Требования к форматам текстовых файлов (стр. 1 )

Приложение к письму Федерального казначейства от 17.05.06 г. № 42-10.3-15/1217

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

	УТВЕРЖДАЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ________________ А. Ю. ПОПОВ «17» мая 2006 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 МАРТА 2005 ГОДА №1Н (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ОТ 07 НОЯБРЯ 2005 ГОДА №18Н)

МОСКВА 2006

Лист согласования

Компания	ФИО	Подпись	Дата согласования	Примечание
Информ»
Сервисез»
2000»
Консалтинг»

Содержание

1 Введение.. 6

1.1 Перечень изменений версии форматов.. 6

1.2 Общее описание документа.. 6

2 Сокращения и определения.. 7

3 Общие требования к формату файлов.. 8

3.1 Структура имен файлов.. 8

3.2 Структура файлов.. 9

3.3 Перечень документов.. 9

3.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов.. 10

3.5 Описание макета документа.. 11

3.5.1 Назначение макета. 11

3.5.2 Структура файла макета. 11

4 Требования к составу информации.. 11

4.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная) 11

4.1.1 Назначение и маршрут документа. 11

4.1.2 Описание полей документа. 12

4.1.3 Макет файла. 17

4.1.4 Пример файла. 17

4.2 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета.. 18

4.2.1 Назначение и маршрут документа. 18

4.2.2 Описание полей документа. 18

4.2.3 Макет файла. 21

4.2.4 Пример файла. 21

4.3 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная) 22

4.3.1 Назначение и маршрут документа. 22

4.3.2 Описание полей документа. 22

4.3.3 Макет файла. 25

4.3.4 Пример файла. 26

4.4 Выписка из лицевого счета бюджета.. 26

4.4.1 Назначение и маршрут документа. 26

4.4.2 Описание полей документа. 26

4.4.3 Макет файла. 33

4.4.4 Пример файла. 33

4.5 Расходное уведомление.. 34

4.5.1 Назначение и маршрут документа. 34

4.5.2 Описание полей документа. 34

4.5.3 Дополнительные правила и ограничения. 38

4.5.4 Макет файла. 38

4.5.5 Пример файла. 38

4.6 Реестр на финансирование.. 38

4.6.1 Назначение и маршрут документа. 38

4.6.2 Описание полей документа. 39

4.6.3 Макет файла. 41

4.6.4 Пример файла. 41

4.7 Уведомление об объемах финансирования.. 42

4.7.1 Назначение и маршрут документа. 42

4.7.2 Описание полей документа. 42

4.7.3 Макет файла. 44

4.7.4 Пример файла. 45

4.8 Платежное поручение, пакет платежных поручений.. 45

4.8.1 Назначение и маршрут документа платежное поручение. 45

4.8.2 Назначение и маршрут документа пакет платежных поручений. 45

4.8.3 Описание полей документов. 45

4.8.4 Макет файла. 48

4.8.5 Пример файла. 48

4.9 Заявка на получение наличных средств.. 49

4.9.1 Назначение и маршрут документа. 49

4.9.2 Описание полей документа. 49

4.9.3 Макет файла. 51

4.9.4 Пример файла. 51

4.10 Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений/ реестров на финансирование.. 52

4.10.1 Назначение и маршрут документа. 52

4.10.2 Описание полей документа. 52

4.10.3 Макет файла. 54

4.10.4 Пример файла. 54

4.11 Информация о кассовых поступлениях в бюджет, выплатах из бюджета 54

4.11.1 Назначение и маршрут информации о кассовых поступлениях. 54

4.11.2 Назначение и маршрут информации о кассовых выплатах из бюджета. 54

4.11.3 Описание полей документа. 54

4.11.4 Пример файла. 55

4.12 Реестр перечисленных поступлений.. 55

4.12.1 Назначение и маршрут Реестра перечисленных поступлений. 55

4.12.2 Описание полей документа. 55

4.12.3 Макет файла. 56

4.12.4 Пример файла. 56

4.13 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.. 57

4.13.1 Назначение и маршрут документа. 57

4.13.2 Описание полей документа. 57

4.13.3 Макет файла. 61

4.13.4 Пример файла. 61

4.14 Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами.. 61

4.14.1 Назначение и маршрут документа. 61

4.14.2 Описание полей документа. 61

4.14.3 Макет файла. 63

4.14.4 Пример файла. 63

4.15 Приложение к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета.. 63

4.15.1 Назначение и маршрут документа. 63

4.15.2 Описание полей документа. 63

4.15.3 Макет файла. 64

4.15.4 Пример файла. 65

4.16 Уведомление о состоянии платежного документа.. 65

4.16.1 Назначение и маршрут документа. 65

4.16.2 Описание полей документа. 65

4.16.3 Макет файла. 67

4.16.4 Пример файла. 67

4.17 Сводный реестр поступлений и выбытий (форма 0511009) 67

4.17.1 Назначение и маршрут документа. 67

4.17.2 Описание полей документа. 68

4.17.3 Макет файла. 75

4.17.4 Пример файла. 76

4.18 Справка (форма 0504833) 76

4.18.1 Назначение и маршрут документа. 76

4.18.2 Описание полей документа. 77

4.18.3 Макет файла. 79

4.18.4 Пример файла. 79

5 Требования к форматам справочной информации.. 80

5.1 Структура имени файла обмена.. 80

5.2 Структура файла обмена.. 80

5.3 Требования к формату передаваемых данных.. 81

5.4 Структура реестра распорядителей и получателей средств бюджета субъекта РФ, муниципального образования.. 81

