассовых поступлениях

ТО ФК ежедневно передает в управление Федерального казначейства, информацию о кассовых поступлениях, по обслуживаемому им местному бюджету, необходимого для составления Сводной ведомости по кассовым поступлениям (месячной).

4.11.25.11.2  Назначение и маршрут информации о кассовых выплатах из бюджета

ТО ФК ежедневно передает в управление Федерального казначейства, информацию о кассовых выплатах из обслуживаемого им местного бюджета, необходимого для составления Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной и ежемесячной).

4.11.35.11.3  Описание полей документа

Заголовок отчета

1-ая строка. Наименование управления Федерального казначейства субъекта Российской Федерации (УФК) (формат строки: текстовая строка с наименованием УФК);

2-ая строка. Код УФК, принимающий значение от 01 до 94, согласно Классификатору регионов, утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 02.07.96 г. № 000 (формат строки: УК = код);

3-ая строка. Регламентная дата отчета (формат строки: ДТ= ДД. ММ. ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года).

4-ая строка. Признак окончания заголовочной части (формат строки: РД=1).

Отчет

Отчет представляется последовательностью строк, каждая из которых содержит 5 значений, разделяемых символом “|”:

Наименование бюджета | ИНН | КПП | КБК| Сумма

Где:

| - разделитель между числовыми значениями;

Наименование бюджета – наименование местного бюджета; (поле обязательное для заполнения);

ИНН - ИНН плательщика (поле не обязательное для заполнения);

КПП - КПП плательщика (поле не обязательное для заполнения);

КБК - код бюджетной классификации (поле обязательное для заполнения);

Сумма - сумма кассовых поступлений, выплат за день по строке (поле обязательное для заполнения).

4.11.45.11.4  Пример файла

Имя файла – 6301FP03.IVA

Управление Федерального казначейства по Смоленской области

УК=63

ДТ=02.01.05

РД=1

Бюджет г. Смоленск|| || 2892572.20

Бюджет г. Смоленск|| || 15712.93

4.125.12  Реестр перечисленных поступлений

4.12.15.12.1  Назначение и маршрут Реестра перечисленных поступлений

Реестр перечисленных поступлений доставляется от УФК до ОФК или между отделами территориального органа Федерального казначейства для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет.

4.12.25.12.2  Описание полей документа

Табл. 17 - Описание полей документа Реестр перечисленных поступлений

Описание

Имя

Тип

Длина

Обязатель-ность

Описание

Информация об отправителе реестра перечисленных поступлений

FROM

Код ТОФК отправителя

KOD_UFK

String

<= 4

Да

Код ТОФК.*

ТОФК отправителя

NAME_UFK

String

<= 120

Да

Наименование ТОФК.*

Информация о получателе реестра перечисленных поступлений

TO

Код ТОФК получателя

KOD_OFK

String

<= 4

Да

Код ТОФК.*

ТОФК получателя

NAME_OFK

String

<= 120

Да

Наименование ТОФК.*

Общая часть реестра направленных платежей

DP

Наименование финоргна

NAME_FO

STRING

<= 512

Да

ИНН финоргана

INN_FO

STRING

<= 12

Да

КПП финоргана

KPP_FO

STRING

= 9

Да

Номер реестра

DP_NUMBER

STRING

<= 10

Да

Дата реестра

DP_DATE

DATE

Да

Номер платежного поручения

PP_NUMBER

STRING

<= 10

Да

Дата платежного поручения

PP_DATE

DATE

Да

Сумма реестра

DOC_SUM

NUMBER1

Да

Счет Плательщика

PL_ACC

STRING

= 20

Да

Расчетный счет УФК.

БИК банка Плательщика

PL_BIC

STRING

= 9

Да

Счет Получателя

POL_ACC

STRING

= 20

Да

Расчетный счет ОФК.

БИК банка Получателя

POL_BIC

STRING

= 9

Да

Строки реестра направленных платежей по бюджетной классификации

DPR

Сумма строки

STR_SUM

NUMBER1

Да

Код дохода

KOD_DOH

STRING

= 20

Да

Примечание

COM

String

<= 255

Нет

4.12.35.12.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_UFK|NAME_UFK|

TO|KOD_OFK|NAME_OFK|DP(*)

DP|NAME_FO|INN_FO|KPP_FO|DP_NUMBER|DP_DATE|PP_NUMBER|PP_DATE|DOC_SUM|PL_ACC|PL_BIC|

POL_ACC|POL_BIC|DPR|(*)

DPR| STR_SUM| KOD_DOH| COM|

4.12.45.12.4  Пример файла

Имя файла - 5900FP03.DPA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|5900|УФК по Рязанской области|

TO|5911|ОФК г. Косимова|

DP|Финансовый департамент г. Касимов|||15700|04.04.2005|

15700|04.04.2005|||||

|

DPR|4500||Перечисление регулирующих налогов|

DPR|58456||Перечисление регулирующих налогов|

4.135.13  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

4.13.15.13.1  Назначение и маршрут документа

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, уточнение вида и принадлежности платежа, а также уточнение сумм средств на счете в разрезе КБК. Документ доставляется от ФО до ТО ФК (УФК, ОФК).

