Требования к форматам текстовых файлов (стр. 14 )

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.13.35.13.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_FO|NAME_FO|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|UF(*)

UF|NOM_UVED|DATE_UVED|FIO_RUK|DOL_ISP|FIO_ISP|PAYER_INN|PAYER_KPP|PAYER_NAME| PERS_NAME|PERS_PASSPORT|PAYER_AC|PAYER_BIC|PAYER_KS|ACC_BUDG|NUM_PP|DATE_PP|

SUM_PP|INN_RCP|KPP_RCP|NAME_RCP|LS_RCP|RCP_BIC|RCP_KS|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|KOD_DOH|SUM|COMM|CHANGE(*)

CHANGE|INN_RCP|KPP_RCP|NAME_RCP|LS_RCP|KOD_BP|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|KOD_DOH|SUM|СOM|

4.13.45.13.4  Пример файла

Имя файла – 16077С01.UFA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

UF|12|12.10.2005||Бухгалтер||||ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"|||||||111|12.10.2005|10000|

||ООО "Негоциант"||||||||||||||10000||

CHANGE|||ООО "Торговый Дом

Елисеева"||34567|||||||||1||10000||

4.145.14  Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами

4.14.15.14.1  Назначение и маршрут документа

В условиях выдачи наличных денежных средств территориальным органом Федерального казначейства со счета номер 40116, бюджетополучателю, информация о поступлении предназначенных для него средств на счет 40116, передается в Ведомости операций получателя средств бюджета с наличными деньгами. Документ передается от ТОФК до ПБС.

4.14.25.14.2  Описание полей документа

Табл. 19-Описание полей документа «Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами»

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязатель-ность	Описание
Информация об отправителе документа	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, которому открыт счет 40116.*
Наименование ТОФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, которому открыт счет 40116.*
Информация о получателе документа	TO
Код бюджетополучателя	KOD_PBS	STRING	= 5	Да	Код бюджетополучателя – получателя наличных денежных средств.**
Наименование бюджетополучателя	NAME_PBS	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджетополучателя – получателя наличных денежных средств.**
Общая информация	VO
Дата	DATE_VO	DATE		Да	Дата, за которую формируется отчет.
Наименование бюджета	BUDG_NM	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Cчет бюджета	BUDG_AC	STRING	=20	Да	Cчет бюджета для работы с наличностью.
Код финоргана	KOD_FO	STRING	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Сумма оборотов за день (поступило)	SUM_POST_DAY	NUMBER2		Нет	Сумма поступлений за день, равна сумме значений «Поступило средств бюджета» (в формате поле «Сумма поступлений средств бюджета).
Сумма оборотов за день (списание)	SUM_VYP_DAY	NUMBER2		Нет	Сумма списания средств бюджета за день, равна сумме значений «Списано за счет средств бюджета» (в формате поле «Сумма списания за счет средств бюджета»).
Остаток на начало дня	OST_START_DAY	NUMBER2		Да
Остаток на конец дня	OST_END_DAY	NUMBER2		Да
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Нет	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Нет	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Нет	Телефон исполнителя.
Информация о поступлениях в разрезе документов	VOD
Номер строки	NUM_STR	STRING	<= 15	Да	Номер строки документа.
Номер документа	NUM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер платежного документа.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа.
Сумма поступлений средств бюджета	SUM_POST	NUMBER2		Нет
Сумма списания за счет средств бюджета	SUM_VYP	NUMBER2		Нет

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.14.35.14.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_PBS|NAME_PBS|VO(*)

VO|DATE_VO|BUDG_NM|BUDG_AC|KOD_FO|NAME_FO|SUM_POST_DAY|SUM_VYP_DAY|OST_START_DAY|OST_END_DAY|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|VOD(*)

VOD|NUM_STR| NUM_DOC| DATE_DOC| SUM_POST| SUM_VYP|

4.14.45.14.4  Пример файла

Имя файла – 00021С01.VOA