5.5 Структура справочника дополнительной классификации.. 84

6 Требования к форматам импорта справочников кодов бюджетной классификации из прикладного программного обеспечения финансового органа в прикладное программное обеспечение органа Федерального казначейства.. 85

6.1 Назначение документа.. 85

6.2 Формат передачи данных.. 85

6.3 Формат передачи данных справочника кодов доходов по бюджетной классификации.. 85

6.4 Формат передачи данных справочника кодов источников финансирования.. 85

6.5 Формат передачи данных справочника кодов расходов по бюджетной классификации.. 86

6.5.1 Формат передачи данных справочника кодов по ППП.. 86

6.5.2 Формат передачи данных справочника кодов по ФКР.. 86

6.5.3 Формат передачи данных справочника кодов по КЦСР.. 87

6.5.4 Формат передачи данных справочника кодов по КВР.. 87

6.5.5 Формат передачи данных справочника кодов по ЭКР.. 87

12  Введение

1.12.1  Перечень изменений версии форматов

Пункт	Описание изменения
4.16	Добавлен пункт 4.16 «Уведомление о состоянии платежного документа»
4.17	Добавлен пункт 4.17 «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)»
4.18	Добавлен пункт 4.18 «Справка (форма 0504833)»

1.22.2  Общее описание документа

Файлы с данными из документов, используемых при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 01.01.2001 г. №1н (в редакции приказа Федерального казначейства от 01.01.2001 г. №18н), должны быть оформлены в структурированном текстовом формате с кодовой страницей Windows-1251.

Версия документа – 1.3.

Номер версии форматов файлов – 2005.12.

При кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства используются файлы, содержащие данные следующих документов:

·  Формируемые финансовыми органами, главными распорядителями, распорядителями средств, администраторами:

1.  Расходное уведомление;

2.  Реестр на финансирование;

3.  Пакет платежных поручений;

4.  Платежное поручение;

5.  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

6.  Уведомление по источникам.

·  Формируемые получателями средств:

7.  Платежное поручение;

8.  Заявка на получение наличных.

·  Формируемые территориальными органами Федерального казначейства (ТОФК):

9.  Расходное уведомление;

10.  Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений (реестров на финансирование);

11.  Уведомление об объемах финансирования;

12.  Выписка из лицевого счета бюджета;

13.  Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета;

14.  Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная, ежемесячная);

15.  Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная, ежемесячная);

16.  Выписка из лицевого счета ГРБС;

17.  Выписка из лицевого счета РБС;

18.  Выписка из лицевого счета ПБС;

19.  Реестр перечисленных поступлений;

20.  Информация о кассовых поступлениях в бюджет;

21.  Информация о кассовых выплатах из бюджета;

22.  Выписка из УФК по единому счету 40201 или 40204;

23.  Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами.

24.  Приложение к ведомости движения свободного остатка средств бюджета

25.  Уведомление о состоянии платежного документа

26.  Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)

27.  Справка (форма 0504833)

Форматы документов:

1.  Выписка из лицевого счета ГРБС;

2.  Выписка из лицевого счета РБС;

3.  Выписка из лицевого счета ПБС.

идентичны форматам данных документов, установленным в «Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н (в редакции приказа № 000н от 01.01.2001 г.)» (формат 2006.01).

Обмен уведомлениями по источникам, извещениями о принятии на учет уведомлений по источникам, выписками с лицевого счета получателя по источникам, выписками с лицевого счета администратора по источникам, справками о возврате уведомлений по источникам осуществляется в формате, установленном в «Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства Российской Федерации от 01.01.2001 г. №11н» (формат 2005.11).

Обмен платежными документами на расход, выпиской из УФК по единому счету 40201 и 40204 между органами Федерального казначейства осуществляется в формате требований к текстовым файлам с данными документов, участвующих в документообороте между органами Федерального казначейства, работающими в условиях ведения централизованного балансового счета 40105 (формат 2005.05).

Для организации электронного обмена между участниками бюджетного процесса субъекта РФ/МО необходимо ведение Реестра распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. Электронный формат данного справочника приведен в разделе 5.

Представление информации из Выписки из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета в части поступлений, перечисляемых в бюджет субъекта и муниципальных образований, осуществляется в формате, установленном в «Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет».

23  Сокращения и определения

Перечень сокращений и определений используемых в документе, приведен в

Табл. 1.

Табл. 1 – Перечень используемых сокращений и определений

№п	Сокращение	Определение
1.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
2.	МО	Муниципальное образование
3.	ОФК	Отделение Федерального казначейства
4.	ПБС	Получатель бюджетных средств
5.	РБС	Распорядитель бюджетных средств
6.	СФ	Субъект Российской Федерации
7.	ТОФК	Территориальное отделение Федерального казначейства
8.	УФК	Управление Федерального казначейства
9.	ФК	Федеральное Казначейство
10.	ФО	Финансовый орган

34  Общие требования к формату файлов

3.14.1  Структура имен файлов

При формировании файла главным распорядителем, распорядителем или получателем средств (в том числе финансовым органом) для органа Федерального казначейства или органом Федерального казначейства для главного распорядителя, распорядителя или получателя средств (в том числе финансового органа) имя файла должно иметь следующую структуру: