Требования к форматам текстовых файлов (стр. 2 )

XXXXXDNN.TTM,

где

XXXXX – код организации по реестру бюджетополучателей (отправителя, если документ был создан бюджетным учреждением для органа Федерального казначейства, и получателя, если документ был создан органом Федерального казначейства для бюджетного учреждения);

D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V;

NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A – Z);

TT – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3, 4;

M – месяц формирования документов (файла): 1 – 9, A, B, C.

При формировании документа органом Федерального казначейства для другого органа Федерального казначейства имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXFDNN.TTM,

где

XXXX – код органа Федерального казначейства – отправителя документов по классификатору территориальных органов Федерального казначейства;

F ‑ константа. ‘F’ признак того, что обмен ведется органами Федерального казначейства;

D – дата формирования файла; 1 – 9, A – V;

NN – порядковый номер файла за дату формирования; каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A – Z);

TT – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 5;

M – месяц формирования файла; 1 – 9, A, B, C, D.

3.24.2  Структура файлов

Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Табл. 2

Первый блок после заголовка состоит из двух строк с маркерами FROM и TO и содержит почтовую информацию о получателе, отправителе файла и дате отправки файла.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок (см. п. 3.5).

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом «|» (ASCII – код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель «|».

Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей «|» в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.

Табл. 2 – Структура заголовка файла

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	НСИ
Маркер	FK
Номер версии формата	NUM_VER	STRING	<= 10	Да
Наименование программного продукта, сформировавшего файл	FORMER	STRING	<= 50	Да
Версия программного продукта	FORM_VER	STRING	<= 10	Да
Ссылка на документ, утверждающий формат файла	NORM_DOC	STRING	<= 250	Нет

3.34.3  Перечень документов

В целях организации обмена файлами с данными документов между финансовым органом и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 3 – Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Реестр на финансирование	RF
Расходное уведомление	RU
Уведомление об объемах финансирования	FV
Ежедневная ведомость кассовых поступлений в бюджет	CE
Ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет	CM
Выписка с ЛС бюджета	VB
Ведомость по движению свободного остатка	RM
Ежедневная ведомость по кассовым выплатам	PE
Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам	PM
Платежное поручение	PF
Пакет платежных поручений	RP
Заявка на получение наличных	ZS
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	UF
Приложение к Ведомости движения свободного остатка средств бюджета	PV
Уведомление о состоянии платежных документов	US
Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)	RS
Справка (форма 0504833)	SP

В целях организации обмена файлами с данными документов между распорядителями и получателями бюджетных средств и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 4 – Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Реестр на финансирование	RF
Расходное уведомление	RU
Уведомление об объемах финансирования	FV
Платежное поручение	PF
Выписка с лицевого счета ГРБС	VG
Выписка с лицевого счета РБС	VR
Выписка с лицевого счета ПБС	VP
Заявка на получение наличных	ZS
Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами	VO

В целях организации обмена файлами с данными документов между органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 5 – Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Расходное уведомление	RС
Реестр на финансирование	RK
Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений	IC
Информация о кассовых выплатах из бюджета	IV
Информация о кассовых поступлениях в бюджет	IP
Реестр перечисленных поступлений	DP

3.44.4  Описание типов данных, используемых при определении полей документов

Табл. 6 – Перечень типов данных

№ п/п	Описание типа	Имя	Длина
1.	Текст, строка символов без пробелов вначале и конце – допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239	STRING	Определяется в каждом поле
2.	Дата в формате ДД. ММ. ГГГГ	DATE	= 10
3.	Время в формате ЧЧ:ММ:СС	TIME	= 8
4.	Денежная сумма в копейках, представляется целым числом	NUMBER1	<= 17
5.	Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ – «.»).	NUMBER2	<= 15.2
6.	Целое число	NUMBER	<= 7

3.54.5  Описание макета документа

3.5.14.5.1  Назначение макета

Для каждого документа из перечисленных в п.3.3 создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате, приведенном в п. 3.2.

В макете документа определяется:

1.  Количество блоков в документе и их последовательность.

2.  Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.

3.5.24.5.2  Структура файла макета

Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом «|» (код ASCII 124).

Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак «(0)», что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям, приведенным в п. 4.

Последним полем в блоке является указатель на следующий блок – маркер следующего блока с признаком «(*)» или без него.

Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

1.  Идентификатор документа (смотри Таблицу 3, 4, 5 в п. 3.3). После идентификатора документа может следовать признак «(*)», означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.

2.  Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака «(*)».

3.  Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком «(*)».

45  Требования к составу информации

4.15.1  Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

4.1.15.1.1  Назначение и маршрут документа

ТО ФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, представляет соответствующему финансовому органу Ведомость кассовых поступлений в бюджет по каждому платежному документу (ежедневную), в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.