4.13.25.13.2  Описание полей документа

Табл. 18 - Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Поле документа

Поле файла

Тип

Длина

Обязатель-ность

Описание

Информация об отправителе уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

FROM

Код финоргана

KOD_FO

String

= 5

Да

Код финансового (уполномоченного) органа.**

Наименование финоргана

NAME_FO

String

<= 512

Да

Наименование финансового (уполномоченного) органа.**

Почтовая информация о получателе документа

TO

Код ТО ФК

KOD_TOFK

String

= 4

Да

Код ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.*

Наименование ТОФК

NAME_TOFK

String

<= 120

Да

Наименование ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.*

Общая информация

UF

Номер уведомления

NOM_UVED

String

<= 15

Да

Номер уведомления.

Дата уведомления

DATE_UVED

Date

Да

Дата уведомления.

ФИО руководителя

FIO_RUK

STRING

<= 50

Да

ФИО руководителя.

Исполнитель

DOL_ISP

String

<= 50

Да

Должность исполнителя.

ФИО исполнителя

FIO_ISP

String

<= 50

Да

ФИО исполнителя.

Плательщик

ИНН

PAYER_INN

STRING

<= 12

Да

Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. Для организаций размерность 10 символов, для физ. лиц, 12 символов.

КПП

PAYER_KPP

STRING

= 9

Нет

Идентификатор. Код причины постановки на учет (КПП). Для физических лиц поле не заполняется.

Наименование

PAYER_NAME

STRING

<= 160

Нет

Наименование организации плательщика. Поле заполняется только для плательщиков организаций.

ФИО плательщика

PERS_NAME

STRING

<= 160

Нет

Фамилия, имя, отчество плательщика. Поле заполняется только для плательщиков – физических лиц.

Паспортные данные

PERS_PASSPORT

STRING

<= 30

Нет

Паспортные данные плательщика. Поле заполняется только для плательщиков – физических лиц.

Счет

PAYER_AC

STRING

<= 20

Да

Счет

Плательщика.

БИК банка плательщика

PAYER_BIC

STRING

= 9

Нет

БИК банка плательщика.

Коррсчет банка плательщика

PAYER_KS

STRING

= 20

Нет

Корреспондентский счет банка плательщика.

Информация об уточняемом платежном документе

Счет бюджета

ACC_BUDG

String

20

Да

Счет бюджета

№ платежного поручения

NUM_PP

STRING

<= 10

Да

№ платежного поручения.

Дата платежного поручения

DATE_PP

DATE

Да

Дата платежного поручения.

Сумма платежного поручения

SUM_PP

NUMBER1

Да

Сумма платежного поручения.

ИНН Получателя

INN_RCP

STRING

<= 12

Да

ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.

КПП Получателя

KPP_RCP

STRING

= 9

Нет

КПП контрагента.

Наименование Получателя

NAME_RCP

STRING

<= 160

Да

Наименование организации получателя.

Счет Получателя

LS_RCP

STRING

<=20

Да

Счет Получателя.

БИК банка получателя

RCP _BIC

STRING

= 9

Нет

БИК банка получателя.

Коррсчет банка получателя

RCP _KS

STRING

= 20

Нет

Корреспондентский счет банка получателя.

Разбивка Суммы по КБК

Код по ППП

GLAVA

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по ФКР

RAZDEL

String

= 4

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по КЦСР

STATIA

String

= 7

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по КВР

VID

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по ЭКР

E_KLASS

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация, также может быть не заполнено ни одно из названных полей.*

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Код дохода

KOD_DOH

STRING

= 20

Нет

Код дохода.*

Сумма

SUM

Number1

Да

Объем финансирования расходов.

Назначение платежа

COMM

String

<= 210

Нет

Новая информация

CHANGE

ИНН Получателя

INN_RCP

STRING

<= 12

Да

ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.

КПП Получателя

KPP_RCP

STRING

= 9

Нет

КПП контрагента.

Наименование

NAME_RCP

STRING

<= 160

Да

Счет Получателя

LS_RCP

STRING

<=20

Да

Код бюджетополучателя

KOD_BP

STRING

= 5

Да

Разбивка Суммы по КБК

Код по ППП

GLAVA

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по ФКР

RAZDEL

String

= 4

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по КЦСР

STATIA

String

= 7

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*

Код по КВР

VID

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.

Код по ЭКР

E_KLASS

String

= 3

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация.

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Код дохода

KOD_DOH

STRING

= 20

Нет

Код дохода.*

Сумма

SUM

Number1

Да

Объем финансирования расходов.

Назначение платежа

СOM

String

<= 210

Нет

Назначение платежа.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20