Требования к форматам текстовых файлов (стр. 18 )

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

Указывается ИНН Администратора поступления в бюджет. Если платежное поручение отражает поступление средств на счет бюджета - тогда значение соответствует значению, указанному в поле № 61 первичного образа платежного поручения. Если платежное поручение отражает возврат средств (списание) средств со счета бюджета – тогда значение соответствует значению, указанному в поле № 60 первичного образа платежного поручения.

Указывается КПП администратора поступления в бюджет. Если платежное поручение отражает поступление средств на счет бюджета – тогда значение соответствует значению, указанному в поле № 000 первичного образа платежного поручения. Если платежное поручение отражает возврат (списание) средств со счета бюджета – тогда значение соответствует значению, указанному в поле № 000 первичного образа платежного поручения.

4.17.35.17.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

SRPVZ|NOM_OTCHET|DATE_FORM|NAME_TOFK|NAME_SPODR|KOD_OKPO|NAME_BUDG|ACC_NUM|SUMMA_NP|SUMMA_KP|TIP_SRPV|SUMMA_TTL_R1_DEBET_RUB|SUMMA_TTL_R1_KREDIT_RUB|SUMMA_TTL_R1_DEBET_VAL|SUMMA_TTL_R1_KREDIT_VAL|SUMMA_TTL_R2_DEBET_RUB|SUMMA_TTL_R2_KREDIT_RUB|SUMMA_TTL_R2_DEBET_VAL|SUMMA_TTL_R2_KREDIT_VAL|CHEF_FIO|USER_DOL|USER_FIO|SRPVR1 (*)

SRPVR1|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|INN_ADMIN|KPP_ADMIN|KOD_OKATO| INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NAME_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NAME_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE|SRPVR1ST(*)

SRPVR1ST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKINVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_KLASS|KOD_VAL|DEBET|KREDIT|STR_SUMMA_RUB|STR_SUMMA_VAL|SRPVR2 (*)

SRPVR2|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NAME_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NAME_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE| SRPVR2ST(*)

SRPVR2ST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKINVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_KLASS|KOD_VAL|DEBET|KREDIT|STR_SUMMA_RUB|STR_SUMMA_VAL|

4.17.45.17.4  Пример файла

Имя файла – 00243A01.RS4

FK|2005.12|Центр-КС|101.055.11||

FROM|2800|Управление Федерального казначейства по Владимирской области|

TO|00243|Департамент финансов, бюдж. и нал. политики|

SRPVZ|17|10.04.2006|Управление Федерального казначейства по Владимирской области |Отдел учета и отчетности||Бюджет Владимирской области||||1|7550529||||892872|||||Казначей||

SRPVR1|246|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|673428||

SRPVR1|09109.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|701835||

SRPVR1|142|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|1000000||

SRPVR1|027|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|||

SRPVR1|025|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|||

SRPVR1|026|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|||

SRPVR1|003|09.04.2006|PP|||||||||||||||||||||||||||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180||||||130700||7550529||

SRPVR2|263|09.04.2006|PP||||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225|||||130700||1500||

SRPVR2|264|09.04.2006|PP||||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||8184||

SRPVR2|265|09.04.2006|PP||||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||19186||

SRPVR2|15565|09.04.2006|PP||||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||864002||

4.185.18  Справка (форма 0504833)

4.18.15.18.1  Назначение и маршрут документа

В целях обеспечения ведения финансовым органом (уполномоченным органом) бюджетного учета всех операций со средствами бюджета в соответствии с:

·  приказом №25н от 01.01.01 года «О внесении изменений в Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01г. №70н»;

·  письмом Федерального казначейства от 01.01.01 года № /5.1–139 «Об отражении в бюджетном учете операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета органами Федерального казначейства»

орган Федерального казначейства (ТО ФК (УФК, ОФК)) по не банковским операциям не позднее второго рабочего дня, после проведения операций в электронном виде, предоставляет соответствующему финансовому органу (уполномоченному органу) копию справки по форме 0 установленной Инструкцией № 70н, сформированной органом Федерального казначейства, с приложением электронных файлов с данными документов-оснований.

4.18.25.18.2  Описание полей документа

Описание

Имя

Тип

Длина

Обязательность

Описание

Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Почтовая информация о получателе	TO
Код финоргана	KOD_FO	STRING	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **

Заголовочная часть отчета	SPRZ
Дата формирования отчета	DATE_OTCHET	DATE		Да	Дата формирования отчета

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет*
Структурное подразделение	NAME_SPODR	STRING	<= 120	Нет	Наименование структурного подразделения
Код ОКПО	KOD_OKPO	STRING	<= 11	Нет	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	STRING	= 20	Да	Номер счета.
ФИО Начальника отдела	CHEF_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество начальника отдела
ФИО Главного бухгалтера	BUH_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество главного бухгалтера
Должность Исполнителя	USER_DOL	STRING	<= 50	Да	Должность исполнителя
ФИО Исполнителя	USER_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество исполнителя

Табличная часть отчета	SPRR
Номер платежного документа	NUM_DOC	STRING	<=12	Да	Номер платежного документа
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа

Наименование платежного документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	MO – мемориальный ордер; UU – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
Номер счета бюджета платежного документа	ACC_NUM_DOC	STRING	= 20	Да	Счет бюджета платежного документа
Код ФО	KOD_BP_FO	STRING	= 5	Да	Код финоргана
Общая сумма	SUMMA_DOC_TTL	NUMBER1		Да	Общая сумма по документам по всем строкам SPRRST
Информация о Плательщике

Код бюджетополучателя - Плательщика

KOD_BP_PL

STRING

= 5

Да

ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Для организаций размерность 10 символов, для физ. лиц – 12 символов.
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	= 9	Нет	Идентификатор. Код причины постановки на учет (КПП). Для физических лиц не заполняется.

Наименование Плательщика	NAME_PL	STRING	<= 160	Нет	Наименование организации плательщика.
Счет Плательщика	AC_PL	STRING	<= 20	Нет	Счет плательщика
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Нет
Информация о Получателе
Код бюджетополучателя - Получателя	KOD_BP_POL	STRING	= 5	Да
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Нет
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Нет
Наименование Получателя – по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
Новая информация					Заполняется только для NAME_DOC=UU
Код бюджетополучателя	KOD_BP_RCP	STRING	= 5	Нет1
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет1	ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента
Наименование	NAME_RCP	STRING	<= 160	Нет1
Счет Получателя	LS_RCP	STRING	<= 20	Нет1
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет
Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации	SPRRST
Номер счета по дебету	NOM_SCHET_DEBET	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции платежного документа
Номер счета по кредиту	NOM_SCHET_KREDIT	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции платежного документа
Сумма по кодам бюджетной классификации	STR_SUMMA_RUB	NUMBER1		Да	Сумма по кодам бюджетной классификации
Наименование операции	NAME_OPER	STRING	<= 120	Да	Наименование проводимой операции

1 – Поле обязательно для заполнения при отражении информации по документу «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»