Требования к форматам текстовых файлов (стр. 4 )

2 Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.1.35.1.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|KOD_ADM_POST|NM_ADM_POST|

VKP|PERIOD|NUMBER_VED|DATE_VED|OLD_DATE_VED|MES|GOD|NAME_BUDG|

ACC_NUM|DEB_TOTAL|CRED_TOTAL|POST_MES_TTL|POST_GOD_TTL|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|VKPST(*)

VKPST|NAME_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|DEB_SUM|CRED_SUM|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NM_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NM_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE|PAYSTATUS|KBKD|PAYOKATO|OSNPLAT|NAL_PER|N_DOC|D_DOC|TYPE_PL|VKPSTBK(*)

VKPSTBK|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_KLASS|KOD_FIN|DEB_SUM|CRED_SUM|POST_MES_SUM|POST_GOD_SUM|PRIM_STR|

4.1.45.1.4  Пример файла

Пример файла ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет

Имя файла – 16077K02.CEA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

VKP|0||20.10.2005||||Бюджет Владимирской области|||||5468.00||||

VKPST|Платежное поручение (доходная классификация)|123|20.10.2005||5468||| ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||||||||237 УНР»||УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||||||В уплату за обучение; Код дохода = ; Платеж не связан с предпринимательской деятельностью|||||||||

VKPSTBK||||||||||0||5468.00||||

Пример файла ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет:

Имя файла – 16077N01.CMA (ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет)

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

VKP|1|09|03.10.2005||09|2005|Бюджет Владимирской области||||.61|.61|Казначей|||

VKPSTBK||||||||||1|||385590.61|85590.61||

4.25.2  Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

4.2.15.2.1  Назначение и маршрут документа

Территориальный орган Федерального казначейства (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете. ЭД «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.

4.2.25.2.2  Описание полей документа

Табл. 8 – Описание полей документа Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязатель-ность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Федерального казначейства.*
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование органа Федерального казначейства.*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код уполномоченного органа.**
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование уполномоченного органа.**
Информация о ведомости по движению свободного остатка	VSO
Дата ведомости	DATE_VED	DATE		Да	Дата ведомости.
Дата последней ведомости	OLD_DATE_VED	DATE		Да	Дата предоставления последней ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	STRING	= 20	Да	Номер счета.
Входящий остаток	IN_OST	NUMBER2		Да	Остаток средств, доступных к распределению, на начало дня.
Субсидии, субвенции за день	DAY_DOH	NUMBER2		Нет	Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю.
Иные поступления	POST	NUMBER2		Нет	Иные поступления за день.
Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду «02»	VYPL	NUMBER2		Нет	Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду «02».
Неклассифицированные поступления, подлежащие возврату финансовым органом плательщику	N_POST	NUMBER2		Нет	Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием администраторам, главным распорядителям, распорядителям и получателям лицевых счетов.
Сумма реестров	REESTR_SUM	NUMBER2		Нет	Сумма проведенных реестров на финансирование за день. Рассчитывается как «Переведенная сумма» минус «Отозванная сумма».
Дата исходящего остатка	DATE_OUT_OST	DATE		Да	Дата исходящего остатка.
Исходящий остаток	OUT_OST_SUM	NUMBER2		Да	Остаток средств, доступный к распределению, на конец дня.
Остаток на расчетном счете на начало дня	ROST_IN	NUMBER2		Да	Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Остаток на расчетном счете на конец дня	ROST_OUT	NUMBER2		Да	Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Зачислено на расчетный счет	ZACH	NUMBER2		Нет	Зачислено на счет 40201(40204).
Списано с расчетного счета	SPISANO	NUMBER2		Нет	Списано со счета 40201(40204).
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Информация о реестрах, расходных уведомлениях, уведомлениях по источникам	R3			Нет	Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	RF – реестр на финансирование; RU - расходное уведомление; UK – уведомление по источникам.
Номер реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Номер реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Дата реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам	DATE_DOC	Date		Да	Дата реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK_PBS	String	<= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма	PRVD_SUM	Number2		Нет	Заполняется либо поле «Переведенная сумма», либо поле «Отозванная сумма»
Отозванная сумма	OTZV_SUM	Number2		Нет	Заполняется либо поле «Переведенная сумма», либо поле «Отозванная сумма».
Информация о бюджетополучателе	R3BP			Нет	Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН Контрагента	INN_BP	STRING	<= 12	Да
КПП Контрагента	KPP_PB		= 9	Нет
Код ПБС/РБС	KOD_BP	STRING	=5	Да	Код бюджетной организации. **
Наименование ПБС/РБС	NAME_BP	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджетной организации. **
Лицевой счет ПБС/РБС	ACCOUNT	STRING	=11	Нет	Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Роспись	R3BPST				Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии такой информации поля блока не заполняются, но сам блок включается в файл
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
Сумма по классификации	SUM_STR1	NUMBER2		Да	Сумма по классификации.

1 Для документов RU – расходное уведомление, UK – уведомление по источникам в данном поле отражаются суммы объемов финансирования.